Trans-Canada Capital Inc.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +31.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,62% Оцін. купівлі $367 935 251 · продажі $138 661 751
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 59,5% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +23.1% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 22 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $1 319 462 284 | 72,26% | 1 921 146 | $51 278 334 | Вниз ×2 | ||
| SPY | $127 693 362 | 6,99% | 170 562 | $16 449 045 | Вниз ×1 | ||
| AMAT | $44 347 374 | 2,43% | 61 338 | Вгору ×1 | |||
| MU | $36 429 392 | 2,00% | 31 560 | Вгору ×1 | |||
| ASML | $28 639 978 | 1,57% | 14 396 | Вгору ×1 | |||
| TXN | $26 875 780 | 1,47% | 90 166 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $26 278 268 | 1,44% | 153 800 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SBUX | $25 021 732 | 1,37% | 244 855 | Вгору ×1 | |||
| AVGO | $23 300 375 | 1,28% | 61 682 | Вгору ×1 | |||
| QCOM | $22 719 191 | 1,24% | 122 946 | Вгору ×1 | |||
| META | $21 577 387 | 1,18% | 38 306 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL | $21 226 349 | 1,16% | 59 396 | Вгору ×1 | |||
| COST | $21 130 396 | 1,16% | 22 588 | Вгору ×1 | |||
| WMT | $19 583 787 | 1,07% | 172 910 | Вгору ×1 | |||
| NFLX | $19 437 936 | 1,06% | 272 240 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $11 947 416 | 0,65% | 53 361 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $11 796 829 | 0,65% | 53 360 | Вгору ×1 | |||
| CM | $7 623 061 | 0,42% | 65 790 | Вгору ×1 | |||
| KBE | $4 775 400 | 0,26% | 70 000 | $606 900 | |||
| ICLN | $4 578 491 | 0,25% | 223 450 | $491 590 | |||
| GDX | $1 210 973 | 0,07% | 16 050 | $-849 264 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $288 683 | 0,02% | 2 779 | $17 399 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMAT | $44 347 374 | 61 338 | 2,43% |
| MU | $36 429 392 | 31 560 | 2,00% |
| ASML | $28 639 978 | 14 396 | 1,57% |
| TXN | $26 875 780 | 90 166 | 1,47% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $26 278 268 | 153 800 | 1,44% |
| SBUX | $25 021 732 | 244 855 | 1,37% |
| AVGO | $23 300 375 | 61 682 | 1,28% |
| QCOM | $22 719 191 | 122 946 | 1,24% |
| META | $21 577 387 | 38 306 | 1,18% |
| GOOGL | $21 226 349 | 59 396 | 1,16% |
| COST | $21 130 396 | 22 588 | 1,16% |
| WMT | $19 583 787 | 172 910 | 1,07% |
| NFLX | $19 437 936 | 272 240 | 1,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $11 947 416 | 53 361 | 0,65% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $11 796 829 | 53 360 | 0,65% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 772 842 | $77 137 360 | |
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 603 024 | $48 079 104 | |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 528 900 | $26 259 885 | |
| PUTD | 30 вересня 2025 р. | 1 060 000 | $22 062 946 | |
| BN | 31 грудня 2025 р. | 176 000 | $12 070 080 | -19,7% |
| XLV | 31 грудня 2025 р. | 58 927 | $8 200 871 | 8,1% |
| EWJ | 30 вересня 2025 р. | 89 514 | $6 710 865 | 23,8% |
| RIVN | 31 грудня 2025 р. | 434 467 | $6 377 976 | -25,9% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 43 215 | $4 518 993 | 26,5% |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 51 000 | $4 325 310 | 42,0% |
| ASHR | 30 червня 2025 р. | 155 750 | $4 138 278 | |
| SCCO | 30 червня 2025 р. | 43 460 | $4 061 772 | 113,3% |
| PICK | 31 грудня 2025 р. | 90 250 | $4 016 125 | 19,1% |
| FCX | 30 червня 2025 р. | 103 950 | $3 935 547 | 67,5% |
| BHP | 30 червня 2025 р. | 78 975 | $3 833 447 | 80,6% |