Weaver C. Barksdale & Associates, Inc.
CIK 1294588 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $111.5M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 182 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 22,12%
- Вага топ-25 активів
- 50,87%
- Позиції понад 1%
- 55
- Ефективна кількість позицій
- 57,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,46% Оцін. купівлі $2 665 504 · продажі $2 907 370
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 58
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financials
17,8%
Healthcare
14,6%
Industrials
13,0%
Technology
8,7%
Energy
8,1%
Utilities
5,4%
Financial Services
5,3%
Communication Services
5,2%
Retail
5,1%
Real Estate
3,2%
Materials
2,8%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
2,0%
Communications
2,0%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 721 698 | 2,44% | 3 816 | $322 500 | Вниз ×6 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $2 663 129 | 2,39% | 21 931 | $612 075 | Вниз ×1 | ||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $2 579 080 | 2,31% | 87 308 | $549 651 | Вниз ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2 532 060 | 2,27% | 13 676 | $377 905 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 490 799 | 2,23% | 9 898 | $336 123 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 452 977 | 2,20% | 7 494 | $244 897 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 322 918 | 2,08% | 6 557 | $69 316 | Вниз ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $2 319 227 | 2,08% | 5 763 | $223 175 | Вниз ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2 286 335 | 2,05% | 18 850 | Вгору ×1 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $2 285 817 | 2,05% | 155 922 | $81 221 | Вниз ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 273 727 | 2,04% | 7 628 | $786 258 | Вниз ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2 261 018 | 2,03% | 9 489 | $244 983 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 249 307 | 2,02% | 19 184 | $141 614 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 177 970 | 1,95% | 18 542 | $242 416 | Вниз ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $2 149 025 | 1,93% | 19 939 | $348 502 | Вниз ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2 147 124 | 1,93% | 52 471 | $45 322 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 147 058 | 1,93% | 24 462 | $-128 251 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 140 046 | 1,92% | 16 939 | $-227 251 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 129 071 | 1,91% | 5 636 | $111 956 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 120 970 | 1,90% | 5 857 | $58 009 | Вниз ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2 108 192 | 1,89% | 5 451 | $503 843 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 078 924 | 1,86% | 9 283 | $186 144 | Вниз ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $2 029 185 | 1,82% | 22 698 | $368 134 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 028 625 | 1,82% | 10 978 | $603 417 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 006 442 | 1,80% | 11 869 | $-158 441 | Вниз ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 985 202 | 1,78% | 36 621 | $50 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 977 770 | 1,77% | 21 435 | $-38 896 | Вниз ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1 918 613 | 1,72% | 41 234 | $182 898 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 898 885 | 1,70% | 7 427 | $83 060 | Вниз ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1 861 481 | 1,67% | 22 001 | $302 509 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 834 372 | 1,65% | 6 654 | $47 589 | Вниз ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 779 732 | 1,60% | 3 879 | $52 710 | Вниз ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 747 635 | 1,57% | 16 192 | $164 036 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 741 398 | 1,56% | 6 438 | $63 535 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 724 511 | 1,55% | 3 385 | $-325 899 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 690 852 | 1,52% | 4 533 | $9 383 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 655 222 | 1,48% | 9 986 | $-412 199 | Вниз ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 653 716 | 1,48% | 67 361 | $-282 148 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 638 358 | 1,47% | 26 442 | $18 268 | Вниз ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $1 624 852 | 1,46% | 42 413 | $-84 620 | Вниз ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1 619 132 | 1,45% | 25 815 | $-84 783 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 618 447 | 1,45% | 7 340 | $-117 889 | Вниз ×1 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $1 605 616 | 1,44% | 8 990 | $-23 901 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 572 551 | 1,41% | 12 637 | $-327 651 | Вгору ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 565 966 | 1,40% | 11 990 | $110 117 | Вниз ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1 530 448 | 1,37% | 13 604 | $216 543 | Вниз ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 526 097 | 1,37% | 27 482 | $-464 351 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 489 412 | 1,34% | 11 481 | $-171 755 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 410 864 | 1,27% | 10 979 | $88 364 | Вниз ×5 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $1 374 111 | 1,23% | 41 302 | $395 588 | Вниз ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 370 216 | 1,23% | 7 810 | $-254 369 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 321 046 | 1,19% | 5 202 | $48 058 | Вниз ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 306 061 | 1,17% | 11 898 | $156 538 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 257 906 | 1,13% | 11 701 | $104 444 | Вниз ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 158 343 | 1,04% | 4 876 | $127 995 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 078 641 | 0,97% | 18 720 | $-58 993 | Вниз ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 063 873 | 0,95% | 25 127 | $-198 369 | Вниз ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 062 016 | 0,95% | 9 002 | $108 998 | Вниз ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $997 186 | 0,89% | 13 142 | $152 887 | Вниз ×1 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $795 979 | 0,71% | 11 884 | $-111 750 | Вниз ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $753 092 | 0,68% | 6 624 | $154 720 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $561 378 | 0,50% | 7 176 | $-60 422 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PPG | $2 286 335 | 18 850 | 2,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 березня 2025 р. | 29 298 | $1 661 364 | Більше не відстежується |
| CCI | 30 червня 2025 р. | 14 355 | $1 496 444 | -26,0% |
| TRP | 31 березня 2025 р. | 29 237 | $1 360 879 | 34,2% |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 14 921 | $1 201 359 | 29,9% |
| ARE | 31 березня 2026 р. | 21 534 | $1 054 847 | 12,7% |
| OHI | 30 вересня 2025 р. | 28 236 | $1 035 318 | 10,7% |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 18 822 | $926 566 | 10,3% |