White Wing Wealth Management

CIK 2001473 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$191.7M
#6 593 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.8%
Позиції
40
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
83,41%
Вага топ-25 активів
97,08%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
8,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,2% Оцін. купівлі $10 215 110 · продажі $5 740 337

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
20
Зменшено
13
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,9%
Consumer Discretionary
1,4%
Communication Services
0,8%
Energy
0,5%
Retail
0,4%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
91,4%

Повний портфель 40 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $50 014 844 26,09% 135 161 $7 011 139 Вгору ×2
VEA $20 533 387 10,71% 288 188 $2 285 057 Вгору ×5
JPST $19 642 565 10,25% 388 423 $-692 942 Вниз ×1
VB $16 714 064 8,72% 55 140 $2 190 522 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 444 664 7,01% 18 257 $1 673 689 Вниз ×5
VIG $13 399 685 6,99% 56 630 $2 224 444 Вгору ×6
SCHJ $10 294 899 5,37% 417 474 $-1 247 185 Вниз ×1
DFSD $6 275 774 3,27% 131 430 $189 611 Вгору ×1
DFAT $5 343 799 2,79% 76 449 $493 279 Вниз ×2
DFEV $4 218 305 2,20% 98 866 $591 756 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 059 980 2,12% 6 989 $2 630 884 Вниз ×1
ISCF $3 875 190 2,02% 89 517 $296 679 Вгору ×4
JEPI $2 227 309 1,16% 39 435 $1 860 646 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 195 735 1,15% 7 588 $268 514 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 982 148 1,03% 9 906 $273 341 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 947 799 1,02% 4 631 $215 444 Вниз ×2
DFNM $1 771 381 0,92% 36 648 $1 319 501 Вгору ×1
FUMB $1 601 927 0,84% 79 877 Вгору ×1
JPIE $1 435 659 0,75% 31 176 $1 124 825 Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 079 319 0,56% 18 070 $-242 589 Вниз ×1
DUSB $1 033 356 0,54% 20 350 $-200 345 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828 470 0,43% 3 476 $111 813 Вгору ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748 365 0,39% 9 409 $237 268 Вгору ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714 453 0,37% 13 909 Вгору ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701 224 0,37% 9 476 $211 192 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613 812 0,32% 1 737 $122 810 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573 892 0,30% 3 462 $-151 624 Вниз ×1
VTV $520 010 0,27% 2 386 $48 467 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491 691 0,26% 873 $-1 678 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452 476 0,24% 3 310 $-101 071 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443 610 0,23% 1 189 $17 499 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393 354 0,21% 1 101 $85 787 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375 484 0,20% 994 $85 164 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300 201 0,16% 260 Вгору ×1
NFRA $252 532 0,13% 3 938 Вгору ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248 844 0,13% 9 199 Вгору ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241 445 0,13% 13 466 $35 291 Вгору ×4
VBR $236 091 0,12% 972 $25 510 Вгору ×1
GNR $234 123 0,12% 3 478 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210 287 0,11% 828 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VEA $20 533 387 10,71% зростання ×5
VIG $13 399 685 6,99% зростання ×6
ISCF $3 875 190 2,02% зростання ×4
CAKE $748 365 0,39% зростання ×4
ELF $701 224 0,37% зростання ×4
MSFT $443 610 0,23% зростання ×6
AVGO $375 484 0,20% зростання ×4
SOFI $241 445 0,13% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
FUMB $1 601 927 79 877 0,84%
FMB $714 453 13 909 0,37%
MU $300 201 260 0,16%
NFRA $252 532 3 938 0,13%
FTGC $248 844 9 199 0,13%
GNR $234 123 3 478 0,12%
JNJ $210 287 828 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +1K +$7.0M
AMD Скорочено -36 +$2.6M
VEA Куплено більше +3K +$2.3M
VIG Куплено більше +5K +$2.2M
VB Скорочено -310 +$2.2M
QQQ Скорочено -2K +$1.7M
DFNM Куплено більше +27K +$1.3M
SCHJ Скорочено -49K -$1.2M
JPIE Куплено більше +24K +$1.1M
JPST Скорочено -13K -$693K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CRM 30 червня 2026 р. 3 062 $571 673 31,3%
CMG 30 вересня 2025 р. 7 734 $434 264 -12,5%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 662 $403 999 33,6%
NKE 30 червня 2026 р. 6 027 $318 336 -1,1%
LNG 31 березня 2025 р. 1 323 $284 273 20,0%
SHEL 30 вересня 2025 р. 3 692 $259 954 32,3%
NFLX 31 грудня 2025 р. 199 $233 009 -13,9%
AVGO 31 березня 2025 р. 926 $214 684 117,5%
BP 30 вересня 2025 р. 7 110 $212 802 31,0%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 393 $203 768 49,7%