Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +24.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -15.3%

Річна: +15.8% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 22,4%
Technology 18,7%
Communication Services 14,6%
Industrials 12,4%
Energy 6,7%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer products 2,3%
Healthcare 2,3%
Materials 2,0%
Consumer Staples 1,8%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 9,4%

Повний портфель 124 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 990 523 7,40% 84 051 $2 959 269 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 002 849 6,61% 48 748 $6 714 797 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 552 620 6,23% 68 451 $-1 950 018 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20 886 634 5,52% 28 802 $5 235 058 Вгору ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $18 717 687 4,95% 48 290 $5 557 654 Вниз ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15 036 912 3,98% 16 701 $-2 043 105 Вниз ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13 558 540 3,58% 197 906 $-394 678 Вгору ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $12 626 563 3,34% 67 134 $-1 712 745 Вниз ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12 507 579 3,31% 229 792 $-982 208 Вниз ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11 604 377 3,07% 118 727 $304 439 Вниз ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $9 760 912 2,58% 37 063 $-72 045 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 929 038 2,36% 35 838 $669 127 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 849 581 2,34% 246 301 $766 818 Вгору ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $7 778 974 2,06% 268 333 $-216 633 Вниз ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $7 354 533 1,94% 13 127 $-692 002 Вгору ×3
CB Chubb Limited Common Stock $7 225 754 1,91% 22 216 $-317 889 Вгору ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $7 156 378 1,89% 121 956 $1 762 228 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7 139 144 1,89% 38 933 $2 942 281 Вгору ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 574 712 1,74% 197 380 $-90 733 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 570 231 1,74% 94 427 $745 705 Вгору ×4
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6 356 024 1,68% 28 551 $-382 012 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 939 298 1,57% 20 877 $-1 104 427 Вгору ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $5 591 379 1,48% 83 267 $2 032 449 Вгору ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5 417 008 1,43% 54 995 $-47 682 Вниз ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $5 412 400 1,43% 77 966 $1 078 014 Вгору ×6
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $5 350 648 1,41% 340 372 $-603 941 Вгору ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $5 193 881 1,37% 8 527 Вгору ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $3 956 038 1,05% 69 392 $-1 826 696 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 690 684 0,98% 10 831 $-168 520 Вниз ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 092 047 0,82% 16 204 $160 581
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 830 251 0,75% 8 555 $29 943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 794 111 0,74% 3 777 $12 728
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 570 178 0,68% 19 850 $-6 806 722 Вниз ×5
SPY SPY $2 153 570 0,57% 2 824 $173 203 Вгору ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2 151 146 0,57% 83 800 $10 056
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 055 532 0,54% 12 630 $328 758
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 875 153 0,50% 7 083 $76 283
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 733 034 0,46% 6 625 $65 919
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 726 363 0,46% 1 492 $-63 187
PSX Phillips 66 Common Stock $1 495 351 0,40% 5 857 $501 844 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 472 774 0,39% 2 880 $-663 691 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 393 345 0,37% 11 589 $-224 827
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 356 614 0,36% 9 336 $12 376 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 267 200 0,34% 10 000 $-350 830 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 256 881 0,33% 10 043 $187 860 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 256 500 0,33% 6 508 $-49 135
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 255 219 0,33% 8 640 $-41 079 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 175 770 0,31% 6 380 $-205 600 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 145 732 0,30% 21 456 $-378 747 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 124 703 0,30% 3 130 $6 230 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $1 084 107 0,29% 16 099 $-74 216
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 073 802 0,28% 19 100 $-4 966
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 055 360 0,28% 6 800 $-19 244
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 033 023 0,27% 2 404 $64 026 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $995 598 0,26% 3 222 $-18 011
IVV iShares Core S&P 500 ETF $988 719 0,26% 1 291 $23 257 Вгору ×2
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $944 549 0,25% 163 700 $-6 548
IWB iShares Trust $932 131 0,25% 2 240 $14 851
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $931 125 0,25% 48 750 $59 289 Вгору ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $924 609 0,24% 2 036 $-20 182 Вниз ×6
UTG CUSIP: 756158101 $879 360 0,23% 25 600 $-163 072
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $864 800 0,23% 47 000 $-6 145 Вгору ×4
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $852 890 0,23% 34 600 $-101 724
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $834 504 0,22% 87 200 $-79 409 Вгору ×1
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $781 044 0,21% 73 200 $-61 431 Вгору ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $776 011 0,21% 9 015 $75 870 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $775 843 0,21% 2 851 $371
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $762 332 0,20% 3 338 $95 432 Вгору ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $754 932 0,20% 21 200 $-24 380
AXP American Express Company Common Stock $733 793 0,19% 2 413 $-82 404
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $719 110 0,19% 1 959 $-109 656 Вниз ×5
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $693 630 0,18% 12 600 $50 318 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $665 338 0,18% 2 881 $-113 425
ABT Abbott Laboratories Common Stock $654 749 0,17% 6 625 $46 791 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $643 317 0,17% 2 060 $-115 355 Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $584 168 0,15% 2 211 $-78 935 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $515 166 0,14% 542 $-62 865 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $511 610 0,14% 11 000 $-11 220
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503 439 0,13% 8 707 $-174
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $500 814 0,13% 1 800 $-26 910
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $427 657 0,11% 14 995 $66 577
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $407 660 0,11% 17 000 $28 300 Вгору ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $388 455 0,10% 43 500 $-5 925 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $385 607 0,10% 1 098 $46 387 Вгору ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $383 820 0,10% 1 621 $-87 226
WMT Walmart Inc. - Common Stock $381 617 0,10% 3 672 $-43 020 Вниз ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $374 406 0,10% 1 800 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367 689 0,10% 806 $-17 232
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $347 071 0,09% 697 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $337 022 0,09% 4 773 $-49 367 Вниз ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $332 328 0,09% 13 847 $-29 771
MMM 3M Company Common Stock $331 583 0,09% 2 020 $4 525
ET Energy Transfer LP Common Units $310 389 0,08% 15 700 $10 205
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $309 672 0,08% 1 200 $40 932
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $301 063 0,08% 28 700 $-23 821
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279 365 0,07% 4 477 $21 400
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278 224 0,07% 2 585 $-72 394 Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares $272 345 0,07% 5 590 $44 544 Вгору ×1
AMLP ALPS ETF Trust $269 724 0,07% 5 200 $104
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $257 280 0,07% 1 000 $-13 190

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
META $20 886 634 5,52% зростання ×4
UBER $13 558 540 3,58% зростання ×4
SCHG $8 849 581 2,34% зростання ×6
CVCO $7 354 533 1,94% зростання ×3
ACN $7 139 144 1,89% зростання ×6
SCHV $6 574 712 1,74% зростання ×6
NFLX $6 570 231 1,74% зростання ×4
HD $5 939 298 1,57% зростання ×6
DOCU $5 591 379 1,48% зростання ×6
BAH $5 412 400 1,43% зростання ×6
SOFI $5 350 648 1,41% зростання ×4
BLDR $3 956 038 1,05% зростання ×3
THQ $864 800 0,23% зростання ×4
PCN $781 044 0,21% зростання ×5
NVDA $762 332 0,20% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CACI $5 193 881 8 527 1,37%
RSP $374 406 1 800 0,10%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $347 071 697 0,09%
CRM $229 570 1 000 0,06%
HLT $221 412 696 0,06%
HWM $219 847 972 0,06%
CVX $214 420 1 050 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
C Скорочено -47K -$6.8M
MSFT Скорочено -279 +$6.7M
VLO Скорочено -2K +$5.6M
META Куплено більше +1K +$5.2M
AAPL Скорочено -2K +$3.0M
ACN Куплено більше +5K +$2.9M
GS Скорочено -187 -$2.0M
DOCU Куплено більше +3K +$2.0M
GOOGL Скорочено -3K -$2.0M
BLDR Куплено більше +5K -$1.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ELV 30 вересня 2025 р. 14 646 $5 696 708 31,6%
CNC 30 вересня 2025 р. 86 050 $4 670 794 94,5%
BRO 30 червня 2026 р. 62 099 $4 049 476 5,1%
BMBL 30 вересня 2025 р. 539 581 $3 555 839 -2,0%
LYB 31 грудня 2025 р. 64 775 $3 176 566 55,7%
HON 30 червня 2026 р. 1 555 $351 477 -3,0%
BA 30 червня 2025 р. 1 687 $287 718 -20,9%
TRI 31 березня 2026 р. 1 939 $255 735 29,2%
DIS 30 червня 2026 р. 2 495 $240 468 14,2%
IWF 31 грудня 2025 р. 500 $234 205 8,1%
WWD 30 вересня 2026 р. 540 $229 738 -7,6%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 170 $228 045 -10,5%
MA 31 березня 2026 р. 390 $222 643 21,8%
XYL 31 грудня 2025 р. 1 465 $216 088 -31,1%
VOO 31 березня 2026 р. 341 $213 851 17,9%
TMO 31 березня 2026 р. 368 $213 238 41,8%
VIK 31 березня 2026 р. 2 925 $208 874 16,0%
VOT 31 березня 2026 р. 741 $206 843
TXN 30 вересня 2026 р. 690 $205 668 9,6%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 035 $203 527 -4,5%
FISV 30 червня 2026 р. 3 634 $202 777 -2,7%
BMY 30 вересня 2025 р. 4 377 $202 611 35,8%
GIS 31 грудня 2025 р. 4 000 $201 680 -28,2%
VIK 30 вересня 2025 р. 3 765 $200 637 37,1%