VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV
CIK 920655 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $388.3M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 444 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,50%
- Вага топ-25 активів
- 91,78%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 5,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,05% Оцін. купівлі $19 580 826 · продажі $3 792 548
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
0,9%
Technology
0,8%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
96,8%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $141 351 973 | 36,40% | 188 749 | $21 927 311 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $54 552 306 | 14,05% | 564 841 | $6 214 754 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $27 000 782 | 6,95% | 350 159 | $4 012 496 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $26 481 706 | 6,82% | 178 556 | $4 846 924 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $25 881 160 | 6,67% | 879 414 | $3 615 244 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $10 541 665 | 2,71% | 285 914 | $1 560 186 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $9 398 926 | 2,42% | 324 549 | $1 265 590 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $9 198 304 | 2,37% | 332 069 | $1 299 637 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $6 954 527 | 1,79% | 192 486 | $1 260 772 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $5 102 188 | 1,31% | 51 548 | $2 019 902 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $4 737 406 | 1,22% | 38 153 | $660 349 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $4 576 313 | 1,18% | 144 318 | $57 694 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $3 744 250 | 0,96% | 5 | $153 550 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 734 249 | 0,96% | 33 901 | $281 883 | Вгору ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $3 173 970 | 0,82% | 16 875 | $395 212 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $2 673 557 | 0,69% | 76 804 | $320 082 | Вниз ×3 | ||
| SCHG | $2 636 239 | 0,68% | 77 903 | $478 379 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $2 176 159 | 0,56% | 9 197 | $204 642 | Вгору ×1 | ||
| VB | $2 160 675 | 0,56% | 7 128 | $272 349 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $2 018 301 | 0,52% | 2 939 | $267 327 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 914 151 | 0,49% | 5 356 | $345 083 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $1 755 725 | 0,45% | 39 579 | $217 685 | |||
| VWO | $1 607 914 | 0,41% | 26 938 | $153 352 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 522 569 | 0,39% | 5 262 | $92 946 | Вниз ×1 | ||
| EFAV | $1 478 816 | 0,38% | 16 860 | $45 576 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $1 349 697 | 0,35% | 26 684 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $1 305 602 | 0,34% | 8 262 | $59 533 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $1 255 390 | 0,32% | 15 154 | $204 081 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $1 255 314 | 0,32% | 54 272 | $190 566 | Вгору ×2 | ||
| VV | $1 247 554 | 0,32% | 3 628 | $166 521 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 158 261 | 0,30% | 3 278 | $218 260 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $1 074 934 | 0,28% | 2 939 | $186 510 | |||
| VTV | $952 814 | 0,25% | 4 372 | $98 959 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $951 622 | 0,25% | 18 814 | $-188 823 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $834 596 | 0,21% | 2 725 | $134 123 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766 682 | 0,20% | 3 832 | $62 130 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $699 960 | 0,18% | 7 256 | $26 994 | |||
| VO | $688 152 | 0,18% | 8 541 | $74 545 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $682 944 | 0,18% | 6 191 | $81 035 | |||
| SPY SPY | $681 574 | 0,18% | 913 | $88 687 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $681 480 | 0,18% | 2 000 | $29 620 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $675 483 | 0,17% | 3 850 | $-124 894 | |||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $666 633 | 0,17% | 83 225 | $-1 664 | |||
| VOE | $643 004 | 0,17% | 3 254 | $45 593 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $639 213 | 0,16% | 7 421 | $99 034 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $623 719 | 0,16% | 15 120 | $86 710 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $622 258 | 0,16% | 845 | $134 540 | |||
| SCHE | $618 630 | 0,16% | 17 061 | $251 189 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $592 609 | 0,15% | 16 086 | $46 167 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $575 658 | 0,15% | 2 415 | $48 110 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $497 583 | 0,13% | 2 249 | $71 105 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $469 987 | 0,12% | 1 260 | $34 337 | Вгору ×2 | ||
| TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock | $441 049 | 0,11% | 7 041 | $62 736 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $433 330 | 0,11% | 1 000 | $219 670 | |||
| GLTR | $425 522 | 0,11% | 2 349 | $-88 252 | |||
| IWM | $422 062 | 0,11% | 1 405 | $73 680 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $406 390 | 0,10% | 1 591 | $190 061 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $403 153 | 0,10% | 4 100 | $25 461 | |||
| VT | $397 893 | 0,10% | 2 535 | $47 340 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $393 142 | 0,10% | 3 300 | $74 704 | Вгору ×4 | ||
| IWB | $369 804 | 0,10% | 903 | $47 808 | |||
| ITOT | $353 535 | 0,09% | 2 152 | Вгору ×1 | |||
| IJS | $341 469 | 0,09% | 2 498 | $45 544 | |||
| IBDT | $334 487 | 0,09% | 13 247 | $-1 060 | |||
| IBDS | $333 396 | 0,09% | 13 765 | $-275 | |||
| IBDR | $331 267 | 0,09% | 13 672 | $-136 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $323 035 | 0,08% | 303 | $108 435 | |||
| SCHO | $317 748 | 0,08% | 13 163 | $27 088 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $316 531 | 0,08% | 621 | $-57 762 | Вгору ×6 | ||
| IQLT | $276 886 | 0,07% | 5 588 | $18 552 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $267 831 | 0,07% | 223 | $62 448 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $263 892 | 0,07% | 2 826 | $13 904 | |||
| MLPX | $246 181 | 0,06% | 3 342 | $-935 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $242 093 | 0,06% | 430 | $-6 220 | Вниз ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $242 061 | 0,06% | 576 | $26 776 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $219 872 | 0,06% | 594 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $217 092 | 0,06% | 1 200 | ||||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $215 092 | 0,06% | 2 602 | $2 359 | Вгору ×5 | ||
| BCI | $213 570 | 0,06% | 9 560 | $-18 642 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $210 540 | 0,05% | 714 | ||||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $208 787 | 0,05% | 3 540 | $29 | Вгору ×5 | ||
| SLV | $205 325 | 0,05% | 3 840 | $-56 333 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $202 627 | 0,05% | 619 | ||||
| DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock | $60 727 | 0,02% | 13 555 | $17 893 | |||
| INV Innventure, Inc. - Common Stock | $50 700 | 0,01% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| NGEN NervGen Pharma Corp. - Common stock | $20 600 | 0,01% | 10 000 | $-272 322 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IUSV | $3 734 249 | 0,96% | зростання ×4 |
| VOO | $2 018 301 | 0,52% | зростання ×4 |
| VV | $1 247 554 | 0,32% | зростання ×4 |
| VTV | $952 814 | 0,25% | зростання ×3 |
| VOT | $834 596 | 0,21% | зростання ×4 |
| SLYG | $393 142 | 0,10% | зростання ×4 |
| SCHO | $317 748 | 0,08% | зростання ×3 |
| LMT | $316 531 | 0,08% | зростання ×6 |
| VCIT | $215 092 | 0,06% | зростання ×5 |
| VGIT | $208 787 | 0,05% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +6K | +$21.9M |
| IEFA | Куплено більше | +31K | +$6.2M |
| IJR | Куплено більше | +5K | +$4.8M |
| IJH | Куплено більше | +10K | +$4.0M |
| SCHX | Куплено більше | +11K | +$3.6M |
| AGG | Куплено більше | +20K | +$2.0M |
| SCHM | Скорочено | -4K | +$1.6M |
| SCHF | Куплено більше | +13K | +$1.3M |
| SCHB | Куплено більше | +512 | +$1.3M |
| SCHA | Скорочено | -3K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHP | 30 червня 2026 р. | 76 286 | $2 029 971 | Більше не відстежується |
| SCHO | 31 березня 2025 р. | 41 445 | $997 175 | Більше не відстежується |
| IJJ | 30 вересня 2025 р. | 5 547 | $685 516 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 грудня 2025 р. | 2 219 | $619 777 | 38,3% |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 10 585 | $506 158 | Більше не відстежується |
| GE | 31 грудня 2025 р. | 1 544 | $464 362 | 13,2% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 525 | $420 730 | 81,2% |
| VMC | 30 червня 2025 р. | 1 429 | $333 386 | 4,8% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 3 776 | $332 893 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 12 947 | $326 131 | Більше не відстежується |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 2 015 | $320 909 | -3,2% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 563 | $282 992 | Більше не відстежується |
| ISTB | 31 березня 2026 р. | 5 769 | $281 253 | |
| MU | 30 вересня 2025 р. | 2 250 | $277 313 | 488,5% |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 1 258 | $271 515 | -1,2% |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 1 127 | $246 396 | -47,9% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 606 | $244 727 | 34,6% |
| MDYG | 30 червня 2026 р. | 2 524 | $242 204 | Більше не відстежується |
| NUE | 30 вересня 2025 р. | 1 767 | $228 897 | 84,1% |
| SO | 30 вересня 2025 р. | 2 400 | $220 392 | -3,9% |
| MRVL | 30 вересня 2025 р. | 2 717 | $210 296 | 193,0% |
| BCI | 31 грудня 2025 р. | 9 560 | $205 922 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 1 510 | $205 843 | -5,2% |
| VMC | 31 березня 2026 р. | 714 | $203 553 | 0,3% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 248 | $202 350 | 18,3% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 626 | $201 834 | 20,8% |
| COST | 30 червня 2025 р. | 188 | $177 807 | -4,7% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 004 | $173 110 | 2,5% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 123 | $95 882 | 63,8% |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 276 | $42 159 | 44,1% |
| LWLG | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $41 000 | 407,3% |
| C | 30 вересня 2025 р. | 270 | $22 982 | 29,8% |
| GM | 30 вересня 2025 р. | 465 | $22 883 | 43,9% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 82 | $22 603 | 13,0% |
| CVX | 30 вересня 2025 р. | 100 | $14 319 | 33,0% |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 50 | $11 366 | 39,6% |
| LBTYK | 30 вересня 2025 р. | 643 | $6 629 | -12,3% |
| MGA | 30 вересня 2025 р. | 155 | $5 985 | 51,9% |
| WGRX | 30 червня 2026 р. | 22 988 | $2 217 | Більше не відстежується |
| LEN | 31 березня 2025 р. | 6 | $792 | -24,7% |
| VOD | 30 вересня 2025 р. | 67 | $714 | 37,2% |