Розбивка за секторами

04
Materials 1,6%
Technology 1,3%
Financials 1,0%
Healthcare 0,8%
Industrials 0,3%
Communication Services 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Retail 0,1%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 94,3%

Повний портфель 93 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $248 372 546 27,57% 8 576 683 $31 283 995 Вниз ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $111 819 087 12,41% 1 335 201 $-2 765 633 Вниз ×2
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $100 976 457 11,21% 1 821 009 $12 217 623 Вгору ×6
DALI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF $88 809 436 9,86% 2 984 981 $-2 439 200 Вниз ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $69 112 340 7,67% 969 998 $21 754 091 Вгору ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $67 893 271 7,54% 1 137 468 $8 370 537 Вгору ×4
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $16 061 663 1,78% 105 857 $3 126 210 Вниз ×6
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $15 233 502 1,69% 600 927 $365 005 Вгору ×2
IBDS iShares Trust $14 796 707 1,64% 610 929 $-90 282 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $14 558 694 1,62% 65 359 $1 629 495 Вниз ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $14 238 051 1,58% 187 639 $2 265 440 Вниз ×3
IBDT iShares Trust $13 482 673 1,50% 533 967 $3 729 018 Вгору ×6
IBDR iShares Trust $13 056 442 1,45% 538 854 $-1 630 587 Вниз ×1
IBDU iShares Trust $10 277 955 1,14% 443 780 $5 111 730 Вгору ×6
TAFI AB Active ETFs, Inc. $9 851 424 1,09% 390 620 $70 083 Вгору ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $7 293 205 0,81% 25 759 $-292 495 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 104 025 0,79% 195 919 $561 446 Вниз ×2
IVV iShares Trust $6 432 260 0,71% 8 589 $-575 775 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 054 714 0,67% 16 362 $936 600 Вгору ×1
IBDV iShares Trust $5 582 218 0,62% 256 065 $3 575 085 Вгору ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $5 517 637 0,61% 163 558 $162 819 Вгору ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $4 172 738 0,46% 106 597 $95 548 Вгору ×6
IDEV iShares Trust $3 924 766 0,44% 44 094 $263 364 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 773 631 0,31% 11 022 $376 409
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 309 816 0,26% 7 982 $302 271 Вгору ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1 662 424 0,18% 14 665 $282 154
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1 514 718 0,17% 15 606 $16 698
SPY SPY $1 482 909 0,16% 1 986 $198 588 Вгору ×1
IBDW iShares Trust $1 455 379 0,16% 69 836 $442 488 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 454 133 0,16% 2 906 $91 288 Вгору ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 452 478 0,16% 18 866 $172 406 Вгору ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 342 375 0,15% 2 500 $33 700
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 280 340 0,14% 646 $531 548 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 241 825 0,14% 2 500 $125 475
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 202 615 0,13% 14 926 $426 789 Вгору ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1 176 541 0,13% 60 258 $-153 097 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 165 847 0,13% 6 444 $100 339
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 054 831 0,12% 1 097 $-163 656 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 047 513 0,12% 5 235 $153 707 Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1 042 669 0,12% 53 157 $7 736 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $945 886 0,11% 2 890 $95 921 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $918 769 0,10% 13 430 $158 195 Вгору ×1
IBMO iShares Trust $899 044 0,10% 35 064 $354
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $834 590 0,09% 34 002 $-163 657 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $796 469 0,09% 8 275 $-1 076
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,08% 1 $30 710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $712 828 0,08% 762 $-46 452
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $699 285 0,08% 8 118 $108 308 Вгору ×1
IBMP iShares Trust $648 973 0,07% 25 530 $-510
VB VANGUARD INDEX FUNDS $622 230 0,07% 2 053 $227 136 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $581 219 0,06% 2 667 $66 979 Вгору ×1
IBMQ iShares Trust $549 970 0,06% 21 500 $1 075
IBMR iShares Trust $545 885 0,06% 21 500 $860
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $510 120 0,06% 4 007 $115 562
MRSH Marsh Common Stock $478 889 0,05% 2 873 $-19 481
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $461 963 0,05% 1 307 $118 550 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $450 095 0,05% 4 716 $41 501
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $431 634 0,05% 1 811 $75 284 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $422 055 0,05% 3 087 $-101 685
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $416 074 0,05% 6 966 $-10 800 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $404 308 0,04% 337 $79 629 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $394 981 0,04% 1 152 $112 020 Вниз ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $391 553 0,04% 5 103 $57 511
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $386 608 0,04% 1 036 $-6 180 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $356 742 0,04% 335 $119 408
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352 724 0,04% 987 $57 400 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $336 195 0,04% 530 $37 646
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $318 259 0,04% 565 $-4 994
AXP American Express Company Common Stock $299 226 0,03% 885 $31 720 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $289 234 0,03% 421 $-26 946 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $285 729 0,03% 388 Вгору ×1
V Visa Inc. $274 546 0,03% 800 $71 470 Вгору ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $273 368 0,03% 3 157 $-16 006
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $267 305 0,03% 1 703 $32 156 Вгору ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $267 020 0,03% 1 000 $50 310
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $259 659 0,03% 1 340 $35 992 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $257 756 0,03% 3 261 $-15 851 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $250 011 0,03% 3 018 Вгору ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $247 890 0,03% 1 000 $47 070
GLW Corning Incorporated Common Stock $239 957 0,03% 939 Вгору ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $236 468 0,03% 1 733 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $233 760 0,03% 1 118 Вгору ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $230 836 0,03% 11 335 $1 875 Вгору ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $226 900 0,03% 2 500 $-20 402 Вниз ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224 948 0,02% 607
CR Crane Company Common Stock $223 070 0,02% 1 000 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $222 864 0,02% 2 536 Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock $220 480 0,02% 1 300 Вгору ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $219 729 0,02% 11 829 $1 487 Вгору ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $216 477 0,02% 13 006 $1 515 Вгору ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $200 300 0,02% 10 000 $10 700
FMC FMC Corporation Common Stock $115 000 0,01% 10 000 $-57 200
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $67 750 0,01% 25 000 $38 650 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QVAL $100 976 457 11,21% зростання ×6
VEA $69 112 340 7,67% зростання ×4
VWO $67 893 271 7,54% зростання ×4
IBDT $13 482 673 1,50% зростання ×6
IBDU $10 277 955 1,14% зростання ×6
HMOP $4 172 738 0,46% зростання ×6
BSCR $1 042 669 0,12% зростання ×6
VT $267 305 0,03% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QQQ $285 729 388 0,03%
IEMG $250 011 3 018 0,03%
GLW $239 957 939 0,03%
OKTA $236 468 1 733 0,03%
MS $233 760 1 118 0,03%
MAR $224 948 607 0,02%
CR $223 070 1 000 0,02%
SPYM $222 864 2 536 0,02%
STT $220 480 1 300 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHB Скорочено -72K +$31.3M
VEA Куплено більше +231K +$21.8M
QVAL Куплено більше +119K +$12.2M
VWO Куплено більше +36K +$8.4M
IBDU Куплено більше +222K +$5.1M
IBDT Куплено більше +149K +$3.7M
IBDV Куплено більше +164K +$3.6M
PDP Скорочено -1K +$3.1M
VEU Скорочено -191K -$2.8M
DALI Скорочено -295K -$2.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBDQ 31 грудня 2025 р. 540 118 $13 605 584
BSCP 31 грудня 2025 р. 49 057 $1 014 988 Більше не відстежується
IBMN 31 грудня 2025 р. 33 753 $904 243
RSG 30 вересня 2025 р. 2 664 $656 917 -8,7%
PVLA 30 вересня 2025 р. 18 166 $409 462 111,3%
MO 31 березня 2026 р. 5 258 $303 177 2,1%
AGG 30 червня 2026 р. 2 849 $282 791
PKST 31 березня 2026 р. 17 424 $250 038 Більше не відстежується
MAR 31 березня 2026 р. 758 $235 162 9,8%
VCSH 30 вересня 2025 р. 2 788 $221 665
XOM 30 червня 2025 р. 1 843 $219 188 52,1%
VUSB 30 червня 2025 р. 4 339 $216 305
MLI 31 березня 2026 р. 1 800 $206 640 -43,5%
KKR 31 березня 2026 р. 1 600 $203 968 -2,4%
GOOGL 30 червня 2025 р. 1 051 $162 527 94,9%
LLY 30 червня 2025 р. 186 $153 619 46,6%
GOOG 30 червня 2025 р. 935 $146 075 91,9%
AMZN 30 червня 2025 р. 759 $144 407 14,6%
AXP 30 червня 2025 р. 90 $24 215 -5,1%