Wela Strategies, LLC
CIK 1644329 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $263.7M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#5 572 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,82%
- Вага топ-25 активів
- 94,74%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 9,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 3,29% Оцін. купівлі $14 363 871 · продажі $8 480 829
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 67,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
1,1%
Technology
1,1%
Healthcare
0,6%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
94,9%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $67 209 335 | 25,49% | 100 417 | $3 395 025 | Вниз ×1 | ||
| SPTI | $29 592 265 | 11,22% | 1 023 954 | $849 333 | Вгору ×3 | ||
| LQD | $25 401 054 | 9,63% | 227 873 | $1 468 390 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $23 240 492 | 8,81% | 266 184 | $-1 886 370 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14 060 185 | 5,33% | 189 057 | $1 091 336 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $12 691 228 | 4,81% | 234 242 | $2 226 221 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $11 533 685 | 4,37% | 126 162 | $1 094 669 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $8 296 860 | 3,15% | 127 135 | $526 495 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $6 609 226 | 2,51% | 122 688 | $372 623 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $6 581 289 | 2,50% | 47 290 | $974 417 | Вгору ×3 | ||
| XLU XLU | $6 435 643 | 2,44% | 73 795 | $489 119 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $6 363 143 | 2,41% | 41 257 | $76 198 | Вниз ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $5 947 921 | 2,26% | 1 624 276 | $208 348 | Вгору ×3 | ||
| DGRO | $5 419 463 | 2,06% | 79 604 | $177 725 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $4 115 136 | 1,56% | 34 630 | $313 558 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $2 773 813 | 1,05% | 35 521 | $52 277 | Вгору ×1 | ||
| EMLP | $2 606 696 | 0,99% | 68 078 | $125 428 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $2 289 059 | 0,87% | 29 008 | $26 637 | Вгору ×1 | ||
| FLRN | $2 278 331 | 0,86% | 73 828 | $34 843 | Вгору ×1 | ||
| BLV | $1 837 928 | 0,70% | 25 941 | $103 835 | Вгору ×1 | ||
| IQLT | $1 063 524 | 0,40% | 24 067 | $-35 946 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $995 150 | 0,38% | 1 993 | $98 329 | Вгору ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $856 453 | 0,32% | 10 158 | $-21 362 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $841 233 | 0,32% | 12 295 | $88 906 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $802 576 | 0,30% | 5 168 | $68 194 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $800 634 | 0,30% | 827 | $140 278 | Вгору ×2 | ||
| CWI | $751 678 | 0,29% | 21 526 | $-31 499 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $742 500 | 0,28% | 4 004 | $107 023 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $741 076 | 0,28% | 4 455 | $57 610 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $713 670 | 0,27% | 1 690 | $113 465 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $687 674 | 0,26% | 2 970 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $676 735 | 0,26% | 2 037 | $-8 862 | Вниз ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $630 951 | 0,24% | 2 997 | $-71 948 | Вниз ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $587 487 | 0,22% | 2 915 | $45 246 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $556 044 | 0,21% | 2 184 | $77 707 | Вниз ×2 | ||
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | $517 564 | 0,20% | 23 917 | Вгору ×1 | |||
| DIAX | $504 637 | 0,19% | 33 891 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $503 965 | 0,19% | 973 | $19 985 | |||
| DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock | $495 506 | 0,19% | 191 315 | Вгору ×1 | |||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $491 990 | 0,19% | 44 524 | $17 996 | Вгору ×1 | ||
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $487 749 | 0,18% | 127 018 | $9 648 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $438 564 | 0,17% | 1 082 | $-184 877 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $420 479 | 0,16% | 1 492 | $-1 550 | Вниз ×1 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $409 135 | 0,16% | 1 188 | $-98 043 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $321 055 | 0,12% | 4 841 | $-21 446 | |||
| T AT&T Inc. | $312 125 | 0,12% | 11 053 | $-8 107 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $301 201 | 0,11% | 1 239 | $82 852 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $289 863 | 0,11% | 4 300 | $-18 576 | |||
| VXF | $285 240 | 0,11% | 1 363 | $-17 607 | Вниз ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $281 785 | 0,11% | 938 | $41 685 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $253 208 | 0,10% | 4 908 | $15 224 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $226 385 | 0,09% | 1 213 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $217 336 | 0,08% | 2 293 | $-72 993 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $207 473 | 0,08% | 269 | Вгору ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $18 702 | 0,01% | 18 702 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPTI | $29 592 265 | 11,22% | зростання ×3 |
| LQD | $25 401 054 | 9,63% | зростання ×3 |
| VWO | $12 691 228 | 4,81% | зростання ×3 |
| VNQ | $11 533 685 | 4,37% | зростання ×3 |
| XLF | $6 609 226 | 2,51% | зростання ×3 |
| XLV | $6 581 289 | 2,50% | зростання ×3 |
| ANGL | $5 947 921 | 2,26% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -2K | +$3.4M |
| VWO | Куплено більше | +23K | +$2.2M |
| IEFA | Скорочено | -35K | -$1.9M |
| LQD | Куплено більше | +10K | +$1.5M |
| VNQ | Куплено більше | +9K | +$1.1M |
| BND | Куплено більше | +13K | +$1.1M |
| XLV | Куплено більше | +6K | +$974K |
| SPTI | Куплено більше | +25K | +$849K |
| IJH | Куплено більше | +2K | +$526K |
| XLU | Куплено більше | +974 | +$489K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| WFC | 31 березня 2025 р. | 100 974 | $59 441 280 | 17,9% |
| NCLH | 31 березня 2025 р. | 165 654 | $11 912 228 | -9,2% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 120 928 | $5 844 455 | -36,1% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 24 532 | $5 704 111 | |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 31 321 | $3 608 834 | Більше не відстежується |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 32 700 | $2 443 698 | 217,8% |
| DAL | 31 березня 2025 р. | 27 070 | $2 091 633 | 88,3% |
| DLB | 31 березня 2025 р. | 16 921 | $1 551 337 | -19,8% |
| DE | 31 березня 2025 р. | 26 702 | $991 169 | 32,9% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 1 398 | $679 476 | 44,9% |
| GILD | 30 вересня 2025 р. | 6 128 | $679 426 | 30,5% |
| COP | 31 березня 2025 р. | 4 383 | $634 786 | 29,0% |
| DOV | 31 березня 2025 р. | 10 617 | $628 514 | 14,8% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 357 | $590 362 | -32,7% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $584 260 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2025 р. | 1 347 | $570 772 | |
| GGG | 31 березня 2025 р. | 3 262 | $501 144 | -2,6% |
| IGD | 30 вересня 2025 р. | 86 131 | $499 560 | 11,0% |
| EVV | 30 вересня 2025 р. | 46 649 | $478 619 | Більше не відстежується |
| LDP | 30 вересня 2025 р. | 22 745 | $477 190 | -5,6% |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 60 170 | $472 936 | Більше не відстежується |
| VLO | 31 березня 2025 р. | 10 085 | $452 734 | 162,0% |
| VRTX | 31 березня 2025 р. | 46 113 | $450 524 | 12,8% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 1 027 | $432 880 | 74,9% |
| GEHC | 31 березня 2025 р. | 5 650 | $345 498 | -8,2% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 1 239 | $234 543 | -28,8% |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 18 702 | $18 702 | Більше не відстежується |