WealthBridge Investment Counsel Inc.
CIK 1799425 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $375K
- Позиції
- 44
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 272 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,35%
- Вага топ-25 активів
- 82,08%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 30,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,25% Оцін. купівлі $10 316 · продажі $7 906
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
16,1%
Technology
15,8%
Financials
11,6%
Industrials
11,6%
Financial Services
10,0%
Retail
3,7%
Consumer Discretionary
3,7%
Communication Services
3,7%
Logistics & Transportation
2,5%
Telecommunication
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Energy
1,0%
Інше/Невідоме
17,6%
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | $24 427 | 6,52% | 275 892 | $1 714 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $20 943 | 5,59% | 350 860 | $1 968 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $20 358 | 5,44% | 20 129 | $2 730 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 896 | 5,05% | 57 728 | $1 771 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $16 277 | 4,35% | 14 101 | $9 864 | Вниз ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $15 211 | 4,06% | 108 679 | $2 715 | Вниз ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $15 089 | 4,03% | 35 410 | $2 442 | Вгору ×1 | ||
| VPL | $14 805 | 3,95% | 127 975 | $2 827 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 835 | 3,69% | 58 046 | $1 834 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $13 776 | 3,68% | 40 152 | $1 731 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 269 | 3,28% | 42 401 | $1 508 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11 565 | 3,09% | 33 913 | $6 568 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11 005 | 2,94% | 85 640 | $754 | Вгору ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $9 867 | 2,63% | 35 241 | $518 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 823 | 2,62% | 39 036 | $1 409 | Вгору ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $9 495 | 2,54% | 112 225 | $1 122 | Вниз ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $9 344 | 2,49% | 29 840 | $-1 254 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $8 269 | 2,21% | 38 199 | $925 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $8 214 | 2,19% | 80 383 | $1 023 | Вгору ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $8 036 | 2,15% | 63 605 | $-857 | Вниз ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $7 874 | 2,10% | 27 098 | $-1 427 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $7 730 | 2,06% | 52 745 | $-18 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 479 | 2,00% | 20 051 | $114 | Вгору ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6 443 | 1,72% | 12 852 | $261 | Вгору ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $6 385 | 1,70% | 12 537 | $-2 103 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $6 265 | 1,67% | 80 090 | $-605 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 805 | 1,55% | 10 305 | $750 | Вгору ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5 776 | 1,54% | 63 655 | $-1 047 | Вниз ×1 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $5 752 | 1,54% | 36 185 | $2 103 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5 682 | 1,52% | 59 031 | $-180 | Вниз ×4 | ||
| SMH SMH | $5 624 | 1,50% | 8 575 | $2 298 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 160 | 1,38% | 121 860 | $-957 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 762 | 1,27% | 58 600 | $256 | Вниз ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3 757 | 1,00% | 36 135 | $-1 068 | Вниз ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3 154 | 0,84% | 16 560 | $-24 | Вниз ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $2 975 | 0,79% | 5 312 | $546 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 456 | 0,66% | 12 275 | $668 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 370 | 0,63% | 33 200 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 998 | 0,53% | 13 233 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $1 722 | 0,46% | 20 561 | $236 | Вгору ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 585 | 0,42% | 3 990 | $1 198 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 529 | 0,41% | 2 048 | $202 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $430 | 0,11% | 1 432 | $75 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $325 | 0,09% | 632 | $9 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VGK | $24 427 | 6,52% | зростання ×6 |
| VPL | $14 805 | 3,95% | зростання ×6 |
| AMZN | $13 835 | 3,69% | зростання ×3 |
| V | $13 776 | 3,68% | зростання ×3 |
| MRK | $11 005 | 2,94% | зростання ×3 |
| LH | $9 867 | 2,63% | зростання ×3 |
| ABBV | $9 823 | 2,62% | зростання ×3 |
| SBUX | $8 214 | 2,19% | зростання ×3 |
| MSFT | $7 479 | 2,00% | зростання ×3 |
| TMO | $6 443 | 1,72% | зростання ×6 |
| META | $5 805 | 1,55% | зростання ×5 |
| NVDA | $2 456 | 0,66% | зростання ×3 |
| VEU | $1 722 | 0,46% | зростання ×6 |
| SPY | $1 529 | 0,41% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NFLX | $2 370 | 33 200 | 0,63% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 998 | 13 233 | 0,53% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 129 975 | $12 136 | Більше не відстежується |
| EEM | 31 грудня 2025 р. | 221 895 | $11 849 | Більше не відстежується |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 23 045 | $3 749 | -0,3% |
| BUG | 31 грудня 2025 р. | 99 600 | $3 505 | |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 6 669 | $2 334 | 12,3% |
| IEV | 31 грудня 2025 р. | 17 700 | $1 159 | Більше не відстежується |
| LYB | 31 грудня 2025 р. | 22 885 | $1 122 | 57,9% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 45 300 | $1 029 | 310,4% |