VILLERE ST DENIS J & CO LLC

CIK 1113629 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$837.8M
#2 749 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.1%
Позиції
85
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -7.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
38,24%
Вага топ-25 активів
74,36%
Позиції понад 1%
37
Ефективна кількість позицій
35,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,72% Оцін. купівлі $23 713 156 · продажі $150 221 518

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% все ще утримуються

Нові позиції
12
Збільшено
4
Зменшено
45
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+11.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-16.4%

Річна: +7.7% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Healthcare
22,0%
Financials
12,7%
Technology
12,3%
Energy
8,5%
Industrials
7,0%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,3%
Retail
4,0%
Consumer Staples
3,9%
Consumer products
3,6%
Real Estate
3,2%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Logistics & Transportation
1,8%
Communication Services
0,3%
Інше/Невідоме
5,9%

Повний портфель 85 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $49 153 891 5,87% 155 506 $11 445 197 Вниз ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38 250 231 4,57% 116 855 $559 729 Вниз ×6
V Visa Inc. $34 287 813 4,09% 99 938 $-642 743 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 618 020 3,89% 136 855 $-37 258 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $29 822 710 3,56% 179 914 $-10 541 410 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28 323 714 3,38% 97 884 $1 661 045 Вниз ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $27 334 238 3,26% 216 269 $-2 127 650 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27 117 646 3,24% 106 775 $-2 532 192 Вниз ×6
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $26 749 908 3,19% 618 495 $3 558 285 Вниз ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $26 690 327 3,19% 424 397 $-1 199 960 Вниз ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $25 450 583 3,04% 49 956 $-7 410 101 Вниз ×6
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $22 411 856 2,68% 1 349 299 $-1 940 005 Вниз ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $22 299 527 2,66% 235 874 $970 936 Вниз ×6
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $21 890 550 2,61% 567 701 $947 715 Вниз ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $20 854 733 2,49% 97 043 $-2 755 942 Вниз ×3
BACPRL $20 726 849 2,47% 16 522 $-1 450 465 Вниз ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $20 658 219 2,47% 583 236 $-290 854 Вниз ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $20 635 017 2,46% 97 996 $-3 415 745 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $20 297 419 2,42% 64 469 $-4 433 578 Вниз ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $18 948 689 2,26% 208 824 $-4 712 844 Вниз ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $17 923 992 2,14% 196 535 $-4 012 201 Вниз ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $17 763 664 2,12% 33 743 $-4 001 707 Вниз ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $17 714 592 2,11% 193 222 $-1 707 620 Вниз ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $17 573 607 2,10% 51 933 $-2 956 288 Вниз ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $17 429 688 2,08% 79 788 $58 314 Вниз ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $17 316 931 2,07% 408 996 $-6 050 213 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16 857 300 2,01% 124 500 $-4 620 549 Вниз ×6
TDW Tidewater Inc. Common Stock $16 647 905 1,99% 249 856 $-7 821 049 Вниз ×6
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $16 362 031 1,95% 780 259 $-5 201 965 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 312 537 1,95% 43 731 $-1 522 993 Вниз ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16 098 174 1,92% 223 090 $-2 806 324 Вниз ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $16 029 257 1,91% 277 131 $-2 072 930 Вниз ×5
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $15 304 257 1,83% 71 824 $-1 274 023 Вниз ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $15 036 347 1,79% 139 873 $-394 556 Вниз ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $12 915 332 1,54% 536 351 $-3 229 769 Вниз ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $12 431 398 1,48% 650 518 $-380 301 Вниз ×2
SCHG $8 358 412 1,00% 246 998 Вгору ×1
SCHV $4 678 846 0,56% 134 411 Вгору ×1
SCHM $3 254 920 0,39% 88 281 Вгору ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $2 537 323 0,30% 84 073 $-21 030 122 Вниз ×3
SCHD $2 305 824 0,28% 72 716 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 432 696 0,17% 4 009 $245 361 Вниз ×4
SCHY $1 372 195 0,16% 43 246 Вгору ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1 356 684 0,16% 3 100 $-114 452
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 090 386 0,13% 3 303 $126 967
SCHH $880 138 0,11% 37 168 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $839 512 0,10% 2 376 $157 933
SCHJ $831 313 0,10% 33 711 Вгору ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $784 350 0,09% 35 000 $392 600 Вгору ×1
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $776 029 0,09% 11 696 $258 365
VEA $767 006 0,09% 10 765 $77 185
GLASF $715 000 0,09% 55 000 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $698 639 0,08% 5 110 $-309 820 Вниз ×2
SPY SPY $619 819 0,07% 830 $60 527 Вниз ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $593 331 0,07% 2 050 $158 936
BRKB $591 961 0,07% 1 183 $-56 396 Вниз ×2
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $513 760 0,06% 71 158 $123 103
VBR $491 325 0,06% 2 022 $52 046
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $461 600 0,06% 20 000 $228 000
VTI $422 215 0,05% 1 141 $56 171
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $411 240 0,05% 4 000 $28 760
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $409 175 0,05% 2 500 $55 625
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407 183 0,05% 2 035 $51 407 Вниз ×1
SUSA $385 750 0,05% 2 500 $55 500
GLD $374 274 0,04% 1 016 $24 018 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $346 122 0,04% 3 056 $-26 345 Вгору ×1
IWS $334 631 0,04% 2 033 $38 342
IEMG $331 359 0,04% 3 999 $52 360
ITOT $328 540 0,04% 2 000 $43 680
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $327 560 0,04% 4 177 $66 247
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $322 122 0,04% 335 $-50
SCHA $321 051 0,04% 8 886 Вгору ×1
VWO $307 582 0,04% 5 153 $29 063
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283 554 0,03% 804 $19 127
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270 159 0,03% 650 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $267 401 0,03% 850 $23 451
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $230 272 0,03% 1 792 $14 713
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220 560 0,03% 6 000 $-59 531 Вниз ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $218 800 0,03% 4 000 Вгору ×1
SPYV $218 661 0,03% 3 597 $15 143
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares $211 572 0,03% 606 400 $-113 940 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $200 976 0,02% 555 Вгору ×1
NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock $179 922 0,02% 76 400 $-7 258
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $146 400 0,02% 20 000 $1 500 Вниз ×1
BITO $101 447 0,01% 12 712 $-16 521 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BITO $101 447 0,01% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SCHG $8 358 412 246 998 1,00%
SCHV $4 678 846 134 411 0,56%
SCHM $3 254 920 88 281 0,39%
SCHD $2 305 824 72 716 0,28%
SCHY $1 372 195 43 246 0,16%
SCHH $880 138 37 168 0,11%
SCHJ $831 313 33 711 0,10%
GLASF $715 000 55 000 0,09%
SCHA $321 051 8 886 0,04%
UNH $270 159 650 0,03%
WD $218 800 4 000 0,03%
AMGN $200 976 555 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LGND Скорочено -33K +$11.4M
CVX Скорочено -15K -$10.5M
TDW Скорочено -43K -$7.8M
LMT Скорочено -4K -$7.4M
VZ Скорочено -56K -$6.1M
OPCH Скорочено -21K -$5.2M
ABT Скорочено -22K -$4.7M
PEP Скорочено -14K -$4.6M
SYK Скорочено -11K -$4.4M
MCHP Скорочено -143K -$4.0M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
TFX 31 березня 2025 р. 149 276 $26 568 142 -2,3%
EEFT 31 березня 2026 р. 244 878 $18 637 664 4,5%
LW 31 березня 2025 р. 203 952 $13 630 112 0,1%
REYN 31 березня 2026 р. 308 523 $7 071 347 20,4%
OABI 30 червня 2025 р. 1 437 944 $3 451 067 147,1%
NWL 30 червня 2025 р. 476 397 $2 953 661 7,8%
SCHF 30 червня 2026 р. 19 670 $486 832 Більше не відстежується
UTI 30 червня 2025 р. 15 000 $385 200 -31,4%
TFI 31 березня 2026 р. 7 794 $356 263 Більше не відстежується
MNST 30 червня 2025 р. 6 000 $351 120 -24,0%
SHEL 31 березня 2026 р. 4 000 $293 920 0,8%
COST 31 грудня 2025 р. 312 $288 796 9,4%
EMB 31 березня 2026 р. 2 937 $282 870
LIND 31 грудня 2025 р. 20 071 $256 908 116,6%
TALK 30 червня 2026 р. 47 000 $243 225 1,0%
HON 30 вересня 2025 р. 1 043 $242 893 10,7%
GIFI 31 березня 2026 р. 20 000 $239 400 Більше не відстежується
NEE 31 грудня 2025 р. 2 950 $222 695 5,9%
TMO 30 вересня 2025 р. 525 $212 866 27,9%
COST 30 червня 2026 р. 212 $211 243 0,8%
CORZ 30 вересня 2025 р. 10 000 $170 700 6,3%
FLL 31 березня 2026 р. 49 062 $128 051 -11,1%
XAGE 31 березня 2025 р. 17 677 $4 933 Більше не відстежується