Summit Asset Management, LLC
CIK 1509974 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $780.4M
- Позиції
- 183
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 885 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,88%
- Вага топ-25 активів
- 78,19%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 28,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,1% Оцін. купівлі $16 336 299 · продажі $8 266 075
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 61
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,7%
Retail
3,8%
Industrials
2,7%
Healthcare
1,6%
Financials
1,6%
Communication Services
0,7%
Energy
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
81,2%
Повний портфель 183 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $65 578 239 | 8,40% | 2 068 062 | $2 365 054 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $48 448 380 | 6,21% | 1 431 690 | $6 385 407 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $46 422 029 | 5,95% | 1 259 073 | $7 139 652 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $44 514 626 | 5,70% | 1 607 026 | $4 446 940 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $42 636 949 | 5,46% | 1 224 848 | $5 047 024 | Вниз ×1 | ||
| MOAT | $40 672 746 | 5,21% | 391 235 | $3 251 048 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $34 456 908 | 4,42% | 416 901 | $1 928 941 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $32 150 882 | 4,12% | 324 822 | $1 202 765 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $26 086 623 | 3,34% | 175 893 | $4 125 534 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $23 884 349 | 3,06% | 31 893 | $3 051 522 | |||
| IHDG | $20 121 005 | 2,58% | 384 135 | $1 585 720 | Вниз ×1 | ||
| IBDS | $19 079 358 | 2,44% | 787 752 | $362 329 | Вгору ×6 | ||
| SCHY | $19 040 562 | 2,44% | 600 081 | $-209 780 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $19 027 103 | 2,44% | 753 549 | $291 474 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $18 946 767 | 2,43% | 37 864 | $936 993 | Вгору ×1 | ||
| IBDU | $18 388 855 | 2,36% | 793 992 | $287 225 | Вгору ×2 | ||
| TLH | $17 805 000 | 2,28% | 177 429 | $308 627 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 740 394 | 1,63% | 44 030 | $1 625 586 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 890 658 | 1,52% | 59 427 | $1 416 820 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 063 430 | 1,29% | 42 223 | $1 370 240 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $8 987 178 | 1,15% | 86 515 | $583 976 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8 779 850 | 1,13% | 92 840 | $-257 095 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 537 403 | 0,97% | 20 206 | $34 902 | Вниз ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $6 538 893 | 0,84% | 2 046 | $-372 045 | |||
| HEFA | $6 375 700 | 0,82% | 135 870 | $601 904 | |||
| DIA | $6 340 770 | 0,81% | 12 138 | $657 429 | Вниз ×6 | ||
| IMCG | $5 529 965 | 0,71% | 56 256 | $1 010 379 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 460 658 | 0,70% | 48 213 | $-577 395 | Вниз ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $4 254 430 | 0,55% | 92 993 | $1 062 433 | Вгору ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4 056 747 | 0,52% | 7 706 | $-273 177 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 815 249 | 0,49% | 11 656 | $406 638 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $3 744 250 | 0,48% | 5 | $153 550 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 571 478 | 0,46% | 18 824 | $-108 282 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 491 099 | 0,45% | 9 881 | $662 822 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 348 803 | 0,43% | 13 186 | $141 389 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $3 324 098 | 0,43% | 46 654 | $352 644 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 312 835 | 0,42% | 24 231 | $-772 162 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 168 350 | 0,41% | 4 302 | $267 741 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 090 888 | 0,40% | 8 764 | $451 546 | Вгору ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2 998 177 | 0,38% | 20 520 | $313 702 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 916 820 | 0,37% | 19 891 | $62 531 | Вгору ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2 855 126 | 0,37% | 5 767 | $793 719 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 773 439 | 0,36% | 48 674 | $400 607 | Вгору ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 732 782 | 0,35% | 53 281 | $3 196 | |||
| TCHP | $2 713 976 | 0,35% | 54 182 | $306 210 | Вниз ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 616 611 | 0,34% | 4 125 | $305 391 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 557 707 | 0,33% | 17 867 | $207 174 | Вниз ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 478 420 | 0,32% | 7 915 | $-340 496 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 304 610 | 0,30% | 6 228 | $533 127 | Вгору ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 155 694 | 0,28% | 14 229 | $-100 228 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $2 045 777 | 0,26% | 23 106 | $63 533 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 845 556 | 0,24% | 5 379 | $219 744 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 754 812 | 0,22% | 6 452 | $200 565 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $1 747 909 | 0,22% | 21 156 | $310 394 | Вгору ×2 | ||
| OSEA | $1 738 612 | 0,22% | 56 929 | $84 785 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 729 322 | 0,22% | 21 279 | $133 426 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 660 047 | 0,21% | 1 384 | $387 060 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 583 529 | 0,20% | 4 431 | $309 577 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 510 901 | 0,19% | 5 373 | $214 876 | Вгору ×1 | ||
| DBEU | $1 413 021 | 0,18% | 26 188 | $92 368 | Вниз ×4 | ||
| SCHA | $1 314 482 | 0,17% | 36 382 | $234 422 | Вниз ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 299 122 | 0,17% | 5 947 | $120 189 | |||
| SPY SPY | $1 268 762 | 0,16% | 1 699 | $-147 146 | Вниз ×1 | ||
| TOTL | $1 262 724 | 0,16% | 31 992 | $-388 097 | Вниз ×4 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $1 259 183 | 0,16% | 7 726 | $152 588 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 253 909 | 0,16% | 4 983 | $186 059 | Вгору ×6 | ||
| VIOG | $1 217 541 | 0,16% | 7 936 | $229 826 | |||
| VOO | $1 216 743 | 0,16% | 1 772 | $187 759 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 215 464 | 0,16% | 13 848 | $-57 208 | Вгору ×4 | ||
| DFUS | $1 153 469 | 0,15% | 14 077 | $155 269 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 113 209 | 0,14% | 1 190 | $-72 543 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 097 552 | 0,14% | 11 895 | $-20 340 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 094 423 | 0,14% | 4 888 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 080 639 | 0,14% | 4 888 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $1 044 029 | 0,13% | 35 475 | $134 450 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $1 011 070 | 0,13% | 5 659 | $221 806 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $955 816 | 0,12% | 7 059 | $-140 398 | |||
| IVE | $952 971 | 0,12% | 4 197 | $51 783 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $938 721 | 0,12% | 7 305 | $163 933 | Вгору ×1 | ||
| IMCB | $922 534 | 0,12% | 9 554 | $125 444 | |||
| ILCG | $918 022 | 0,12% | 7 845 | $126 970 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $910 845 | 0,12% | 18 008 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $899 194 | 0,12% | 5 425 | $-201 165 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $897 896 | 0,12% | 43 377 | $-342 314 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $853 997 | 0,11% | 4 482 | $229 367 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $816 739 | 0,10% | 19 872 | $131 703 | Вгору ×4 | ||
| XLG | $801 501 | 0,10% | 13 090 | $87 441 | |||
| SEIX | $801 431 | 0,10% | 34 649 | $-117 042 | Вниз ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $801 388 | 0,10% | 3 872 | $174 976 | |||
| MDY | $779 301 | 0,10% | 1 108 | $95 931 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $739 614 | 0,09% | 15 399 | $25 100 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $703 176 | 0,09% | 5 987 | $238 683 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $696 236 | 0,09% | 6 902 | $101 778 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $679 527 | 0,09% | 7 100 | $-19 301 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $665 315 | 0,09% | 22 974 | $63 829 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $655 354 | 0,08% | 1 276 | $17 788 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $648 005 | 0,08% | 20 500 | $-280 645 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $645 183 | 0,08% | 7 006 | $-1 541 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $644 509 | 0,08% | 7 799 | $31 910 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $631 344 | 0,08% | 7 385 | $61 887 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHD | $65 578 239 | 8,40% | зростання ×6 |
| MOAT | $40 672 746 | 5,21% | зростання ×6 |
| VCIT | $34 456 908 | 4,42% | зростання ×6 |
| AGG | $32 150 882 | 4,12% | зростання ×6 |
| IBDS | $19 079 358 | 2,44% | зростання ×6 |
| IBDT | $19 027 103 | 2,44% | зростання ×3 |
| AMZN | $10 063 430 | 1,29% | зростання ×4 |
| VFLO | $4 254 430 | 0,55% | зростання ×6 |
| VTI | $2 304 610 | 0,30% | зростання ×3 |
| GOOGL | $1 583 529 | 0,20% | зростання ×3 |
| ABBV | $1 253 909 | 0,16% | зростання ×6 |
| NEE | $1 215 464 | 0,16% | зростання ×4 |
| CVX | $899 194 | 0,12% | зростання ×3 |
| TCAF | $816 739 | 0,10% | зростання ×4 |
| DFUV | $502 575 | 0,06% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 094 423 | 4 888 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 080 639 | 4 888 | 0,14% |
| VTEB | $910 845 | 18 008 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $596 148 | 3 948 | 0,08% |
| INTC | $481 877 | 3 451 | 0,06% |
| GPIX | $364 039 | 6 551 | 0,05% |
| MU | $340 787 | 295 | 0,04% |
| NUE | $255 717 | 1 148 | 0,03% |
| IWM | $230 205 | 766 | 0,03% |
| VYMI | $222 718 | 2 268 | 0,03% |
| D | $217 777 | 3 189 | 0,03% |
| AMAT | $216 249 | 299 | 0,03% |
| GLW | $215 248 | 843 | 0,03% |
| IVW | $205 882 | 1 497 | 0,03% |
| IJJ | $202 686 | 1 372 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHM | Скорочено | -10K | +$7.1M |
| SCHG | Скорочено | -12K | +$6.4M |
| SCHV | Скорочено | -8K | +$5.0M |
| SCHF | Скорочено | -12K | +$4.4M |
| IJR | Скорочено | -771 | +$4.1M |
| MOAT | Куплено більше | +4K | +$3.3M |
| IVV | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.1M |
| SCHD | Куплено більше | +8K | +$2.4M |
| VCIT | Куплено більше | +24K | +$1.9M |
| AAPL | Куплено більше | +235 | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 671 458 | $16 914 030 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 9 576 | $2 164 463 | 0,8% |
| FPI | 31 грудня 2025 р. | 97 465 | $1 060 419 | 2,8% |
| NREF | 31 грудня 2025 р. | 40 083 | $568 377 | 22,2% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 211 | $320 806 | 8,1% |
| FLOT | 31 грудня 2025 р. | 6 275 | $320 558 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 2 552 | $314 560 | Більше не відстежується |
| CNH | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $275 000 | -8,9% |
| ET | 31 березня 2025 р. | 13 645 | $267 306 | 15,3% |
| VFH | 31 грудня 2025 р. | 2 024 | $265 584 | Більше не відстежується |
| SHV | 31 березня 2026 р. | 2 355 | $259 403 | |
| SCHO | 30 вересня 2025 р. | 10 632 | $259 217 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 грудня 2025 р. | 1 239 | $258 592 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 3 196 | $253 347 | |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 5 155 | $252 750 | Більше не відстежується |
| CME | 30 червня 2026 р. | 855 | $252 524 | 22,2% |
| PSA | 30 вересня 2025 р. | 860 | $252 341 | 13,7% |
| OBDC | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $248 600 | 4,0% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 613 | $246 190 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 665 | $239 237 | Більше не відстежується |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 3 525 | $238 819 | 38,6% |
| CACC | 31 грудня 2025 р. | 484 | $225 994 | 31,1% |
| KMX | 30 вересня 2025 р. | 3 285 | $220 785 | 31,5% |
| ETN | 30 вересня 2025 р. | 617 | $220 263 | 11,8% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 926 | $219 102 | 10,4% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 657 | $217 191 | -1,9% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 905 | $212 157 | 7,8% |
| D | 30 вересня 2025 р. | 3 739 | $211 328 | 12,7% |
| AXON | 30 вересня 2025 р. | 252 | $208 641 | -11,9% |
| WCN | 30 вересня 2025 р. | 1 108 | $206 886 | -4,1% |
| AB | 30 червня 2026 р. | 5 510 | $206 294 | 3,2% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 1 072 | $206 167 | -0,5% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 190 | $203 365 | 21,4% |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 2 725 | $201 705 | Більше не відстежується |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $201 435 | |
| ICLN | 30 червня 2025 р. | 10 658 | $121 714 |