TI-TRUST, INC

CIK 1802284 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$186.0M
#6 688 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.8%
Позиції
132
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
33,74%
Вага топ-25 активів
56,59%
Позиції понад 1%
30
Ефективна кількість позицій
49,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,34% Оцін. купівлі $4 137 210 · продажі $5 622 363

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
27
Зменшено
21
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
12,6%
Industrials
12,3%
Utilities
10,4%
Healthcare
5,1%
Financials
4,7%
Energy
4,1%
Consumer Staples
2,8%
Communications
1,5%
Materials
1,5%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Telecommunication
0,6%
Retail
0,5%
Financial Services
0,3%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
40,9%

Повний портфель 132 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $14 361 622 7,72% 38 811 $2 082 298 Вгору ×2
VEU $9 269 701 4,98% 110 683 $351 651 Вниз ×1
MDY $6 188 689 3,33% 8 799 $270 877 Вниз ×1
VB $6 117 265 3,29% 20 181 $888 818 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 690 826 3,06% 5 344 $1 904 816
AGG $4 713 131 2,53% 47 617 $12 696 Вгору ×6
BSV $4 530 856 2,44% 58 155 $-40 369 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4 129 094 2,22% 1 816 $2 975 317
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 052 862 2,18% 10 865 $30 965
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 706 889 1,99% 27 113 $-790 967 Вгору ×1
VWO $3 653 088 1,96% 61 201 $378 090 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 533 096 1,90% 9 353 $638 249
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3 481 024 1,87% 5 450 $2 006 853
BKLN $3 188 638 1,71% 156 536 $-6 262
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 094 899 1,66% 22 165 $2 115 257 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 902 955 1,56% 10 733 $109 262
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 787 208 1,50% 23 729 $940 644 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 674 729 1,44% 2 230 $439 688 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 647 421 1,42% 20 915 $-80 976 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 608 550 1,40% 20 300 $298 982 Вгору ×1
JNK $2 601 508 1,40% 26 995 $122 647 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 584 270 1,39% 7 895 $261 877
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 459 878 1,32% 14 840 $-610 518
MO Altria Group, Inc. $2 245 200 1,21% 31 205 $185 982
TIP $2 055 533 1,10% 18 784 $-500 184 Вниз ×1
BAB $1 971 720 1,06% 73 462 $-8 816
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 953 282 1,05% 13 645 $165 514
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 934 372 1,04% 6 685 $264 434 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 906 101 1,02% 21 717 $-110 974
AEE Ameren Corporation Common Stock $1 894 776 1,02% 16 762 $84 833 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 768 520 0,95% 1 300 $350 467
VNQ $1 721 468 0,93% 17 852 $184 652 Вгору ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 655 033 0,89% 7 430 $398 620
DE Deere & Company Common Stock $1 649 258 0,89% 2 600 $184 678
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 616 083 0,87% 14 608 $-37 250
IJR $1 564 077 0,84% 10 546 $253 104
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 516 139 0,81% 4 291 $285 223
SPY SPY $1 495 034 0,80% 2 002 $193 053
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1 490 942 0,80% 30 640 $21 448
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 416 048 0,76% 4 800 $109 008
IWB $1 358 312 0,73% 3 317 $139 233 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 355 254 0,73% 14 160 $-11 469
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 330 388 0,72% 23 089 $-66 988 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 287 942 0,69% 4 580 $198 399 Вгору ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1 241 820 0,67% 6 000 $271 140
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1 230 086 0,66% 10 130 $284 856
BRKB $1 202 938 0,65% 2 404 $30 336 Вниз ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $1 182 476 0,64% 6 692 $276 781
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 142 312 0,61% 5 277 $92 031
SRE DBA Sempra Common Stock $1 116 228 0,60% 12 040 $-53 699
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1 087 348 0,58% 24 690 $21 728
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 077 478 0,58% 19 876 $1 391
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 016 896 0,55% 4 004 $38 158
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 003 870 0,54% 5 549 $86 398
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $980 441 0,53% 4 900 $117 161 Вниз ×1
EEM $962 666 0,52% 14 072 $163 517
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $918 406 0,49% 6 713 $38 466
HUBB Hubbell Inc Common Stock $910 891 0,49% 1 741 $56 513
NI NiSource Inc Common Stock $901 073 0,48% 18 950 $12 153 Вниз ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $895 908 0,48% 7 800 $19 500
IWM $881 220 0,47% 2 933 $153 836
MMM 3M Company Common Stock $854 561 0,46% 5 278 $122 602 Вгору ×1
VO $852 753 0,46% 10 584 $92 875 Вгору ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $815 074 0,44% 4 600 $29 670
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $814 631 0,44% 11 929 $77 180
MCD McDonald's Corporation Common Stock $788 494 0,42% 2 917 $-118 080
EFA $755 831 0,41% 7 276 $49 113
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $750 831 0,40% 6 430 $6 430
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $745 849 0,40% 1 464 $-138 978
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $723 930 0,39% 8 548 $31 481 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $714 201 0,38% 8 788 $38 269 Вниз ×1
DFAC $713 664 0,38% 16 088 $73 640 Вниз ×3
VUG $688 431 0,37% 7 992 $106 627 Вгору ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $681 166 0,37% 4 171 $201 762 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $654 014 0,35% 4 460 $-60 675 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $645 857 0,35% 10 693 $153 114 Вгору ×1
VYM $645 395 0,35% 4 084 $-1 065 752 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $637 632 0,34% 1 800 $19 836
T AT&T Inc. $631 661 0,34% 30 515 $-235 024 Вгору ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $609 072 0,33% 7 047 $23 590 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $604 013 0,32% 1 920 $52 973
FPE $595 744 0,32% 33 319 $-21 175 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $580 157 0,31% 2 603 $-17 986
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $539 623 0,29% 12 745 $-79 192 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $536 182 0,29% 9 410 $114 689 Вгору ×1
IJH $528 975 0,28% 6 860 $65 719
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $469 198 0,25% 8 112 $1 622
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $468 982 0,25% 9 865 $-30 779
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $464 559 0,25% 7 522 $24 748
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $461 903 0,25% 19 182 $15 263 Вгору ×1
EIX Edison International Common Stock $436 277 0,23% 5 860 $7 442
KFFB Kentucky First Federal Bancorp - Common Stock $431 460 0,23% 84 933 $65 999 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426 629 0,23% 1 790 $53 826
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $421 128 0,23% 8 453 $32 544
RTX RTX Corporation Common Stock $421 011 0,23% 2 219 $-7 034
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $417 357 0,22% 5 335 $-44 921
VEA $414 604 0,22% 5 819 $41 722
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $409 258 0,22% 4 615 $8 214
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $390 797 0,21% 1 553 $31 286 Вниз ×1
XLK XLK $383 898 0,21% 2 015 $177 238 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VB $6 117 265 3,29% зростання ×6
AGG $4 713 131 2,53% зростання ×6
JNK $2 601 508 1,40% зростання ×3
VNQ $1 721 468 0,93% зростання ×3
BMY $1 330 388 0,72% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $379 928 2 801 0,20%
DVY $241 640 1 546 0,13%
ITOT $219 793 1 338 0,12%
IWF $212 082 1 708 0,11%
BND $207 236 2 823 0,11%
MA $205 440 400 0,11%
C $204 622 1 462 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SNDK Тільки зміна ціни +0 +$3.0M
INTC Скорочено -34 +$2.1M
VTI Куплено більше +535 +$2.1M
WDC Тільки зміна ціни +0 +$2.0M
CAT Тільки зміна ціни +0 +$1.9M
VYM Скорочено -7K -$1.1M
CSCO Скорочено -70 +$941K
VB Куплено більше +219 +$889K
XOM Куплено більше +602 -$791K
AVGO Тільки зміна ціни +0 +$638K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HURN 30 червня 2025 р. 98 156 $14 080 478 14,3%
HON 30 червня 2026 р. 7 159 $1 618 149 0,8%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 6 655 $394 508 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 8 315 $380 827 2,8%
BLV 31 грудня 2025 р. 3 608 $255 627 Більше не відстежується
ETN 31 грудня 2025 р. 633 $236 900 31,3%
ENR 30 червня 2025 р. 7 645 $228 738 11,3%
MA 31 березня 2026 р. 400 $228 352 16,3%
DOW 30 вересня 2025 р. 8 465 $224 153 39,3%
BKNG 31 березня 2026 р. 40 $214 213 27,6%
CPB 31 березня 2026 р. 7 635 $212 787 5,1%
BSJP 31 грудня 2025 р. 9 060 $208 924 Більше не відстежується
CC 30 червня 2026 р. 9 340 $205 760 -22,5%
MCO 31 березня 2026 р. 400 $204 340 14,7%
ETN 31 березня 2025 р. 613 $203 436 53,9%
SNA 30 червня 2025 р. 600 $202 206 27,2%
IWF 31 березня 2026 р. 427 $202 099 Більше не відстежується
MCO 30 вересня 2025 р. 400 $200 636 5,0%