Summit Asset Management, LLC

CIK 1509974 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів51,88%

Вага топ-25 активів78,19%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій28,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,1% Оцін. купівлі $16 336 299 · продажі $8 266 075

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,3% все ще утримуються

Нові позиції17

Збільшено61

Зменшено49

Закриті6

Вартість портфеля $780.4M #2 945 з 9 337 за вартістю 13F · топ 31.5%

Позиції 183

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 5,0%

Technology 4,7%

Retail 3,8%

Industrials 3,3%

Healthcare 1,6%

Communication Services 1,0%

Energy 0,7%

Consumer products 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Інше/Невідоме 78,3%

Повний портфель 183 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$65 578 239	8,40%	2 068 062	$2 365 054	Вгору ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$48 448 380	6,21%	1 431 690	$6 385 407	Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$46 422 029	5,95%	1 259 073	$7 139 652	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$44 514 626	5,70%	1 607 026	$4 446 940	Вниз ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42 636 949	5,46%	1 224 848	$5 047 024	Вниз ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$40 672 746	5,21%	391 235	$3 251 048	Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$34 456 908	4,42%	416 901	$1 928 941	Вгору ×6
AGG iShares Trust	$32 150 882	4,12%	324 822	$1 202 765	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$26 086 623	3,34%	175 893	$4 125 534	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$23 884 349	3,06%	31 893	$3 051 522
IHDG WisdomTree Trust	$20 121 005	2,58%	384 135	$1 585 720	Вниз ×1
IBDS iShares Trust	$19 079 358	2,44%	787 752	$362 329	Вгору ×6
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 040 562	2,44%	600 081	$-209 780	Вниз ×1
IBDT iShares Trust	$19 027 103	2,44%	753 549	$291 474	Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$18 946 767	2,43%	37 864	$936 993	Вгору ×1
IBDU iShares Trust	$18 388 855	2,36%	793 992	$287 225	Вгору ×2
TLH iShares Trust	$17 805 000	2,28%	177 429	$308 627	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12 740 394	1,63%	44 030	$1 625 586	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11 890 658	1,52%	59 427	$1 416 820	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10 063 430	1,29%	42 223	$1 370 240	Вгору ×4
EFA iShares Trust	$8 987 178	1,15%	86 515	$583 976
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$8 779 850	1,13%	92 840	$-257 095	Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 537 403	0,97%	20 206	$34 902	Вниз ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$6 538 893	0,84%	2 046	$-372 045
HEFA iShares Trust	$6 375 700	0,82%	135 870	$601 904
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$6 340 770	0,81%	12 138	$657 429	Вниз ×6
IMCG iShares Trust	$5 529 965	0,71%	56 256	$1 010 379	Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 460 658	0,70%	48 213	$-577 395	Вниз ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$4 254 430	0,55%	92 993	$1 062 433	Вгору ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$4 056 747	0,52%	7 706	$-273 177
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 815 249	0,49%	11 656	$406 638	Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3 744 250	0,48%	5	$153 550
RTX RTX Corporation Common Stock	$3 571 478	0,46%	18 824	$-108 282	Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 491 099	0,45%	9 881	$662 822	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 348 803	0,43%	13 186	$141 389	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3 324 098	0,43%	46 654	$352 644	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 312 835	0,42%	24 231	$-772 162	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 168 350	0,41%	4 302	$267 741	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 090 888	0,40%	8 764	$451 546	Вгору ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$2 998 177	0,38%	20 520	$313 702	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 916 820	0,37%	19 891	$62 531	Вгору ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$2 855 126	0,37%	5 767	$793 719	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 773 439	0,36%	48 674	$400 607	Вгору ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$2 732 782	0,35%	53 281	$3 196
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$2 713 976	0,35%	54 182	$306 210	Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock	$2 616 611	0,34%	4 125	$305 391	Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$2 557 707	0,33%	17 867	$207 174	Вниз ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2 478 420	0,32%	7 915	$-340 496	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 304 610	0,30%	6 228	$533 127	Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 155 694	0,28%	14 229	$-100 228	Вгору ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 045 777	0,26%	23 106	$63 533	Вниз ×6
V Visa Inc.	$1 845 556	0,24%	5 379	$219 744
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 754 812	0,22%	6 452	$200 565	Вгору ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1 747 909	0,22%	21 156	$310 394	Вгору ×2
OSEA Harbor ETF Trust	$1 738 612	0,22%	56 929	$84 785	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 729 322	0,22%	21 279	$133 426	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 660 047	0,21%	1 384	$387 060
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 583 529	0,20%	4 431	$309 577	Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 510 901	0,19%	5 373	$214 876	Вгору ×1
DBEU DBX ETF Trust	$1 413 021	0,18%	26 188	$92 368	Вниз ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 314 482	0,17%	36 382	$234 422	Вниз ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1 299 122	0,17%	5 947	$120 189
SPY SPY	$1 268 762	0,16%	1 699	$-147 146	Вниз ×1
TOTL SSGA Active Trust	$1 262 724	0,16%	31 992	$-388 097	Вниз ×4
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$1 259 183	0,16%	7 726	$152 588
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 253 909	0,16%	4 983	$186 059	Вгору ×6
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1 217 541	0,16%	7 936	$229 826
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 216 743	0,16%	1 772	$187 759	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 215 464	0,16%	13 848	$-57 208	Вгору ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 153 469	0,15%	14 077	$155 269
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 113 209	0,14%	1 190	$-72 543
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 097 552	0,14%	11 895	$-20 340
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$1 094 423	0,14%	4 888		Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$1 080 639	0,14%	4 888		Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 044 029	0,13%	35 475	$134 450
GL Globe Life Inc. Common Stock	$1 011 070	0,13%	5 659	$221 806	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$955 816	0,12%	7 059	$-140 398
IVE iShares Trust	$952 971	0,12%	4 197	$51 783	Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$938 721	0,12%	7 305	$163 933	Вгору ×1
IMCB iShares Trust	$922 534	0,12%	9 554	$125 444
ILCG iShares Trust	$918 022	0,12%	7 845	$126 970	Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$910 845	0,12%	18 008
CVX Chevron Corporation Common Stock	$899 194	0,12%	5 425	$-201 165	Вгору ×3
T AT&T Inc.	$897 896	0,12%	43 377	$-342 314	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$853 997	0,11%	4 482	$229 367	Вниз ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$816 739	0,10%	19 872	$131 703	Вгору ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$801 501	0,10%	13 090	$87 441
SEIX Virtus ETF Trust II	$801 431	0,10%	34 649	$-117 042	Вниз ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$801 388	0,10%	3 872	$174 976
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$779 301	0,10%	1 108	$95 931
FAST Fastenal Company - Common Stock	$739 614	0,09%	15 399	$25 100
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$703 176	0,09%	5 987	$238 683
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$696 236	0,09%	6 902	$101 778	Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$679 527	0,09%	7 100	$-19 301	Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$665 315	0,09%	22 974	$63 829	Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$655 354	0,08%	1 276	$17 788
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$648 005	0,08%	20 500	$-280 645
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$645 183	0,08%	7 006	$-1 541
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$644 509	0,08%	7 799	$31 910	Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$631 344	0,08%	7 385	$61 887
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SCHD	$65 578 239	8,40%	зростання ×6
MOAT	$40 672 746	5,21%	зростання ×6
VCIT	$34 456 908	4,42%	зростання ×6
AGG	$32 150 882	4,12%	зростання ×6
IBDS	$19 079 358	2,44%	зростання ×6
IBDT	$19 027 103	2,44%	зростання ×3
AMZN	$10 063 430	1,29%	зростання ×4
VFLO	$4 254 430	0,55%	зростання ×6
VTI	$2 304 610	0,30%	зростання ×3
GOOGL	$1 583 529	0,20%	зростання ×3
ABBV	$1 253 909	0,16%	зростання ×6
NEE	$1 215 464	0,16%	зростання ×4
CVX	$899 194	0,12%	зростання ×3
TCAF	$816 739	0,10%	зростання ×4
DFUV	$502 575	0,06%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$1 094 423	4 888	0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$1 080 639	4 888	0,14%
VTEB	$910 845	18 008	0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105)	$596 148	3 948	0,08%
INTC	$481 877	3 451	0,06%
GPIX	$364 039	6 551	0,05%
MU	$340 787	295	0,04%
NUE	$255 717	1 148	0,03%
IWM	$230 205	766	0,03%
VYMI	$222 718	2 268	0,03%
D	$217 777	3 189	0,03%
AMAT	$216 249	299	0,03%
GLW	$215 248	843	0,03%
IVW	$205 882	1 497	0,03%
IJJ	$202 686	1 372	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SCHM	Скорочено	-10K	+$7.1M
SCHG	Скорочено	-12K	+$6.4M
SCHV	Скорочено	-8K	+$5.0M
SCHF	Скорочено	-12K	+$4.4M
IJR	Скорочено	-771	+$4.1M
MOAT	Куплено більше	+4K	+$3.3M
IVV	Тільки зміна ціни	+0	+$3.1M
SCHD	Куплено більше	+8K	+$2.4M
VCIT	Куплено більше	+24K	+$1.9M
AAPL	Куплено більше	+235	+$1.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IBDQ	31 грудня 2025 р.	671 458	$16 914 030
HON	30 червня 2026 р.	9 576	$2 164 463	-4,4%
FPI	31 грудня 2025 р.	97 465	$1 060 419	16,0%
NREF	31 грудня 2025 р.	40 083	$568 377	12,3%
CRM	31 березня 2026 р.	1 211	$320 806	25,7%
FLOT	31 грудня 2025 р.	6 275	$320 558
IVW	31 березня 2026 р.	2 552	$314 560	26,7%
CNH	30 червня 2026 р.	25 000	$275 000	19,9%
VFH	31 грудня 2025 р.	2 024	$265 584
SHV	31 березня 2026 р.	2 355	$259 403
SCHO	30 вересня 2025 р.	10 632	$259 217	-2,1%
VBR	31 грудня 2025 р.	1 239	$258 592
VCSH	30 червня 2026 р.	3 196	$253 347
VTEB	30 вересня 2025 р.	5 155	$252 750
CME	30 червня 2026 р.	855	$252 524	19,2%
PSA	30 вересня 2025 р.	860	$252 341	-1,7%
OBDC	31 березня 2026 р.	20 000	$248 600	-6,9%
SLV	30 червня 2026 р.	3 613	$246 190	2,4%
GBTC	31 грудня 2025 р.	2 665	$239 237	-4,8%
CVS	30 червня 2025 р.	3 525	$238 819	25,3%
CACC	31 грудня 2025 р.	484	$225 994	19,0%
KMX	30 вересня 2025 р.	3 285	$220 785	22,4%
ETN	30 вересня 2025 р.	617	$220 263	16,5%
DIS	31 березня 2026 р.	1 926	$219 102	6,0%
CI	30 вересня 2025 р.	657	$217 191	-6,1%
D	30 вересня 2025 р.	3 739	$211 328	0,2%
AXON	30 вересня 2025 р.	252	$208 641	-42,4%
WCN	30 вересня 2025 р.	1 108	$206 886	-12,5%
AB	30 червня 2026 р.	5 510	$206 294	-0,6%
AMT	31 грудня 2025 р.	1 072	$206 167	-7,6%
BLK	31 березня 2026 р.	190	$203 365	10,2%
DVY	30 червня 2025 р.	1 500	$201 435
ICLN	30 червня 2025 р.	10 658	$121 714