Womack Financial LLC
CIK 2107079 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $151.2M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 360 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,69%
- Вага топ-25 активів
- 81,77%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 23,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,22% Оцін. купівлі $1 756 189 · продажі $4 806 425
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,3%
Financial Services
5,8%
Financials
4,6%
Communication Services
3,4%
Industrials
2,9%
Healthcare
2,3%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,0%
Logistics & Transportation
0,9%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,4%
Інше/Невідоме
65,9%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHM | $17 935 135 | 11,86% | 486 443 | $2 752 599 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $12 251 069 | 8,10% | 362 029 | $1 660 594 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $7 752 588 | 5,13% | 244 484 | $-92 774 | Вниз ×4 | ||
| SCHA | $7 414 639 | 4,90% | 205 221 | $1 273 395 | Вниз ×1 | ||
| FRDM | $7 376 241 | 4,88% | 101 183 | $1 558 585 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $6 312 291 | 4,17% | 12 615 | $344 028 | Вгору ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 156 530 | 4,07% | 83 865 | $35 205 | Вгору ×6 | ||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $5 479 886 | 3,62% | 230 538 | $341 959 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $5 430 735 | 3,59% | 196 055 | $525 783 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $5 060 403 | 3,35% | 32 798 | $282 282 | Вгору ×6 | ||
| FNDA | $4 592 852 | 3,04% | 120 674 | $659 432 | Вниз ×1 | ||
| TFIN TFIN | $3 997 194 | 2,64% | 52 381 | $909 491 | Вгору ×5 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $3 863 054 | 2,56% | 1 978 | $84 680 | Вгору ×1 | ||
| WNC Wabash National Corporation Common Stock | $3 369 015 | 2,23% | 249 557 | $1 377 128 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 187 326 | 2,11% | 11 015 | $356 276 | Вниз ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3 022 183 | 2,00% | 32 775 | $23 360 | Вгору ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 652 317 | 1,75% | 54 766 | $-50 207 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $2 511 703 | 1,66% | 85 345 | $570 934 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 483 910 | 1,64% | 7 030 | $401 306 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 410 085 | 1,59% | 6 380 | $407 837 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 369 466 | 1,57% | 11 842 | $272 480 | Вниз ×6 | ||
| BLV | $2 328 318 | 1,54% | 33 778 | $-146 730 | Вниз ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 157 759 | 1,43% | 15 453 | $1 379 818 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 824 005 | 1,21% | 5 104 | $251 348 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 689 035 | 1,12% | 4 528 | $-24 852 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 576 619 | 1,04% | 6 615 | $145 804 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 502 896 | 0,99% | 1 486 | $178 922 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 483 487 | 0,98% | 3 527 | $166 721 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 471 676 | 0,97% | 4 496 | $82 358 | Вниз ×6 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 347 756 | 0,89% | 43 858 | $-22 117 | Вниз ×6 | ||
| BSV | $1 158 132 | 0,77% | 14 865 | $-227 922 | Вниз ×2 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $1 151 858 | 0,76% | 2 175 | $18 610 | Вниз ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $998 952 | 0,66% | 1 945 | $631 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $894 599 | 0,59% | 30 891 | $126 446 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $864 097 | 0,57% | 1 534 | $-97 662 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $822 581 | 0,54% | 3 269 | $100 985 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $769 231 | 0,51% | 22 098 | $79 290 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $764 279 | 0,51% | 817 | $-52 794 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $759 299 | 0,50% | 4 002 | $13 355 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $758 401 | 0,50% | 2 422 | $-104 267 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $688 503 | 0,46% | 5 358 | $65 882 | Вгору ×5 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $601 445 | 0,40% | 8 413 | $79 360 | Вгору ×3 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $589 850 | 0,39% | 12 144 | $-256 926 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $544 475 | 0,36% | 1 310 | $167 543 | Вниз ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $544 058 | 0,36% | 5 061 | $18 414 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $514 292 | 0,34% | 1 499 | $60 932 | Вниз ×3 | ||
| ITAN | $508 653 | 0,34% | 12 160 | $70 258 | Вниз ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $499 215 | 0,33% | 2 840 | $-193 643 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $498 074 | 0,33% | 1 346 | Вгору ×1 | |||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $458 220 | 0,30% | 10 807 | $-159 325 | Вниз ×1 | ||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $396 996 | 0,26% | 14 452 | $-27 209 | Вниз ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $370 215 | 0,24% | 3 729 | $131 841 | Вгору ×3 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $358 525 | 0,24% | 741 | $119 578 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $346 112 | 0,23% | 1 873 | $110 960 | Вгору ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $340 670 | 0,23% | 50 | $11 178 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $339 308 | 0,22% | 1 655 | $-65 420 | Вниз ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $327 880 | 0,22% | 1 171 | $-6 967 | Вниз ×1 | ||
| VB | $320 398 | 0,21% | 1 057 | $43 549 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $318 592 | 0,21% | 935 | $1 462 | Вниз ×1 | ||
| CORP | $307 076 | 0,20% | 3 169 | $60 430 | Вгору ×1 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $281 250 | 0,19% | 1 250 | $44 437 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $262 421 | 0,17% | 2 900 | $10 585 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $255 865 | 0,17% | 1 959 | $-10 896 | Вниз ×1 | ||
| RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock | $250 974 | 0,17% | 31 890 | $19 961 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $234 771 | 0,16% | 1 601 | $10 889 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $229 664 | 0,15% | 1 466 | $-47 728 | Вниз ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $217 905 | 0,14% | 2 827 | $1 706 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $215 777 | 0,14% | 2 524 | Вгору ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $214 887 | 0,14% | 1 882 | $-14 287 | Вниз ×1 | ||
| ARKB | $205 361 | 0,14% | 10 553 | $-113 457 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BRKB | $6 312 291 | 4,17% | зростання ×5 |
| BND | $6 156 530 | 4,07% | зростання ×6 |
| VSS | $5 060 403 | 3,35% | зростання ×6 |
| TFIN | $3 997 194 | 2,64% | зростання ×5 |
| WNC | $3 369 015 | 2,23% | зростання ×6 |
| BOND | $3 022 183 | 2,00% | зростання ×5 |
| SCHX | $2 511 703 | 1,66% | зростання ×4 |
| SCHB | $894 599 | 0,59% | зростання ×6 |
| MRK | $688 503 | 0,46% | зростання ×5 |
| HHH | $601 445 | 0,40% | зростання ×3 |
| NOW | $370 215 | 0,24% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTI | $498 074 | 1 346 | 0,33% |
| VXUS | $215 777 | 2 524 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHM | Скорочено | -4K | +$2.8M |
| SCHG | Скорочено | -2K | +$1.7M |
| FRDM | Скорочено | -5K | +$1.6M |
| INTC | Скорочено | -2K | +$1.4M |
| WNC | Куплено більше | +18K | +$1.4M |
| SCHA | Скорочено | -6K | +$1.3M |
| TFIN | Куплено більше | +626 | +$909K |
| FNDA | Скорочено | -616 | +$659K |
| SCHX | Куплено більше | +10K | +$571K |
| SCHF | Скорочено | -2K | +$526K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | 30 червня 2026 р. | 4 610 | $695 280 | 26,1% |
| TLF | 31 грудня 2025 р. | 95 639 | $289 786 | -4,0% |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 956 | $280 815 | Більше не відстежується |
| IAUM | 30 червня 2026 р. | 5 720 | $267 124 | Більше не відстежується |
| SW | 31 грудня 2025 р. | 5 597 | $238 264 | 26,6% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 2 112 | $224 569 | 52,9% |
| ICE | 31 грудня 2025 р. | 1 250 | $210 600 | -2,7% |
| GM | 30 червня 2025 р. | 4 257 | $200 207 | 71,1% |
| EZET | 30 червня 2026 р. | 10 052 | $159 827 | Більше не відстежується |