WPWealth LLP
CIK 1950118 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $654.2M
- Позиції
- 97
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#2 976 з 8 643 за вартістю 13F · топ 34.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,21%
- Вага топ-25 активів
- 92,11%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 12,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,28% Оцін. купівлі $8 514 474 · продажі $37 655 055
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,8%
Energy
0,5%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
96,8%
Повний портфель 103 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $94 430 352 | 14,01% | 1 826 859 | $10 412 305 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $88 032 893 | 13,06% | 2 362 665 | $-1 470 262 | Вниз ×3 | ||
| DFCF | $86 941 991 | 12,90% | 2 059 749 | $2 615 680 | Вгору ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $58 630 838 | 8,70% | 1 076 585 | $-5 505 534 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $56 763 568 | 8,42% | 1 188 766 | $-1 166 383 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $33 161 871 | 4,92% | 824 717 | $3 588 335 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $30 120 655 | 4,47% | 547 549 | $1 022 154 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $29 832 571 | 4,43% | 754 491 | $347 724 | Вниз ×6 | ||
| DUHP | $29 010 585 | 4,30% | 695 197 | $4 357 180 | Вгору ×5 | ||
| DFGR | $26 881 237 | 3,99% | 927 899 | $1 277 375 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $20 907 562 | 3,10% | 253 917 | $2 339 892 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $17 637 568 | 2,62% | 252 326 | $-166 413 | Вниз ×6 | ||
| DFAC | $6 115 727 | 0,91% | 137 866 | $919 394 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 024 677 | 0,89% | 20 821 | $-796 094 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $5 930 160 | 0,88% | 7 941 | $631 557 | Вниз ×6 | ||
| POCT | $4 600 345 | 0,68% | 99 124 | $296 458 | Вниз ×3 | ||
| DFAX | $4 185 088 | 0,62% | 113 602 | $386 185 | Вгору ×6 | ||
| PAPR | $3 497 916 | 0,52% | 82 889 | $-1 175 121 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 329 242 | 0,49% | 8 997 | $443 315 | Вгору ×2 | ||
| PMAR | $2 831 746 | 0,42% | 59 279 | $186 717 | |||
| PMAY | $2 659 885 | 0,39% | 64 404 | $-1 029 612 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 639 831 | 0,39% | 13 193 | $76 279 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 318 807 | 0,34% | 4 634 | $-7 230 | Вниз ×3 | ||
| IJAN | $2 245 838 | 0,33% | 58 977 | $-959 609 | Вниз ×4 | ||
| IOCT | $2 003 970 | 0,30% | 54 176 | $-330 255 | Вниз ×2 | ||
| DCOR | $1 748 966 | 0,26% | 21 334 | $349 639 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 726 878 | 0,26% | 7 245 | $316 820 | Вгору ×1 | ||
| IAPR | $1 636 024 | 0,24% | 49 263 | $13 602 | Вниз ×3 | ||
| IFEB | $1 628 030 | 0,24% | 52 053 | $-251 290 | Вниз ×3 | ||
| DFNM | $1 473 251 | 0,22% | 30 480 | $110 697 | Вгору ×5 | ||
| DFAR | $1 431 191 | 0,21% | 54 709 | $91 555 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $1 373 422 | 0,20% | 39 207 | $-212 497 | Вниз ×1 | ||
| DFVX | $1 364 237 | 0,20% | 16 590 | $131 645 | |||
| DFSU | $1 348 221 | 0,20% | 28 913 | $163 170 | Вгору ×1 | ||
| BALT | $1 313 466 | 0,19% | 38 327 | $37 579 | Вгору ×4 | ||
| PJUN | $1 304 508 | 0,19% | 30 176 | $42 345 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 281 514 | 0,19% | 2 206 | $830 713 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 201 359 | 0,18% | 8 787 | $-364 263 | Вниз ×1 | ||
| PNOV | $1 195 587 | 0,18% | 26 958 | $94 083 | |||
| EAPR | $1 173 835 | 0,17% | 35 669 | $-266 899 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 116 097 | 0,17% | 2 992 | $20 394 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N551) | $1 115 565 | 0,17% | 55 226 | Вгору ×1 | |||
| IJUN | $1 063 118 | 0,16% | 34 099 | $59 861 | |||
| DFUS | $1 051 700 | 0,16% | 12 835 | $143 201 | Вгору ×1 | ||
| SGVT | $999 945 | 0,15% | 9 926 | $375 682 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $937 324 | 0,14% | 1 273 | $221 164 | Вгору ×1 | ||
| EJAN | $934 667 | 0,14% | 25 965 | $-50 966 | Вниз ×3 | ||
| EOCT | $920 546 | 0,14% | 26 952 | $59 438 | |||
| IMAY | $794 616 | 0,12% | 25 047 | $-330 950 | Вниз ×1 | ||
| UJUL | $792 324 | 0,12% | 19 434 | $-83 222 | Вниз ×5 | ||
| DUSB | $735 244 | 0,11% | 14 479 | $35 142 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $703 426 | 0,10% | 15 597 | $47 824 | Вгору ×2 | ||
| PDEC | $703 035 | 0,10% | 15 320 | $51 935 | |||
| BJUN | $688 189 | 0,10% | 14 137 | $34 310 | |||
| ZFEB | $686 186 | 0,10% | 26 407 | $15 712 | |||
| UAUG | $679 670 | 0,10% | 16 150 | $44 261 | |||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $647 292 | 0,10% | 32 397 | $151 618 | |||
| IOO | $629 726 | 0,09% | 4 610 | $72 054 | |||
| DFSB | $600 754 | 0,09% | 11 529 | $7 901 | Вгору ×3 | ||
| VDE | $592 563 | 0,09% | 3 947 | $-90 426 | |||
| EJUL | $589 494 | 0,09% | 18 871 | $25 513 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $583 228 | 0,09% | 1 632 | $77 698 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $541 418 | 0,08% | 4 780 | $-118 423 | Вниз ×2 | ||
| BOCT | $508 052 | 0,08% | 9 582 | $48 242 | |||
| BMAR | $487 874 | 0,07% | 8 466 | $43 507 | |||
| BMAY | $479 987 | 0,07% | 10 137 | $-273 073 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $474 074 | 0,07% | 2 860 | $-171 247 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $466 612 | 0,07% | 679 | $100 690 | Вгору ×4 | ||
| BAPR | $450 260 | 0,07% | 8 454 | $37 359 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $449 182 | 0,07% | 882 | $-101 187 | Вниз ×2 | ||
| PJAN | $447 241 | 0,07% | 9 037 | $30 364 | |||
| PFEB | $438 954 | 0,07% | 10 194 | $30 175 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $434 790 | 0,06% | 1 151 | $49 760 | Вниз ×2 | ||
| ISEP | $430 701 | 0,06% | 12 448 | $22 531 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $429 803 | 0,06% | 358 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $426 511 | 0,06% | 1 303 | $54 638 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $424 703 | 0,06% | 1 202 | $87 929 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $413 870 | 0,06% | 984 | $149 184 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $413 691 | 0,06% | 1 123 | $-668 058 | Вниз ×1 | ||
| CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock | $410 306 | 0,06% | 23 025 | $-1 381 | |||
| BNOV | $404 329 | 0,06% | 8 457 | $40 483 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $394 434 | 0,06% | 1 471 | $25 359 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $349 338 | 0,05% | 1 172 | $116 176 | Вниз ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $339 169 | 0,05% | 605 | $78 834 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $337 677 | 0,05% | 9 186 | $-9 921 | |||
| UDEC | $313 434 | 0,05% | 7 520 | $21 357 | |||
| DBC | $299 685 | 0,04% | 11 241 | $-25 742 | |||
| IJH | $282 917 | 0,04% | 3 669 | $36 095 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $278 184 | 0,04% | 241 | Вгору ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $271 465 | 0,04% | 2 839 | $4 871 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $268 680 | 0,04% | 1 200 | Вгору ×1 | |||
| ZSEP | $265 808 | 0,04% | 9 645 | $8 074 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $265 296 | 0,04% | 1 200 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $256 515 | 0,04% | 455 | $-65 594 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $251 290 | 0,04% | 1 062 | $29 993 | Вгору ×1 | ||
| DFSE | $238 738 | 0,04% | 4 884 | $32 801 | Вгору ×2 | ||
| INOV | $222 446 | 0,03% | 6 057 | $12 317 | |||
| DIA | $216 269 | 0,03% | 414 | ||||
| IVV | $214 991 | 0,03% | 287 | Вгору ×1 | |||
| DFEM | $207 183 | 0,03% | 5 098 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFCF | $86 941 991 | 12,90% | зростання ×4 |
| DUHP | $29 010 585 | 4,30% | зростання ×5 |
| DFAX | $4 185 088 | 0,62% | зростання ×6 |
| DFNM | $1 473 251 | 0,22% | зростання ×5 |
| BALT | $1 313 466 | 0,19% | зростання ×4 |
| DFSB | $600 754 | 0,09% | зростання ×3 |
| VOO | $466 612 | 0,07% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N551) | $1 115 565 | 55 226 | 0,17% |
| LLY | $429 803 | 358 | 0,06% |
| MU | $278 184 | 241 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $268 680 | 1 200 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $265 296 | 1 200 | 0,04% |
| DIA | $216 269 | 414 | 0,03% |
| IVV | $214 991 | 287 | 0,03% |
| DFEM | $207 183 | 5 098 | 0,03% |
| VLO | $205 919 | 791 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $200 761 | 1 175 | 0,03% |
| CRGY | $171 114 | 17 425 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Скорочено | -35K | +$10.4M |
| DFGP | Скорочено | -111K | -$5.5M |
| DUHP | Куплено більше | +25K | +$4.4M |
| DFAE | Скорочено | -49K | +$3.6M |
| DFCF | Куплено більше | +62K | +$2.6M |
| DFAS | Скорочено | -7K | +$2.3M |
| DFIC | Скорочено | -156K | -$1.5M |
| DFGR | Скорочено | -35K | +$1.3M |
| PAPR | Скорочено | -35K | -$1.2M |
| DFSD | Скорочено | -21K | -$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PJUL | 31 березня 2026 р. | 41 000 | $1 903 630 | Більше не відстежується |
| INOV | 31 березня 2025 р. | 60 770 | $1 739 845 | Більше не відстежується |
| PAUG | 30 червня 2025 р. | 19 236 | $726 736 | Більше не відстежується |
| BOCT | 31 березня 2025 р. | 13 385 | $578 567 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 450 | $553 815 | 0,8% |
| HCP | 31 березня 2025 р. | 15 584 | $533 129 | Більше не відстежується |
| NAUG | 31 грудня 2025 р. | 17 054 | $493 790 | Більше не відстежується |
| TWLO | 30 вересня 2025 р. | 3 701 | $460 256 | 126,0% |
| TPL | 30 червня 2026 р. | 841 | $399 130 | -14,3% |
| MLM | 30 червня 2026 р. | 637 | $374 989 | -7,5% |
| IDEC | 31 березня 2025 р. | 13 245 | $351 202 | Більше не відстежується |
| PSEP | 30 червня 2026 р. | 7 022 | $302 367 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $272 610 | Більше не відстежується |
| OEF | 30 червня 2025 р. | 1 006 | $272 455 | Більше не відстежується |
| DIA | 30 червня 2025 р. | 601 | $252 348 | Більше не відстежується |
| BNOV | 31 березня 2025 р. | 5 893 | $231 418 | Більше не відстежується |
| PJAN | 30 червня 2025 р. | 5 552 | $230 241 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 431 | $225 736 | 26,6% |
| ZOCT | 31 грудня 2025 р. | 8 372 | $222 528 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 203 | $218 160 | 40,0% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 534 | $215 651 | 30,5% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 706 | $209 124 | -3,1% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 384 | $207 171 | Більше не відстежується |
| OKE | 31 березня 2025 р. | 2 022 | $203 009 | -2,0% |
| IAUG | 31 березня 2025 р. | 8 351 | $202 264 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2026 р. | 203 | $202 015 | 4,2% |