Ulysses Management LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -36.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,95% Оцін. купівлі $143 586 693 · продажі $558 972 142
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 41,2% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 20,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +3.3% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $61 372 550 | 12,13% | 257 500 | $7 743 025 | |||
| NVDA | $58 026 100 | 11,47% | 290 000 | Опціон кол | |||
| HSIC | $55 570 700 | 10,98% | 665 358 | $7 676 165 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $37 811 918 | 7,47% | 101 367 | $-14 517 904 | Вниз ×2 | ||
| QQQ | $36 820 000 | 7,28% | 50 000 | Опціон пут | $19 504 600 | Вгору ×1 | |
| BALL | $33 696 000 | 6,66% | 540 000 | $1 776 600 | |||
| SPY | $28 003 875 | 5,53% | 37 500 | Опціон пут | $-427 234 125 | Вниз ×1 | |
| TSM | $21 251 865 | 4,20% | 44 500 | Опціон кол | $-6 629 010 | Вниз ×1 | |
| MSFT | $18 651 000 | 3,69% | 50 000 | Опціон пут | $12 913 365 | Вгору ×1 | |
| SMWB | $17 951 546 | 3,55% | 2 928 474 | $10 125 529 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $17 875 500 | 3,53% | 75 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| UBER | $15 997 872 | 3,16% | 221 700 | $-3 545 509 | Вниз ×3 | ||
| AAPL | $14 468 000 | 2,86% | 50 000 | Опціон кол | $6 854 300 | Вгору ×1 | |
| HSIC | $12 528 000 | 2,48% | 150 000 | Опціон кол | $-6 258 130 | Вниз ×1 | |
| GLD | $9 762 070 | 1,93% | 26 500 | $6 104 605 | Вгору ×2 | ||
| DCOM | $7 926 750 | 1,57% | 195 000 | $336 155 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $5 362 650 | 1,06% | 22 500 | Опціон кол | $1 197 250 | Вгору ×1 | |
| MCO | $4 755 660 | 0,94% | 10 500 | Вгору ×1 | |||
| SSYS | $4 750 800 | 0,94% | 555 000 | $416 250 | |||
| GOOGL | $4 467 125 | 0,88% | 12 500 | $2 741 765 | Вгору ×2 | ||
| SPGI | $4 276 230 | 0,85% | 10 500 | Вгору ×1 | |||
| JPM | $4 255 290 | 0,84% | 13 000 | $431 210 | |||
| PACK | $3 771 119 | 0,75% | 515 885 | $1 299 662 | Вниз ×1 | ||
| GS | $3 034 110 | 0,60% | 3 000 | $496 140 | |||
| EMBJ | $2 552 000 | 0,50% | 40 000 | $623 450 | Вгору ×1 | ||
| XBI | $2 373 750 | 0,47% | 15 000 | $457 800 | |||
| KRE | $2 320 350 | 0,46% | 31 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| NTB | $2 231 250 | 0,44% | 37 500 | $263 250 | |||
| MS | $1 672 320 | 0,33% | 8 000 | Вгору ×1 | |||
| FCX | $1 572 250 | 0,31% | 25 000 | $102 750 | |||
| GE | $1 494 920 | 0,30% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| IBM | $1 406 050 | 0,28% | 5 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| ASML | $1 392 608 | 0,28% | 700 | ||||
| XLE | $1 327 750 | 0,26% | 25 000 | Вгору ×1 | |||
| MSCI | $1 120 080 | 0,22% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| AXP | $1 014 750 | 0,20% | 3 000 | ||||
| B | $918 250 | 0,18% | 25 000 | $-509 400 | Вниз ×1 | ||
| AMGN | $724 240 | 0,14% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| NEM | $467 000 | 0,09% | 5 000 | ||||
| EW | $452 300 | 0,09% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| APH | $352 640 | 0,07% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| SEI | $201 150 | 0,04% | 2 500 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NVDA | $58 026 100 | 290 000 | 11,47% |
| AMZN | $17 875 500 | 75 000 | 3,53% |
| MCO | $4 755 660 | 10 500 | 0,94% |
| SPGI | $4 276 230 | 10 500 | 0,85% |
| KRE | $2 320 350 | 31 000 | 0,46% |
| MS | $1 672 320 | 8 000 | 0,33% |
| GE | $1 494 920 | 4 000 | 0,30% |
| IBM | $1 406 050 | 5 000 | 0,28% |
| ASML | $1 392 608 | 700 | 0,28% |
| XLE | $1 327 750 | 25 000 | 0,26% |
| MSCI | $1 120 080 | 2 000 | 0,22% |
| AXP | $1 014 750 | 3 000 | 0,20% |
| AMGN | $724 240 | 2 000 | 0,14% |
| NEM | $467 000 | 5 000 | 0,09% |
| EW | $452 300 | 5 000 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +20K | +$19.5M |
| MSFT | Скорочено | -40K | -$14.5M |
| MSFT | Куплено більше | +34K | +$12.9M |
| SMWB | Скорочено | -70K | +$10.1M |
| AMZN | Тільки зміна ціни | +0 | +$7.7M |
| HSIC | Куплено більше | +16K | +$7.7M |
| AAPL | Куплено більше | +20K | +$6.9M |
| TSM | Скорочено | -38K | -$6.6M |
| HSIC | Скорочено | -105K | -$6.3M |
| GLD | Куплено більше | +18K | +$6.1M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 280 000 | $168 103 600 | 21,2% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 330 500 | $22 222 820 | -32,1% |
| APG | 30 вересня 2025 р. | 375 250 | $19 156 513 | 17,8% |
| CCOI | 31 грудня 2025 р. | 335 982 | $12 884 910 | -60,8% |
| AMRZ | 30 вересня 2025 р. | 250 000 | $12 387 500 | -23,2% |
| UNF | 31 березня 2026 р. | 51 241 | $9 884 389 | 0,1% |
| WDAY | 31 грудня 2025 р. | 39 993 | $9 627 515 | -13,3% |
| IAC | 31 березня 2026 р. | 206 129 | $8 059 644 | Більше не відстежується |
| TRMB | 30 червня 2026 р. | 70 000 | $4 566 100 | 12,4% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 22 500 | $4 198 050 | 25,4% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $4 006 950 | 92,9% |
| ANGI | 30 червня 2026 р. | 547 956 | $3 753 499 | 1,7% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 6 500 | $3 305 185 | 50,2% |
| TEAM | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $3 242 800 | 175,3% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $2 952 360 | -0,9% |
| SMH | 31 березня 2026 р. | 7 500 | $2 700 975 | 64,5% |
| FCNCA | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $1 854 120 | 6,0% |
| C | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $1 702 400 | 26,6% |
| GEV | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $1 633 925 | 13,3% |
| KBWB | 31 березня 2026 р. | 19 000 | $1 601 510 | |
| USB | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $1 560 300 | -4,8% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $1 474 590 | 30,6% |
| RKT | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $1 425 000 | -25,7% |
| BANC | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $1 405 000 | 7,2% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $1 378 250 | 7,6% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $1 300 000 | 14,5% |
| ET | 31 грудня 2025 р. | 75 000 | $1 287 000 | 24,1% |
| NEM | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $1 264 650 | 15,7% |
| WBS | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $1 258 800 | Більше не відстежується |
| NU | 30 вересня 2025 р. | 90 000 | $1 234 800 | -16,1% |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $1 216 500 | 86,2% |
| NEM | 30 червня 2025 р. | 25 000 | $1 207 000 | 98,4% |
| WAL | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $1 169 700 | -11,9% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $1 109 850 | 0,1% |
| ASML | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $1 069 860 | 41,4% |
| WBS | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $1 031 000 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $980 760 | -42,4% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $977 760 | 0,8% |
| FSLR | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $882 120 | -33,2% |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 2 500 | $843 725 | -19,1% |
| MCB | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $839 850 | 27,5% |
| TECK | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $807 600 | 56,2% |
| BAC | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $773 850 | -2,3% |
| TKR | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $725 500 | 62,9% |
| APO | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $723 800 | 2,3% |
| RRX | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $717 200 | 13,9% |
| CSX | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $710 200 | 30,8% |
| OPAD | 30 вересня 2025 р. | 771 885 | $702 415 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $686 760 | 12,9% |
| PFSI | 30 червня 2026 р. | 7 500 | $655 500 | -28,8% |
| VRT | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $603 440 | 55,7% |
| KRNT | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $586 400 | 7,6% |
| VST | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $581 430 | -28,5% |
| GDOT | 31 грудня 2025 р. | 40 000 | $537 200 | -2,4% |
| TECK | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $517 500 | 15,3% |
| FSLR | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $505 720 | 5,5% |
| BCO | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $430 800 | 14,0% |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $429 540 | -0,3% |
| IBIT | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $306 050 | |
| COHR | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $267 630 | 212,9% |
| BLND | 31 березня 2026 р. | 25 800 | $78 432 | -39,4% |
| TBLAW | 31 березня 2026 р. | 45 000 | $2 138 | Більше не відстежується |