Розбивка за секторами

04
Technology 1,4%
Communication Services 0,5%
Industrials 0,5%
Retail 0,4%
Financials 0,3%
Healthcare 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 96,5%

Повний портфель 94 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $102 135 660 23,26% 156 360 $-5 997 998 Вниз ×4
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $69 137 142 15,75% 590 008 $2 054 196 Вгору ×4
QUAL iShares Trust $40 206 599 9,16% 209 617 $-290 375 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28 109 252 6,40% 48 701 $-1 310 620 Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $23 236 028 5,29% 33 304 $-1 650 169 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $23 172 888 5,28% 398 296 $506 975 Вгору ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $21 565 334 4,91% 36 090 $-840 442 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $19 501 475 4,44% 311 724 $600 585 Вниз ×4
OEF iShares Trust $18 062 418 4,11% 56 788 $-227 834 Вгору ×4
DGRO iShares Trust $7 289 995 1,66% 103 876 $-624 885 Вниз ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 931 411 1,58% 29 170 $759 478 Вгору ×3
ICOW Pacer Funds Trust $5 298 680 1,21% 124 851 $23 863 Вниз ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $3 878 699 0,88% 18 847 $-554 725 Вниз ×5
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 616 062 0,82% 77 365 $-18 986 Вниз ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 463 350 0,79% 135 076 $-79 794 Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 164 333 0,72% 102 381 $69 932 Вниз ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 946 955 0,67% 34 014 $271 333 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2 820 098 0,64% 25 119 $-100 620 Вгору ×2
NOBL ProShares Trust $2 813 963 0,64% 26 551 $-32 660 Вниз ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 647 021 0,60% 105 459 $-265 925 Вниз ×5
IJH iShares Trust $2 639 334 0,60% 39 084 $-68 892 Вниз ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 544 023 0,58% 7 930 $-62 031 Вгору ×5
ITOT iShares Trust $2 485 687 0,57% 17 452 $3 829 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 168 249 0,49% 74 619 $30 972 Вниз ×5
SPY SPY $2 040 117 0,46% 3 137 $-82 700 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 947 382 0,44% 11 166 $-187 335 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 890 008 0,43% 7 447 $-123 689 Вгору ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $1 651 860 0,38% 13 235 $335 096 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 561 475 0,36% 20 401 $14 686 Вгору ×2
IQLT iShares Trust $1 459 023 0,33% 31 560 $30 798 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 350 337 0,31% 18 337 $-31 513 Вниз ×2
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $1 244 090 0,28% 47 000 $-125 960
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 056 636 0,24% 2 205 $-85 385 Вниз ×3
CALF Pacer Funds Trust $1 039 955 0,24% 23 177 $-328 909 Вниз ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $981 697 0,22% 8 500 $50 912
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $963 237 0,22% 12 811 $187 693 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $950 783 0,22% 2 569 $-299 135 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $947 630 0,22% 12 307 $8 222 Вниз ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $927 561 0,21% 27 467 $90 315 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $878 641 0,20% 6 611 $-29 694 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $866 327 0,20% 18 756 $-42 788 Вниз ×5
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $822 274 0,19% 20 828 $44 133 Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $768 409 0,18% 3 573 $-16 865
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $732 301 0,17% 2 366 $-86 572
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $703 511 0,16% 25 912 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $681 710 0,16% 4 694 $70 608 Вгору ×1
IJR iShares Trust $635 597 0,14% 5 113 $21 958 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $594 099 0,14% 2 066 $-60 697 Вниз ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $587 170 0,13% 6 451 $25 288
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $580 796 0,13% 9 839 $97 726 Вгору ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $554 747 0,13% 1 270 $-84 381 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $531 794 0,12% 4 279 $55 071
NULC Nushares ETF Trust $531 549 0,12% 11 485 Вгору ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $516 725 0,12% 11 754 $-21 699 Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $478 311 0,11% 2 438 $11 845 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $471 523 0,11% 2 264 $-49 899 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $430 509 0,10% 1 591 $-198 351 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $379 097 0,09% 5 916 $18 833 Вгору ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $369 352 0,08% 1 005 $-70 092 Вниз ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $351 477 0,08% 4 900 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $348 755 0,08% 3 521 $49 540
GCOW Pacer Funds Trust $343 594 0,08% 7 431 $37 955 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331 290 0,08% 1 355 $50 810
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $327 915 0,07% 8 535 $-313 762 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $281 410 0,06% 654 $22 223
XVV iShares Trust $274 155 0,06% 5 570 Вгору ×1
IWR iShares Trust $273 800 0,06% 2 816 $2 704
GIS General Mills, Inc. Common Stock $268 976 0,06% 7 227 $-110 539 Вниз ×2
IWM iShares Trust $263 872 0,06% 1 064 $1 958
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $262 832 0,06% 747 $18 331
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $253 909 0,06% 2 068 $-17 061
TGT Target Corporation Common Stock $253 066 0,06% 2 088 $48 964
BINC iShares Flexible Income Active ETF $244 850 0,06% 4 715 $-51 137 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $243 833 0,06% 1 005 $5 573 Вниз ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $243 174 0,06% 3 238 $4 987
INTU Intuit Inc. - Common Stock $237 377 0,05% 549 $-294 546 Вниз ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust $231 420 0,05% 7 980 Вгору ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $230 043 0,05% 3 300 $10 527
ECL Ecolab Inc. Common Stock $226 858 0,05% 853 $2 985
MGC VANGUARD WORLD FUND $219 467 0,05% 929 $-13 317 Вгору ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $218 222 0,05% 2 747 $15 329
SRUUF CUSIP: 85210A104 $216 131 0,05% 10 700 $13 325 Вгору ×1
IWF iShares Trust $212 774 0,05% 499 $-23 403
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $209 736 0,05% 713 $-20 007
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $203 654 0,05% 1 725 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $202 942 0,05% 653 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: Q66635105) $60 764 0,01% 15 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: J1357P101) $24 174 0,01% 13 055 $-25 043 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: Q60408129) $22 928 0,01% 26 160 $3 475
ZNOG CUSIP: 989696109 $10 131 0,00% 29 195 $4 492 Вгору ×1
NGPHF CUSIP: 66516A105 $1 876 0,00% 14 500 $-26
PURA CUSIP: 74609P104 $0 0,00% 40 180 $0
HCMC CUSIP: 42226N109 $0 0,00% 170 000 $0
Невідомий емітент (CUSIP: 007ESC023) $0 0,00% 11 600 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BBUS $69 137 142 15,75% зростання ×4
QUAL $40 206 599 9,16% зростання ×5
DYNF $23 172 888 5,28% зростання ×4
OEF $18 062 418 4,11% зростання ×4
QQQM $6 931 411 1,58% зростання ×3
VTI $2 544 023 0,58% зростання ×5
AMZN $471 523 0,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CGMU $703 511 25 912 0,16%
NULC $531 549 11 485 0,12%
VSGX $351 477 4 900 0,08%
XVV $274 155 5 570 0,06%
PBFR $231 420 7 980 0,05%
ECG $203 654 1 725 0,05%
MCD $202 942 653 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: Q66635105) $60 764 15 000 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 007ESC023) $0 11 600 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -2K -$6.0M
BBUS Куплено більше +46K +$2.1M
VGT Куплено більше +289 -$1.7M
QQQ Куплено більше +810 -$1.3M
VOO Куплено більше +363 -$840K
QQQM Куплено більше +5K +$759K
DGRO Скорочено -10K -$625K
COWZ Скорочено -2K +$601K
VXF Скорочено -2K -$555K
DYNF Куплено більше +26K +$507K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BITB 30 вересня 2025 р. 18 758 $1 099 031
DMCY 31 березня 2026 р. 11 600 $359 694
ORCL 31 березня 2026 р. 1 300 $253 383 -3,3%
AMGN 30 червня 2025 р. 758 $236 155 44,4%
TSLA 31 березня 2026 р. 501 $225 310 -0,3%
HD 31 грудня 2025 р. 551 $223 342 -17,8%
MSTR 30 вересня 2025 р. 545 $220 305 -50,3%
CLX 30 червня 2025 р. 1 417 $208 653 -33,0%
HD 30 червня 2025 р. 563 $206 409 -22,9%
SHOP 31 грудня 2025 р. 1 384 $205 676 -6,0%
USXF 31 березня 2026 р. 3 569 $205 503