Westshore Wealth, LLC
CIK 1806366 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $322.1M
- Позиції
- 107
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 974 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,30%
- Вага топ-25 активів
- 87,04%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 12,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,13% Оцін. купівлі $34 092 042 · продажі $18 613 657
Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 52
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
8,5%
Technology
6,9%
Logistics & Transportation
3,1%
Communication Services
1,6%
Retail
1,0%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
75,4%
Повний портфель 107 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68 471 712 | 21,26% | 91 690 | $8 411 034 | Вниз ×6 | ||
| LQD | $30 609 022 | 9,50% | 280 636 | $1 388 337 | Вгору ×3 | ||
| AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $23 650 203 | 7,34% | 1 366 274 | $6 571 582 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $21 896 048 | 6,80% | 90 319 | $2 154 897 | Вниз ×6 | ||
| GOVT | $20 491 991 | 6,36% | 899 561 | $10 689 205 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $19 629 542 | 6,09% | 158 086 | $2 628 872 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $17 297 224 | 5,37% | 57 571 | $2 959 117 | Вниз ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $9 798 489 | 3,04% | 91 149 | $836 762 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $9 301 249 | 2,89% | 13 543 | $730 105 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 509 253 | 2,64% | 42 527 | $1 197 527 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $7 160 188 | 2,22% | 64 904 | $808 264 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 577 873 | 1,73% | 19 277 | $791 655 | Вгору ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $4 437 745 | 1,38% | 36 549 | $630 192 | Вниз ×1 | ||
| SEPW | $4 295 937 | 1,33% | 128 649 | $-721 659 | Вниз ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3 870 460 | 1,20% | 36 407 | $17 201 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $3 510 355 | 1,09% | 27 465 | $108 187 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $3 291 126 | 1,02% | 31 682 | $158 392 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $3 129 439 | 0,97% | 6 254 | $144 981 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $2 873 973 | 0,89% | 42 011 | $983 207 | Вгору ×3 | ||
| MOAT | $2 487 659 | 0,77% | 23 929 | $-34 187 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 178 528 | 0,68% | 6 096 | $541 161 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 144 315 | 0,67% | 5 749 | $104 250 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 071 890 | 0,64% | 8 693 | $294 306 | Вгору ×2 | ||
| GSEW | $1 851 859 | 0,57% | 19 613 | $202 174 | Вгору ×1 | ||
| MARW | $1 841 450 | 0,57% | 50 996 | $-567 861 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 556 015 | 0,48% | 15 673 | $-141 145 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 543 415 | 0,48% | 2 740 | $-20 788 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 409 866 | 0,44% | 12 003 | $483 648 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 282 929 | 0,40% | 3 467 | $180 305 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 246 998 | 0,39% | 1 171 | $415 266 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 036 168 | 0,32% | 2 743 | $241 965 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $990 452 | 0,31% | 1 705 | $657 030 | Вгору ×1 | ||
| AUGW | $981 722 | 0,30% | 28 836 | $-104 762 | Вниз ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $979 018 | 0,30% | 11 845 | $4 318 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $959 998 | 0,30% | 2 717 | $126 096 | Вниз ×6 | ||
| DECW | $899 202 | 0,28% | 25 223 | $56 502 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $833 109 | 0,26% | 15 896 | ||||
| IVV | $786 335 | 0,24% | 1 050 | $100 464 | |||
| VO | $767 578 | 0,24% | 9 527 | $417 528 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $767 156 | 0,24% | 4 241 | $79 583 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $752 290 | 0,23% | 2 206 | $404 396 | Вгору ×1 | ||
| APRW | $744 504 | 0,23% | 20 046 | $-139 879 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $717 216 | 0,22% | 992 | $370 299 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $706 848 | 0,22% | 6 568 | $242 654 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $695 741 | 0,22% | 1 699 | $89 946 | |||
| SMH SMH | $695 243 | 0,22% | 1 060 | $288 839 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $662 657 | 0,21% | 2 609 | $48 584 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $658 313 | 0,20% | 2 011 | $74 796 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $651 268 | 0,20% | 12 876 | $-139 538 | Вниз ×1 | ||
| JUNW | $607 190 | 0,19% | 17 656 | Вгору ×1 | |||
| OCTW | $593 522 | 0,18% | 14 508 | $35 399 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $589 416 | 0,18% | 6 560 | $170 338 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $573 785 | 0,18% | 779 | $96 933 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $532 518 | 0,17% | 1 765 | $268 957 | Вгору ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $512 705 | 0,16% | 1 315 | $-100 614 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $471 595 | 0,15% | 5 475 | $73 052 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $471 526 | 0,15% | 1 280 | $-96 457 | Вниз ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $461 766 | 0,14% | 8 104 | $78 152 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $461 513 | 0,14% | 3 592 | $41 573 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $454 334 | 0,14% | 7 885 | $-22 375 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452 861 | 0,14% | 1 222 | $56 779 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $447 039 | 0,14% | 1 303 | $103 048 | Вгору ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $445 125 | 0,14% | 4 379 | $124 025 | Вниз ×1 | ||
| JANW | $425 888 | 0,13% | 11 012 | $-510 918 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $419 759 | 0,13% | 998 | $91 504 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $412 902 | 0,13% | 14 030 | $54 115 | Вгору ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $398 476 | 0,12% | 527 | $-54 422 | Вгору ×1 | ||
| FEBW | $395 951 | 0,12% | 11 141 | $-124 563 | Вниз ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $393 687 | 0,12% | 2 150 | $66 096 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $384 541 | 0,12% | 3 763 | $5 038 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $382 607 | 0,12% | 409 | $-47 851 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $377 015 | 0,12% | 1 069 | $52 401 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $349 825 | 0,11% | 1 244 | $58 957 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $330 651 | 0,10% | 3 826 | $-166 335 | Вниз ×6 | ||
| AGG | $329 999 | 0,10% | 3 334 | $-6 427 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $323 776 | 0,10% | 779 | $123 269 | Вгору ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $322 573 | 0,10% | 2 055 | Вгору ×1 | |||
| AOA | $316 224 | 0,10% | 3 240 | $29 516 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $312 304 | 0,10% | 1 155 | $-38 936 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $308 366 | 0,10% | 3 342 | $-264 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $303 471 | 0,09% | 2 579 | $11 741 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $297 208 | 0,09% | 1 793 | $-59 695 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $291 461 | 0,09% | 243 | ||||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $285 072 | 0,09% | 1 115 | $16 474 | Вгору ×1 | ||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $277 762 | 0,09% | 3 567 | $72 374 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $275 959 | 0,09% | 1 302 | $20 793 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $269 755 | 0,08% | 2 747 | $-178 450 | Вниз ×1 | ||
| MAYW | $265 504 | 0,08% | 7 636 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $256 970 | 0,08% | 2 269 | $-4 914 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $256 559 | 0,08% | 1 750 | $19 709 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $250 223 | 0,08% | 3 079 | $32 856 | Вгору ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $249 108 | 0,08% | 1 704 | $-46 681 | Вгору ×1 | ||
| EQAL | $241 281 | 0,07% | 4 072 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $240 758 | 0,07% | 565 | ||||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $230 142 | 0,07% | 1 213 | $7 921 | Вгору ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $225 732 | 0,07% | 903 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $224 400 | 0,07% | 825 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $220 743 | 0,07% | 3 068 | Вгору ×1 | |||
| DMBS | $216 290 | 0,07% | 4 406 | $1 879 | Вгору ×1 | ||
| ICF | $214 658 | 0,07% | 3 174 | $-179 953 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IGSB | $833 109 | 15 896 | 0,26% |
| JUNW | $607 190 | 17 656 | 0,19% |
| ACWI | $322 573 | 2 055 | 0,10% |
| LLY | $291 461 | 243 | 0,09% |
| MAYW | $265 504 | 7 636 | 0,08% |
| EQAL | $241 281 | 4 072 | 0,07% |
| ETN | $240 758 | 565 | 0,07% |
| TTWO | $225 732 | 903 | 0,07% |
| UNP | $224 400 | 825 | 0,07% |
| MO | $220 743 | 3 068 | 0,07% |
| CB | $207 851 | 610 | 0,06% |
| BLK | $200 004 | 208 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOVT | Куплено більше | +472K | +$10.7M |
| SPY | Скорочено | -663 | +$8.4M |
| AMRX | Скорочено | -8K | +$6.6M |
| IWM | Скорочено | -244 | +$3.0M |
| IWF | Куплено більше | +118K | +$2.6M |
| IWD | Скорочено | -2K | +$2.2M |
| LQD | Куплено більше | +13K | +$1.4M |
| NVDA | Куплено більше | +602 | +$1.2M |
| EEM | Куплено більше | +9K | +$983K |
| UPS | Куплено більше | +56 | +$837K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VGLT | 30 червня 2026 р. | 180 505 | $9 991 850 | |
| IHI | 31 березня 2026 р. | 9 092 | $565 068 | Більше не відстежується |
| SCHF | 31 грудня 2025 р. | 20 864 | $485 704 | Більше не відстежується |
| PFF | 31 грудня 2025 р. | 13 532 | $427 882 | |
| IVE | 31 грудня 2025 р. | 1 859 | $383 954 | Більше не відстежується |
| BACPRL | 30 вересня 2025 р. | 300 | $363 900 | Більше не відстежується |
| WFCPRL | 30 червня 2026 р. | 306 | $353 430 | Більше не відстежується |
| WFCPRL | 30 вересня 2025 р. | 301 | $353 413 | Більше не відстежується |
| BACPRL | 30 червня 2026 р. | 277 | $330 062 | Більше не відстежується |
| B | 31 березня 2025 р. | 6 797 | $321 226 | 133,8% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 1 807 | $321 104 | 26,6% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 825 | $309 581 | 22,5% |
| IGSB | 31 березня 2026 р. | 5 674 | $300 041 | |
| HACK | 31 грудня 2025 р. | 3 145 | $272 986 | Більше не відстежується |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 6 518 | $272 461 | 60,1% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 980 | $252 085 | 37,5% |
| PCAR | 31 березня 2025 р. | 2 387 | $248 296 | 30,8% |
| PWR | 31 березня 2026 р. | 582 | $245 639 | 22,2% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 409 | $237 510 | 11,4% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 791 | $236 422 | -25,0% |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 3 573 | $235 818 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 1 020 | $233 498 | 13,2% |
| TTWO | 31 березня 2026 р. | 900 | $230 427 | 18,7% |
| LVS | 31 березня 2026 р. | 3 488 | $227 034 | -13,7% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 598 | $223 802 | 30,8% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 206 | $221 384 | 37,9% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 365 | $220 352 | 14,5% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 657 | $218 039 | 53,3% |
| SCHB | 31 грудня 2025 р. | 8 477 | $217 948 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 387 | $215 387 | 5,0% |
| LVS | 31 березня 2025 р. | 4 150 | $213 144 | 20,4% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 199 | $212 998 | 19,8% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 713 | $212 429 | -5,7% |
| PINS | 31 грудня 2025 р. | 6 601 | $212 354 | -9,8% |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 100 | $212 014 | 124,1% |
| IBB | 31 грудня 2025 р. | 1 464 | $211 286 | 26,4% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 471 | $209 444 | -28,6% |
| CCL | 31 березня 2026 р. | 6 807 | $207 886 | 0,4% |
| AJG | 31 березня 2026 р. | 800 | $207 032 | 20,3% |
| HRB | 31 грудня 2025 р. | 4 060 | $205 314 | 21,8% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 247 | $204 350 | 62,7% |
| KNX | 30 червня 2025 р. | 4 689 | $203 925 | 55,6% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 832 | $202 825 | 43,2% |
| IWN | 31 березня 2025 р. | 1 233 | $202 422 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 4 450 | $201 831 | 14,2% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 415 | $201 520 | 30,6% |
| IRT | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $176 900 | 1,7% |
| MUC | 30 червня 2026 р. | 10 748 | $111 779 | -3,1% |