Willis Investment Counsel
CIK 1310929 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.1B
- Позиції
- 125
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 463 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 28,16%
- Вага топ-25 активів
- 52,32%
- Позиції понад 1%
- 48
- Ефективна кількість позицій
- 58,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,35% Оцін. купівлі $248 447 708 · продажі $85 431 003
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 73
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +12.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
23,4%
Healthcare
18,1%
Technology
14,5%
Communications
5,8%
Financials
5,7%
Energy
4,5%
Retail
4,4%
Consumer Staples
3,2%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer products
2,5%
Utilities
2,3%
Telecommunication
2,1%
Materials
1,8%
Communication Services
1,4%
Logistics & Transportation
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Real Estate
0,3%
Інше/Невідоме
2,9%
Повний портфель 125 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $103 858 367 | 4,95% | 884 202 | $39 143 884 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $78 600 159 | 3,75% | 309 486 | $7 854 823 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $70 642 888 | 3,37% | 237 001 | $18 876 622 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $58 111 593 | 2,77% | 54 570 | $22 911 049 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $55 498 026 | 2,65% | 162 875 | $5 372 927 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $49 048 262 | 2,34% | 96 275 | $-6 095 677 | Вгору ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $45 987 761 | 2,19% | 467 688 | $5 728 557 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $45 190 254 | 2,15% | 121 147 | $3 200 390 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $43 789 673 | 2,09% | 1 818 508 | $-4 449 998 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $40 190 560 | 1,92% | 312 767 | $2 453 422 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $39 806 286 | 1,90% | 112 868 | $4 456 202 | Вгору ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $38 052 784 | 1,81% | 324 544 | $4 900 616 | Вгору ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $35 466 096 | 1,69% | 230 869 | $19 429 445 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233q108) | $33 752 613 | 1,61% | 246 874 | Вгору ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $33 465 333 | 1,60% | 190 740 | $-4 154 649 | Вгору ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $33 378 876 | 1,59% | 113 995 | $4 973 792 | Вниз ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $33 278 354 | 1,59% | 95 062 | $10 408 361 | Вгору ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $33 157 141 | 1,58% | 148 056 | $2 993 851 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $33 097 680 | 1,58% | 265 973 | $-5 528 815 | Вгору ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $32 799 735 | 1,56% | 76 973 | $5 233 035 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $32 430 196 | 1,55% | 239 514 | $-3 139 289 | Вгору ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32 429 386 | 1,55% | 414 539 | $-1 541 573 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $32 201 428 | 1,53% | 111 285 | $4 503 803 | Вгору ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $32 110 425 | 1,53% | 151 500 | $2 360 661 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $31 336 968 | 1,49% | 345 349 | $10 869 806 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $30 702 017 | 1,46% | 209 370 | $403 272 | Вниз ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $28 505 936 | 1,36% | 274 201 | $-5 475 220 | Вгору ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $27 777 629 | 1,32% | 203 038 | $1 097 868 | Вниз ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $27 595 521 | 1,32% | 331 239 | $4 681 766 | Вгору ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $27 346 761 | 1,30% | 20 102 | $9 134 597 | Вгору ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $27 163 892 | 1,29% | 104 300 | $1 319 324 | Вниз ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $25 694 118 | 1,22% | 602 300 | $-3 406 602 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $25 465 619 | 1,21% | 77 798 | $2 556 732 | Вниз ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $25 215 624 | 1,20% | 122 400 | $1 181 120 | Вниз ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $24 014 338 | 1,14% | 759 707 | $-6 936 026 | Вгору ×5 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $23 774 864 | 1,13% | 146 840 | $3 940 803 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $23 625 297 | 1,13% | 557 990 | $-4 461 603 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $23 556 960 | 1,12% | 66 500 | $664 186 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $22 891 407 | 1,09% | 67 676 | $5 578 662 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $22 837 140 | 1,09% | 84 485 | $-3 513 190 | Вниз ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $22 642 300 | 1,08% | 292 008 | $-3 167 060 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $22 510 605 | 1,07% | 31 135 | $13 470 601 | Вгору ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $21 884 392 | 1,04% | 229 300 | $-1 950 508 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $21 694 086 | 1,03% | 34 200 | $2 372 896 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21 610 130 | 1,03% | 18 017 | $8 018 689 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $21 281 486 | 1,01% | 103 802 | $8 097 070 | Вгору ×6 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $21 089 320 | 1,01% | 75 319 | $3 882 743 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $20 990 007 | 1,00% | 1 014 010 | $-8 452 527 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $20 270 141 | 0,97% | 160 137 | $-717 184 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $19 926 480 | 0,95% | 139 200 | $1 636 088 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $19 762 078 | 0,94% | 92 880 | $4 273 174 | Вгору ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $18 348 737 | 0,87% | 83 218 | $-1 361 268 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 795 954 | 0,85% | 49 797 | $6 098 876 | Вгору ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $17 120 674 | 0,82% | 32 723 | $3 478 593 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 736 128 | 0,80% | 83 643 | $4 712 469 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $16 555 612 | 0,79% | 99 877 | $-4 133 354 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15 468 605 | 0,74% | 30 118 | $2 984 600 | Вгору ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $15 295 363 | 0,73% | 68 626 | $-543 143 | Вниз ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $14 761 574 | 0,70% | 39 360 | $4 821 010 | Вгору ×3 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $13 538 454 | 0,65% | 32 600 | Вгору ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $12 341 668 | 0,59% | 171 746 | $-4 202 885 | Вгору ×3 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $11 738 912 | 0,56% | 51 021 | $2 446 532 | Вгору ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $11 727 605 | 0,56% | 109 094 | $2 974 441 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10 909 237 | 0,52% | 19 367 | $1 786 624 | Вгору ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $9 843 035 | 0,47% | 46 244 | $1 553 905 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $9 831 369 | 0,47% | 28 553 | $2 136 887 | Вгору ×3 | ||
| NRC National Research Corporation - Common Stock | $9 378 312 | 0,45% | 434 785 | $5 563 959 | Вгору ×3 | ||
| FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock | $9 302 963 | 0,44% | 119 899 | $5 117 085 | Вгору ×5 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $7 867 059 | 0,37% | 14 855 | $3 010 417 | Вгору ×2 | ||
| QLYS Qualys, Inc. - Common Stock | $7 858 378 | 0,37% | 57 156 | $4 833 088 | Вгору ×3 | ||
| LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock | $7 567 412 | 0,36% | 193 441 | $3 519 149 | Вгору ×5 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $7 338 249 | 0,35% | 81 745 | $2 632 462 | Вгору ×5 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $6 872 398 | 0,33% | 133 186 | $2 267 973 | Вгору ×3 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $6 849 178 | 0,33% | 8 160 | $237 964 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6 824 456 | 0,33% | 16 757 | $978 158 | Вгору ×1 | ||
| LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares | $6 774 454 | 0,32% | 72 038 | $2 664 851 | Вгору ×3 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $6 692 511 | 0,32% | 48 588 | $3 764 346 | Вгору ×6 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $5 610 491 | 0,27% | 34 558 | $3 795 279 | Вгору ×4 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $5 273 840 | 0,25% | 33 811 | $2 799 410 | Вгору ×5 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $4 979 442 | 0,24% | 39 620 | $2 119 727 | Вгору ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $4 780 895 | 0,23% | 76 226 | $1 620 391 | Вгору ×5 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $4 728 383 | 0,23% | 28 035 | $3 620 602 | Вгору ×2 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $4 619 169 | 0,22% | 47 415 | $2 053 774 | Вгору ×6 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $4 521 491 | 0,22% | 17 175 | $2 408 319 | Вгору ×4 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4 219 848 | 0,20% | 16 168 | $-1 342 288 | Вгору ×1 | ||
| EVTC Evertec, Inc. Common Stock | $4 182 974 | 0,20% | 150 575 | $1 502 074 | Вгору ×6 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $3 973 145 | 0,19% | 27 401 | $2 468 499 | Вгору ×3 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $3 847 359 | 0,18% | 15 294 | $1 613 361 | Вгору ×6 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $3 817 289 | 0,18% | 38 150 | $2 106 753 | Вгору ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $3 732 336 | 0,18% | 6 989 | $628 077 | Вгору ×3 | ||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $3 718 139 | 0,18% | 31 258 | $28 631 | Вниз ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $2 727 670 | 0,13% | 18 383 | Вгору ×1 | |||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $2 660 608 | 0,13% | 37 659 | $1 756 405 | Вгору ×3 | ||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $2 095 523 | 0,10% | 39 854 | $858 047 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: F42674113) | $1 722 482 | 0,08% | 8 105 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $1 246 406 | 0,06% | 16 164 | $154 851 | |||
| MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock | $1 061 192 | 0,05% | 862 758 | $455 105 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 029 203 | 0,05% | 12 664 | $62 760 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $831 727 | 0,04% | 1 211 | $130 801 | Вгору ×4 | ||
| VO | $827 293 | 0,04% | 10 268 | $90 102 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CSCO | $103 858 367 | 4,95% | зростання ×5 |
| CB | $55 498 026 | 2,65% | зростання ×3 |
| PAYX | $45 987 761 | 2,19% | зростання ×5 |
| MSFT | $45 190 254 | 2,15% | зростання ×3 |
| PFE | $43 789 673 | 2,09% | зростання ×3 |
| HD | $39 806 286 | 1,90% | зростання ×3 |
| AFL | $38 052 784 | 1,81% | зростання ×3 |
| FTNT | $35 466 096 | 1,69% | зростання ×6 |
| HSY | $33 465 333 | 1,60% | зростання ×3 |
| KEYS | $33 278 354 | 1,59% | зростання ×3 |
| ACN | $33 097 680 | 1,58% | зростання ×5 |
| PEP | $32 430 196 | 1,55% | зростання ×3 |
| COP | $28 505 936 | 1,36% | зростання ×3 |
| GWW | $27 346 761 | 1,30% | зростання ×5 |
| TSCO | $24 014 338 | 1,14% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CSCO | Куплено більше | +50K | +$39.1M |
| CAT | Куплено більше | +5K | +$22.9M |
| FTNT | Куплено більше | +35K | +$19.4M |
| TXN | Скорочено | -30K | +$18.9M |
| AMAT | Куплено більше | +5K | +$13.5M |
| ABT | Куплено більше | +146K | +$10.9M |
| KEYS | Куплено більше | +14K | +$10.4M |
| GWW | Куплено більше | +3K | +$9.1M |
| T | Скорочено | -2K | -$8.5M |
| ADBE | Куплено більше | +50K | +$8.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 229 781 | $38 984 644 | 21,7% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 305 526 | $34 038 652 | -17,0% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 197 015 | $19 876 843 | 12,4% |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 83 829 | $18 211 850 | Більше не відстежується |
| GPC | 31 березня 2026 р. | 139 019 | $17 093 776 | 26,7% |
| TROW | 31 березня 2026 р. | 154 600 | $15 827 948 | 26,2% |
| RGA | 31 березня 2026 р. | 56 330 | $11 460 902 | 19,4% |
| KVUE | 31 березня 2026 р. | 655 600 | $11 309 100 | 9,9% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 304 384 | $11 231 770 | 108,3% |
| TGT | 31 березня 2026 р. | 114 800 | $11 221 700 | 34,0% |
| TTE | 30 вересня 2025 р. | 117 137 | $7 191 040 | 52,3% |
| MUR | 30 вересня 2025 р. | 239 336 | $5 385 060 | 34,3% |
| CSGS | 31 березня 2026 р. | 54 097 | $4 148 699 | Більше не відстежується |
| MOS | 30 червня 2025 р. | 135 138 | $3 650 077 | -34,9% |
| AAP | 30 червня 2025 р. | 72 173 | $2 829 903 | -6,8% |
| ATKR | 31 березня 2026 р. | 39 351 | $2 488 951 | 59,1% |
| FTRE | 30 червня 2025 р. | 184 307 | $1 391 518 | 263,6% |
| PZZA | 31 березня 2026 р. | 34 700 | $1 335 603 | -26,8% |
| BRKA | 31 березня 2025 р. | 1 | $680 920 | Більше не відстежується |
| FIZZ | 30 вересня 2025 р. | 12 539 | $542 186 | -14,0% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 286 | $311 675 | 19,3% |
| VENU | 30 червня 2025 р. | 32 306 | $298 831 | Більше не відстежується |
| TG | 30 червня 2026 р. | 35 000 | $278 250 | 1,1% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 262 | $227 009 | 13,4% |
| MUR | 30 червня 2026 р. | 5 405 | $222 956 | 17,2% |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 1 400 | $211 372 | Більше не відстежується |
| SEGI | 31 грудня 2025 р. | 19 305 | $10 | Більше не відстежується |