Wealth Analytics Partners, LLC
CIK 2110717 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $275.7M
- Позиції
- 50
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 433 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,02%
- Вага топ-25 активів
- 96,70%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 10,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,91% Оцін. купівлі $51 842 295 · продажі $2 381 731
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,5%
Retail
6,3%
Communication Services
5,8%
Real Estate
2,6%
Consumer Discretionary
1,0%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
72,1%
Повний портфель 50 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $54 792 250 | 19,87% | 630 086 | $8 217 272 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $51 955 816 | 18,85% | 237 675 | $5 472 448 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25 362 888 | 9,20% | 348 871 | $690 925 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14 526 606 | 5,27% | 248 106 | $268 797 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $13 496 651 | 4,90% | 56 876 | $1 083 420 | Вниз ×2 | ||
| VB | $12 581 962 | 4,56% | 42 379 | $1 384 297 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 279 075 | 4,45% | 57 975 | $1 967 199 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 310 429 | 3,74% | 28 854 | $2 076 906 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 614 632 | 3,12% | 34 808 | $1 172 640 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 429 612 | 3,06% | 26 773 | $1 214 640 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 317 179 | 3,02% | 9 023 | $-685 744 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $7 702 903 | 2,79% | 79 502 | $1 189 804 | Вгору ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $7 274 775 | 2,64% | 114 078 | $319 422 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 591 099 | 2,03% | 8 458 | $588 524 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 328 574 | 1,93% | 13 843 | $-5 566 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $3 738 395 | 1,36% | 35 960 | $70 443 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 844 817 | 1,03% | 7 181 | $-128 671 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 570 158 | 0,93% | 6 114 | $718 304 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $2 405 696 | 0,87% | 19 522 | $295 448 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $1 998 817 | 0,73% | 14 996 | $312 001 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 954 019 | 0,71% | 5 265 | $278 965 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 815 778 | 0,66% | 2 523 | $324 382 | Вниз ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $969 777 | 0,35% | 9 408 | $48 998 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $919 217 | 0,33% | 935 | $695 567 | Вгору ×1 | ||
| DSI | $820 017 | 0,30% | 5 763 | $118 317 | Вниз ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $666 899 | 0,24% | 18 231 | $-66 709 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $616 350 | 0,22% | 1 584 | $247 944 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $605 084 | 0,22% | 525 | $139 680 | Вгору ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $577 001 | 0,21% | 873 | $97 707 | |||
| GLD | $566 040 | 0,21% | 1 521 | $219 696 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $556 600 | 0,20% | 16 096 | $87 724 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $497 892 | 0,18% | 4 379 | $-46 356 | |||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $443 495 | 0,16% | 9 674 | $50 290 | |||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $416 427 | 0,15% | 21 975 | $100 909 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $378 983 | 0,14% | 2 785 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $355 890 | 0,13% | 2 448 | $51 417 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $348 506 | 0,13% | 3 665 | $-6 618 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $342 914 | 0,12% | 2 564 | $-24 980 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $319 286 | 0,12% | 5 267 | $62 520 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $317 289 | 0,12% | 2 627 | $5 377 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $306 866 | 0,11% | 1 723 | $85 622 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $285 435 | 0,10% | 378 | $38 522 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $245 562 | 0,09% | 448 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $236 390 | 0,09% | 342 | $26 025 | Вниз ×1 | ||
| GBTC | $235 641 | 0,09% | 4 710 | $-12 859 | |||
| IAU | $212 107 | 0,08% | 2 781 | $-33 233 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $203 810 | 0,07% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $200 751 | 0,07% | 337 | Вгору ×1 | |||
| ETHE | $151 606 | 0,05% | 10 007 | $-19 213 | |||
| RYDE | $6 375 | 0,00% | 10 000 | $915 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +523K | +$8.2M |
| VTV | Куплено більше | +757 | +$5.5M |
| GOOG | Куплено більше | +152 | +$2.1M |
| NVDA | Скорочено | -1K | +$2.0M |
| VB | Скорочено | -373 | +$1.4M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$1.2M |
| IEFA | Куплено більше | +8K | +$1.2M |
| AMZN | Скорочено | -924 | +$1.2M |
| VIG | Скорочено | -844 | +$1.1M |
| TSM | Куплено більше | +634 | +$718K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.