Sterling Group Wealth Management, LLC
CIK 1852307 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $243.7M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 810 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,96%
- Вага топ-25 активів
- 94,23%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 5,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,27% Оцін. купівлі $17 824 861 · продажі $11 991 400
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,2%
Communication Services
1,4%
Financial Services
1,2%
Retail
1,0%
Health Care
0,9%
Financials
0,6%
Utilities
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Packaging
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
90,5%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $96 081 714 | 39,42% | 1 093 329 | $13 442 876 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $20 770 379 | 8,52% | 305 402 | $4 930 015 | Вгору ×4 | ||
| SPHQ | $17 414 622 | 7,14% | 193 281 | $23 270 | Вниз ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $14 606 608 | 5,99% | 292 952 | $880 036 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $12 848 636 | 5,27% | 180 332 | $1 244 662 | Вниз ×6 | ||
| EFA | $12 682 365 | 5,20% | 122 087 | $-598 124 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $8 592 780 | 3,53% | 162 989 | Вгору ×1 | |||
| CWI | $5 751 680 | 2,36% | 141 423 | $47 961 | Вниз ×3 | ||
| IVW | $5 664 314 | 2,32% | 41 186 | $-1 358 283 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $5 355 139 | 2,20% | 88 092 | $-156 985 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 907 583 | 2,01% | 16 960 | $1 240 284 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $4 892 903 | 2,01% | 7 124 | $843 593 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $3 192 864 | 1,31% | 14 651 | $417 052 | Вгору ×1 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $2 147 588 | 0,88% | 42 952 | $-303 511 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 062 637 | 0,85% | 5 530 | $-68 640 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 803 995 | 0,74% | 7 569 | $158 454 | Вниз ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1 641 349 | 0,67% | 5 827 | $-124 222 | Вниз ×1 | ||
| IXN | $1 626 556 | 0,67% | 11 258 | $501 094 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 570 905 | 0,64% | 4 446 | $251 349 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 443 775 | 0,59% | 4 040 | $275 994 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 305 808 | 0,54% | 3 989 | $123 305 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $1 090 542 | 0,45% | 3 181 | $679 199 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,31% | 1 | $30 710 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $738 343 | 0,30% | 2 907 | $198 078 | Вгору ×6 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $737 056 | 0,30% | 4 957 | $-150 098 | |||
| AGG | $640 948 | 0,26% | 6 476 | $54 508 | Вгору ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $634 795 | 0,26% | 60 457 | $-147 836 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $619 080 | 0,25% | 6 418 | $-75 079 | Вниз ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $575 001 | 0,24% | 7 723 | $47 130 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $551 353 | 0,23% | 3 326 | $-135 378 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $535 456 | 0,22% | 715 | $68 411 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525 252 | 0,22% | 2 625 | $-244 040 | Вниз ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $503 755 | 0,21% | 53 993 | $-2 699 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $483 274 | 0,20% | 1 892 | $280 407 | Вгору ×1 | ||
| NULG | $483 193 | 0,20% | 4 128 | $93 357 | Вниз ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $482 017 | 0,20% | 2 969 | $-30 670 | |||
| V Visa Inc. | $466 904 | 0,19% | 1 361 | $-24 502 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $435 696 | 0,18% | 5 058 | $154 840 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $434 545 | 0,18% | 5 277 | $70 268 | Вгору ×1 | ||
| INDS | $425 655 | 0,17% | 10 586 | $36 688 | |||
| EFG | $397 273 | 0,16% | 3 193 | Вгору ×1 | |||
| XLK XLK | $363 512 | 0,15% | 1 908 | $51 994 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $359 404 | 0,15% | 638 | $-98 325 | Вниз ×1 | ||
| BIZD | $336 237 | 0,14% | 26 559 | $2 682 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $331 734 | 0,14% | 3 961 | $30 733 | Вниз ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $331 617 | 0,14% | 1 504 | $-18 550 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $322 834 | 0,13% | 2 384 | $14 693 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $316 630 | 0,13% | 424 | $57 144 | Вгору ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $301 243 | 0,12% | 9 479 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289 060 | 0,12% | 309 | $57 888 | Вгору ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $286 529 | 0,12% | 15 463 | $98 923 | Вгору ×1 | ||
| VOOV | $284 730 | 0,12% | 1 299 | $20 029 | |||
| CGDV | $280 896 | 0,12% | 5 700 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $258 807 | 0,11% | 408 | $11 518 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $254 357 | 0,10% | 2 898 | $-10 165 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $245 267 | 0,10% | 333 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $229 326 | 0,09% | 2 775 | $-69 291 | Вниз ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $229 135 | 0,09% | 2 533 | Вгору ×1 | |||
| JQUA | $219 370 | 0,09% | 3 035 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $210 309 | 0,09% | 506 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $209 567 | 0,09% | 1 430 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $203 577 | 0,08% | 809 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +14K | +$13.4M |
| DYNF | Куплено більше | +33K | +$4.9M |
| IVW | Скорочено | -21K | -$1.4M |
| VEA | Скорочено | -754 | +$1.2M |
| AAPL | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| TBIL | Куплено більше | +18K | +$880K |
| VOO | Куплено більше | +347 | +$844K |
| MTUM | Куплено більше | +1K | +$679K |
| EFA | Скорочено | -15K | -$598K |
| IXN | Тільки зміна ціни | +0 | +$501K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | 30 червня 2025 р. | 20 940 | $4 890 118 | -17,7% |
| IDMO | 31 березня 2025 р. | 32 135 | $1 305 966 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 28 769 | $754 608 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 1 835 | $571 694 | 56,2% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 1 314 | $530 646 | 33,2% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 1 362 | $425 439 | -7,3% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 1 486 | $408 412 | Більше не відстежується |
| SPSM | 30 вересня 2025 р. | 8 936 | $380 674 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 605 | $322 211 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 604 | $316 345 | 25,8% |
| JQUA | 30 червня 2025 р. | 4 788 | $270 378 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2025 р. | 3 057 | $268 374 | 6,7% |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 1 511 | $262 083 | 12,9% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $254 474 | 22,5% |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 809 | $250 412 | -3,6% |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 3 749 | $233 600 | Більше не відстежується |
| MOGB | 30 червня 2025 р. | 1 336 | $229 244 | Більше не відстежується |
| ROL | 30 червня 2026 р. | 4 106 | $219 301 | -13,3% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 741 | $215 901 | -5,7% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 533 | $215 893 | -1,8% |
| MOGA | 31 березня 2025 р. | 1 074 | $211 406 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2025 р. | 873 | $209 664 | Більше не відстежується |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 408 | $207 464 | 31,6% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 531 | $206 654 | -7,8% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 730 | $205 305 | -26,9% |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 4 170 | $203 288 | 10,4% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 204 | $201 948 | 1,3% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 2 087 | $201 145 | 12,2% |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 807 | $200 669 | -19,9% |
| VFC | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $155 200 | 20,4% |