VIKING FUND MANAGEMENT LLC
CIK 1169069 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 146
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 274 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 25,62%
- Вага топ-25 активів
- 47,77%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 71,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,67% Оцін. купівлі $118 406 574 · продажі $69 747 329
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +27.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Energy
22,3%
Technology
16,5%
Financials
10,2%
Healthcare
9,7%
Utilities
8,9%
Industrials
7,5%
Consumer Staples
7,3%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,9%
Telecommunication
2,8%
Consumer products
2,6%
Retail
2,0%
Materials
1,4%
Logistics & Transportation
0,8%
Communication Services
0,6%
Real Estate
0,4%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
0,7%
Повний портфель 146 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $41 363 625 | 3,70% | 109 500 | $7 627 035 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $33 205 900 | 2,97% | 130 000 | $8 051 450 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $32 074 560 | 2,87% | 193 500 | $-1 339 790 | Вгору ×2 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $29 830 500 | 2,67% | 450 000 | $-3 347 500 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $27 680 400 | 2,48% | 110 000 | $8 106 300 | Вгору ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $26 316 360 | 2,36% | 354 000 | $8 849 160 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $25 525 660 | 2,29% | 443 000 | $2 903 210 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $25 216 321 | 2,26% | 287 300 | $-1 254 479 | Вгору ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $22 555 000 | 2,02% | 500 000 | $9 459 500 | Вниз ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $22 282 840 | 2,00% | 194 000 | $-750 960 | Вниз ×3 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $20 878 000 | 1,87% | 260 000 | $223 600 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $19 858 800 | 1,78% | 95 000 | $4 224 650 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $18 876 800 | 1,69% | 160 000 | $8 301 800 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $18 820 600 | 1,69% | 139 000 | $-2 764 710 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $17 563 200 | 1,57% | 160 000 | $7 626 790 | Вгору ×4 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $16 890 700 | 1,51% | 335 000 | $6 802 700 | Вгору ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $16 826 940 | 1,51% | 39 000 | $9 769 350 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15 538 780 | 1,39% | 367 000 | $-2 884 620 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $15 219 900 | 1,36% | 270 000 | $5 927 900 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $14 814 800 | 1,33% | 260 000 | $4 089 800 | Вгору ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $14 570 550 | 1,30% | 135 000 | $2 359 300 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $14 533 900 | 1,30% | 202 000 | $1 203 920 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 402 520 | 1,29% | 44 000 | $1 459 480 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $14 369 250 | 1,29% | 85 000 | $-1 116 050 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $14 204 800 | 1,27% | 230 000 | $1 926 100 | Вгору ×4 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $14 133 940 | 1,27% | 101 000 | $1 235 230 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $14 060 500 | 1,26% | 50 000 | $7 515 970 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $13 716 080 | 1,23% | 98 000 | $2 601 900 | |||
| T AT&T Inc. | $13 558 500 | 1,21% | 655 000 | $-3 110 750 | Вгору ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $13 336 880 | 1,19% | 172 000 | $-1 543 120 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 193 730 | 1,18% | 11 000 | $3 076 260 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $13 101 611 | 1,17% | 70 900 | $3 443 111 | Вниз ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $12 943 800 | 1,16% | 270 000 | $3 021 300 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $12 906 540 | 1,16% | 54 000 | $137 340 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $12 850 000 | 1,15% | 100 000 | $821 000 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $11 731 200 | 1,05% | 80 000 | $176 000 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $11 664 000 | 1,04% | 150 000 | $2 566 000 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $10 971 450 | 0,98% | 135 000 | $704 700 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $10 678 040 | 0,96% | 68 000 | $4 244 540 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $9 875 470 | 0,88% | 17 000 | $6 417 160 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 875 040 | 0,88% | 28 000 | $666 120 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $9 667 900 | 0,87% | 55 000 | $-1 210 550 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9 538 240 | 0,85% | 32 000 | $3 325 760 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $9 051 300 | 0,81% | 30 000 | $4 634 070 | Вгору ×1 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $8 707 400 | 0,78% | 130 000 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8 666 600 | 0,78% | 20 000 | $4 393 400 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $8 643 000 | 0,77% | 100 000 | $451 000 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $8 580 480 | 0,77% | 32 000 | $-3 956 020 | Вниз ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $8 480 670 | 0,76% | 93 000 | $-1 179 970 | Вгору ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $8 327 900 | 0,75% | 35 000 | $1 071 000 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $8 184 000 | 0,73% | 200 000 | $204 000 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $8 139 040 | 0,73% | 338 000 | $-1 352 000 | |||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $8 043 280 | 0,72% | 106 000 | $1 238 080 | |||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $7 566 510 | 0,68% | 411 000 | $-1 196 010 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7 552 760 | 0,68% | 29 000 | $387 440 | |||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $7 513 000 | 0,67% | 100 000 | $-1 643 240 | Вниз ×1 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $7 327 800 | 0,66% | 180 000 | $-328 200 | Вниз ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $7 215 000 | 0,65% | 130 000 | $-721 500 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 003 150 | 0,63% | 35 000 | $899 150 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $6 836 000 | 0,61% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 757 750 | 0,61% | 25 000 | $541 950 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6 622 980 | 0,59% | 13 000 | $-1 234 090 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 432 660 | 0,58% | 18 000 | $1 256 580 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 342 500 | 0,57% | 59 000 | $538 080 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $6 258 000 | 0,56% | 70 000 | $1 145 900 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $6 198 000 | 0,56% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 076 560 | 0,54% | 21 000 | $746 970 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5 899 800 | 0,53% | 60 000 | $372 600 | |||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $5 769 370 | 0,52% | 39 500 | $1 969 730 | Вгору ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $5 552 050 | 0,50% | 35 000 | $2 545 450 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 427 300 | 0,49% | 30 000 | $467 100 | |||
| TT Trane Technologies plc | $5 402 760 | 0,48% | 11 000 | $818 620 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 313 880 | 0,48% | 52 000 | $655 200 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $5 150 880 | 0,46% | 21 000 | $817 740 | |||
| V Visa Inc. | $5 146 350 | 0,46% | 15 000 | $612 750 | |||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $4 919 600 | 0,44% | 140 000 | $-173 200 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 807 800 | 0,43% | 5 000 | $-750 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4 687 480 | 0,42% | 14 000 | $678 200 | Вниз ×5 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $4 685 400 | 0,42% | 60 000 | $-747 000 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4 597 990 | 0,41% | 17 000 | $173 060 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 502 487 | 0,40% | 13 203 | $2 385 782 | |||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $4 437 440 | 0,40% | 56 000 | $570 640 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 259 600 | 0,38% | 4 000 | $1 425 760 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $3 987 750 | 0,36% | 75 000 | $-785 250 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $3 938 760 | 0,35% | 9 000 | $-332 280 | |||
| NEXT NextDecade Corporation - Common Stock | $3 770 000 | 0,34% | 500 000 | $323 000 | Вгору ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $3 709 500 | 0,33% | 25 000 | $662 500 | Вгору ×1 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $3 632 850 | 0,33% | 69 000 | $71 250 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 595 200 | 0,32% | 7 000 | $97 580 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3 224 980 | 0,29% | 11 000 | $29 590 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 171 650 | 0,28% | 5 000 | $355 150 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 897 440 | 0,26% | 13 000 | $-89 830 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2 797 200 | 0,25% | 60 000 | $-144 000 | |||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $2 652 000 | 0,24% | 40 000 | $-113 200 | |||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $2 559 900 | 0,23% | 230 000 | $-1 064 900 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 506 800 | 0,22% | 5 000 | $49 150 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 493 780 | 0,22% | 6 000 | $870 240 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 462 200 | 0,22% | 10 000 | $381 300 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $2 431 050 | 0,22% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 397 750 | 0,21% | 75 000 | $-117 000 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EMN | $8 707 400 | 130 000 | 0,78% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $6 836 000 | 50 000 | 0,61% |
| DVN | $6 198 000 | 150 000 | 0,56% |
| FLEX | $2 431 050 | 15 000 | 0,22% |
| TK | $2 300 000 | 230 000 | 0,21% |
| AD | $2 277 128 | 62 800 | 0,20% |
| CEG | $1 986 960 | 8 000 | 0,18% |
| GPOR | $1 697 000 | 10 000 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) | $918 000 | 50 000 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $528 500 | 3 500 | 0,05% |
| ING | $313 800 | 10 000 | 0,03% |
| SIGA | $145 600 | 40 000 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DELL | Скорочено | -4K | +$9.8M |
| HPE | Скорочено | -50K | +$9.5M |
| WMB | Куплено більше | +114K | +$8.8M |
| GPC | Куплено більше | +60K | +$8.3M |
| ABBV | Куплено більше | +20K | +$8.1M |
| GLW | Скорочено | -55K | +$8.1M |
| AVGO | Куплено більше | +500 | +$7.6M |
| KMB | Куплено більше | +57K | +$7.6M |
| IBM | Куплено більше | +23K | +$7.5M |
| MKC | Куплено більше | +135K | +$6.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CME | 31 березня 2026 р. | 51 600 | $14 090 928 | -7,5% |
| AEP | 30 вересня 2025 р. | 110 000 | $11 413 600 | 9,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $8 483 000 | 21,7% |
| PEG | 31 березня 2026 р. | 65 000 | $5 219 500 | -8,3% |
| KVUE | 30 червня 2026 р. | 300 000 | $5 172 000 | -0,9% |
| GPOR | 31 березня 2026 р. | 24 000 | $4 991 760 | -17,3% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $3 965 800 | 46,7% |
| SWKS | 30 червня 2025 р. | 55 000 | $3 554 650 | -8,9% |
| SLB | 30 червня 2026 р. | 60 000 | $3 083 400 | 15,7% |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 17 000 | $2 948 650 | 14,7% |
| PBA | 31 грудня 2025 р. | 70 000 | $2 832 200 | 29,7% |
| CYBR | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $2 676 360 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $2 640 000 | 30,3% |
| EE | 31 березня 2026 р. | 90 000 | $2 524 500 | 18,4% |
| PPC | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $2 249 000 | -23,4% |
| PRIM | 31 березня 2026 р. | 17 000 | $2 110 380 | -44,4% |
| MUSA | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $1 975 880 | 6,3% |
| GTLS | 30 вересня 2025 р. | 12 000 | $1 975 800 | Більше не відстежується |
| WFRD | 31 березня 2025 р. | 26 000 | $1 862 380 | 71,7% |
| NEM | 31 березня 2025 р. | 50 000 | $1 861 000 | 171,1% |
| CTRA | 31 грудня 2025 р. | 70 000 | $1 655 500 | Більше не відстежується |
| MNDY | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $1 475 600 | 28,1% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $1 413 080 | -2,4% |
| ENPH | 31 березня 2025 р. | 20 000 | $1 373 600 | -37,0% |
| MOD | 31 грудня 2025 р. | 8 000 | $1 137 280 | 52,2% |
| PARR | 30 червня 2025 р. | 75 000 | $1 069 500 | 180,9% |
| BE | 31 березня 2026 р. | 12 000 | $1 042 680 | 52,1% |
| PWR | 31 грудня 2025 р. | 2 500 | $1 036 050 | 56,1% |
| DINO | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $1 027 000 | 80,1% |
| TYL | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $907 900 | 0,4% |
| HAL | 30 вересня 2025 р. | 30 000 | $611 400 | 44,4% |
| PTEN | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $518 000 | 102,3% |
| ARRY | 30 вересня 2025 р. | 70 000 | $413 000 | -41,8% |
| AES | 31 грудня 2025 р. | 30 000 | $394 800 | 3,0% |
| PBR | 30 вересня 2025 р. | 23 000 | $287 730 | 51,5% |
| USB | 30 вересня 2025 р. | 5 340 | $241 635 | 28,8% |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 9 000 | $238 320 | 43,2% |
| CALM | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $237 450 | 3,1% |
| SNY | 30 червня 2025 р. | 3 000 | $166 380 | -5,5% |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $145 500 | 13,3% |
| STX | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $144 330 | 263,9% |
| BCE | 31 грудня 2025 р. | 6 000 | $140 340 | 0,2% |
| BKE | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $136 050 | -24,9% |
| TDG | 31 грудня 2025 р. | 100 | $131 802 | -10,0% |
| CFG | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $131 280 | 71,8% |
| QSR | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $130 360 | 19,0% |
| WHR | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $117 900 | -42,7% |
| NVS | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $111 480 | 29,8% |
| WEN | 31 грудня 2025 р. | 12 000 | $109 920 | 5,5% |
| ING | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $109 350 | 33,7% |
| UMC | 30 вересня 2025 р. | 12 000 | $91 800 | 144,6% |
| NTR | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $89 500 | 48,0% |
| TROW | 30 вересня 2025 р. | 600 | $57 900 | 10,8% |
| CHRD | 31 березня 2025 р. | 400 | $46 768 | 32,5% |
| WBA | 31 березня 2025 р. | 4 300 | $40 119 | Більше не відстежується |