Розбивка за секторами

04
Technology 1,6%
Healthcare 0,9%
Industrials 0,6%
Utilities 0,2%
Communication Services 0,2%
Retail 0,1%
Financials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 96,2%

Повний портфель 75 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPAB SPDR SERIES TRUST $32 089 292 10,18% 1 257 417 $-2 662 980 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $30 766 959 9,76% 89 744 $13 917 725 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 096 554 7,65% 32 722 $4 516 819 Вниз ×2
QUAL iShares Trust $18 145 522 5,76% 82 694 $451 625 Вниз ×4
SIZE iShares Trust $17 783 971 5,64% 99 753 $105 752 Вниз ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $15 905 155 5,05% 166 651 $316 121 Вниз ×1
USMV iShares Trust $14 900 086 4,73% 154 469 $-632 108 Вниз ×2
IAGG iShares Trust $12 654 957 4,02% 250 098 $-4 243 351 Вниз ×1
IHDG WisdomTree Trust $12 533 591 3,98% 239 282 $999 066 Вниз ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 804 569 3,43% 169 218 $4 117 945 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 260 225 2,94% 48 605 $4 485 925 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9 002 076 2,86% 102 436 $1 354 046 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $7 195 638 2,28% 256 529 Вгору ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $6 158 221 1,95% 67 829 $1 090 730 Вгору ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $5 313 825 1,69% 78 133 $770 258 Вгору ×1
IBTG iShares Trust $5 078 650 1,61% 221 872 $-987 226 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 888 575 1,55% 57 183 $2 429 846 Вгору ×6
RLY SSGA Active Trust $4 565 121 1,45% 132 284 Вгору ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 547 404 1,44% 60 713 $1 874 942 Вгору ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 932 660 1,25% 143 162 $65 387 Вгору ×4
MUB iShares Trust $3 569 540 1,13% 33 168 $57 992 Вгору ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 419 479 1,09% 21 168 $2 330 891 Вгору ×5
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 284 926 1,04% 65 190 $371 041 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 259 810 1,03% 11 266 $510 184 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 234 900 1,03% 8 742 $467 263 Вгору ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 222 877 1,02% 35 770 $2 164 127 Вгору ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 036 653 0,96% 14 272 $1 960 366 Вгору ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 846 280 0,90% 58 771 $1 512 172 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 778 873 0,88% 10 942 $73 051 Вниз ×1
IVV iShares Trust $2 684 771 0,85% 3 585 $340 400 Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 622 301 0,83% 14 157
CGGR Capital Group Growth ETF $2 578 064 0,82% 54 620 $438 268 Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 089 584 0,66% 6 897 $445 491 Вниз ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2 082 721 0,66% 42 263 $298 125 Вгору ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 960 316 0,62% 87 946 $336 958 Вгору ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1 679 109 0,53% 3 209 $107 705 Вгору ×1
HEFA iShares Trust $1 488 884 0,47% 31 729 $146 297 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 337 237 0,42% 18 216 $218 793 Вгору ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 333 182 0,42% 38 509 $388 204 Вгору ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST $1 222 836 0,39% 18 100 $154 626 Вгору ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 131 289 0,36% 21 848 $122 912 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 085 677 0,34% 2 911 $-52 228 Вниз ×1
PSFF Pacer Funds Trust $974 507 0,31% 28 403 $-247 282 Вниз ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $942 217 0,30% 28 578 $123 044 Вгору ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $820 038 0,26% 14 090 $557 310 Вгору ×1
SUB iShares Trust $784 897 0,25% 7 372 $-221
AGGY WisdomTree Trust $719 681 0,23% 16 552 $-54 902 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $697 652 0,22% 7 381 $27 210 Вгору ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $502 747 0,16% 13 403 $31 308 Вгору ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $489 041 0,16% 1 969 $-60 802
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $476 763 0,15% 1 695 $75 090 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $469 942 0,15% 1 315 $185 833 Вгору ×3
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $465 811 0,15% 3 070 $95 126
SPYG SPDR SERIES TRUST $399 687 0,13% 3 359 $71 003 Вгору ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $396 209 0,13% 9 360 $94 811 Вгору ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $370 769 0,12% 8 034 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350 958 0,11% 1 754
IBTK iShares Trust $346 483 0,11% 17 732 $377 Вгору ×2
IBTI iShares Trust $340 668 0,11% 15 387 $-2 201
IBTJ iShares Trust $340 381 0,11% 15 722 $-1 855 Вгору ×1
IBTH iShares Trust $338 950 0,11% 15 152 $-909
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $309 361 0,10% 5 868 $84 378 Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $302 165 0,10% 5 974 $4 122
SPSM SPDR SERIES TRUST $298 154 0,09% 5 170 $44 232 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $285 611 0,09% 292 $40 315 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $253 594 0,08% 1 064 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $253 338 0,08% 717 $50 528 Вгору ×1
IVW iShares Trust $249 892 0,08% 1 817 Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $239 860 0,08% 5 145 $-11 809 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $239 606 0,08% 732
IBDR iShares Trust $235 225 0,07% 9 708 $-97
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $233 590 0,07% 10 099 $29 068 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233 433 0,07% 555
IVE iShares Trust $218 886 0,07% 964 $-15 491 Вниз ×1
WEAT Teucrium Wheat Fund ETV $3 0,00% 10 000 Опціон кол Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VXUS $4 888 575 1,55% зростання ×6
SPLV $4 547 404 1,44% зростання ×5
CGMU $3 932 660 1,25% зростання ×4
SPMO $3 419 479 1,09% зростання ×5
SPDW $3 284 926 1,04% зростання ×3
VTI $3 234 900 1,03% зростання ×6
SPHQ $3 222 877 1,02% зростання ×5
RSP $3 036 653 0,96% зростання ×5
BNDX $2 846 280 0,90% зростання ×6
CGGR $2 578 064 0,82% зростання ×6
CGDV $2 082 721 0,66% зростання ×4
CGCP $1 960 316 0,62% зростання ×6
BND $1 337 237 0,42% зростання ×6
CGXU $1 333 182 0,42% зростання ×4
SPMD $1 222 836 0,39% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IALT $7 195 638 256 529 2,28%
RLY $4 565 121 132 284 1,45%
XLI $2 622 301 14 157 0,83%
IUSB $370 769 8 034 0,12%
NVDA $350 958 1 754 0,11%
AMZN $253 594 1 064 0,08%
IVW $249 892 1 817 0,08%
JPM $239 606 732 0,08%
TSLA $233 433 555 0,07%
WEAT $3 10 000 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MTUM Куплено більше +20K +$13.9M
QQQ Скорочено -1K +$4.5M
XLK Куплено більше +13K +$4.5M
IAGG Скорочено -88K -$4.2M
RPG Куплено більше +26K +$4.1M
SPAB Скорочено -99K -$2.7M
VXUS Куплено більше +25K +$2.4M
SPMO Куплено більше +11K +$2.3M
SPHQ Куплено більше +22K +$2.2M
RSP Куплено більше +9K +$2.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EEM 30 червня 2026 р. 122 729 $6 969 780
RPG 31 грудня 2025 р. 140 775 $6 717 783 26,0%
ILCG 31 грудня 2025 р. 63 666 $6 640 364 13,3%
IBTF 31 грудня 2025 р. 242 144 $5 657 695 Більше не відстежується
IWY 30 червня 2025 р. 20 462 $4 316 254
XLC 31 грудня 2025 р. 31 687 $3 750 790 -6,3%
EWJ 30 червня 2026 р. 43 925 $3 709 027
VGK 30 червня 2026 р. 44 129 $3 637 553
XLF 30 вересня 2025 р. 65 782 $3 445 003 -0,7%
XLI 30 вересня 2025 р. 23 216 $3 424 824 10,2%
NFLX 31 грудня 2025 р. 203 $243 381 -28,5%
GLD 30 червня 2026 р. 2 430 $231 078
IBDQ 31 грудня 2025 р. 8 522 $214 669
JPM 31 березня 2026 р. 652 $210 087 13,0%
TSLA 31 березня 2026 р. 464 $208 670 -0,3%
XTEN 30 червня 2026 р. 4 478 $205 361
TLH 31 грудня 2025 р. 1 984 $204 332
VCSH 31 грудня 2025 р. 2 530 $202 223
NVDA 31 березня 2026 р. 1 073 $200 115 34,1%
ACHR 30 червня 2026 р. 10 000 $2 800 3,4%