SWMG, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.2% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів66,42%
Вага топ-25 активів89,05%
Позиції понад 1%20
Ефективна кількість позицій10,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,81% Оцін. купівлі $83 646 853 · продажі $53 495 295
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 54,1% все ще утримуються
Нові позиції14
Збільшено42
Зменшено36
Закриті34
Вартість портфеля
$424.5M
Позиції
100
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 100 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $114 025 037 | 26,86% | 151 003 | $48 994 316 | Вгору ×4 | ||
| IVW | $34 783 709 | 8,19% | 252 257 | $10 359 773 | Вгору ×5 | ||
| SPSB | $23 989 116 | 5,65% | 802 312 | $2 668 920 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $22 962 695 | 5,41% | 337 488 | $5 523 118 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $20 453 872 | 4,82% | 88 953 | $-553 873 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $19 278 094 | 4,54% | 241 823 | $-1 311 566 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $12 169 223 | 2,87% | 32 787 | $870 616 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $12 089 629 | 2,85% | 99 544 | $2 702 920 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $11 274 741 | 2,66% | 116 366 | $2 103 328 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $10 917 104 | 2,57% | 43 987 | $5 064 569 | Вгору ×3 | ||
| BAI | $10 732 252 | 2,53% | 230 059 | $2 139 584 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $9 330 280 | 2,20% | 29 179 | $776 556 | Вниз ×1 | ||
| CORO | $8 922 806 | 2,10% | 248 754 | Вгору ×1 | |||
| IXUS | $8 915 464 | 2,10% | 94 284 | $966 487 | Вгору ×1 | ||
| BLCR | $8 896 372 | 2,10% | 178 642 | $2 843 225 | Вгору ×1 | ||
| IDEF | $8 467 641 | 1,99% | 268 814 | $1 860 491 | Вгору ×1 | ||
| IUSB | $6 932 736 | 1,63% | 151 734 | $2 147 005 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $6 898 203 | 1,63% | 87 886 | $-7 746 434 | Вниз ×4 | ||
| THRO | $6 826 475 | 1,61% | 158 534 | $-1 566 243 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $5 447 849 | 1,28% | 77 165 | $355 027 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $4 194 905 | 0,99% | 185 862 | $-102 980 | Вниз ×1 | ||
| MBB | $3 022 013 | 0,71% | 32 262 | $-107 844 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $2 914 182 | 0,69% | 29 673 | $-631 959 | Вниз ×1 | ||
| VLUE | $2 574 282 | 0,61% | 13 181 | $717 570 | Вгору ×1 | ||
| XLK | $1 954 747 | 0,46% | 10 646 | $487 499 | Вниз ×1 | ||
| AMD | $1 786 904 | 0,42% | 3 260 | $1 274 260 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $1 741 435 | 0,41% | 19 030 | $1 459 092 | Вгору ×1 | ||
| NVDA | $1 712 925 | 0,40% | 8 087 | $341 265 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 633 503 | 0,38% | 27 649 | $147 993 | Вгору ×1 | ||
| IALT | $1 568 232 | 0,37% | 55 045 | Вгору ×1 | |||
| AAPL | $1 216 295 | 0,29% | 3 863 | $-583 589 | Вниз ×3 | ||
| GSY | $1 199 919 | 0,28% | 23 898 | $400 906 | Вгору ×1 | ||
| FLRN | $1 196 284 | 0,28% | 38 853 | Вгору ×1 | |||
| BND | $1 153 531 | 0,27% | 15 867 | $57 473 | Вгору ×4 | ||
| SPSM | $1 144 949 | 0,27% | 20 261 | $-92 091 | Вниз ×1 | ||
| NVO | $1 085 527 | 0,26% | 22 122 | $272 543 | |||
| IAU | $983 578 | 0,23% | 12 896 | $29 422 | Вгору ×1 | ||
| GGOV | $966 857 | 0,23% | 19 287 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $928 226 | 0,22% | 12 283 | $88 828 | Вниз ×2 | ||
| IFRA | $926 911 | 0,22% | 14 945 | $87 129 | Вгору ×5 | ||
| MOAT | $868 488 | 0,20% | 8 208 | $91 213 | Вгору ×6 | ||
| SPY | $852 955 | 0,20% | 1 135 | $117 818 | Вгору ×1 | ||
| CLOI | $850 088 | 0,20% | 16 091 | Вгору ×1 | |||
| TSLA | $820 885 | 0,19% | 2 072 | $51 734 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N213) | $803 087 | 0,19% | 41 258 | Вгору ×1 | |||
| DDTL | $792 448 | 0,19% | 35 898 | Вгору ×1 | |||
| DGX | $771 676 | 0,18% | 3 746 | $438 510 | Вгору ×1 | ||
| FSEP | $755 148 | 0,18% | 13 621 | $69 603 | |||
| FJUN | $734 090 | 0,17% | 12 178 | $45 996 | |||
| USTB | $675 368 | 0,16% | 13 392 | $-12 470 | Вниз ×4 | ||
| XLF | $661 351 | 0,16% | 11 772 | $116 751 | Вгору ×1 | ||
| SYSB | $660 872 | 0,16% | 7 532 | $-66 881 | Вниз ×1 | ||
| MMIT | $621 663 | 0,15% | 25 604 | $-53 152 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $579 353 | 0,14% | 16 754 | $148 375 | Вгору ×4 | ||
| IGV | $571 424 | 0,13% | 6 103 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $571 113 | 0,13% | 5 340 | $107 237 | Вгору ×1 | ||
| KHPI | $559 019 | 0,13% | 21 468 | $-70 054 | Вниз ×1 | ||
| RKLB | $537 878 | 0,13% | 6 825 | Вгору ×1 | |||
| JMUB | $536 129 | 0,13% | 10 650 | $10 920 | Вгору ×1 | ||
| ARTY | $496 019 | 0,12% | 7 090 | Вгору ×1 | |||
| FTEC | $494 031 | 0,12% | 1 766 | $104 950 | Вниз ×1 | ||
| EPS | $490 695 | 0,12% | 6 235 | $22 847 | Вниз ×1 | ||
| SMMU | $471 474 | 0,11% | 9 364 | $-49 542 | Вниз ×1 | ||
| WMT | $464 845 | 0,11% | 4 088 | $-42 601 | Вгору ×1 | ||
| FHLC | $463 191 | 0,11% | 6 003 | $186 817 | Вгору ×2 | ||
| INTC | $460 825 | 0,11% | 4 276 | $260 281 | Вниз ×1 | ||
| XLC | $457 502 | 0,11% | 4 105 | $22 598 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $456 177 | 0,11% | 3 315 | Вгору ×1 | |||
| SCHH | $452 940 | 0,11% | 18 849 | $230 950 | Вгору ×3 | ||
| FDEC | $448 416 | 0,11% | 8 188 | $41 309 | |||
| LMT | $430 532 | 0,10% | 836 | $-74 738 | |||
| RING | $421 807 | 0,10% | 6 561 | $40 886 | Вгору ×1 | ||
| ILF | $412 841 | 0,10% | 11 894 | $-27 323 | Вниз ×1 | ||
| XLP | $396 281 | 0,09% | 4 750 | $10 038 | Вгору ×2 | ||
| MCHI | $390 815 | 0,09% | 7 342 | $173 848 | Вгору ×2 | ||
| VCRB | $376 728 | 0,09% | 4 931 | $19 774 | Вгору ×4 | ||
| DGRW | $373 874 | 0,09% | 3 884 | $-851 | Вниз ×1 | ||
| XLY | $356 508 | 0,08% | 3 076 | $54 524 | Вгору ×1 | ||
| XLV | $334 308 | 0,08% | 2 112 | $18 950 | Вниз ×4 | ||
| FLGB | $319 671 | 0,08% | 8 977 | $-82 363 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $316 928 | 0,07% | 2 180 | $-430 678 | Вниз ×1 | ||
| VOX | $299 137 | 0,07% | 1 566 | $13 731 | Вниз ×1 | ||
| VCIT | $290 280 | 0,07% | 3 553 | $-3 483 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $286 163 | 0,07% | 12 491 | $-17 208 | Вниз ×2 | ||
| IBM | $282 922 | 0,07% | 1 303 | $-31 107 | Вгору ×2 | ||
| CATH | $282 741 | 0,07% | 3 157 | $30 707 | Вниз ×1 | ||
| AOA | $281 306 | 0,07% | 2 897 | $43 225 | Вгору ×1 | ||
| IAI | $281 172 | 0,07% | 1 453 | $42 567 | |||
| LMUB | $278 368 | 0,07% | 5 484 | $57 378 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $268 302 | 0,06% | 1 675 | $20 234 | |||
| XLI | $261 111 | 0,06% | 1 447 | $21 589 | Вниз ×4 | ||
| CLH | $260 301 | 0,06% | 853 | $-73 166 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL | $255 313 | 0,06% | 710 | ||||
| ZSEP | $234 929 | 0,06% | 8 495 | Вгору ×1 | |||
| HDV | $222 917 | 0,05% | 8 065 | $4 001 | Вгору ×1 | ||
| PNFP | $213 637 | 0,05% | 2 123 | $-32 207 | Вниз ×1 | ||
| AGGY | $203 596 | 0,05% | 4 726 | $-80 393 | Вниз ×1 | ||
| KEX | $202 911 | 0,05% | 1 399 | $-48 365 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $202 116 | 0,05% | 4 019 | ||||
| CION | $124 384 | 0,03% | 19 374 | $-8 137 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $114 025 037 | 26,86% | зростання ×4 |
| IVW | $34 783 709 | 8,19% | зростання ×5 |
| SPSB | $23 989 116 | 5,65% | зростання ×4 |
| IYW | $10 917 104 | 2,57% | зростання ×3 |
| BND | $1 153 531 | 0,27% | зростання ×4 |
| IFRA | $926 911 | 0,22% | зростання ×5 |
| MOAT | $868 488 | 0,20% | зростання ×6 |
| SCHG | $579 353 | 0,14% | зростання ×4 |
| SCHH | $452 940 | 0,11% | зростання ×3 |
| VCRB | $376 728 | 0,09% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CORO | $8 922 806 | 248 754 | 2,10% |
| IALT | $1 568 232 | 55 045 | 0,37% |
| FLRN | $1 196 284 | 38 853 | 0,28% |
| GGOV | $966 857 | 19 287 | 0,23% |
| CLOI | $850 088 | 16 091 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N213) | $803 087 | 41 258 | 0,19% |
| DDTL | $792 448 | 35 898 | 0,19% |
| IGV | $571 424 | 6 103 | 0,13% |
| RKLB | $537 878 | 6 825 | 0,13% |
| ARTY | $496 019 | 7 090 | 0,12% |
| VFH | $456 177 | 3 315 | 0,11% |
| GOOGL | $255 313 | 710 | 0,06% |
| ZSEP | $234 929 | 8 495 | 0,06% |
| VTEB | $202 116 | 4 019 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +51K | +$49.0M |
| IVW | Куплено більше | +36K | +$10.4M |
| EFV | Скорочено | -109K | -$7.7M |
| DYNF | Куплено більше | +38K | +$5.5M |
| IYW | Куплено більше | +12K | +$5.1M |
| BLCR | Куплено більше | +31K | +$2.8M |
| EFG | Куплено більше | +15K | +$2.7M |
| SPSB | Куплено більше | +93K | +$2.7M |
| IUSB | Куплено більше | +48K | +$2.1M |
| BAI | Скорочено | -31K | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 березня 2026 р. | 45 253 | $15 458 880 | |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 44 531 | $8 541 545 | |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 23 118 | $5 407 994 | -5,0% |
| SPYM | 30 вересня 2025 р. | 35 023 | $2 624 273 | 15,6% |
| SHV | 30 червня 2025 р. | 18 398 | $2 031 507 | |
| IWR | 31 березня 2026 р. | 19 213 | $1 955 499 | 11,4% |
| SPDW | 30 вересня 2025 р. | 41 518 | $1 686 876 | |
| IGEB | 31 березня 2026 р. | 35 780 | $1 635 504 | |
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 13 689 | $1 597 621 | |
| SPMB | 30 вересня 2025 р. | 71 889 | $1 571 494 | |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 39 994 | $1 432 185 | |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 27 608 | $1 381 504 | |
| COR | 30 червня 2026 р. | 4 384 | $1 377 190 | 9,2% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 2 921 | $1 081 209 | 38,7% |
| LDUR | 30 червня 2026 р. | 9 769 | $936 066 | |
| SPYV | 30 вересня 2025 р. | 17 468 | $935 237 | |
| AVSF | 30 червня 2026 р. | 19 907 | $931 648 | |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 5 692 | $909 012 | -12,4% |
| BALT | 30 червня 2026 р. | 24 945 | $834 784 | |
| EMB | 30 червня 2025 р. | 9 033 | $816 403 | |
| SPTS | 30 червня 2025 р. | 27 308 | $799 572 | |
| GSST | 30 червня 2025 р. | 15 604 | $787 768 | |
| ETN | 30 червня 2026 р. | 2 177 | $778 648 | 2,3% |
| GLDM | 30 вересня 2025 р. | 11 713 | $769 427 | 7,3% |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 2 326 | $764 300 | -12,5% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 811 | $745 933 | -4,7% |
| TT | 30 червня 2026 р. | 1 786 | $744 298 | -5,5% |
| SCHO | 30 червня 2025 р. | 28 712 | $699 999 | -2,1% |
| SHW | 30 червня 2026 р. | 2 163 | $693 350 | -7,2% |
| IEI | 30 вересня 2025 р. | 5 631 | $665 415 | |
| ROL | 30 червня 2026 р. | 12 355 | $659 881 | -27,7% |
| LST | 30 червня 2026 р. | 16 086 | $650 679 | |
| MINT | 30 червня 2025 р. | 6 458 | $648 448 | |
| REGL | 30 вересня 2025 р. | 7 674 | $642 237 | |
| FAST | 30 червня 2026 р. | 13 494 | $626 122 | 5,7% |
| MDYG | 30 вересня 2025 р. | 6 802 | $613 268 | 15,3% |
| SUB | 31 грудня 2025 р. | 5 754 | $612 698 | |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 5 712 | $599 532 | |
| QQQM | 31 березня 2026 р. | 2 344 | $588 367 | |
| JPST | 30 червня 2025 р. | 11 624 | $588 174 | |
| IBTJ | 30 червня 2025 р. | 26 567 | $580 356 | -3,1% |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 3 206 | $556 081 | 2,0% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 5 567 | $494 849 | |
| HYBB | 30 вересня 2025 р. | 9 604 | $449 755 | |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 9 895 | $448 244 | -1,6% |
| MDYV | 30 вересня 2025 р. | 5 339 | $437 638 | 8,2% |
| VGIT | 30 червня 2025 р. | 7 288 | $433 636 | |
| BR | 30 червня 2026 р. | 2 466 | $400 676 | 14,6% |
| BINC | 30 червня 2026 р. | 7 637 | $396 589 | |
| FXF | 30 червня 2025 р. | 3 667 | $393 102 | |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 1 827 | $371 210 | 15,1% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 2 488 | $364 218 | -44,6% |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 1 741 | $352 217 | 10,0% |
| EMXC | 30 вересня 2025 р. | 5 497 | $347 655 | |
| VONG | 31 грудня 2025 р. | 2 840 | $345 458 | |
| IEUR | 30 вересня 2025 р. | 5 082 | $335 564 | |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 196 | $334 903 | -27,0% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 508 | $322 702 | |
| DY | 30 червня 2026 р. | 871 | $295 112 | -45,9% |
| SNEX | 30 червня 2026 р. | 3 629 | $292 679 | -16,7% |
| ICVT | 30 червня 2025 р. | 3 443 | $289 935 | |
| TEL | 30 червня 2026 р. | 1 362 | $284 685 | 9,3% |
| VSS | 30 вересня 2025 р. | 2 068 | $279 883 | |
| SDY | 30 вересня 2025 р. | 1 956 | $271 767 | |
| RMD | 30 червня 2026 р. | 1 202 | $269 825 | 12,3% |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 040 | $262 065 | 17,4% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 260 | $249 845 | 59,8% |
| FBK | 30 червня 2026 р. | 4 810 | $249 831 | -3,5% |
| GVI | 30 червня 2025 р. | 2 344 | $248 816 | |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 396 | $241 602 | 29,0% |
| CTAS | 30 червня 2026 р. | 1 406 | $237 811 | 13,5% |
| AVDV | 30 вересня 2025 р. | 2 779 | $225 460 | |
| SHLD | 30 вересня 2025 р. | 3 639 | $221 324 | |
| KNX | 30 червня 2026 р. | 3 841 | $221 165 | -14,3% |
| PAYX | 30 червня 2026 р. | 2 377 | $218 969 | 0,6% |
| JEPQ | 30 червня 2025 р. | 4 266 | $217 944 | |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 004 | $217 838 | 6,0% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 670 | $216 326 | 19,5% |
| BC | 30 червня 2026 р. | 2 902 | $211 150 | -22,3% |
| USHY | 30 червня 2025 р. | 5 721 | $210 132 | |
| FSTA | 30 червня 2026 р. | 3 998 | $209 215 | |
| WTV | 31 березня 2026 р. | 2 054 | $206 139 | |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 4 215 | $205 903 | |
| USMF | 31 березня 2026 р. | 3 933 | $203 454 | |
| VTEB | 31 грудня 2025 р. | 4 004 | $202 362 | |
| JEPQ | 31 березня 2026 р. | 3 482 | $202 110 | |
| EWY | 30 вересня 2025 р. | 2 778 | $201 988 | |
| AOA | 30 вересня 2025 р. | 2 391 | $201 358 | |
| LKQ | 30 червня 2026 р. | 6 855 | $201 331 | -13,4% |
| AMCR | 30 вересня 2025 р. | 16 860 | $162 362 | 2,3% |