Розбивка за секторами

04
Technology 4,9%
Consumer Discretionary 1,4%
Communication Services 0,8%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Consumer products 0,4%
Financials 0,1%
Healthcare 0,1%
Інше/Невідоме 91,4%

Повний портфель 40 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $50 014 844 26,09% 135 161 $7 011 139 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20 533 387 10,71% 288 188 $2 285 057 Вгору ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19 642 565 10,25% 388 423 $-692 942 Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $16 714 064 8,72% 55 140 $2 190 522 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 444 664 7,01% 18 257 $1 673 689 Вниз ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13 399 685 6,99% 56 630 $2 224 444 Вгору ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 294 899 5,37% 417 474 $-1 247 185 Вниз ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6 275 774 3,27% 131 430 $189 611 Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $5 343 799 2,79% 76 449 $493 279 Вниз ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $4 218 305 2,20% 98 866 $591 756 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 059 980 2,12% 6 989 $2 630 884 Вниз ×1
ISCF iShares Trust $3 875 190 2,02% 89 517 $296 679 Вгору ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 227 309 1,16% 39 435 $1 860 646 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 195 735 1,15% 7 588 $268 514 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 982 148 1,03% 9 906 $273 341 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 947 799 1,02% 4 631 $215 444 Вниз ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1 771 381 0,92% 36 648 $1 319 501 Вгору ×1
FUMB First Trust Exchange-Traded Fund III $1 601 927 0,84% 79 877 Вгору ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 435 659 0,75% 31 176 $1 124 825 Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 079 319 0,56% 18 070 $-242 589 Вниз ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1 033 356 0,54% 20 350 $-200 345 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828 470 0,43% 3 476 $111 813 Вгору ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748 365 0,39% 9 409 $237 268 Вгору ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714 453 0,37% 13 909 Вгору ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701 224 0,37% 9 476 $211 192 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613 812 0,32% 1 737 $122 810 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573 892 0,30% 3 462 $-151 624 Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $520 010 0,27% 2 386 $48 467 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491 691 0,26% 873 $-1 678 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452 476 0,24% 3 310 $-101 071 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443 610 0,23% 1 189 $17 499 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393 354 0,21% 1 101 $85 787 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375 484 0,20% 994 $85 164 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300 201 0,16% 260 Вгору ×1
NFRA FlexShares Trust $252 532 0,13% 3 938 Вгору ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248 844 0,13% 9 199 Вгору ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241 445 0,13% 13 466 $35 291 Вгору ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $236 091 0,12% 972 $25 510 Вгору ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $234 123 0,12% 3 478 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210 287 0,11% 828 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VEA $20 533 387 10,71% зростання ×5
VIG $13 399 685 6,99% зростання ×6
ISCF $3 875 190 2,02% зростання ×4
CAKE $748 365 0,39% зростання ×4
ELF $701 224 0,37% зростання ×4
MSFT $443 610 0,23% зростання ×6
AVGO $375 484 0,20% зростання ×4
SOFI $241 445 0,13% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FUMB $1 601 927 79 877 0,84%
FMB $714 453 13 909 0,37%
MU $300 201 260 0,16%
NFRA $252 532 3 938 0,13%
FTGC $248 844 9 199 0,13%
GNR $234 123 3 478 0,12%
JNJ $210 287 828 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +1K +$7.0M
AMD Скорочено -36 +$2.6M
VEA Куплено більше +3K +$2.3M
VIG Куплено більше +5K +$2.2M
VB Скорочено -310 +$2.2M
QQQ Скорочено -2K +$1.7M
DFNM Куплено більше +27K +$1.3M
SCHJ Скорочено -49K -$1.2M
JPIE Куплено більше +24K +$1.1M
JPST Скорочено -13K -$693K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CRM 30 червня 2026 р. 3 062 $571 673 49,8%
CMG 30 вересня 2025 р. 7 734 $434 264 -17,4%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 662 $403 999 15,9%
NKE 30 червня 2026 р. 6 027 $318 336 -17,5%
SHEL 30 вересня 2025 р. 3 692 $259 954 34,5%
NFLX 31 грудня 2025 р. 199 $233 009 -28,5%
BP 30 вересня 2025 р. 7 110 $212 802 30,0%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 393 $203 768 61,8%