Westbourne Investment Advisors, Inc.
CIK 1650092 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $362.7M
- Позиції
- 120
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 628 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,27%
- Вага топ-25 активів
- 76,05%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 32,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,59% Оцін. купівлі $9 148 532 · продажі $17 340 444
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.2% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financial Services
17,4%
Technology
15,7%
Communication Services
14,0%
Industrials
12,0%
Financials
9,3%
Energy
5,1%
Retail
4,7%
Consumer Discretionary
3,0%
Consumer products
2,6%
Healthcare
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
9,9%
Повний портфель 120 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 502 638 | 7,03% | 71 362 | $2 215 742 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 031 254 | 6,90% | 86 506 | $2 433 646 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 288 052 | 5,04% | 49 027 | $208 209 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $17 080 017 | 4,71% | 16 888 | $2 375 865 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15 651 576 | 4,32% | 27 786 | $-161 525 | Вгору ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $14 339 308 | 3,95% | 68 596 | $2 593 618 | Вниз ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 953 218 | 3,85% | 193 365 | $103 025 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $13 489 787 | 3,72% | 236 746 | $1 287 467 | Вниз ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $13 160 033 | 3,63% | 50 530 | $-503 738 | Вниз ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $11 299 938 | 3,12% | 122 466 | $-161 017 | Вгору ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9 832 957 | 2,71% | 38 428 | $1 171 811 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9 376 900 | 2,59% | 66 997 | $1 289 860 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 259 911 | 2,28% | 34 656 | $978 375 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $8 082 763 | 2,23% | 238 852 | $1 234 628 | Вгору ×6 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $8 046 535 | 2,22% | 13 097 | $2 015 187 | Вгору ×2 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $7 995 607 | 2,20% | 287 405 | $1 601 528 | Вгору ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $7 543 643 | 2,08% | 22 139 | $273 774 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 043 725 | 1,94% | 19 972 | $544 201 | Вгору ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $6 738 036 | 1,86% | 28 391 | $27 612 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $6 665 445 | 1,84% | 191 481 | $891 886 | Вгору ×6 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $5 954 589 | 1,64% | 332 102 | $1 515 446 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 824 526 | 1,61% | 81 576 | $-1 817 380 | Вгору ×3 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $5 782 734 | 1,59% | 64 626 | $1 463 208 | Вгору ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5 464 690 | 1,51% | 55 575 | $525 768 | Вгору ×6 | ||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $5 394 150 | 1,49% | 116 883 | $-2 503 355 | Вниз ×3 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $4 334 386 | 1,20% | 71 442 | $-881 373 | Вгору ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 196 863 | 1,16% | 33 726 | $-796 872 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 859 204 | 1,06% | 10 922 | $629 052 | Вниз ×3 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $3 558 930 | 0,98% | 80 120 | $388 623 | Вгору ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 931 466 | 0,81% | 16 204 | $252 297 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 800 308 | 0,77% | 8 555 | $283 769 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 781 383 | 0,77% | 3 777 | $601 374 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2 141 090 | 0,59% | 83 800 | $315 464 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 136 465 | 0,59% | 2 955 | $1 123 058 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 980 367 | 0,55% | 2 652 | $242 029 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 798 870 | 0,50% | 7 083 | $67 501 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 789 550 | 0,49% | 1 492 | $357 468 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 726 774 | 0,48% | 12 630 | $-492 379 | Вниз ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 667 115 | 0,46% | 6 625 | $160 997 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 618 172 | 0,45% | 11 589 | $1 106 749 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 618 030 | 0,45% | 11 950 | $-237 686 | |||
| XLF XLF | $1 524 479 | 0,42% | 28 436 | $126 504 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 381 370 | 0,38% | 6 265 | $-119 953 | Вниз ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 344 238 | 0,37% | 10 461 | $109 942 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 305 635 | 0,36% | 6 508 | $115 097 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 296 298 | 0,36% | 8 840 | $-34 717 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 158 323 | 0,32% | 16 099 | $95 950 | |||
| V Visa Inc. | $1 118 473 | 0,31% | 3 260 | $133 171 | |||
| JEPI | $1 078 768 | 0,30% | 19 100 | $24 520 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $1 074 604 | 0,30% | 6 800 | $67 524 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 069 021 | 0,29% | 10 283 | $-241 079 | Вгору ×1 | ||
| UTG | $1 042 432 | 0,29% | 25 600 | $36 864 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 013 609 | 0,28% | 3 222 | $88 895 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $993 507 | 0,27% | 5 877 | $-49 656 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $968 997 | 0,27% | 2 274 | $91 275 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $965 462 | 0,27% | 1 289 | $124 441 | Вгору ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $954 614 | 0,26% | 34 600 | $59 166 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $951 097 | 0,26% | 163 700 | $-73 988 | Вниз ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $944 791 | 0,26% | 2 086 | $12 961 | Вниз ×6 | ||
| IWB | $917 280 | 0,25% | 2 240 | $118 586 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $913 913 | 0,25% | 84 700 | $41 503 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $871 836 | 0,24% | 47 050 | $49 223 | Вгору ×1 | ||
| THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest | $870 945 | 0,24% | 46 500 | $113 265 | Вгору ×3 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $842 475 | 0,23% | 70 500 | $80 875 | Вгору ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $828 766 | 0,23% | 1 994 | $144 173 | Вниз ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $816 197 | 0,23% | 2 413 | $86 313 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $779 312 | 0,21% | 21 200 | $-22 896 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $778 763 | 0,21% | 2 881 | $-116 623 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $775 472 | 0,21% | 2 851 | $83 762 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $758 672 | 0,21% | 2 030 | $199 645 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $700 141 | 0,19% | 8 615 | $44 970 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $666 900 | 0,18% | 3 333 | $100 623 | Вгору ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $663 103 | 0,18% | 2 226 | $448 561 | Вгору ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $643 312 | 0,18% | 12 400 | $2 496 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $607 958 | 0,17% | 6 700 | $-131 882 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $578 031 | 0,16% | 492 | $148 564 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $527 724 | 0,15% | 1 800 | $4 842 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $522 830 | 0,14% | 11 000 | $71 280 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $503 613 | 0,14% | 8 707 | $1 742 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $471 046 | 0,13% | 1 621 | $-81 194 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $447 002 | 0,12% | 1 750 | $202 528 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $424 637 | 0,12% | 3 749 | $-44 423 | Вниз ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $394 380 | 0,11% | 42 000 | $-145 980 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $386 389 | 0,11% | 5 423 | $38 883 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $384 921 | 0,11% | 806 | $112 533 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46137v357) | $381 511 | 0,11% | 1 793 | $33 895 | Вниз ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $379 360 | 0,10% | 16 000 | $-82 595 | Вниз ×1 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $362 099 | 0,10% | 13 847 | $71 035 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $361 080 | 0,10% | 14 995 | $-250 924 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $350 618 | 0,10% | 2 985 | $121 650 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $339 220 | 0,09% | 898 | $87 588 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $327 058 | 0,09% | 2 020 | $33 693 | |||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $324 884 | 0,09% | 28 700 | $16 306 | Вгору ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $324 324 | 0,09% | 19 800 | $-16 632 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $300 184 | 0,08% | 15 700 | $-2 826 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $298 521 | 0,08% | 900 | $8 019 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $270 470 | 0,07% | 1 000 | $10 180 | |||
| AMLP | $269 620 | 0,07% | 5 200 | $-135 708 | Вниз ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $268 740 | 0,07% | 1 200 | $24 924 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $260 820 | 0,07% | 3 000 | $-10 350 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| META | $15 651 576 | 4,32% | зростання ×3 |
| UBER | $13 953 218 | 3,85% | зростання ×3 |
| SCHG | $8 082 763 | 2,23% | зростання ×6 |
| TOST | $7 995 607 | 2,20% | зростання ×3 |
| HD | $7 043 725 | 1,94% | зростання ×6 |
| SCHV | $6 665 445 | 1,84% | зростання ×6 |
| SOFI | $5 954 589 | 1,64% | зростання ×3 |
| NFLX | $5 824 526 | 1,61% | зростання ×3 |
| PAYX | $5 464 690 | 1,51% | зростання ×6 |
| BAH | $4 334 386 | 1,20% | зростання ×6 |
| ACN | $4 196 863 | 1,16% | зростання ×6 |
| DOCU | $3 558 930 | 0,98% | зростання ×6 |
| JEPI | $1 078 768 | 0,30% | зростання ×3 |
| THQ | $870 945 | 0,24% | зростання ×3 |
| PCN | $842 475 | 0,23% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MS | Скорочено | -3K | +$2.6M |
| MEOH | Скорочено | -16K | -$2.5M |
| AAPL | Скорочено | -3K | +$2.4M |
| GS | Скорочено | -493 | +$2.4M |
| GOOGL | Скорочено | -10K | +$2.2M |
| CVCO | Куплено більше | +643 | +$2.0M |
| NFLX | Куплено більше | +2K | -$1.8M |
| TOST | Куплено більше | +46K | +$1.6M |
| SOFI | Куплено більше | +53K | +$1.5M |
| BLDR | Куплено більше | +12K | +$1.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 14 646 | $5 696 708 | 23,7% |
| CNC | 30 вересня 2025 р. | 86 050 | $4 670 794 | 79,8% |
| BRO | 30 червня 2026 р. | 62 099 | $4 049 476 | 12,2% |
| BMBL | 30 вересня 2025 р. | 539 581 | $3 555 839 | -54,5% |
| LYB | 31 грудня 2025 р. | 64 775 | $3 176 566 | 57,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 555 | $351 477 | -1,9% |
| BA | 30 червня 2025 р. | 1 687 | $287 718 | 2,4% |
| TRI | 31 березня 2026 р. | 1 939 | $255 735 | 17,2% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 2 495 | $240 468 | 11,3% |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 500 | $234 205 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 170 | $228 045 | -0,4% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 390 | $222 643 | 15,1% |
| XYL | 31 грудня 2025 р. | 1 465 | $216 088 | -16,4% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 341 | $213 851 | Більше не відстежується |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 368 | $213 238 | 26,2% |
| VIK | 31 березня 2026 р. | 2 925 | $208 874 | 25,0% |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 741 | $206 843 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 035 | $203 527 | 6,6% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 3 634 | $202 777 | 5,1% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 4 377 | $202 611 | 46,5% |
| GIS | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $201 680 | -15,4% |
| VIK | 30 вересня 2025 р. | 3 765 | $200 637 | 47,7% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 2 700 | $230 | -4,7% |
| RF | 31 березня 2025 р. | 8 650 | $203 | 40,4% |