WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1841757 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $390.4M
- Позиції
- 103
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 425 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,12%
- Вага топ-25 активів
- 83,49%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 26,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,69% Оцін. купівлі $52 085 133 · продажі $9 969 620
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,1%
Financials
0,6%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
96,2%
Повний портфель 103 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $35 858 424 | 9,19% | 416 280 | $7 244 236 | Вгору ×2 | ||
| AVUS | $29 583 727 | 7,58% | 230 978 | $3 166 527 | Вниз ×6 | ||
| DIHP | $20 196 888 | 5,17% | 591 850 | $2 240 179 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $17 775 163 | 4,55% | 184 217 | $1 804 176 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $16 633 918 | 4,26% | 70 298 | $2 886 419 | Вгору ×6 | ||
| AVLV | $16 581 098 | 4,25% | 181 790 | $1 845 481 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $16 578 898 | 4,25% | 185 862 | $374 939 | Вниз ×6 | ||
| AVIV | $16 359 045 | 4,19% | 211 302 | $869 043 | Вгору ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $15 362 476 | 3,94% | 328 187 | $1 517 006 | Вгору ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $14 649 789 | 3,75% | 251 714 | $990 860 | Вгору ×5 | ||
| DUHP | $13 845 970 | 3,55% | 331 798 | $-1 881 566 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $13 488 813 | 3,46% | 19 639 | $2 245 613 | Вгору ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 783 612 | 2,76% | 182 835 | $1 074 402 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $9 912 569 | 2,54% | 223 457 | $739 315 | Вниз ×6 | ||
| DFIS | $9 030 465 | 2,31% | 257 792 | $345 332 | Вниз ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $8 688 380 | 2,23% | 157 455 | $670 311 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $8 466 375 | 2,17% | 167 385 | $-964 905 | Вниз ×1 | ||
| SMMU | $8 159 252 | 2,09% | 161 569 | $39 655 | Вгору ×5 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $8 151 853 | 2,09% | 108 330 | $547 223 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7 646 487 | 1,96% | 92 516 | $710 159 | Вгору ×4 | ||
| AVSC | $7 614 104 | 1,95% | 103 819 | $1 474 893 | Вгору ×2 | ||
| JMST | $6 394 237 | 1,64% | 125 377 | $-15 545 | Вниз ×1 | ||
| VSLU | $5 094 400 | 1,30% | 110 158 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 565 550 | 1,17% | 57 769 | $286 151 | Вгору ×5 | ||
| VUSB | $4 513 671 | 1,16% | 90 672 | $236 415 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $4 190 426 | 1,07% | 51 140 | $549 611 | Вниз ×6 | ||
| VNQ | $3 878 005 | 0,99% | 40 215 | $522 253 | Вгору ×6 | ||
| FLRN | $2 932 842 | 0,75% | 95 067 | $55 857 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 824 689 | 0,72% | 3 835 | $597 462 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $2 798 231 | 0,72% | 35 916 | $-274 037 | Вниз ×3 | ||
| VCRM | $2 787 454 | 0,71% | 36 485 | $1 618 045 | Вгору ×4 | ||
| JEPI | $2 462 840 | 0,63% | 43 605 | $-92 947 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 124 487 | 0,54% | 28 940 | $31 123 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $2 077 260 | 0,53% | 37 761 | $235 625 | Вниз ×4 | ||
| VOOG | $1 994 488 | 0,51% | 24 140 | $354 151 | Вгору ×1 | ||
| EPRF | $1 819 387 | 0,47% | 110 409 | $12 184 | Вгору ×6 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 619 422 | 0,41% | 36 107 | $126 413 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $1 569 879 | 0,40% | 22 458 | $109 171 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $1 510 082 | 0,39% | 31 242 | $-9 203 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 451 585 | 0,37% | 5 016 | $82 252 | Вниз ×6 | ||
| SCHP | $1 300 902 | 0,33% | 49 090 | $65 265 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $1 065 130 | 0,27% | 2 878 | $153 768 | Вгору ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $986 916 | 0,25% | 11 420 | $338 128 | Вгору ×2 | ||
| BLV | $983 351 | 0,25% | 14 265 | $-487 153 | Вниз ×6 | ||
| DFAS | $967 685 | 0,25% | 11 752 | $127 278 | Вниз ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $877 983 | 0,22% | 2 647 | $23 584 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $851 234 | 0,22% | 2 282 | $6 874 | Вгору ×1 | ||
| VB | $801 064 | 0,21% | 2 642 | $68 679 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $781 565 | 0,20% | 10 189 | $-6 311 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $777 377 | 0,20% | 730 | $260 201 | |||
| AVDV | $706 202 | 0,18% | 6 853 | $-212 510 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $684 632 | 0,18% | 2 695 | $25 690 | |||
| PDT John Hancock Premium Dividend Fund | $673 400 | 0,17% | 52 000 | $-7 800 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $629 745 | 0,16% | 7 366 | $61 730 | |||
| DFAX | $550 584 | 0,14% | 14 945 | $40 301 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $542 963 | 0,14% | 5 673 | $-13 571 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $542 250 | 0,14% | 750 | $285 907 | |||
| IGLB | $540 082 | 0,14% | 10 793 | $289 748 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $530 449 | 0,14% | 4 516 | $180 053 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $527 993 | 0,14% | 1 750 | $270 321 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $509 168 | 0,13% | 4 495 | $-49 541 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $502 143 | 0,13% | 3 967 | $-17 296 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $487 173 | 0,12% | 12 026 | $72 998 | |||
| JANB | $451 855 | 0,12% | 16 594 | $35 394 | |||
| DFAE | $450 297 | 0,12% | 11 198 | $71 111 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $436 809 | 0,11% | 7 666 | $63 091 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $426 192 | 0,11% | 2 130 | $19 317 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $422 215 | 0,11% | 1 289 | $42 795 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $417 823 | 0,11% | 1 052 | $83 140 | |||
| IFEB | $380 947 | 0,10% | 12 180 | $17 854 | |||
| AVMU | $363 456 | 0,09% | 7 802 | $6 152 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $360 845 | 0,09% | 1 433 | $49 003 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $347 978 | 0,09% | 2 570 | $-51 117 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $347 492 | 0,09% | 1 576 | $-24 885 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $337 369 | 0,09% | 944 | $65 903 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $334 638 | 0,09% | 6 909 | $3 503 | Вгору ×2 | ||
| AVSF | $330 028 | 0,08% | 7 087 | $-1 644 | |||
| PAPR | $295 864 | 0,08% | 7 011 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $295 179 | 0,08% | 1 092 | $-44 204 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $284 807 | 0,07% | 9 341 | $68 353 | Вгору ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $280 454 | 0,07% | 1 659 | $-21 783 | |||
| DFEM | $266 620 | 0,07% | 6 560 | $39 954 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $262 338 | 0,07% | 1 582 | $-69 041 | Вниз ×3 | ||
| PNOV | $259 802 | 0,07% | 5 858 | $20 444 | |||
| IYW | $252 230 | 0,06% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $251 853 | 0,06% | 2 148 | $16 196 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250 494 | 0,06% | 1 832 | $-102 084 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $239 713 | 0,06% | 4 437 | $5 685 | Вгору ×3 | ||
| VFH | $239 260 | 0,06% | 1 818 | $19 619 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $234 887 | 0,06% | 1 048 | $20 159 | Вниз ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $233 487 | 0,06% | 3 799 | $22 567 | |||
| SCHH | $227 881 | 0,06% | 9 623 | $21 294 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $227 195 | 0,06% | 840 | $8 551 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $222 880 | 0,06% | 1 000 | $-6 910 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $215 897 | 0,06% | 180 | $-8 527 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $213 466 | 0,05% | 222 | $-34 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $209 842 | 0,05% | 1 431 | $3 148 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $209 356 | 0,05% | 591 | $6 513 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $204 260 | 0,05% | 1 248 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $203 066 | 0,05% | 852 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VIG | $16 633 918 | 4,26% | зростання ×6 |
| VMBS | $15 362 476 | 3,94% | зростання ×4 |
| VGSH | $14 649 789 | 3,75% | зростання ×5 |
| VOO | $13 488 813 | 3,46% | зростання ×3 |
| VGIT | $10 783 612 | 2,76% | зростання ×6 |
| VGLT | $8 688 380 | 2,23% | зростання ×6 |
| SMMU | $8 159 252 | 2,09% | зростання ×5 |
| VCLT | $8 151 853 | 2,09% | зростання ×6 |
| VCIT | $7 646 487 | 1,96% | зростання ×4 |
| VCSH | $4 565 550 | 1,17% | зростання ×5 |
| VNQ | $3 878 005 | 0,99% | зростання ×6 |
| FLRN | $2 932 842 | 0,75% | зростання ×4 |
| VCRM | $2 787 454 | 0,71% | зростання ×4 |
| BND | $2 124 487 | 0,54% | зростання ×6 |
| EPRF | $1 819 387 | 0,47% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +351K | +$7.2M |
| AVUS | Скорочено | -7K | +$3.2M |
| VIG | Куплено більше | +6K | +$2.9M |
| VOO | Куплено більше | +824 | +$2.2M |
| DIHP | Куплено більше | +35K | +$2.2M |
| DUHP | Скорочено | -96K | -$1.9M |
| AVLV | Скорочено | -1K | +$1.8M |
| AVEM | Скорочено | -14K | +$1.8M |
| VCRM | Куплено більше | +21K | +$1.6M |
| VMBS | Куплено більше | +33K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 грудня 2025 р. | 34 885 | $851 208 | Більше не відстежується |
| IAPR | 31 березня 2026 р. | 9 109 | $280 922 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 138 | $267 876 | 11,4% |
| PAPR | 31 березня 2026 р. | 6 211 | $242 974 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 440 | $230 450 | 24,2% |
| UAPR | 31 березня 2026 р. | 7 000 | $229 390 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 683 | $213 123 | -38,9% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 296 | $203 023 | Більше не відстежується |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 683 | $200 761 | Більше не відстежується |