Troy Asset Management Ltd

CIK 1601407 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$3.6B
#1 023 з 9 443 за вартістю 13F · топ 10.8%
Позиції
29
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
82,64%
Вага топ-25 активів
98,57%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
12,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,35% Оцін. купівлі $294 315 085 · продажі $289 668 673

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
11
Зменшено
15
Закриті
4
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+12.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-15.8%

Річна: +8.0% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Financial Services
20,2%
Industrials
16,5%
Technology
16,0%
Healthcare
15,9%
Communication Services
14,6%
Financials
11,6%
Retail
1,8%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
0,4%

Повний портфель 29 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
V Visa Inc. $560 062 861 15,62% 1 632 408 $66 834 080 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $458 295 219 12,78% 1 282 411 $32 803 902 Вниз ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $355 539 021 9,92% 2 676 647 $80 478 838 Вгору ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $322 255 093 8,99% 2 564 246 $37 675 635 Вниз ×3
CB Chubb Limited Common Stock $295 140 810 8,23% 866 176 $10 025 068 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $246 141 350 6,86% 659 861 $-8 266 126 Вниз ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $229 289 261 6,39% 438 244 $-42 571 375 Вниз ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $207 564 521 5,79% 3 801 548 $30 469 863 Вгору ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $168 755 756 4,71% 670 837 $-25 798 043 Вниз ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $120 127 692 3,35% 61 509 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $97 116 744 2,71% 473 694 $-30 467 926 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $71 246 592 1,99% 138 720 $7 066 764 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $61 540 242 1,72% 278 677 $-5 993 603 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $47 885 846 1,34% 85 011 $6 783 455 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $45 847 637 1,28% 153 815 $13 612 049 Вниз ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $41 217 287 1,15% 231 246 $9 130 438 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 149 444 0,90% 134 889 $6 686 770 Вгору ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $31 463 440 0,88% 376 447 $2 493 616 Вниз ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24 679 355 0,69% 250 985 $-9 031 959 Вниз ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $24 663 516 0,69% 182 153 $-5 867 896 Вниз ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22 351 431 0,62% 123 550 $776 545 Вниз ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $18 975 937 0,53% 462 264 $-7 352 931 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $18 491 233 0,52% 45 404 $985 940 Вгору ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $17 945 064 0,50% 71 786 $5 095 121 Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $15 892 736 0,44% 183 413 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15 188 895 0,42% 58 195 $-15 779 025 Вниз ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $14 319 563 0,40% 749 323 $364 576 Вниз ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $14 252 487 0,40% 31 468 $1 809 764 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7 383 747 0,21% 52 367 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
A $355 539 021 9,92% зростання ×4
ALC $207 564 521 5,79% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MKL $120 127 692 61 509 3,35%
CP $15 892 736 183 413 0,44%
AZN $7 383 747 52 367 0,21%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
A Куплено більше +263K +$80.5M
V Куплено більше +497 +$66.8M
HUBB Скорочено -116K -$42.6M
CNI Скорочено -65K +$37.7M
GOOGL Скорочено -197K +$32.8M
ALC Куплено більше +813K +$30.5M
ADBE Скорочено -51K -$30.5M
VRSN Скорочено -113K -$25.8M
INTU Скорочено -13K -$15.8M
TXN Скорочено -12K +$13.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VRSN 30 вересня 2025 р. 916 747 $264 756 534 -2,2%
AXP 31 грудня 2025 р. 458 008 $152 131 937 -9,6%
PG 31 березня 2025 р. 580 139 $97 260 303 -15,3%
MDT 31 березня 2025 р. 825 095 $65 908 589 4,8%
FISV 31 грудня 2025 р. 374 142 $48 238 128 -23,5%
ALC 31 березня 2025 р. 423 634 $35 928 900 -21,4%
CSCO 31 березня 2025 р. 582 855 $34 505 016 78,5%
ACN 30 червня 2026 р. 138 585 $27 480 020 48,7%
MCD 30 червня 2026 р. 71 876 $22 338 342 0,2%
ADP 30 червня 2026 р. 107 694 $21 881 267 24,7%
JNJ 31 березня 2025 р. 141 813 $20 508 996 64,0%
PYPL 31 березня 2026 р. 230 268 $13 443 046 36,4%
HSY 31 березня 2025 р. 77 401 $13 107 859 11,2%
TSM 30 червня 2026 р. 168 $56 776 -13,6%