Розбивка за секторами

04
Technology 6,3%
Retail 2,4%
Communication Services 1,9%
Financials 1,7%
Healthcare 1,1%
Consumer Staples 0,5%
Industrials 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 85,0%

Повний портфель 115 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 729 643 8,63% 567 857 $2 063 966 Вгору ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 435 549 8,47% 532 995 $2 091 432 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11 515 762 6,32% 31 120 $1 671 761 Вгору ×2
AGG iShares Trust $9 187 084 5,04% 92 818 $1 022 348 Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8 560 094 4,70% 120 142 $1 162 078 Вгору ×6
MOAT VanEck ETF Trust $8 552 945 4,69% 82 272 $864 860 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 788 675 3,18% 20 005 $655 881 Вниз ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5 013 242 2,75% 66 243 $533 522 Вгору ×4
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $4 402 453 2,42% 89 791 $452 787 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 348 162 2,39% 119 916 $646 486 Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 271 397 2,34% 134 702 $159 832 Вгору ×5
IJR iShares Trust $3 813 498 2,09% 25 713 $685 716 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 743 023 2,05% 17 592 $633 143 Вгору ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 503 432 1,92% 151 467 $56 330 Вгору ×1
SPY SPY $3 397 074 1,86% 4 549 $464 778 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 160 629 1,73% 8 473 $79 448 Вгору ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 806 235 1,54% 28 577 $379 220 Вгору ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 652 951 1,46% 52 451 $89 227 Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 568 424 1,41% 10 855 $320 591 Вгору ×5
USMV iShares Trust $2 191 772 1,20% 22 722 $82 622 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 151 019 1,18% 9 025 $276 172 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 978 815 1,09% 26 206 $-211 344 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 915 939 1,05% 15 357 $270 378 Вгору ×1
SMOT VanEck ETF Trust $1 889 023 1,04% 48 611 $206 906 Вгору ×1
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $1 887 753 1,04% 96 020 $158 998 Вгору ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1 814 567 1,00% 97 348 $224 971 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 803 886 0,99% 20 077 $535 408 Вниз ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $1 594 009 0,87% 60 956 $290 756 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 454 166 0,80% 4 443 $148 181 Вгору ×6
EFAV iShares Trust $1 401 717 0,77% 15 981 $-100 031 Вниз ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 390 117 0,76% 38 475 $225 299 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 285 002 0,71% 2 568 $188 113 Вгору ×1
EEMV iShares, Inc. $1 173 451 0,64% 15 588 $249 561 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 165 647 0,64% 5 826 $181 531 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 153 948 0,63% 3 229 $208 163 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 109 816 0,61% 3 141 $177 234 Вниз ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 018 501 0,56% 13 598 $29 958 Вгору ×1
MUB iShares Trust $1 009 368 0,55% 9 379 $-412 830 Вниз ×1
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $906 743 0,50% 20 626 $90 338 Вгору ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $899 519 0,49% 17 908 $45 524 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $843 806 0,46% 902 $-54 974
IHI iShares Trust $836 109 0,46% 16 922 $-136 391 Вниз ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $827 635 0,45% 8 583 $-131 844 Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $782 884 0,43% 21 234 $121 874 Вниз ×1
EMBX VanEck Funds $759 015 0,42% 14 793 $154 759 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $747 344 0,41% 6 598 $-64 809 Вгору ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $743 599 0,41% 2 453 $200 655 Вгору ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $735 114 0,40% 24 110 $196 479 Вгору ×6
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $726 037 0,40% 18 922 $108 255 Вгору ×5
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $719 169 0,39% 9 603 $387 385
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $700 467 0,38% 584 $171 599 Вгору ×2
GQGU Advisors' Inner Circle Fund III $698 221 0,38% 27 489 $141 668 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $687 414 0,38% 933 $152 669 Вгору ×2
IFRA iShares Trust $643 891 0,35% 10 214 $76 581 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $635 983 0,35% 12 151 Вгору ×1
IVV iShares Trust $618 706 0,34% 826 $85 577 Вгору ×1
IXC iShares Trust $589 679 0,32% 12 002 $-20 757 Вгору ×2
IYJ iShares Trust $582 942 0,32% 3 498 $66 847
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $569 512 0,31% 10 199 $52 093 Вгору ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $553 249 0,30% 9 795 $234 133 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $548 827 0,30% 2 181 $85 356 Вгору ×1
IBMQ iShares Trust $538 443 0,30% 21 049 $204 284 Вгору ×4
IGM iShares Trust $537 832 0,30% 3 288 $142 155 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $521 943 0,29% 17 735 $67 547 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $511 961 0,28% 6 974 $-2 562 Вниз ×4
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $491 200 0,27% 7 473 $37 546 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463 762 0,25% 1 315 $75 876 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $461 212 0,25% 1 252 $-94 292 Вниз ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $458 233 0,25% 4 555 $61 319 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $454 889 0,25% 1 791 $55 304 Вгору ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $451 745 0,25% 7 568 $45 938 Вгору ×4
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $450 607 0,25% 5 898 $58 625 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $443 309 0,24% 787 $-6 957
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $432 036 0,24% 1 778 $63 580 Вгору ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $426 441 0,23% 9 725 $95 751 Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $424 836 0,23% 10 034 $-75 380 Вгору ×5
IVW iShares Trust $418 641 0,23% 3 044 $74 334
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $388 990 0,21% 4 076 $41 420 Вгору ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $383 863 0,21% 3 907 $-85 133
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376 975 0,21% 354 $126 180
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $374 020 0,21% 11 053 $52 058
IYH iShares Trust $360 179 0,20% 5 375 $28 864
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $353 574 0,19% 936 $63 873
ORCL Oracle Corporation Common Stock $349 668 0,19% 2 386 $9 697 Вгору ×3
MO Altria Group, Inc. $334 395 0,18% 4 648 $42 566 Вгору ×2
IWR iShares Trust $333 166 0,18% 3 020 $39 531
EFA iShares Trust $330 858 0,18% 3 185 $21 499
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $330 522 0,18% 2 814 $112 190
PM Philip Morris International Inc Common Stock $328 336 0,18% 1 815 $61 492 Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $324 361 0,18% 5 235 $4 084
MCD McDonald's Corporation Common Stock $320 979 0,18% 1 187 $-48 068
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $313 834 0,17% 3 671 $30 763
IWF iShares Trust $301 733 0,17% 2 430 $41 629 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $301 171 0,17% 2 944 $72 113 Вгору ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $296 171 0,16% 3 607 $-1 659
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $289 996 0,16% 17 365 $-5 169 Вгору ×3
SMH SMH $255 797 0,14% 390 Вгору ×1
LQD iShares Trust $253 588 0,14% 2 325 $186
IDU iShares Trust $249 277 0,14% 2 175 $-11 390 Вниз ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $246 810 0,14% 1 954

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHF $15 729 643 8,63% зростання ×6
AGG $9 187 084 5,04% зростання ×6
VEA $8 560 094 4,70% зростання ×6
VBIL $5 013 242 2,75% зростання ×4
SCHE $4 348 162 2,39% зростання ×6
SCHD $4 271 397 2,34% зростання ×5
RSP $3 743 023 2,05% зростання ×5
SPY $3 397 074 1,86% зростання ×4
MSFT $3 160 629 1,73% зростання ×3
VYMI $2 806 235 1,54% зростання ×5
VIG $2 568 424 1,41% зростання ×5
JPM $1 454 166 0,80% зростання ×6
EWJV $906 743 0,50% зростання ×3
VB $743 599 0,41% зростання ×5
PFF $735 114 0,40% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BINC $635 983 12 151 0,35%
SMH $255 797 390 0,14%
IRM $246 810 1 954 0,14%
MS $240 396 1 150 0,13%
TGT $211 072 1 616 0,12%
BX $203 755 1 732 0,11%
IBMR $203 445 8 013 0,11%
KO $203 235 2 501 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHB Куплено більше +1K +$2.1M
SCHF Куплено більше +16K +$2.1M
VTI Куплено більше +435 +$1.7M
VEA Куплено більше +5K +$1.2M
AGG Куплено більше +11K +$1.0M
MOAT Куплено більше +3K +$865K
IJR Куплено більше +552 +$686K
AAPL Скорочено -220 +$656K
SCHE Куплено більше +8K +$646K
RSP Куплено більше +1K +$633K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BXMX 31 березня 2026 р. 122 371 $1 798 851 Більше не відстежується
IDYN 31 грудня 2025 р. 5 848 $482 956
IXUS 30 вересня 2025 р. 5 765 $445 719
POWR 31 грудня 2025 р. 12 650 $317 324
ACWX 31 березня 2026 р. 4 630 $310 812
NEE 31 грудня 2025 р. 4 049 $305 659 -4,3%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 610 $250 952 -6,1%
IBMN 31 грудня 2025 р. 9 304 $249 254
IDV 31 березня 2026 р. 6 170 $243 407
XLE 30 червня 2026 р. 3 666 $224 564 18,3%
PG 30 червня 2025 р. 1 240 $211 270 -9,0%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 134 $206 864 6,2%
SCHP 30 вересня 2025 р. 7 664 $204 476 -6,2%
MS 31 березня 2026 р. 1 150 $204 160 15,6%
IRM 30 вересня 2025 р. 1 954 $200 422 11,2%
PML 31 березня 2026 р. 10 254 $77 315 -13,5%