Taylor & Morgan Wealth Management, LLC

CIK 1844266 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$175.3M
#6 907 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.1%
Позиції
79
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
61,08%
Вага топ-25 активів
84,40%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
15,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 2,35% Оцін. купівлі $6 209 951 · продажі $4 152 710

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 85,9% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
28
Зменшено
40
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
10,8%
Communication Services
2,4%
Retail
2,1%
Telecommunication
1,0%
Healthcare
0,9%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
80,2%

Повний портфель 79 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $31 179 364 17,79% 47 943 $-404 418 Вгору ×3
IVV $18 943 902 10,81% 29 001 $-494 045 Вгору ×1
SPSM $13 774 914 7,86% 285 077 $778 876 Вгору ×2
IWR $12 419 993 7,09% 127 738 $772 881 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 499 987 3,71% 25 612 $-748 979 Вниз ×2
VOE $5 723 233 3,26% 31 057 $65 830 Вниз ×5
RSP $4 998 990 2,85% 26 047 $-60 499 Вниз ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 604 036 2,63% 7 977 $-521 048 Вниз ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4 574 504 2,61% 49 572 $1 307 861 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 348 770 2,48% 24 936 $-644 880 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 291 656 2,45% 14 924 $-498 571 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 072 752 2,32% 11 002 $-1 363 686 Вниз ×2
GLD $3 943 608 2,25% 9 165 $283 685 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 662 440 2,09% 11 833 $-624 403 Вниз ×1
VB $3 520 097 2,01% 13 440 $54 141 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 464 363 1,98% 16 634 $-507 126 Вниз ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 158 314 1,80% 36 453 $374 394 Вгору ×5
MUNI $2 939 967 1,68% 56 332 $-12 393
PYLD $2 899 266 1,65% 110 659 $322 592 Вгору ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $2 198 322 1,25% 43 800 $-52 022 Вниз ×3
IJH $1 630 310 0,93% 24 142 $68 245 Вгору ×3
VO $1 418 095 0,81% 4 938 $-39 100 Вниз ×1
IWP $1 312 612 0,75% 10 245 $-120 663 Вниз ×5
VEA $1 225 987 0,70% 19 132 $1 059 Вниз ×2
EEM $1 149 897 0,66% 20 248 $425 086 Вгору ×2
T AT&T Inc. $1 127 214 0,64% 38 883 $168 730 Вгору ×3
KRE $1 092 788 0,62% 16 773 $6 723 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 033 619 0,59% 4 229 $59 653 Вниз ×1
VYM $1 022 128 0,58% 6 902 $238 263 Вгору ×4
SLV $1 009 085 0,58% 14 809 $58 181 Вгору ×1
EFG $995 534 0,57% 8 939 $148 086 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $895 377 0,51% 13 568 $126 675 Вгору ×5
IWF $769 226 0,44% 1 804 $-84 607
XLF XLF $762 389 0,43% 15 442 $-226 321 Вниз ×3
VOO $740 962 0,42% 1 240 $-78 697 Вниз ×1
SPMD $724 675 0,41% 12 237 $-55 604 Вниз ×1
JEPI $714 295 0,41% 12 602 $-10 763 Вниз ×2
SLYV $705 283 0,40% 7 457 $26 920
BND Vanguard Total Bond Market ETF $680 983 0,39% 9 247 $-203 Вгору ×3
ARKB $663 747 0,38% 29 513 $-500 089 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $661 405 0,38% 13 175 $121 434 Вниз ×1
XLK XLK $610 067 0,35% 4 590 $-113 512 Вниз ×1
VXF $592 910 0,34% 2 881 $-24 621 Вниз ×1
VIG $590 642 0,34% 2 746 $-103 267 Вниз ×1
GDX GDX $589 530 0,34% 6 424 $38 544
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $580 705 0,33% 6 252 $80 479 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $546 321 0,31% 2 019 $-167 707 Вниз ×1
XLU XLU $536 260 0,31% 11 686 $57 854 Вгору ×5
VIOO $529 137 0,30% 4 608 $8 180 Вниз ×1
SCHX $516 812 0,29% 20 156 $-17 002 Вгору ×1
VBR $502 249 0,29% 2 312 $10 734 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $497 402 0,28% 1 338 $-281 963 Вниз ×1
VTI $476 236 0,27% 1 484 $-21 240
GBTC $436 536 0,25% 8 274 $-129 075
IJR $416 690 0,24% 3 352 $8 484 Вниз ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $397 939 0,23% 16 798 $-135 107 Вниз ×1
VLUE $374 890 0,21% 2 637 $15 967 Вгору ×5
VUG $371 856 0,21% 851 $-44 820 Вниз ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $369 912 0,21% 5 564 $-87 145 Вниз ×2
VGT $359 326 0,20% 515 $-38 670 Вниз ×2
VOT $326 686 0,19% 1 269 $7 685 Вгору ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $322 311 0,18% 16 700 $51 661 Вгору ×5
TFLO $299 597 0,17% 5 917 $-23 841 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $285 593 0,16% 507 $49 549
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $285 297 0,16% 23 656 $-11 889 Вгору ×5
BRKB $250 622 0,14% 523 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $249 192 0,14% 6 486 $-123 481 Вниз ×1
IYR $244 238 0,14% 2 583 $2 433 Вгору ×5
AGG $234 231 0,13% 2 360 $-3 649 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $233 562 0,13% 1 767 $2 242 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229 082 0,13% 1 586 Вгору ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $226 795 0,13% 2 671 $-17 334
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $217 035 0,12% 554 Вгору ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $216 382 0,12% 1 313 $-81 161 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $215 032 0,12% 1 470 $-22 975 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $200 620 0,11% 707 $-47 790 Вниз ×3
DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock $158 000 0,09% 50 000 $93 520 Вгору ×2
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $128 388 0,07% 35 466 $-23 676 Вгору ×5
CATX $120 930 0,07% 29 000 $-145 820 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPY $31 179 364 17,79% зростання ×3
IWR $12 419 993 7,09% зростання ×5
BOND $4 574 504 2,61% зростання ×3
IXUS $3 158 314 1,80% зростання ×5
IJH $1 630 310 0,93% зростання ×3
T $1 127 214 0,64% зростання ×3
VYM $1 022 128 0,58% зростання ×4
MO $895 377 0,51% зростання ×5
BND $680 983 0,39% зростання ×3
XLU $536 260 0,31% зростання ×5
VLUE $374 890 0,21% зростання ×5
VOT $326 686 0,19% зростання ×3
ET $322 311 0,18% зростання ×5
PTY $285 297 0,16% зростання ×5
IYR $244 238 0,14% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BRKB $250 622 523 0,14%
PG $229 082 1 586 0,13%
STX $217 035 554 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MSFT Скорочено -239 -$1.4M
BOND Куплено більше +14K +$1.3M
SPSM Куплено більше +8K +$779K
IWR Куплено більше +7K +$773K
AAPL Скорочено -1K -$749K
NVDA Скорочено -2K -$645K
AVGO Скорочено -553 -$624K
QQQ Скорочено -366 -$521K
AMZN Скорочено -572 -$507K
ARKB Скорочено -11K -$500K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
V 31 березня 2026 р. 855 $299 708 21,6%
UNH 30 червня 2025 р. 552 $289 110 25,8%
VDC 31 грудня 2025 р. 1 307 $279 273 Більше не відстежується
JBND 31 грудня 2025 р. 4 911 $265 980 -2,5%
BX 31 березня 2025 р. 1 442 $248 630 2,4%
IWM 31 грудня 2025 р. 965 $233 604 Більше не відстежується
ORCL 31 березня 2026 р. 1 153 $224 731 -3,1%
MA 31 березня 2026 р. 392 $223 802 15,5%
NFLX 31 грудня 2025 р. 186 $222 999 -13,9%
META 31 березня 2025 р. 378 $221 496 -5,1%
BX 31 грудня 2025 р. 1 268 $216 638 -7,1%
IWM 31 березня 2025 р. 962 $212 589 Більше не відстежується
VHT 30 червня 2025 р. 803 $212 534 Більше не відстежується
MGM 31 березня 2025 р. 6 108 $211 655 44,5%
AGG 31 березня 2025 р. 2 179 $211 156 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2025 р. 543 $208 257 -29,2%
VTI 31 березня 2025 р. 710 $205 822 Більше не відстежується
ONEQ 31 березня 2025 р. 2 671 $203 156
CEG 31 березня 2026 р. 569 $201 011 -1,4%