Wealth Group Ltd
CIK 2010748 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $439.1M
- Позиції
- 94
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#3 796 з 8 643 за вартістю 13F · топ 43.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,27%
- Вага топ-25 активів
- 91,53%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 9,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,2% Оцін. купівлі $15 454 687 · продажі $5 295 754
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 84,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Communications
0,3%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Financials
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 94 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102 135 660 | 23,26% | 156 360 | $-5 997 998 | Вниз ×4 | ||
| BBUS | $69 137 142 | 15,75% | 590 008 | $2 054 196 | Вгору ×4 | ||
| QUAL | $40 206 599 | 9,16% | 209 617 | $-290 375 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28 109 252 | 6,40% | 48 701 | $-1 310 620 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $23 236 028 | 5,29% | 33 304 | $-1 650 169 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $23 172 888 | 5,28% | 398 296 | $506 975 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $21 565 334 | 4,91% | 36 090 | $-840 442 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $19 501 475 | 4,44% | 311 724 | $600 585 | Вниз ×4 | ||
| OEF | $18 062 418 | 4,11% | 56 788 | $-227 834 | Вгору ×4 | ||
| DGRO | $7 289 995 | 1,66% | 103 876 | $-624 885 | Вниз ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 931 411 | 1,58% | 29 170 | $759 478 | Вгору ×3 | ||
| ICOW | $5 298 680 | 1,21% | 124 851 | $23 863 | Вниз ×5 | ||
| VXF | $3 878 699 | 0,88% | 18 847 | $-554 725 | Вниз ×5 | ||
| RPG | $3 616 062 | 0,82% | 77 365 | $-18 986 | Вниз ×5 | ||
| SCHX | $3 463 350 | 0,79% | 135 076 | $-79 794 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $3 164 333 | 0,72% | 102 381 | $69 932 | Вниз ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 946 955 | 0,67% | 34 014 | $271 333 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $2 820 098 | 0,64% | 25 119 | $-100 620 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $2 813 963 | 0,64% | 26 551 | $-32 660 | Вниз ×5 | ||
| SCHB | $2 647 021 | 0,60% | 105 459 | $-265 925 | Вниз ×5 | ||
| IJH | $2 639 334 | 0,60% | 39 084 | $-68 892 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $2 544 023 | 0,58% | 7 930 | $-62 031 | Вгору ×5 | ||
| ITOT | $2 485 687 | 0,57% | 17 452 | $3 829 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $2 168 249 | 0,49% | 74 619 | $30 972 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $2 040 117 | 0,46% | 3 137 | $-82 700 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 947 382 | 0,44% | 11 166 | $-187 335 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 890 008 | 0,43% | 7 447 | $-123 689 | Вгору ×1 | ||
| BKLC | $1 651 860 | 0,38% | 13 235 | $335 096 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $1 561 475 | 0,36% | 20 401 | $14 686 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $1 459 023 | 0,33% | 31 560 | $30 798 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 350 337 | 0,31% | 18 337 | $-31 513 | Вниз ×2 | ||
| CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock | $1 244 090 | 0,28% | 47 000 | $-125 960 | |||
| BRKB | $1 056 636 | 0,24% | 2 205 | $-85 385 | Вниз ×3 | ||
| CALF | $1 039 955 | 0,24% | 23 177 | $-328 909 | Вниз ×5 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $981 697 | 0,22% | 8 500 | $50 912 | |||
| SPHQ | $963 237 | 0,22% | 12 811 | $187 693 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $950 783 | 0,22% | 2 569 | $-299 135 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $947 630 | 0,22% | 12 307 | $8 222 | Вниз ×1 | ||
| BUFR | $927 561 | 0,21% | 27 467 | $90 315 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $878 641 | 0,20% | 6 611 | $-29 694 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $866 327 | 0,20% | 18 756 | $-42 788 | Вниз ×5 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $822 274 | 0,19% | 20 828 | $44 133 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $768 409 | 0,18% | 3 573 | $-16 865 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $732 301 | 0,17% | 2 366 | $-86 572 | |||
| CGMU | $703 511 | 0,16% | 25 912 | Вгору ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $681 710 | 0,16% | 4 694 | $70 608 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $635 597 | 0,14% | 5 113 | $21 958 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $594 099 | 0,14% | 2 066 | $-60 697 | Вниз ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $587 170 | 0,13% | 6 451 | $25 288 | |||
| FBTC | $580 796 | 0,13% | 9 839 | $97 726 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $554 747 | 0,13% | 1 270 | $-84 381 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $531 794 | 0,12% | 4 279 | $55 071 | |||
| NULC | $531 549 | 0,12% | 11 485 | Вгору ×1 | |||
| DSEP | $516 725 | 0,12% | 11 754 | $-21 699 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $478 311 | 0,11% | 2 438 | $11 845 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $471 523 | 0,11% | 2 264 | $-49 899 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $430 509 | 0,10% | 1 591 | $-198 351 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $379 097 | 0,09% | 5 916 | $18 833 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $369 352 | 0,08% | 1 005 | $-70 092 | Вниз ×2 | ||
| VSGX | $351 477 | 0,08% | 4 900 | Вгору ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $348 755 | 0,08% | 3 521 | $49 540 | |||
| GCOW | $343 594 | 0,08% | 7 431 | $37 955 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331 290 | 0,08% | 1 355 | $50 810 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $327 915 | 0,07% | 8 535 | $-313 762 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $281 410 | 0,06% | 654 | $22 223 | |||
| XVV | $274 155 | 0,06% | 5 570 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $273 800 | 0,06% | 2 816 | $2 704 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $268 976 | 0,06% | 7 227 | $-110 539 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $263 872 | 0,06% | 1 064 | $1 958 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $262 832 | 0,06% | 747 | $18 331 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $253 909 | 0,06% | 2 068 | $-17 061 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $253 066 | 0,06% | 2 088 | $48 964 | |||
| BINC | $244 850 | 0,06% | 4 715 | $-51 137 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $243 833 | 0,06% | 1 005 | $5 573 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $243 174 | 0,06% | 3 238 | $4 987 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $237 377 | 0,05% | 549 | $-294 546 | Вниз ×1 | ||
| PBFR | $231 420 | 0,05% | 7 980 | Вгору ×1 | |||
| PWV | $230 043 | 0,05% | 3 300 | $10 527 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $226 858 | 0,05% | 853 | $2 985 | |||
| MGC | $219 467 | 0,05% | 929 | $-13 317 | Вгору ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $218 222 | 0,05% | 2 747 | $15 329 | |||
| SRUUF | $216 131 | 0,05% | 10 700 | $13 325 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $212 774 | 0,05% | 499 | $-23 403 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209 736 | 0,05% | 713 | $-20 007 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $203 654 | 0,05% | 1 725 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202 942 | 0,05% | 653 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: Q66635105) | $60 764 | 0,01% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: J1357P101) | $24 174 | 0,01% | 13 055 | $-25 043 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: Q60408129) | $22 928 | 0,01% | 26 160 | $3 475 | |||
| ZNOG | $10 131 | 0,00% | 29 195 | $4 492 | Вгору ×1 | ||
| NGPHF | $1 876 | 0,00% | 14 500 | $-26 | |||
| PURA | $0 | 0,00% | 40 180 | $0 | |||
| HCMC | $0 | 0,00% | 170 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 007ESC023) | $0 | 0,00% | 11 600 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CGMU | $703 511 | 25 912 | 0,16% |
| NULC | $531 549 | 11 485 | 0,12% |
| VSGX | $351 477 | 4 900 | 0,08% |
| XVV | $274 155 | 5 570 | 0,06% |
| PBFR | $231 420 | 7 980 | 0,05% |
| ECG | $203 654 | 1 725 | 0,05% |
| MCD | $202 942 | 653 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: Q66635105) | $60 764 | 15 000 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 007ESC023) | $0 | 11 600 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -2K | -$6.0M |
| BBUS | Куплено більше | +46K | +$2.1M |
| VGT | Куплено більше | +289 | -$1.7M |
| QQQ | Куплено більше | +810 | -$1.3M |
| VOO | Куплено більше | +363 | -$840K |
| QQQM | Куплено більше | +5K | +$759K |
| DGRO | Скорочено | -10K | -$625K |
| COWZ | Скорочено | -2K | +$601K |
| VXF | Скорочено | -2K | -$555K |
| DYNF | Куплено більше | +26K | +$507K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BITB | 30 вересня 2025 р. | 18 758 | $1 099 031 | Більше не відстежується |
| DMCY | 31 березня 2026 р. | 11 600 | $359 694 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 682 | $275 419 | 30,5% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 300 | $253 383 | -5,4% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 758 | $236 155 | 57,2% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 501 | $225 310 | -9,0% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 551 | $223 342 | 0,9% |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 545 | $220 305 | -69,8% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 300 | $216 632 | -0,5% |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 1 417 | $208 653 | -10,1% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 563 | $206 409 | -5,3% |
| SHOP | 31 грудня 2025 р. | 1 384 | $205 676 | -7,9% |
| USXF | 31 березня 2026 р. | 3 569 | $205 503 | 19,0% |
| FOLGF | 31 березня 2025 р. | 1 269 378 | $66 157 | Більше не відстежується |
| AFMJF | 31 березня 2025 р. | 26 050 | $19 369 | Більше не відстежується |