Windsor Capital Management, LLC

CIK 1543100 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$384.8M
#4 466 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.3%
Позиції
127
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
47,72%
Вага топ-25 активів
74,90%
Позиції понад 1%
28
Ефективна кількість позицій
28,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,01% Оцін. купівлі $18 528 906 · продажі $20 715 600

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
27
Зменшено
70
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,8%
Industrials
2,0%
Healthcare
1,8%
Retail
1,4%
Financials
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,4%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
85,4%

Повний портфель 127 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $44 276 298 11,51% 59 122 $6 171 161 Вгору ×1
SPYV $20 234 036 5,26% 332 851 $1 308 423 Вниз ×3
SPYM $19 583 077 5,09% 222 838 $1 884 068 Вниз ×6
IJH $18 746 752 4,87% 243 117 $2 317 223 Вниз ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $18 268 097 4,75% 177 687 $1 463 889 Вгору ×1
SPSM $16 785 249 4,36% 291 056 $2 673 281 Вниз ×3
IBDT $13 036 312 3,39% 516 289 $398 329 Вгору ×2
IBDU $13 029 526 3,39% 562 587 $391 799 Вгору ×6
SPMD $10 634 852 2,76% 157 413 $1 006 982 Вниз ×4
IBDW $9 039 225 2,35% 433 744 $8 278 252 Вгору ×1
FLOT $8 851 019 2,30% 173 379 $29 930 Вгору ×2
IBDS $8 813 665 2,29% 363 900 $-1 674 436 Вниз ×5
CWB $8 711 595 2,26% 80 797 $800 817 Вниз ×6
VRP $8 360 350 2,17% 343 905 $183 420 Вгору ×2
VEA $8 251 373 2,14% 115 808 $648 992 Вниз ×6
SPEM $8 066 485 2,10% 155 783 $785 209 Вгору ×1
IBDV $7 770 891 2,02% 356 462 $2 464 469 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 671 419 1,99% 26 511 $416 661 Вниз ×1
JPIB $7 442 983 1,93% 153 939 $193 435 Вгору ×2
XLK XLK $6 715 643 1,75% 35 249 $1 867 639 Вниз ×2
SRLN $5 093 339 1,32% 126 416 $-116 883 Вниз ×1
JPST $4 964 942 1,29% 98 179 $444 989 Вгору ×2
BBHY $4 882 653 1,27% 105 925 $-75 416 Вниз ×6
USRT $4 506 481 1,17% 67 817 $573 634 Вгору ×6
JEPI $4 482 521 1,16% 79 364 $137 342 Вгору ×6
JNK $4 285 850 1,11% 44 472 $-41 747 Вниз ×6
IJR $4 210 691 1,09% 28 391 $491 272 Вниз ×6
SPY SPY $4 202 703 1,09% 5 627 $312 783 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 991 587 0,78% 9 139 $83 328 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 612 319 0,68% 23 064 $-531 039 Вниз ×6
XLY XLY $2 400 052 0,62% 20 464 $160 298 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 365 612 0,61% 4 953 $467 875 Вниз ×6
XLV XLV $2 330 741 0,61% 14 690 $197 180 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2 242 440 0,58% 4 000 $543 680
USHY $2 198 068 0,57% 59 375 $261 144 Вгору ×6
DIA $2 172 377 0,56% 4 158 $143 238 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 114 863 0,55% 5 598 $86 462 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 994 299 0,52% 1 872 $501 037 Вниз ×2
XLF XLF $1 976 490 0,51% 36 867 $149 765 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 877 917 0,49% 5 034 $-6 640 Вниз ×1
EFA $1 837 627 0,48% 17 689 $93 736 Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 826 781 0,47% 14 216 $-47 577 Вниз ×1
XLI XLI $1 694 909 0,44% 9 150 $203 162 Вниз ×3
ICVT $1 557 328 0,40% 12 792 $298 784 Вгору ×2
VWO $1 437 190 0,37% 24 077 $63 249 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 436 285 0,37% 5 655 $1 237 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 369 988 0,36% 5 748 $156 390 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 335 083 0,35% 1 320 $96 604 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 290 794 0,34% 15 882 $-41 529 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 197 531 0,31% 3 307 $-111 351 Вниз ×1
ITOT $1 140 243 0,30% 6 941 $116 293 Вниз ×6
V Visa Inc. $1 134 926 0,29% 3 307 $82 609 Вниз ×1
IBDR $1 127 838 0,29% 46 547 $-8 478 118 Вниз ×2
VNQ $1 116 069 0,29% 11 573 $62 514 Вниз ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 107 869 0,29% 4 098 $-300 941 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 044 412 0,27% 6 300 $-393 759 Вниз ×1
XLP XLP $1 043 030 0,27% 12 556 $23 740 Вгору ×1
VUG $1 035 651 0,27% 12 022 $160 323 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 012 505 0,26% 4 112 $89 273 Вниз ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $976 496 0,25% 6 659 $-57 006 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $951 240 0,25% 6 957 $-345 800 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $928 798 0,24% 7 907 $255 766 Вниз ×3
IWM $913 955 0,24% 3 041 $155 592 Вниз ×5
IXN $910 224 0,24% 6 300 $280 413
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $853 378 0,22% 2 419 $-48 834 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $787 525 0,20% 3 129 $109 447 Вгору ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $759 268 0,20% 5 304 $-1 041 Вниз ×2
BRKA $748 850 0,19% 1 $30 710
PLD Prologis, Inc. Common Stock $744 463 0,19% 5 495 $-41 144 Вниз ×1
VTV $736 429 0,19% 3 379 $67 308 Вниз ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $727 025 0,19% 2 587 $201 015 Вниз ×2
XLE XLE $726 312 0,19% 13 675 $-168 805 Вниз ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $671 065 0,17% 3 539 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $663 929 0,17% 292 Вгору ×1
GLD $653 138 0,17% 1 773 $-109 766
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $624 803 0,16% 4 614 $-132 189 Вниз ×2
XLU XLU $613 973 0,16% 13 541 $-12 341 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $609 918 0,16% 828 $104 169 Вниз ×4
BRKB $600 468 0,16% 1 200 $25 428
BG Bunge Limited Common Shares $567 056 0,15% 5 313 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $558 880 0,15% 875 $322 201
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $545 230 0,14% 2 724 $72 756 Вгору ×1
XLB XLB $544 687 0,14% 10 715 $4 598 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $535 003 0,14% 1 272 $42 434 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $530 440 0,14% 941 $-7 753
IWR $529 954 0,14% 4 803 $56 710 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $521 698 0,14% 3 736
AXP American Express Company Common Stock $515 725 0,13% 1 524 $-21 402 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $511 699 0,13% 3 491 $-1 491 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $470 541 0,12% 503 $-30 663
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $428 713 0,11% 2 320 $49 842 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $406 066 0,11% 1 443 $-19 078 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $405 563 0,11% 1 228 $-22 184 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $379 857 0,10% 4 143 $26 724
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378 095 0,10% 1 057 $75 583 Вгору ×1
SPSB $344 266 0,09% 11 471 $-688 Вниз ×5
IBHH $342 184 0,09% 14 561 $103 705 Вгору ×2
NEAR $334 918 0,09% 6 611 $24 664 Вгору ×1
VIG $333 731 0,09% 1 410 $30 409
IBHG $328 815 0,09% 14 892 $84 278 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IBDU $13 029 526 3,39% зростання ×6
IBDV $7 770 891 2,02% зростання ×4
USRT $4 506 481 1,17% зростання ×6
JEPI $4 482 521 1,16% зростання ×6
USHY $2 198 068 0,57% зростання ×6
ABBV $787 525 0,20% зростання ×6
ABT $262 295 0,07% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AZN $671 065 3 539 0,17%
SNDK $663 929 292 0,17%
BG $567 056 5 313 0,15%
INTC $521 698 3 736 0,14%
JIRE $312 637 3 790 0,08%
URI $288 887 255 0,08%
IBHI $265 009 11 330 0,07%
BBCB $250 282 5 522 0,07%
HYG $205 983 2 575 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +787 +$6.2M
SPSM Скорочено -996 +$2.7M
IBDV Куплено більше +114K +$2.5M
IJH Скорочено -175 +$2.3M
SPYM Скорочено -8K +$1.9M
XLK Скорочено -1K +$1.9M
IBDS Скорочено -69K -$1.7M
ESGD Куплено більше +2K +$1.5M
SPYV Скорочено -2K +$1.3M
SPMD Скорочено -5K +$1.0M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
EBAY 31 грудня 2025 р. 11 238 $1 022 096 19,7%
TGT 30 червня 2026 р. 7 080 $858 096 22,7%
HON 30 червня 2026 р. 2 613 $590 543 -1,2%
MDT 30 червня 2026 р. 6 389 $553 647 20,3%
CRM 30 червня 2026 р. 2 055 $383 583 31,3%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 11 503 $361 435 -4,9%
IBHF 30 червня 2025 р. 12 169 $282 564 Більше не відстежується
IBDQ 31 грудня 2025 р. 10 215 $257 337 Більше не відстежується
GOOGL 31 березня 2025 р. 1 239 $234 731 121,8%
XEL 30 вересня 2025 р. 3 419 $232 810 -1,3%
INTC 31 березня 2025 р. 11 213 $224 838 300,4%
TIP 31 березня 2026 р. 2 034 $223 526 Більше не відстежується
ICF 30 червня 2025 р. 3 465 $213 226 Більше не відстежується
NKE 31 березня 2026 р. 3 286 $209 372 -23,2%
URI 31 березня 2026 р. 255 $206 377 53,6%
VZ 31 березня 2025 р. 5 090 $203 549 9,0%
HYG 31 березня 2026 р. 2 513 $202 662 Більше не відстежується
GCV 30 червня 2026 р. 12 682 $54 278 -0,9%