Vista Wealth Management Group, LLC
CIK 1800593 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.5B
- Позиції
- 259
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#1 839 з 9 443 за вартістю 13F · топ 19.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,46%
- Вага топ-25 активів
- 83,81%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 16,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 2,49% Оцін. купівлі $61 911 609 · продажі $38 302 560
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 138
- Зменшено
- 69
- Закриті
- 21
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,5%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Communication Services
3,2%
Industrials
1,4%
Retail
0,9%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
71,4%
Повний портфель 259 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUHP | $233 586 704 | 15,28% | 7 048 482 | $188 234 | Вгору ×1 | ||
| DIHP | $173 981 522 | 11,38% | 6 458 111 | $14 111 824 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $153 274 007 | 10,03% | 1 659 169 | $1 365 106 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $80 851 187 | 5,29% | 1 220 027 | $8 475 607 | Вгору ×1 | ||
| DFAR | $74 427 390 | 4,87% | 3 131 148 | $4 117 332 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $60 799 620 | 3,98% | 1 010 464 | $4 332 798 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $53 557 482 | 3,50% | 1 623 446 | $-4 223 566 | Вниз ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $47 951 688 | 3,14% | 4 682 782 | $-565 197 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $47 105 794 | 3,08% | 788 381 | $-1 766 764 | Вгору ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $44 380 849 | 2,90% | 242 823 | $-3 728 927 | Вниз ×1 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $44 160 529 | 2,89% | 4 890 424 | $-20 713 092 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 970 862 | 1,96% | 134 925 | $-3 563 638 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27 270 430 | 1,78% | 251 619 | $-7 051 900 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $23 491 408 | 1,54% | 150 364 | $10 095 828 | Вгору ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $23 158 821 | 1,52% | 158 448 | $-9 392 107 | Вниз ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $23 073 551 | 1,51% | 232 573 | $-10 584 737 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $20 167 706 | 1,32% | 563 186 | $-1 654 712 | Вниз ×1 | ||
| DFSI | $19 765 875 | 1,29% | 566 520 | $553 647 | Вниз ×1 | ||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $18 520 062 | 1,21% | 280 522 | $1 778 827 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $16 966 454 | 1,11% | 280 530 | $-917 334 | |||
| DFAT | $14 592 579 | 0,95% | 283 406 | $-1 436 837 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $14 147 859 | 0,93% | 27 530 | $-263 827 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 359 949 | 0,87% | 183 365 | $2 158 485 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 149 880 | 0,79% | 21 080 | $201 162 | Вгору ×1 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $10 217 251 | 0,67% | 1 007 618 | $-518 882 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 613 502 | 0,63% | 25 609 | $709 116 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $8 217 707 | 0,54% | 14 690 | $-391 969 | |||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $7 756 882 | 0,51% | 164 515 | $-1 313 861 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $7 206 791 | 0,47% | 181 577 | $190 554 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $7 083 162 | 0,46% | 210 308 | $246 191 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $6 573 665 | 0,43% | 210 492 | $331 406 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 180 427 | 0,40% | 39 967 | $-1 314 442 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 672 821 | 0,37% | 29 816 | $-213 227 | Вгору ×1 | ||
| VV | $5 631 270 | 0,37% | 21 909 | $-277 587 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 875 681 | 0,32% | 18 813 | $-1 319 790 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 844 024 | 0,32% | 19 747 | $222 955 | Вгору ×1 | ||
| DAY | $4 625 102 | 0,30% | 79 292 | $-1 293 750 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $4 042 261 | 0,26% | 7 590 | $708 405 | Вгору ×1 | ||
| RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | $3 875 174 | 0,25% | 2 061 263 | $-577 154 | |||
| VTI | $3 770 002 | 0,25% | 13 717 | $-199 538 | Вгору ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $3 487 199 | 0,23% | 59 825 | $28 502 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 329 339 | 0,22% | 53 613 | $169 975 | Вгору ×1 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $3 257 167 | 0,21% | 44 153 | $2 807 578 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $3 193 766 | 0,21% | 4 | Вгору ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $3 156 439 | 0,21% | 39 138 | $-167 396 | Вгору ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $3 146 533 | 0,21% | 26 340 | $-396 759 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 107 013 | 0,20% | 43 279 | $87 944 | Вгору ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $3 055 042 | 0,20% | 23 104 | $-603 138 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $3 002 881 | 0,20% | 15 053 | $-327 603 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $2 837 595 | 0,19% | 72 093 | $280 133 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 753 211 | 0,18% | 3 458 | $-899 114 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $2 690 834 | 0,18% | 15 746 | $-1 242 419 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $2 578 330 | 0,17% | 33 673 | $149 318 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $2 543 386 | 0,17% | 7 604 | $-235 009 | Вгору ×1 | ||
| VT | $2 443 499 | 0,16% | 21 074 | $-32 190 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 362 259 | 0,15% | 8 780 | $-224 859 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 308 684 | 0,15% | 4 923 | $-176 102 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 236 708 | 0,15% | 13 487 | $322 931 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $2 227 281 | 0,15% | 29 808 | $-84 212 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 214 502 | 0,14% | 6 281 | $-381 072 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $2 031 187 | 0,13% | 10 795 | $282 264 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $1 920 779 | 0,13% | 74 190 | $-74 851 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $1 903 054 | 0,12% | 21 019 | $-78 165 | Вниз ×1 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $1 828 502 | 0,12% | 154 044 | $-153 828 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $1 790 564 | 0,12% | 22 874 | $48 822 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $1 701 144 | 0,11% | 41 280 | $-79 485 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 696 083 | 0,11% | 12 630 | $37 890 | |||
| IWB | $1 530 833 | 0,10% | 4 991 | $-76 956 | |||
| V Visa Inc. | $1 467 842 | 0,10% | 4 188 | $194 412 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $1 463 126 | 0,10% | 66 265 | $-74 908 | Вниз ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 449 329 | 0,09% | 2 635 | $278 983 | Вгору ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 385 143 | 0,09% | 2 256 | $-18 279 | Вгору ×1 | ||
| LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares | $1 383 646 | 0,09% | 158 131 | $-1 024 689 | |||
| VO | $1 329 307 | 0,09% | 5 140 | $-371 162 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 315 126 | 0,09% | 2 399 | $35 909 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 288 369 | 0,08% | 3 568 | $110 133 | Вгору ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1 280 853 | 0,08% | 7 302 | $-417 605 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 250 094 | 0,08% | 1 341 | $120 310 | Вгору ×1 | ||
| FBTC | $1 241 626 | 0,08% | 17 252 | $-162 203 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 237 143 | 0,08% | 5 579 | $-94 969 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 233 094 | 0,08% | 7 236 | $24 234 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 119 488 | 0,07% | 8 452 | $147 336 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 104 564 | 0,07% | 6 654 | $-349 752 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 103 468 | 0,07% | 21 709 | $66 683 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 066 844 | 0,07% | 6 377 | $313 645 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 060 248 | 0,07% | 14 804 | $183 516 | Вгору ×1 | ||
| BOXX | $1 055 364 | 0,07% | 9 466 | $16 526 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 048 525 | 0,07% | 1 270 | $169 573 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $962 243 | 0,06% | 7 092 | $24 861 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $941 785 | 0,06% | 996 | $53 208 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $929 363 | 0,06% | 2 536 | $-52 777 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $914 701 | 0,06% | 5 310 | $-94 093 | |||
| MDY | $875 974 | 0,06% | 1 642 | $-59 276 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $867 607 | 0,06% | 8 445 | $-215 117 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $854 239 | 0,06% | 10 121 | $-284 319 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $843 412 | 0,06% | 1 501 | $-24 891 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $798 375 | 0,05% | 9 094 | $28 761 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $784 876 | 0,05% | 6 599 | $145 106 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $770 173 | 0,05% | 1 470 | $156 819 | Вгору ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $766 503 | 0,05% | 7 829 | $-66 972 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BRKA | $3 193 766 | 4 | 0,21% |
| SGOV | $690 798 | 6 862 | 0,05% |
| INTC | $281 920 | 12 414 | 0,02% |
| AOA | $263 390 | 3 443 | 0,02% |
| AZN | $238 214 | 3 241 | 0,02% |
| MO | $229 216 | 3 819 | 0,01% |
| PGR | $221 744 | 784 | 0,01% |
| RELX | $218 225 | 4 329 | 0,01% |
| BLK | $217 700 | 230 | 0,01% |
| IHDG | $210 620 | 4 853 | 0,01% |
| MFC | $207 490 | 6 661 | 0,01% |
| IEMG | $206 651 | 3 829 | 0,01% |
| JLL | $201 799 | 814 | 0,01% |
| ROP | $200 434 | 340 | 0,01% |
| BBVA | $180 056 | 13 220 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CCC | Скорочено | -640K | -$20.7M |
| DIHP | Куплено більше | +122K | +$14.1M |
| DDOG | Скорочено | -3K | -$10.6M |
| GOOG | Куплено більше | +80K | +$10.1M |
| SNOW | Скорочено | -52K | -$9.4M |
| AVDE | Куплено більше | +41K | +$8.5M |
| NVDA | Скорочено | -4K | -$7.1M |
| AVEM | Куплено більше | +50K | +$4.3M |
| DFAC | Скорочено | -47K | -$4.2M |
| DFAR | Куплено більше | +110K | +$4.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 березня 2025 р. | 7 695 | $703 554 | Більше не відстежується |
| FNDA | 31 березня 2025 р. | 12 107 | $359 588 | Більше не відстежується |
| FNDX | 31 березня 2025 р. | 15 091 | $357 348 | Більше не відстежується |
| URI | 31 березня 2025 р. | 332 | $234 213 | 76,6% |
| HUBB | 31 березня 2025 р. | 556 | $232 903 | 43,6% |
| WCC | 31 березня 2025 р. | 1 272 | $230 181 | 121,0% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 823 | $225 931 | 42,3% |
| ROST | 31 березня 2025 р. | 1 459 | $220 732 | 86,5% |
| BNS | 31 березня 2025 р. | 4 096 | $220 037 | 85,7% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 577 | $213 144 | 55,6% |
| OKE | 31 березня 2025 р. | 2 068 | $207 627 | -4,5% |
| CLS | 31 березня 2025 р. | 2 245 | $207 214 | 284,9% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 3 872 | $206 259 | 86,5% |
| FLRN | 31 березня 2025 р. | 6 576 | $202 080 | Більше не відстежується |
| DECK | 31 березня 2025 р. | 985 | $200 044 | -19,6% |
| RDY | 31 березня 2025 р. | 11 415 | $180 243 | -8,4% |
| VTRS | 31 березня 2025 р. | 12 781 | $159 119 | 84,4% |
| PATH | 31 березня 2025 р. | 12 271 | $155 964 | 52,7% |
| STLA | 31 березня 2025 р. | 11 039 | $144 059 | -52,0% |
| RIG | 31 березня 2025 р. | 10 178 | $38 168 | 90,2% |
| CIG | 31 березня 2025 р. | 10 512 | $18 606 | 8,8% |