Walsky Investment Management, Inc.
CIK 2110046 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $107.7M
- Позиції
- 52
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 238 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,67%
- Вага топ-25 активів
- 80,28%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 32,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,9% Оцін. купівлі $4 009 001 · продажі $4 292 236
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
19,0%
Healthcare
16,7%
Financial Services
15,2%
Industrials
9,6%
Financials
7,7%
Consumer products
6,3%
Utilities
5,9%
Materials
4,4%
Communication Services
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
2,3%
Retail
1,9%
Consumer Staples
1,2%
Інше/Невідоме
2,8%
Повний портфель 52 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 476 922 | 6,01% | 5 400 | $1 294 018 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 724 800 | 5,32% | 16 686 | $647 168 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 453 925 | 5,06% | 14 621 | $-3 121 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 705 631 | 4,37% | 15 787 | $1 579 200 | Вниз ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4 570 254 | 4,24% | 31 604 | $718 694 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 126 205 | 3,83% | 8 640 | $1 216 793 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 083 076 | 3,79% | 16 077 | $165 681 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 671 184 | 3,41% | 13 497 | $400 181 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3 594 680 | 3,34% | 12 261 | $6 257 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 542 860 | 3,29% | 14 389 | $529 509 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 509 705 | 3,26% | 12 984 | $-507 877 | Вгору ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $3 441 693 | 3,20% | 20 293 | $891 636 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 348 818 | 3,11% | 22 837 | $75 663 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 213 463 | 2,98% | 33 575 | $-40 033 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 097 291 | 2,88% | 8 766 | $592 716 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 048 097 | 2,83% | 9 312 | $257 695 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $3 042 034 | 2,82% | 33 181 | $238 308 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 856 851 | 2,65% | 9 873 | $387 474 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 593 432 | 2,41% | 6 368 | $-144 907 | Вниз ×2 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $2 591 018 | 2,41% | 75 015 | $-150 133 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 262 697 | 2,10% | 5 310 | $290 147 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 133 743 | 1,98% | 16 605 | $171 212 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 890 386 | 1,76% | 20 833 | $-180 776 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 766 686 | 1,64% | 4 077 | $858 631 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 709 000 | 1,59% | 12 500 | $-411 750 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 646 657 | 1,53% | 10 507 | $31 784 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 502 074 | 1,39% | 4 148 | $42 600 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 449 680 | 1,35% | 10 127 | $122 840 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 411 356 | 1,31% | 6 401 | $-110 523 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 379 000 | 1,28% | 6 159 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 361 632 | 1,26% | 6 159 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 309 724 | 1,22% | 9 673 | $-192 396 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 282 258 | 1,19% | 6 939 | $429 734 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 263 823 | 1,17% | 26 590 | $217 458 | Вгору ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 169 311 | 1,09% | 3 396 | $112 778 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $937 303 | 0,87% | 11 342 | $102 035 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $919 539 | 0,85% | 4 106 | $85 282 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $775 425 | 0,72% | 4 678 | $-225 557 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $581 915 | 0,54% | 6 630 | $-33 879 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $443 448 | 0,41% | 8 901 | $34 269 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $429 790 | 0,40% | 1 150 | $117 643 | Вгору ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $395 599 | 0,37% | 4 145 | $-33 947 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $394 302 | 0,37% | 5 414 | $-13 426 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $379 987 | 0,35% | 3 355 | $-36 972 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $350 500 | 0,33% | 14 277 | $-59 393 | |||
| SGVT | $322 972 | 0,30% | 3 206 | Вгору ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $309 147 | 0,29% | 1 143 | $11 636 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $286 903 | 0,27% | 842 | $12 470 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $277 486 | 0,26% | 3 320 | $40 670 | |||
| LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares | $218 643 | 0,20% | 2 325 | $6 789 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $218 555 | 0,20% | 920 | Вгору ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $217 745 | 0,20% | 1 180 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TXN | Скорочено | -317 | +$1.6M |
| LLY | Скорочено | -235 | +$1.3M |
| TSM | Куплено більше | +31 | +$1.2M |
| STT | Куплено більше | +144 | +$892K |
| LRCX | Скорочено | -173 | +$859K |
| BK | Скорочено | -863 | +$719K |
| V | Скорочено | -114 | +$647K |
| GOOG | Куплено більше | +35 | +$593K |
| PNC | Скорочено | -92 | +$530K |
| MCD | Куплено більше | +57 | -$508K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 12 570 | $2 841 197 | -1,9% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 2 639 | $871 160 | 43,1% |
| DASH | 31 березня 2026 р. | 1 255 | $284 232 | 46,2% |
| SJM | 31 березня 2026 р. | 2 785 | $272 401 | 27,3% |
| NSC | 30 червня 2026 р. | 918 | $263 466 | 10,6% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 707 | $223 515 | -3,5% |