Value Aligned Research Advisors, LLC
CIK 1963565 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $40.1B
- Позиції
- 123
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#164 з 9 443 за вартістю 13F · топ 1.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +93.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,58%
- Вага топ-25 активів
- 76,45%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 21,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,72% Оцін. купівлі $13 604 302 747 · продажі $4 173 317 834
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 7,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +137.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 52,6%
Розбивка за секторами
Technology
58,3%
Communication Services
12,6%
Industrials
12,2%
Retail
11,8%
Communications
2,2%
Energy
0,8%
Materials
0,5%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
1,3%
Повний портфель 123 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 657 996 317 | 11,61% | 13 034 100 | Опціон кол | $2 355 934 737 | Вгору ×6 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 354 543 302 | 10,86% | 18 270 300 | Опціон кол | $2 291 441 509 | Вгору ×6 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 035 595 201 | 10,06% | 20 168 900 | Опціон кол | $995 053 281 | Вгору ×6 | |
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 690 633 683 | 4,21% | 5 585 179 | $1 069 448 480 | Вгору ×6 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1 685 775 097 | 4,20% | 6 104 121 | $1 082 571 525 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 159 715 163 | 2,89% | 1 004 700 | Опціон кол | $916 943 339 | Вгору ×1 | |
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1 083 603 389 | 2,70% | 10 886 110 | $442 092 679 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 048 122 879 | 2,61% | 2 194 700 | Опціон кол | $117 814 119 | Вниз ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $891 500 995 | 2,22% | 4 455 500 | Опціон пут | $716 856 835 | Вгору ×1 | |
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $886 050 091 | 2,21% | 6 345 700 | $863 820 001 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $880 744 151 | 2,20% | 6 307 700 | Опціон кол | $322 349 609 | Вниз ×1 | |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $846 102 650 | 2,11% | 733 007 | $772 180 555 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $708 908 087 | 1,77% | 311 782 | $642 070 954 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $684 529 505 | 1,71% | 709 357 | $326 203 479 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $637 814 464 | 1,59% | 320 600 | Опціон кол | $362 157 243 | Вгору ×1 | |
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $631 329 371 | 1,57% | 988 429 | $280 926 076 | Вниз ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $630 405 527 | 1,57% | 734 687 | $-112 594 511 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $621 796 140 | 1,55% | 1 302 000 | Опціон пут | $-13 989 195 | Вниз ×1 | |
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $575 311 338 | 1,43% | 5 779 700 | Опціон кол | $458 835 193 | Вгору ×2 | |
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $575 071 450 | 1,43% | 1 576 402 | $154 947 420 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $546 113 175 | 1,36% | 1 445 700 | Опціон пут | $456 355 275 | Вгору ×1 | |
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $482 816 894 | 1,20% | 243 607 | $188 213 607 | Вгору ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $481 406 540 | 1,20% | 1 437 807 | $-4 685 834 | Вниз ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $481 142 224 | 1,20% | 1 007 480 | $480 912 418 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $387 437 162 | 0,97% | 1 625 565 | $386 412 057 | Вгору ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $387 210 864 | 0,97% | 8 467 327 | $223 777 296 | Вгору ×2 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $376 918 357 | 0,94% | 1 393 259 | $114 549 817 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $356 097 830 | 0,89% | 613 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $352 844 734 | 0,88% | 607 400 | Опціон кол | $197 627 644 | Вниз ×1 | |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $349 109 418 | 0,87% | 935 900 | Опціон кол | $181 311 357 | Вгору ×5 | |
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $307 681 725 | 0,77% | 2 099 500 | Опціон кол | $-26 949 392 | Вниз ×1 | |
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $305 021 020 | 0,76% | 911 000 | Опціон кол | $180 557 934 | Вгору ×3 | |
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $302 899 435 | 0,76% | 12 263 135 | $189 649 447 | Вгору ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $290 424 805 | 0,72% | 349 960 | $125 397 015 | Вгору ×3 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $274 507 994 | 0,68% | 568 316 | $212 220 560 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $272 572 129 | 0,68% | 11 125 393 | $130 981 460 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $247 426 250 | 0,62% | 655 000 | Опціон кол | $-36 332 518 | Вниз ×1 | |
| EQT EQT Corporation Common Stock | $245 373 914 | 0,61% | 4 614 894 | $-21 149 642 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $241 933 562 | 0,60% | 1 094 722 | Вгору ×1 | |||
| AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | $236 333 572 | 0,59% | 1 595 124 | $129 078 697 | Вгору ×1 | ||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $235 115 725 | 0,59% | 9 187 797 | $119 640 053 | Вгору ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $231 292 375 | 0,58% | 837 500 | Опціон кол | $186 883 095 | Вгору ×2 | |
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $224 466 417 | 0,56% | 2 600 700 | Опціон кол | $135 900 754 | Вгору ×1 | |
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $206 866 919 | 0,52% | 5 546 030 | $48 561 216 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $201 020 478 | 0,50% | 538 900 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $193 409 773 | 0,48% | 1 905 515 | Вгору ×1 | |||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $176 440 625 | 0,44% | 3 158 622 | Вгору ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $171 211 869 | 0,43% | 75 300 | Опціон кол | $135 569 295 | Вгору ×1 | |
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $166 280 282 | 0,41% | 1 440 342 | $31 059 111 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $160 225 869 | 0,40% | 800 769 | $11 341 287 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $153 975 055 | 0,38% | 407 611 | $138 836 611 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $140 351 013 | 0,35% | 70 548 | $47 169 098 | |||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $133 735 589 | 0,33% | 1 053 949 | $96 119 862 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $132 334 826 | 0,33% | 370 302 | $129 027 311 | Вгору ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $125 911 274 | 0,31% | 319 191 | $-180 236 218 | Вниз ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $121 692 150 | 0,30% | 1 935 000 | Опціон кол | $19 279 756 | Вгору ×1 | |
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $109 534 500 | 0,27% | 151 500 | Опціон кол | $57 753 315 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $100 760 072 | 0,25% | 589 723 | Вгору ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $91 918 556 | 0,23% | 337 998 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $90 389 596 | 0,23% | 155 600 | ||||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $90 095 095 | 0,22% | 3 290 544 | $26 108 389 | Вниз ×2 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $82 583 735 | 0,21% | 5 203 764 | $47 583 993 | Вгору ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $80 036 051 | 0,20% | 184 700 | Опціон кол | $35 893 895 | Вниз ×1 | |
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $80 008 658 | 0,20% | 1 272 200 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $73 635 133 | 0,18% | 1 384 900 | Опціон кол | $-9 644 171 | Вгору ×3 | |
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $68 028 740 | 0,17% | 2 754 200 | Опціон кол | $50 323 130 | Вгору ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 31556C106) | $63 154 543 | 0,16% | 2 160 607 | Вгору ×1 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $61 575 450 | 0,15% | 73 360 | $25 136 189 | Вниз ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $61 461 120 | 0,15% | 1 344 000 | Опціон кол | $40 128 676 | Вгору ×1 | |
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $61 287 210 | 0,15% | 418 200 | Опціон пут | $49 974 451 | Вгору ×1 | |
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $59 790 720 | 0,15% | 163 900 | Опціон кол | $55 988 040 | Вгору ×1 | |
| LGN Legence Corp. - Class A Common stock | $58 991 945 | 0,15% | 692 150 | $41 594 304 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $56 160 013 | 0,14% | 99 700 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $55 212 930 | 0,14% | 183 000 | Опціон кол | $28 267 827 | Вгору ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) | $53 604 567 | 0,13% | 1 355 362 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $52 691 628 | 0,13% | 121 597 | $-182 453 167 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $52 202 554 | 0,13% | 44 433 | $13 416 988 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $50 314 293 | 0,13% | 69 591 | $-199 774 817 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $41 825 016 | 0,10% | 35 600 | Опціон кол | $10 749 776 | ||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $39 068 020 | 0,10% | 1 047 400 | Опціон кол | $32 795 912 | Вгору ×1 | |
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $33 797 600 | 0,08% | 132 800 | Опціон кол | $13 768 704 | ||
| BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | $31 556 138 | 0,08% | 2 238 024 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $31 377 342 | 0,08% | 169 800 | Опціон пут | $9 510 498 | ||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $29 594 914 | 0,07% | 2 139 907 | $-4 533 182 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) | $29 586 026 | 0,07% | 5 154 360 | Вгору ×1 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $26 448 450 | 0,07% | 229 100 | Опціон кол | $15 701 369 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $25 781 509 | 0,06% | 95 300 | Опціон кол | $13 458 009 | Вгору ×1 | |
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $24 384 628 | 0,06% | 890 600 | Опціон кол | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $21 573 680 | 0,05% | 136 000 | Опціон кол | $1 128 800 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $20 223 128 | 0,05% | 60 400 | Опціон пут | $9 347 956 | Вгору ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 296013105) | $19 515 840 | 0,05% | 1 345 920 | Вгору ×1 | |||
| BKV BKV Corporation Common Stock | $18 602 037 | 0,05% | 679 899 | $9 388 622 | Вгору ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $17 063 019 | 0,04% | 68 700 | Опціон кол | $-2 121 456 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $16 864 681 | 0,04% | 115 078 | $-64 444 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 030 544 | 0,04% | 55 400 | Опціон пут | $1 970 578 | ||
| EEM | $15 330 681 | 0,04% | 224 100 | Опціон пут | $2 604 042 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $13 032 600 | 0,03% | 128 400 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $12 725 300 | 0,03% | 519 400 | Опціон кол | $6 940 235 | Вгору ×1 | |
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $12 530 834 | 0,03% | 1 367 995 | Вгору ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $10 776 120 | 0,03% | 35 600 | Опціон кол | $8 432 143 | Вгору ×1 | |
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $4 657 996 317 | 11,61% | зростання ×6 |
| AMZN | $4 354 543 302 | 10,86% | зростання ×6 |
| NVDA | $4 035 595 201 | 10,06% | зростання ×6 |
| BE | $1 690 633 683 | 4,21% | зростання ×6 |
| NBIS | $1 685 775 097 | 4,20% | зростання ×3 |
| CRWV | $1 083 603 389 | 2,70% | зростання ×3 |
| FIX | $482 816 894 | 1,20% | зростання ×3 |
| MSFT | $349 109 418 | 0,87% | зростання ×5 |
| VRT | $305 021 020 | 0,76% | зростання ×3 |
| EME | $290 424 805 | 0,72% | зростання ×3 |
| CIFR | $272 572 129 | 0,68% | зростання ×3 |
| EQT | $245 373 914 | 0,61% | зростання ×5 |
| BTDR | $82 583 735 | 0,21% | зростання ×4 |
| EQT | $73 635 133 | 0,18% | зростання ×3 |
| LGN | $58 991 945 | 0,15% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMD | $356 097 830 | 613 000 | 0,89% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $241 933 562 | 1 094 722 | 0,60% |
| MSFT | $201 020 478 | 538 900 | 0,50% |
| SATS | $193 409 773 | 1 905 515 | 0,48% |
| FPS | $176 440 625 | 3 158 622 | 0,44% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $100 760 072 | 589 723 | 0,25% |
| CRDO | $91 918 556 | 337 998 | 0,23% |
| AMD | $90 389 596 | 155 600 | 0,23% |
| FCX | $80 008 658 | 1 272 200 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 31556C106) | $63 154 543 | 2 160 607 | 0,16% |
| META | $56 160 013 | 99 700 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) | $53 604 567 | 1 355 362 | 0,13% |
| BW | $31 556 138 | 2 238 024 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) | $29 586 026 | 5 154 360 | 0,07% |
| RIOT | $24 384 628 | 890 600 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +5.0M | +$2.4B |
| AMZN | Куплено більше | +8.4M | +$2.3B |
| NBIS | Куплено більше | +291K | +$1.1B |
| BE | Куплено більше | +1.0M | +$1.1B |
| NVDA | Куплено більше | +2.7M | +$995.1M |
| MU | Куплено більше | +286K | +$916.9M |
| CRWV | Куплено більше | +4.3M | +$458.8M |
| CRWV | Куплено більше | +2.6M | +$442.1M |
| ASML | Куплено більше | +112K | +$362.2M |
| STX | Скорочено | -205K | +$326.2M |
7 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SEI | 30 червня 2026 р. | 896 985 | $50 688 622 | -27,4% |
| FN | 31 грудня 2025 р. | 116 817 | $42 593 815 | 2,4% |
| AGX | 31 березня 2026 р. | 128 858 | $40 373 789 | -4,0% |
| CRDO | 30 червня 2025 р. | 690 067 | $27 713 091 | 150,9% |
| GTLB | 31 березня 2026 р. | 736 952 | $27 657 809 | 91,8% |
| ONTO | 30 червня 2025 р. | 223 840 | $27 160 746 | 203,0% |
| GLXY | 31 березня 2026 р. | 1 061 151 | $23 727 336 | 9,9% |
| CORZ | 30 вересня 2025 р. | 1 349 657 | $23 038 645 | 1,6% |
| BITF | 30 червня 2026 р. | 7 942 921 | $15 488 696 | Більше не відстежується |
| CAMT | 30 червня 2025 р. | 235 238 | $13 792 004 | 77,7% |
| WULF | 31 грудня 2025 р. | 1 136 932 | $12 983 763 | 29,9% |
| MRVL | 30 червня 2025 р. | 171 217 | $10 541 831 | 200,4% |
| TAC | 31 грудня 2025 р. | 745 013 | $10 174 351 | -2,3% |
| SGOV | 31 березня 2025 р. | 71 010 | $7 123 723 | -0,1% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 49 528 | $5 199 722 | 143,6% |
| FXI | 31 грудня 2025 р. | 90 000 | $3 702 600 | Більше не відстежується |
| AAON | 31 березня 2026 р. | 41 956 | $3 199 145 | -2,6% |
| OKLO | 31 березня 2025 р. | 56 966 | $1 209 388 | 88,5% |
| ASML | 30 червня 2025 р. | 1 300 | $861 419 | 120,9% |
| EWT | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $317 650 | Більше не відстежується |