Weaver C. Barksdale & Associates, Inc.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.3% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,46% Оцін. купівлі $2 665 504 · продажі $2 907 370
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI | $2 721 698 | 2,44% | 3 816 | $322 500 | Вниз ×6 | ||
| TD | $2 663 129 | 2,39% | 21 931 | $612 075 | Вниз ×1 | ||
| SIRI | $2 579 080 | 2,31% | 87 308 | $549 651 | Вниз ×1 | ||
| CINF | $2 532 060 | 2,27% | 13 676 | $377 905 | Вниз ×1 | ||
| ABBV | $2 490 799 | 2,23% | 9 898 | $336 123 | Вниз ×1 | ||
| JPM | $2 452 977 | 2,20% | 7 494 | $244 897 | Вниз ×1 | ||
| GD | $2 322 918 | 2,08% | 6 557 | $69 316 | Вниз ×1 | ||
| SNA | $2 319 227 | 2,08% | 5 763 | $223 175 | Вниз ×1 | ||
| PPG | $2 286 335 | 2,05% | 18 850 | Вгору ×1 | |||
| AES | $2 285 817 | 2,05% | 155 922 | $81 221 | Вниз ×4 | ||
| TXN | $2 273 727 | 2,04% | 7 628 | $786 258 | Вниз ×1 | ||
| PKG | $2 261 018 | 2,03% | 9 489 | $244 983 | Вниз ×1 | ||
| AFL | $2 249 307 | 2,02% | 19 184 | $141 614 | Вниз ×1 | ||
| CSCO | $2 177 970 | 1,95% | 18 542 | $242 416 | Вниз ×1 | ||
| PFG | $2 149 025 | 1,93% | 19 939 | $348 502 | Вниз ×1 | ||
| ORI | $2 147 124 | 1,93% | 52 471 | $45 322 | Вниз ×1 | ||
| NEE | $2 147 058 | 1,93% | 24 462 | $-128 251 | Вниз ×1 | ||
| GILD | $2 140 046 | 1,92% | 16 939 | $-227 251 | Вниз ×6 | ||
| AVGO | $2 129 071 | 1,91% | 5 636 | $111 956 | Вниз ×1 | ||
| AMGN | $2 120 970 | 1,90% | 5 857 | $58 009 | Вниз ×1 | ||
| ELV | $2 108 192 | 1,89% | 5 451 | $503 843 | Вниз ×1 | ||
| ADP | $2 078 924 | 1,86% | 9 283 | $186 144 | Вниз ×1 | ||
| UNM | $2 029 185 | 1,82% | 22 698 | $368 134 | Вниз ×1 | ||
| QCOM | $2 028 625 | 1,82% | 10 978 | $603 417 | Вниз ×1 | ||
| PSX | $2 006 442 | 1,80% | 11 869 | $-158 441 | Вниз ×1 | ||
| ENB | $1 985 202 | 1,78% | 36 621 | $50 | Вниз ×1 | ||
| SCHW | $1 977 770 | 1,77% | 21 435 | $-38 896 | Вниз ×1 | ||
| NNN | $1 918 613 | 1,72% | 41 234 | $182 898 | Вниз ×1 | ||
| MPC | $1 898 885 | 1,70% | 7 427 | $83 060 | Вниз ×1 | ||
| MET | $1 861 481 | 1,67% | 22 001 | $302 509 | Вниз ×1 | ||
| CI | $1 834 372 | 1,65% | 6 654 | $47 589 | Вниз ×1 | ||
| AMP | $1 779 732 | 1,60% | 3 879 | $52 710 | Вниз ×1 | ||
| PRU | $1 747 635 | 1,57% | 16 192 | $164 036 | Вниз ×1 | ||
| ITW | $1 741 398 | 1,56% | 6 438 | $63 535 | Вниз ×1 | ||
| LMT | $1 724 511 | 1,55% | 3 385 | $-325 899 | Вниз ×3 | ||
| MSFT | $1 690 852 | 1,52% | 4 533 | $9 383 | Вниз ×1 | ||
| CVX | $1 655 222 | 1,48% | 9 986 | $-412 199 | Вниз ×1 | ||
| CMCSA | $1 653 716 | 1,48% | 67 361 | $-282 148 | Вниз ×1 | ||
| O | $1 638 358 | 1,47% | 26 442 | $18 268 | Вниз ×1 | ||
| WTRG | $1 624 852 | 1,46% | 42 413 | $-84 620 | Вниз ×1 | ||
| AOS | $1 619 132 | 1,45% | 25 815 | $-84 783 | Вниз ×1 | ||
| LOW | $1 618 447 | 1,45% | 7 340 | $-117 889 | Вниз ×1 | ||
| NXST | $1 605 616 | 1,44% | 8 990 | $-23 901 | Вниз ×1 | ||
| ACN | $1 572 551 | 1,41% | 12 637 | $-327 651 | Вгору ×1 | ||
| TGT | $1 565 966 | 1,40% | 11 990 | $110 117 | Вниз ×1 | ||
| SJM | $1 530 448 | 1,37% | 13 604 | $216 543 | Вниз ×1 | ||
| KR | $1 526 097 | 1,37% | 27 482 | $-464 351 | Вниз ×1 | ||
| EOG | $1 489 412 | 1,34% | 11 481 | $-171 755 | Вниз ×1 | ||
| MRK | $1 410 864 | 1,27% | 10 979 | $88 364 | Вниз ×5 | ||
| BEN | $1 374 111 | 1,23% | 41 302 | $395 588 | Вниз ×1 | ||
| HSY | $1 370 216 | 1,23% | 7 810 | $-254 369 | Вниз ×1 | ||
| JNJ | $1 321 046 | 1,19% | 5 202 | $48 058 | Вниз ×6 | ||
| KMB | $1 306 061 | 1,17% | 11 898 | $156 538 | Вниз ×1 | ||
| UPS | $1 257 906 | 1,13% | 11 701 | $104 444 | Вниз ×1 | ||
| CAH | $1 158 343 | 1,04% | 4 876 | $127 995 | |||
| BMY | $1 078 641 | 0,97% | 18 720 | $-58 993 | Вниз ×6 | ||
| VZ | $1 063 873 | 0,95% | 25 127 | $-198 369 | Вниз ×1 | ||
| GPC | $1 062 016 | 0,95% | 9 002 | $108 998 | Вниз ×1 | ||
| BBY | $997 186 | 0,89% | 13 142 | $152 887 | Вниз ×1 | ||
| EMN | $795 979 | 0,71% | 11 884 | $-111 750 | Вниз ×1 | ||
| TROW | $753 092 | 0,68% | 6 624 | $154 720 | Вниз ×1 | ||
| MDT | $561 378 | 0,50% | 7 176 | $-60 422 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PPG | $2 286 335 | 18 850 | 2,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.