STEVENS CAPITAL PARTNERS

CIK 1965176 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +26.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів45,13%

Вага топ-25 активів69,95%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій27,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,89% Оцін. купівлі $149 878 685 · продажі $13 628 890

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,3% все ще утримуються

Нові позиції42

Збільшено81

Зменшено30

Закриті11

Вартість портфеля $525.8M #3 730 з 9 337 за вартістю 13F · топ 39.9%

Позиції 157

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 4,4%

Consumer Discretionary 3,3%

Communication Services 3,1%

Industrials 2,1%

Financials 1,9%

Retail 1,4%

Healthcare 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 82,2%

Повний портфель 157 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$73 814 012	14,04%	856 907	$6 958 409	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$30 209 842	5,75%	40 339	$6 861 167	Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$20 996 985	3,99%	713 455	$3 918 040	Вгору ×6
ITOT iShares Trust	$20 311 221	3,86%	123 645	$2 733 582	Вгору ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$17 175 104	3,27%	138 319	$1 934 291	Вгору ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$15 934 648	3,03%	262 126	$6 162 228	Вгору ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$15 613 276	2,97%	79 015	$2 516 206	Вгору ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$14 699 440	2,80%	78 151	$735 581	Вниз ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$14 582 866	2,77%	305 400	$3 073 229	Вгору ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$13 974 392	2,66%	128 076	$4 407 646	Вгору ×6
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$13 505 751	2,57%	266 333	$1 535 300	Вгору ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$11 444 135	2,18%	78 181	$418 082	Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 644 582	2,02%	294 619	$2 286 326	Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$10 626 899	2,02%	28 718	$2 225 646	Вгору ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 450 639	1,99%	329 569	$238 903	Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$9 865 573	1,88%	36 270	$1 841 475	Вгору ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$9 495 040	1,81%	64 852	$1 793 849	Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 908 031	1,69%	321 590	$3 354 889	Вгору ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$7 259 075	1,38%	33 309	$2 141 066	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 927 359	1,32%	23 940	$1 921 698	Вгору ×5
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$6 732 732	1,28%	30 437	$1 380 562	Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 654 276	1,27%	180 479	$2 136 824	Вгору ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$6 492 022	1,23%	58 938	$1 581 584	Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 870 743	1,12%	161 907	$2 619 835	Вгору ×4
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$5 631 037	1,07%	14 293	$1 181 998	Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$5 410 497	1,03%	22 266	$1 065 006	Вгору ×6
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock	$4 958 498	0,94%	363 526	$-374 021	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 469 780	0,85%	22 339	$2 143 349	Вгору ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$4 266 131	0,81%	84 662	$418 330	Вгору ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4 044 169	0,77%	46 019	$143 560	Вниз ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$3 914 489	0,74%	21 918	$702 926	Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3 792 995	0,72%	53 235	$875 758	Вгору ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$3 761 881	0,72%	42 488	$1 969 802	Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 757 840	0,71%	7 510	$279 405	Вгору ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST	$3 692 305	0,70%	30 994	$1 583 972	Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 543 728	0,67%	6 100	$2 359 093	Вгору ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$3 444 676	0,66%	50 987	$413 262	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$3 235 192	0,62%	39 053	$549 275	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 180 800	0,60%	13 346	$855 653	Вгору ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$3 069 960	0,58%	25 800	$446 849	Вниз ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock	$2 988 580	0,57%	13 907	$1 451 277	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 907 281	0,55%	5 161	$326 402	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 778 097	0,53%	7 774	$902 680	Вгору ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$2 670 441	0,51%	8 718	$494 581	Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$2 622 237	0,50%	15 347		Вгору ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock	$2 593 017	0,49%	61 446	$-501 046	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 555 786	0,49%	6 852	$518 159	Вгору ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2 468 073	0,47%	30 633	$306 310	Вгору ×3
T AT&T Inc.	$2 441 284	0,46%	117 936		Вгору ×1
SPY SPY	$2 336 620	0,44%	3 129	$461 652	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 330 086	0,44%	7 118	$1 680 233	Вгору ×4
UTG CUSIP: 756158101	$2 281 883	0,43%	56 038		Вгору ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$2 229 041	0,42%	23 501	$266 290	Вгору ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$2 170 680	0,41%	23 909	$212 904	Вниз ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2 145 573	0,41%	13 577	$1 613 877	Вгору ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$2 145 230	0,41%	26 006	$1 076 164	Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 014 126	0,38%	24 784		Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 003 799	0,38%	24 336	$254 940	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 928 650	0,37%	4 585	$531 687	Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 876 700	0,36%	4 968	$861 000	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 844 366	0,35%	54 503	$229 912	Вниз ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 658 545	0,32%	34 467	$658 535	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 635 181	0,31%	4 628	$646 729	Вгору ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 539 591	0,29%	29 733	$73 107	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$1 468 990	0,28%	9 905	$660 085	Вгору ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 466 685	0,28%	4 011	$226 871	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 299 778	0,25%	13 458	$45 664	Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 239 632	0,24%	2 414	$103 901	Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 236 995	0,24%	24 456	$-1 185 036	Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 232 630	0,23%	20 651	$434 246	Вгору ×5
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 215 363	0,23%	3 534	$156 137	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$1 162 744	0,22%	15 079	$159 235	Вгору ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 137 843	0,22%	26 874		Вгору ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$1 129 902	0,21%	12 694	$-461 152	Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$951 954	0,18%	2 337	$-12 430	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$857 862	0,16%	11 686	$-1 792 098	Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$836 957	0,16%	1 137	$286 008	Вгору ×4
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$807 147	0,15%	4 904	$102 051	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$800 574	0,15%	694		Вгору ×1
MLPA Global X Funds	$755 775	0,14%	14 238	$-184 732	Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$754 063	0,14%	6 309	$180 082	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$731 325	0,14%	1 011	$460 278	Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$724 572	0,14%	1 445	$41 776	Вгору ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$702 236	0,13%	11 648		Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$702 135	0,13%	2 316	$148 032	Вгору ×4
NI NiSource Inc Common Stock	$673 489	0,13%	14 164		Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$600 852	0,11%	501	$394 519	Вгору ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$591 611	0,11%	5 363	$74 432	Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$578 104	0,11%	5 104	$-24 877	Вгору ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$575 457	0,11%	10 209		Вгору ×1
V Visa Inc.	$557 210	0,11%	1 624	$158 440	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$553 070	0,11%	1 158	$290 884	Вгору ×1
PRE Prenetics Global Limited - Class A Ordinary Share	$538 171	0,10%	28 147	$-5 629
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$520 215	0,10%	757	$145 285	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$516 845	0,10%	2 035	$121 118	Вгору ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$506 845	0,10%	7 251	$16 425	Вниз ×1
MUB iShares Trust	$479 478	0,09%	4 455	$-480 910	Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$478 848	0,09%	9 149	$-72 356	Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$478 679	0,09%	473	$143 873	Вгору ×2
IJK iShares Trust	$472 459	0,09%	4 021	$85 634	Вгору ×3
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SCHX	$20 996 985	3,99%	зростання ×6
ITOT	$20 311 221	3,86%	зростання ×4
IWF	$17 175 104	3,27%	зростання ×6
SPYV	$15 934 648	3,03%	зростання ×5
VOE	$15 613 276	2,97%	зростання ×6
SLYV	$13 974 392	2,66%	зростання ×6
SCHA	$10 644 582	2,02%	зростання ×6
VTI	$10 626 899	2,02%	зростання ×5
IWP	$9 495 040	1,81%	зростання ×6
SCHF	$8 908 031	1,69%	зростання ×5
AAPL	$6 927 359	1,32%	зростання ×5
SCHM	$6 654 276	1,27%	зростання ×6
SCHE	$5 870 743	1,12%	зростання ×4
VBR	$5 410 497	1,03%	зростання ×6
NVDA	$4 469 780	0,85%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$2 622 237	15 347	0,50%
T	$2 441 284	117 936	0,46%
UTG	$2 281 883	56 038	0,43%
KO	$2 014 126	24 784	0,38%
VZ	$1 137 843	26 874	0,22%
MU	$800 574	694	0,15%
FDVV	$702 236	11 648	0,13%
NI	$673 489	14 164	0,13%
FITB	$575 457	10 209	0,11%
INTC	$451 275	3 232	0,09%
OKE	$442 203	5 086	0,08%
GEV	$367 938	313	0,07%
EVT	$359 840	13 000	0,07%
CRWD	$356 055	467	0,07%
WFG	$338 450	5 000	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VUG	Куплено більше	+704K	+$7.0M
IVV	Куплено більше	+5K	+$6.9M
SPYV	Куплено більше	+89K	+$6.2M
SLYV	Куплено більше	+27K	+$4.4M
SCHX	Куплено більше	+47K	+$3.9M
SCHF	Куплено більше	+97K	+$3.4M
DFSD	Куплено більше	+65K	+$3.1M
ITOT	Куплено більше	+233	+$2.7M
SCHE	Куплено більше	+63K	+$2.6M
VOE	Куплено більше	+8K	+$2.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IGIB	31 березня 2026 р.	11 226	$604 843
VCIT	30 червня 2026 р.	5 676	$469 701
IEF	30 червня 2026 р.	4 706	$449 102
AVDV	30 червня 2026 р.	4 318	$431 238
IJK	30 червня 2025 р.	4 028	$335 423	21,5%
VNQ	30 червня 2026 р.	3 556	$315 437
VGIT	30 червня 2026 р.	5 159	$307 193
NFLX	30 червня 2026 р.	3 132	$301 102	-6,1%
BSV	30 червня 2026 р.	3 717	$291 455
BKNG	31 березня 2026 р.	50	$266 873	-5,6%
IBIT	31 грудня 2025 р.	3 904	$253 728
MO	30 червня 2026 р.	3 755	$247 787	-6,4%
MLPA	30 червня 2025 р.	4 433	$235 992	8,7%
SPSB	30 червня 2026 р.	7 643	$229 817
NFLX	31 грудня 2025 р.	190	$227 257	-28,5%
XLV	30 червня 2026 р.	1 509	$221 270	4,7%
SCHH	30 червня 2026 р.	10 119	$217 465	-5,8%
XLV	30 червня 2025 р.	1 454	$212 357	23,3%
COST	30 вересня 2025 р.	218	$211 083	-0,5%
PLTR	31 березня 2026 р.	1 163	$206 637	29,0%
SPIB	30 червня 2025 р.	6 158	$204 701