Varenne Capital Partners
CIK 1902567 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $603.3M
- Позиції
- 30
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 363 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +46.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,97%
- Вага топ-25 активів
- 99,13%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 13,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 38,21% Оцін. купівлі $317 026 167 · продажі $194 194 671
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 35,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 14
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +27.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,8% · Опціони виключені: 10,9%
Розбивка за секторами
Technology
36,5%
Industrials
15,8%
Communications
11,8%
Health Care
10,9%
Retail
7,3%
Consumer products
4,7%
Consumer Staples
3,7%
Consumer Discretionary
2,3%
Logistics & Transportation
1,1%
Communication Services
0,5%
Інше/Невідоме
5,5%
Повний портфель 30 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $82 014 410 | 13,59% | 217 265 | $79 047 488 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $73 179 806 | 12,13% | 153 341 | $10 596 858 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $71 142 802 | 11,79% | 419 076 | $19 412 288 | Вниз ×4 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $36 829 646 | 6,10% | 86 629 | Вгору ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $32 791 947 | 5,44% | 186 110 | $9 297 617 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $31 464 199 | 5,22% | 26 251 | $7 419 147 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30 984 045 | 5,14% | 154 959 | ||||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $28 060 729 | 4,65% | 355 673 | Вгору ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $27 844 356 | 4,62% | 70 156 | $1 980 424 | Вниз ×1 | ||
| CBOE | $25 925 206 | 4,30% | 106 908 | Вгору ×1 | |||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $25 305 158 | 4,19% | 140 847 | Вгору ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $22 283 385 | 3,69% | 127 096 | Вгору ×1 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $18 807 009 | 3,12% | 238 200 | $-1 643 464 | Вгору ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $15 489 876 | 2,57% | 242 161 | $14 230 622 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 540 472 | 2,41% | 61 050 | ||||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $13 670 643 | 2,27% | 820 157 | Вгору ×1 | |||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $6 844 218 | 1,13% | 135 089 | $-1 621 579 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6 119 222 | 1,01% | 5 305 | $1 991 808 | Вниз ×3 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $5 790 436 | 0,96% | 63 169 | Вгору ×1 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $5 713 965 | 0,95% | 34 303 | Вгору ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $5 515 657 | 0,91% | 20 473 | $698 877 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808513905) | $5 181 370 | 0,86% | 17 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $4 850 815 | 0,80% | 33 223 | $-1 759 317 | Вниз ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3 976 232 | 0,66% | 18 694 | Вгору ×1 | |||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $3 731 979 | 0,62% | 17 874 | $24 979 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2 757 378 | 0,46% | 103 500 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 934423954) | $2 051 214 | 0,34% | 20 890 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $299 132 | 0,05% | 3 269 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 654106903) | $87 544 | 0,01% | 17 100 | Опціон кол | $-1 267 993 | Вниз ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30303M902) | $65 234 | 0,01% | 4 080 | Опціон кол | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| WWD | $36 829 646 | 86 629 | 6,10% |
| NVDA | $30 984 045 | 154 959 | 5,14% |
| EL | $28 060 729 | 355 673 | 4,65% |
| CBOE | $25 925 206 | 106 908 | 4,30% |
| FIVE | $25 305 158 | 140 847 | 4,19% |
| HSY | $22 283 385 | 127 096 | 3,69% |
| AMZN | $14 540 472 | 61 050 | 2,41% |
| VFC | $13 670 643 | 820 157 | 2,27% |
| TXT | $5 790 436 | 63 169 | 0,96% |
| WCN | $5 713 965 | 34 303 | 0,95% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 808513905) | $5 181 370 | 17 000 | 0,86% |
| ROST | $3 976 232 | 18 694 | 0,66% |
| WBD | $2 757 378 | 103 500 | 0,46% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 934423954) | $2 051 214 | 20 890 | 0,34% |
| BRC | $299 132 | 3 269 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ANET | Скорочено | -938 | +$19.4M |
| TSM | Скорочено | -31K | +$10.6M |
| APH | Куплено більше | +743 | +$9.3M |
| LLY | Куплено більше | +190 | +$7.4M |
| MU | Скорочено | -7K | +$2.0M |
| ADI | Скорочено | -11K | +$2.0M |
| JCI | Скорочено | -17K | -$1.8M |
| GMED | Куплено більше | +2K | -$1.6M |
| GXO | Скорочено | -28K | -$1.6M |
| WAB | Куплено більше | +1K | +$699K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| META | 30 червня 2025 р. | 81 939 | $47 226 362 | -25,6% |
| TSM | 30 вересня 2025 р. | 132 480 | $30 005 395 | 50,5% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 254 970 | $29 194 065 | -5,8% |
| XYL | 31 березня 2026 р. | 199 927 | $27 238 369 | -4,7% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 6 418 | $27 106 298 | 16,1% |
| NVST | 30 червня 2026 р. | 1 051 029 | $26 747 954 | 2,4% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 80 039 | $26 562 543 | 54,8% |
| TEL | 30 червня 2026 р. | 121 042 | $25 379 282 | 0,6% |
| GRMN | 30 вересня 2025 р. | 116 210 | $24 255 351 | 19,4% |
| T | 30 червня 2026 р. | 833 993 | $24 253 031 | 22,6% |
| CME | 30 вересня 2025 р. | 86 050 | $23 717 101 | 1,1% |
| FLS | 30 червня 2025 р. | 481 408 | $23 511 966 | 51,2% |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 44 098 | $23 252 434 | -10,9% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 272 382 | $22 266 396 | 8,7% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 235 621 | $22 101 813 | -17,2% |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 74 092 | $21 941 889 | 3,2% |
| GLW | 31 березня 2026 р. | 241 150 | $21 124 641 | 12,9% |
| DECK | 30 червня 2026 р. | 202 718 | $20 353 467 | -9,5% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 51 818 | $19 241 426 | 29,2% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 117 293 | $18 138 189 | 94,1% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 47 086 | $16 609 587 | -22,0% |
| DT | 30 вересня 2025 р. | 270 615 | $14 940 654 | -0,6% |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 77 976 | $14 835 713 | 17,5% |
| ANETXXXX | 31 березня 2025 р. | 130 695 | $14 445 718 | Більше не відстежується |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 127 341 | $13 801 217 | 37,3% |
| TT | 30 червня 2025 р. | 29 526 | $9 947 899 | 4,0% |
| CVS | 31 грудня 2025 р. | 131 950 | $9 947 711 | 17,9% |
| UHS | 31 березня 2026 р. | 33 940 | $7 402 944 | -2,5% |
| IFF | 31 березня 2025 р. | 77 388 | $6 543 155 | 8,6% |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 6 285 | $5 503 325 | -17,4% |
| CRH | 30 червня 2025 р. | 44 608 | $3 924 165 | 3,0% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 53 359 | $3 720 723 | -36,3% |
| WNS | 31 грудня 2025 р. | 47 498 | $3 622 672 | Більше не відстежується |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 47 376 | $3 592 345 | Більше не відстежується |
| AL | 30 червня 2026 р. | 53 629 | $3 493 553 | Більше не відстежується |
| SKX | 30 вересня 2025 р. | 54 225 | $3 421 597 | Більше не відстежується |
| ESGR | 30 вересня 2025 р. | 8 058 | $2 710 388 | Більше не відстежується |
| SMAR | 31 березня 2025 р. | 47 157 | $2 642 207 | Більше не відстежується |
| FOLD | 30 червня 2026 р. | 180 818 | $2 622 801 | Більше не відстежується |
| AVDX | 31 грудня 2025 р. | 228 987 | $2 278 421 | Більше не відстежується |
| OS | 30 червня 2026 р. | 76 906 | $1 851 513 | Більше не відстежується |
| CWAN | 30 червня 2026 р. | 76 841 | $1 822 970 | Більше не відстежується |
| EVRI | 30 вересня 2025 р. | 120 376 | $1 714 154 | Більше не відстежується |
| ZM | 31 грудня 2025 р. | 18 848 | $1 554 960 | 22,7% |
| B | 31 березня 2025 р. | 32 166 | $1 520 165 | 142,8% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 21 031 | $1 228 344 | 37,6% |
| ROP | 30 червня 2026 р. | 1 734 | $615 511 | 19,6% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 5 268 | $581 851 | 300,1% |
| SEE | 30 червня 2026 р. | 6 535 | $275 655 | Більше не відстежується |
| Q | 31 березня 2026 р. | 3 077 | $251 350 | 14,4% |