Vishria Bird Financial Group, LLC
CIK 1746438 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $509.9M
- Позиції
- 97
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#3 726 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +69.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,27%
- Вага топ-25 активів
- 85,48%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 23,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 6,56% Оцін. купівлі $214 374 051 · продажі $26 608 957
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 87,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,2%
Communication Services
6,7%
Logistics & Transportation
4,7%
Retail
3,4%
Financial Services
2,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,3%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
68,2%
Повний портфель 97 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBDT | $66 454 284 | 13,03% | 2 604 008 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $29 417 045 | 5,77% | 121 008 | $8 039 767 | Вниз ×3 | ||
| IBMQ | $29 349 723 | 5,76% | 1 144 685 | $28 944 967 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 658 115 | 4,84% | 96 839 | $4 563 741 | Вниз ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $24 205 189 | 4,75% | 102 647 | $2 579 143 | Вгору ×1 | ||
| IBDV | $19 430 467 | 3,81% | 877 222 | Вгору ×1 | |||
| IBDU | $19 387 722 | 3,80% | 826 064 | Вгору ×1 | |||
| IBDW | $19 362 847 | 3,80% | 912 481 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 323 517 | 3,59% | 35 377 | $941 056 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 942 978 | 3,13% | 72 610 | $30 339 | Вгору ×1 | ||
| CFLT Confluent, Inc. - Class A Common Stock | $14 763 296 | 2,90% | 745 621 | $-3 789 136 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 615 407 | 2,87% | 24 344 | $1 134 980 | Вниз ×3 | ||
| PAVE | $14 387 023 | 2,82% | 302 058 | $1 166 856 | Вниз ×3 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $14 359 928 | 2,82% | 687 736 | $2 481 783 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $13 313 238 | 2,61% | 112 036 | $1 038 004 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $12 724 431 | 2,50% | 212 357 | $854 664 | Вгору ×1 | ||
| TJUL | $11 171 408 | 2,19% | 381 472 | $199 319 | Вниз ×3 | ||
| IBMT | $10 567 888 | 2,07% | 408 263 | Вгору ×1 | |||
| IBMS | $10 420 681 | 2,04% | 399 566 | $10 013 226 | Вгору ×1 | ||
| IBDS | $9 949 803 | 1,95% | 408 784 | Вгору ×1 | |||
| IBMR | $9 775 514 | 1,92% | 382 903 | $9 369 412 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $8 600 681 | 1,69% | 131 791 | $399 342 | Вниз ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $8 336 517 | 1,63% | 443 196 | $-23 337 | Вниз ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $8 315 099 | 1,63% | 48 669 | $1 016 593 | Вниз ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $8 040 500 | 1,58% | 123 700 | $460 621 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $7 711 700 | 1,51% | 11 576 | $559 468 | |||
| IBMP | $5 919 346 | 1,16% | 232 359 | $5 516 180 | Вгору ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4 680 058 | 0,92% | 280 579 | $10 069 | Вниз ×3 | ||
| BIL | $4 539 591 | 0,89% | 49 478 | $47 668 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 755 366 | 0,74% | 11 383 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 317 638 | 0,65% | 13 622 | $976 267 | Вгору ×1 | ||
| RSPT | $2 631 780 | 0,52% | 59 035 | $224 129 | Вниз ×1 | ||
| IBDR | $2 113 444 | 0,41% | 86 973 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $1 528 437 | 0,30% | 4 182 | $108 355 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1 443 782 | 0,28% | 4 278 | $433 670 | Вгору ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 295 682 | 0,25% | 2 638 | $-106 705 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 238 545 | 0,24% | 2 785 | $320 425 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 235 552 | 0,24% | 6 622 | $644 004 | Вгору ×1 | ||
| PMAY | $1 182 836 | 0,23% | 30 411 | $33 659 | |||
| AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock | $1 162 370 | 0,23% | 108 430 | $-1 047 422 | Вниз ×2 | ||
| DFIC | $1 122 828 | 0,22% | 34 243 | $381 238 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $1 115 841 | 0,22% | 42 363 | $80 343 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 113 715 | 0,22% | 1 664 | $80 537 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 059 150 | 0,21% | 3 766 | $268 365 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $965 749 | 0,19% | 4 030 | $89 909 | |||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $935 795 | 0,18% | 25 122 | $317 136 | Вгору ×2 | ||
| FNDX | $884 942 | 0,17% | 33 648 | $59 220 | |||
| FXO | $859 670 | 0,17% | 14 475 | $48 201 | |||
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | $847 213 | 0,17% | 14 280 | $83 247 | Вгору ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $824 574 | 0,16% | 5 759 | $362 884 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $820 699 | 0,16% | 5 285 | $73 255 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $767 734 | 0,15% | 1 609 | $143 996 | Вгору ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $763 489 | 0,15% | 6 288 | $70 311 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $754 463 | 0,15% | 2 299 | $55 728 | |||
| PMAR | $750 246 | 0,15% | 17 086 | $28 704 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $730 386 | 0,14% | 7 087 | $48 957 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $654 517 | 0,13% | 2 075 | $99 871 | Вгору ×2 | ||
| FNDE | $620 940 | 0,12% | 17 172 | $54 092 | |||
| VB | $618 155 | 0,12% | 2 431 | $63 148 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $609 652 | 0,12% | 830 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $589 474 | 0,12% | 989 | $29 225 | |||
| SCHF | $569 801 | 0,11% | 24 476 | $28 881 | |||
| VOO | $563 390 | 0,11% | 920 | $120 327 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $513 568 | 0,10% | 6 119 | $58 002 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $510 578 | 0,10% | 1 101 | $25 422 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $479 311 | 0,09% | 2 585 | $92 090 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $478 534 | 0,09% | 3 964 | $42 098 | |||
| POCT | $475 436 | 0,09% | 11 031 | $19 856 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $453 799 | 0,09% | 2 712 | $62 319 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $447 030 | 0,09% | 1 586 | $45 407 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $443 278 | 0,09% | 1 094 | $45 423 | Вгору ×1 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $434 632 | 0,09% | 19 223 | $28 440 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $432 283 | 0,08% | 15 494 | $40 285 | |||
| AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $421 061 | 0,08% | 42 064 | $82 964 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $417 736 | 0,08% | 1 258 | $26 464 | Вгору ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $410 286 | 0,08% | 571 | Вгору ×1 | |||
| PJUL | $403 606 | 0,08% | 8 851 | $15 490 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $402 733 | 0,08% | 2 710 | $90 134 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $380 652 | 0,07% | 1 644 | $94 426 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $367 304 | 0,07% | 11 007 | $35 553 | |||
| FNDC | $352 030 | 0,07% | 7 909 | $19 457 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $347 057 | 0,07% | 1 230 | $-4 910 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $313 486 | 0,06% | 6 934 | $20 386 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $303 359 | 0,06% | 2 190 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $291 338 | 0,06% | 243 | $-5 949 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $276 161 | 0,05% | 5 353 | $24 986 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $264 959 | 0,05% | 5 822 | $17 000 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $250 411 | 0,05% | 2 556 | $25 371 | Вгору ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $238 197 | 0,05% | 1 093 | $32 598 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $235 350 | 0,05% | 5 103 | Вгору ×1 | |||
| DIHP | $235 045 | 0,05% | 7 733 | Вгору ×1 | |||
| IMTM | $234 947 | 0,05% | 4 907 | Вгору ×1 | |||
| VV | $233 050 | 0,05% | 757 | $17 078 | |||
| UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $222 048 | 0,04% | 8 057 | $8 097 | Вгору ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $211 158 | 0,04% | 4 649 | Вгору ×1 | |||
| PXH | $206 588 | 0,04% | 8 127 | Вгору ×1 | |||
| GERN Geron Corporation - Common Stock | $33 243 | 0,01% | 24 265 | $-971 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IBDT | $66 454 284 | 2 604 008 | 13,03% |
| IBDV | $19 430 467 | 877 222 | 3,81% |
| IBDU | $19 387 722 | 826 064 | 3,80% |
| IBDW | $19 362 847 | 912 481 | 3,80% |
| IBMT | $10 567 888 | 408 263 | 2,07% |
| IBDS | $9 949 803 | 408 784 | 1,95% |
| AVGO | $3 755 366 | 11 383 | 0,74% |
| IBDR | $2 113 444 | 86 973 | 0,41% |
| META | $609 652 | 830 | 0,12% |
| APP | $410 286 | 571 | 0,08% |
| RBLX | $303 359 | 2 190 | 0,06% |
| DFIV | $235 350 | 5 103 | 0,05% |
| DIHP | $235 045 | 7 733 | 0,05% |
| IMTM | $234 947 | 4 907 | 0,05% |
| PRFZ | $211 158 | 4 649 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Скорочено | -295 | +$8.0M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$4.6M |
| CFLT | Куплено більше | +1K | -$3.8M |
| FDX | Куплено більше | +8K | +$2.6M |
| BSCW | Куплено більше | +111K | +$2.5M |
| PAVE | Скорочено | -1K | +$1.2M |
| QQQ | Скорочено | -93 | +$1.1M |
| AMPL | Скорочено | -70K | -$1.0M |
| IJR | Скорочено | -282 | +$1.0M |
| BX | Скорочено | -124 | +$1.0M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TFLO | 30 вересня 2025 р. | 139 471 | $7 064 206 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 135 312 | $6 634 347 | Більше не відстежується |
| HYMB | 30 вересня 2025 р. | 219 173 | $5 431 107 | Більше не відстежується |
| BP | 30 червня 2025 р. | 139 242 | $4 704 987 | 51,1% |
| SNOW | 30 червня 2025 р. | 23 128 | $3 380 388 | 41,2% |
| CMF | 30 червня 2025 р. | 42 493 | $2 391 506 | Більше не відстежується |
| IYH | 30 червня 2025 р. | 39 007 | $2 375 136 | Більше не відстежується |
| USFR | 30 вересня 2025 р. | 43 218 | $2 174 298 | Більше не відстежується |
| FSMB | 30 вересня 2025 р. | 89 701 | $1 785 499 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 10 700 | $1 077 383 | -0,1% |
| LMBS | 30 вересня 2025 р. | 15 137 | $745 649 | |
| FNDA | 30 червня 2025 р. | 18 768 | $514 056 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 132 | $206 171 | 17,0% |
| JEPQ | 31 березня 2025 р. | 5 410 | $305 | |
| VV | 31 березня 2025 р. | 757 | $204 | Більше не відстежується |