VIRGINIA WEALTH MANAGEMENT GROUP, INC.
CIK 1898282 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $200.8M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 454 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,16%
- Вага топ-25 активів
- 73,06%
- Позиції понад 1%
- 38
- Ефективна кількість позицій
- 38,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,51% Оцін. купівлі $10 134 715 · продажі $993 901
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
11,5%
Energy
9,5%
Technology
9,5%
Utilities
7,1%
Retail
6,4%
Real Estate
5,9%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
4,6%
Consumer Staples
4,5%
Communications
4,0%
Healthcare
3,9%
Industrials
2,5%
Telecommunication
1,5%
Communication Services
0,6%
Інше/Невідоме
23,8%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKA | $8 986 200 | 4,47% | 12 | $368 520 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 091 580 | 4,03% | 68 888 | $2 266 173 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 510 663 | 3,74% | 22 945 | $759 714 | Вниз ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $6 800 028 | 3,39% | 212 700 | $-346 829 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6 372 178 | 3,17% | 37 694 | $-487 930 | Вгору ×5 | ||
| IBDT | $6 309 723 | 3,14% | 249 890 | $1 253 475 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6 258 363 | 3,12% | 18 367 | $298 291 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 153 874 | 3,06% | 21 267 | $753 222 | Вниз ×1 | ||
| IBDR | $6 054 835 | 3,02% | 249 890 | $1 216 167 | Вгору ×1 | ||
| IBDS | $6 052 336 | 3,01% | 249 890 | $1 213 668 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 813 419 | 2,89% | 35 071 | $-1 394 809 | Вгору ×6 | ||
| IBDU | $5 776 451 | 2,88% | 249 415 | $1 145 036 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 689 572 | 2,83% | 30 789 | $1 738 234 | Вгору ×5 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $5 579 746 | 2,78% | 27 085 | $312 627 | Вгору ×5 | ||
| IBDV | $5 443 242 | 2,71% | 249 690 | $1 078 595 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5 349 214 | 2,66% | 55 890 | $-4 199 | Вгору ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $5 280 537 | 2,63% | 40 430 | $431 380 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 093 331 | 2,54% | 40 238 | $-129 724 | Вгору ×5 | ||
| IBDW | $5 045 677 | 2,51% | 242 115 | $1 030 989 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 976 369 | 2,48% | 36 753 | $-684 434 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 951 438 | 2,47% | 5 149 | $54 309 | Вгору ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4 946 491 | 2,46% | 42 188 | $315 142 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 773 609 | 2,38% | 12 797 | $108 021 | Вгору ×3 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $4 707 074 | 2,34% | 33 878 | $627 198 | Вгору ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 697 316 | 2,34% | 39 919 | $187 954 | Вгору ×3 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $4 380 601 | 2,18% | 2 243 | $1 015 666 | Вгору ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4 348 899 | 2,17% | 30 380 | $413 912 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 242 584 | 2,11% | 11 716 | $159 473 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $3 988 035 | 1,99% | 22 730 | $-641 322 | Вгору ×6 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $3 913 516 | 1,95% | 57 307 | $414 728 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 860 133 | 1,92% | 34 082 | $-367 684 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 681 753 | 1,83% | 13 620 | $-482 708 | Вгору ×4 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $3 622 416 | 1,80% | 95 176 | $232 953 | Вгору ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3 520 598 | 1,75% | 56 820 | $94 787 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 077 793 | 1,53% | 72 692 | $-518 116 | Вгору ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 727 025 | 1,36% | 34 859 | $-239 462 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 229 145 | 1,11% | 6 321 | $219 566 | Вгору ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 000 545 | 1,00% | 5 037 | $398 074 | |||
| SPY SPY | $1 518 183 | 0,76% | 2 033 | $217 503 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $804 440 | 0,40% | 2 251 | $157 142 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $795 133 | 0,40% | 3 606 | $-67 574 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $618 688 | 0,31% | 6 818 | $-81 342 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $594 959 | 0,30% | 636 | $-38 770 | |||
| RSP | $568 224 | 0,28% | 2 671 | $117 848 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412 786 | 0,21% | 2 063 | $63 986 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $412 689 | 0,21% | 1 168 | $86 242 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $400 429 | 0,20% | 1 087 | $31 670 | Вгору ×1 | ||
| IHAK | $386 419 | 0,19% | 6 365 | Вгору ×1 | |||
| ARTY | $380 800 | 0,19% | 5 000 | $148 150 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $340 160 | 0,17% | 2 000 | $1 880 | |||
| BRKB | $267 208 | 0,13% | 534 | $11 315 | |||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $238 080 | 0,12% | 1 500 | $-32 025 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $231 509 | 0,12% | 920 | $31 418 | |||
| VYM | $226 930 | 0,11% | 1 436 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $215 324 | 0,11% | 910 | ||||
| TRX | $61 875 | 0,03% | 75 000 | $-50 625 | |||
| FURY | $37 793 | 0,02% | 70 000 | $-4 844 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PSX | $6 372 178 | 3,17% | зростання ×5 |
| CB | $6 258 363 | 3,12% | зростання ×5 |
| CVX | $5 813 419 | 2,89% | зростання ×6 |
| QCOM | $5 689 572 | 2,83% | зростання ×5 |
| DRI | $5 579 746 | 2,78% | зростання ×5 |
| SO | $5 349 214 | 2,66% | зростання ×3 |
| DUK | $5 093 331 | 2,54% | зростання ×5 |
| BLK | $4 951 438 | 2,47% | зростання ×3 |
| MSFT | $4 773 609 | 2,38% | зростання ×3 |
| BX | $4 697 316 | 2,34% | зростання ×3 |
| MKL | $4 380 601 | 2,18% | зростання ×3 |
| EMR | $4 348 899 | 2,17% | зростання ×3 |
| HSY | $3 988 035 | 1,99% | зростання ×6 |
| D | $3 913 516 | 1,95% | зростання ×6 |
| MCD | $3 681 753 | 1,83% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IHAK | $386 419 | 6 365 | 0,19% |
| VYM | $226 930 | 1 436 | 0,11% |
| VIG | $215 324 | 910 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CSCO | Скорочено | -6K | +$2.3M |
| QCOM | Куплено більше | +106 | +$1.7M |
| CVX | Куплено більше | +232 | -$1.4M |
| IBDT | Куплено більше | +50K | +$1.3M |
| IBDR | Куплено більше | +50K | +$1.2M |
| IBDS | Куплено більше | +50K | +$1.2M |
| IBDU | Куплено більше | +50K | +$1.1M |
| IBDV | Куплено більше | +50K | +$1.1M |
| IBDW | Куплено більше | +50K | +$1.0M |
| MKL | Куплено більше | +485 | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 194 135 | $4 890 261 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2026 р. | 21 037 | $3 014 819 | -0,8% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 21 985 | $2 418 181 | 2,4% |
| NSC | 31 березня 2025 р. | 2 404 | $564 323 | 46,9% |
| BDX | 31 березня 2025 р. | 1 950 | $442 397 | 4,8% |
| ED | 31 березня 2025 р. | 4 300 | $383 689 | -2,3% |
| AEP | 31 березня 2025 р. | 4 049 | $373 439 | 13,0% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 691 | $361 817 | 24,2% |
| KO | 31 березня 2025 р. | 4 550 | $283 283 | 26,6% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 3 400 | $257 278 | -36,1% |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 2 550 | $234 014 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 132 | $215 578 | 117,0% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $201 435 | 100,1% |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 910 | $200 000 | Більше не відстежується |
| ONL | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $37 100 | 32,2% |