Thoma Capital Management LLC
CIK 2060298 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $187.5M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 657 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,85%
- Вага топ-25 активів
- 92,16%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 7,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,5% Оцін. купівлі $9 809 357 · продажі $11 659 982
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,3%
Communication Services
2,5%
Energy
2,3%
Retail
1,8%
Industrials
1,5%
Healthcare
1,3%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,4%
Financials
0,3%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
78,9%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $49 192 761 | 26,23% | 65 874 | $6 581 841 | Вгору ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $36 037 077 | 19,22% | 677 770 | $2 048 045 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $30 107 055 | 16,06% | 132 595 | $4 571 064 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $10 010 261 | 5,34% | 52 541 | $1 177 507 | Вниз ×2 | ||
| IGLB | $7 950 063 | 4,24% | 158 874 | $2 273 954 | Вгору ×4 | ||
| HACK | $7 056 956 | 3,76% | 67 253 | $1 888 065 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $5 680 639 | 3,03% | 14 419 | $-1 887 935 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 089 617 | 1,65% | 10 677 | $396 806 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 383 459 | 1,27% | 8 001 | $1 520 619 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 985 241 | 1,06% | 8 329 | $175 906 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 728 700 | 0,92% | 8 639 | $81 235 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 691 936 | 0,90% | 4 535 | $-81 790 | Вниз ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 675 364 | 0,89% | 40 546 | $654 020 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 674 649 | 0,89% | 4 686 | $332 621 | Вгору ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 402 756 | 0,75% | 5 719 | $135 416 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 250 755 | 0,67% | 1 042 | $265 961 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 221 402 | 0,65% | 4 343 | $129 971 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 218 287 | 0,65% | 2 162 | $178 355 | Вгору ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 171 968 | 0,62% | 10 308 | $211 897 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 144 827 | 0,61% | 8 368 | $-3 734 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 100 710 | 0,59% | 2 617 | $107 394 | Вниз ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 052 509 | 0,56% | 12 950 | $82 491 | Вгору ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 041 011 | 0,56% | 2 443 | $180 099 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $980 264 | 0,52% | 1 959 | $35 761 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $977 348 | 0,52% | 2 766 | $161 057 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $944 348 | 0,50% | 8 337 | $-47 132 | Вгору ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $907 492 | 0,48% | 3 796 | $-148 008 | Вгору ×4 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $866 271 | 0,46% | 4 928 | $-134 960 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $866 209 | 0,46% | 4 001 | $97 053 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $854 613 | 0,46% | 5 155 | $-200 925 | Вгору ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $850 521 | 0,45% | 8 836 | $-1 980 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $794 373 | 0,42% | 2 193 | $32 021 | Вгору ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $751 569 | 0,40% | 4 185 | $-3 401 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $728 262 | 0,39% | 6 189 | $52 171 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $653 509 | 0,35% | 1 996 | $111 921 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $645 651 | 0,34% | 3 403 | $198 702 | Вгору ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $639 935 | 0,34% | 5 485 | $-146 759 | Вгору ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $524 346 | 0,28% | 3 577 | $-198 776 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $471 699 | 0,25% | 1 248 | $7 215 | Вниз ×4 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $447 179 | 0,24% | 5 698 | $10 643 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $428 763 | 0,23% | 1 703 | $59 095 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $390 562 | 0,21% | 1 107 | $36 129 | Вгору ×4 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $390 292 | 0,21% | 15 451 | $-144 284 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $353 274 | 0,19% | 479 | $111 591 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $324 761 | 0,17% | 3 226 | $32 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $318 594 | 0,17% | 6 703 | $43 436 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $260 637 | 0,14% | 889 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $259 715 | 0,14% | 225 | Вгору ×1 | |||
| JMST | $255 612 | 0,14% | 5 012 | Вгору ×1 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $243 237 | 0,13% | 2 997 | $630 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $232 364 | 0,12% | 400 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $224 381 | 0,12% | 654 | $-63 956 | Вниз ×2 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $70 079 | 0,04% | 10 848 | $-74 423 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $49 192 761 | 26,23% | зростання ×6 |
| IVE | $30 107 055 | 16,06% | зростання ×6 |
| IGLB | $7 950 063 | 4,24% | зростання ×4 |
| DVN | $1 675 364 | 0,89% | зростання ×4 |
| KO | $1 052 509 | 0,56% | зростання ×6 |
| LNG | $907 492 | 0,48% | зростання ×4 |
| BA | $866 209 | 0,46% | зростання ×4 |
| CVX | $854 613 | 0,46% | зростання ×6 |
| BX | $728 262 | 0,39% | зростання ×6 |
| RTX | $645 651 | 0,34% | зростання ×3 |
| PLTR | $639 935 | 0,34% | зростання ×5 |
| HD | $390 562 | 0,21% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +354 | +$6.6M |
| IVE | Куплено більше | +12K | +$4.6M |
| IGLB | Куплено більше | +45K | +$2.3M |
| IGIB | Куплено більше | +39K | +$2.0M |
| HACK | Скорочено | -2K | +$1.9M |
| IWO | Скорочено | -10K | -$1.9M |
| MRVL | Скорочено | -710 | +$1.5M |
| XLK | Скорочено | -14K | +$1.2M |
| DVN | Куплено більше | +20K | +$654K |
| AAPL | Куплено більше | +67 | +$397K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 червня 2025 р. | 40 797 | $5 956 816 | Більше не відстежується |
| JPC | 31 березня 2026 р. | 154 498 | $1 252 979 | 0,5% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 29 867 | $1 049 544 | Більше не відстежується |
| JEF | 31 грудня 2025 р. | 15 524 | $1 015 611 | -14,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 991 | $902 303 | -1,2% |
| GEHC | 30 червня 2026 р. | 9 809 | $698 276 | 16,8% |
| RBLX | 31 березня 2025 р. | 11 881 | $687 435 | -35,1% |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 1 370 | $658 381 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 2 692 | $617 901 | 4,7% |
| VONG | 31 березня 2026 р. | 4 646 | $565 651 | |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 1 018 | $492 376 | -3,5% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 14 590 | $369 702 | 14,8% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 2 031 | $323 615 | -2,6% |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 4 775 | $287 933 | -31,7% |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 705 | $283 114 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 червня 2026 р. | 1 522 | $276 121 | Більше не відстежується |
| GLW | 30 червня 2026 р. | 1 974 | $268 477 | -41,1% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 556 | $239 006 | 0,7% |
| VTEB | 31 березня 2026 р. | 4 400 | $221 276 | Більше не відстежується |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 242 | $208 265 | -2,3% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 1 932 | $207 805 | 40,8% |
| IWP | 31 березня 2026 р. | 1 463 | $200 343 | Більше не відстежується |
| WSC | 31 березня 2026 р. | 10 581 | $199 240 | 28,3% |