XY Planning Network, Inc.
CIK 1873438 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $797.1M
- Позиції
- 340
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 838 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,08%
- Вага топ-25 активів
- 49,63%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 65,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,98% Оцін. купівлі $169 935 624 · продажі $42 572 700
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 85
- Збільшено
- 183
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 18
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,9%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Retail
0,5%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,3%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
93,3%
Повний портфель 340 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $43 291 760 | 5,43% | 975 919 | $6 121 441 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $41 114 766 | 5,16% | 111 109 | $6 985 254 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $33 526 303 | 4,21% | 48 815 | $5 492 773 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $25 870 167 | 3,25% | 363 090 | $7 908 247 | Вгору ×3 | ||
| DFIC | $20 414 188 | 2,56% | 547 885 | $2 297 725 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18 202 231 | 2,28% | 220 232 | $899 673 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $15 389 001 | 1,93% | 178 651 | $7 792 821 | Вгору ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $15 021 507 | 1,88% | 310 169 | $3 788 253 | Вгору ×3 | ||
| DFCF | $14 596 692 | 1,83% | 345 812 | $1 527 188 | Вгору ×3 | ||
| MUNI | $12 328 431 | 1,55% | 234 381 | $1 017 013 | Вгору ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $12 057 894 | 1,51% | 141 044 | $1 484 026 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $11 762 482 | 1,48% | 174 104 | $1 061 585 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $11 543 884 | 1,45% | 52 971 | $8 136 665 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $11 055 637 | 1,39% | 14 805 | $1 454 262 | Вгору ×3 | ||
| DFEM | $10 952 451 | 1,37% | 269 500 | $2 134 213 | Вгору ×3 | ||
| DFGR | $10 843 918 | 1,36% | 374 316 | $1 586 518 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $10 587 124 | 1,33% | 120 473 | $6 047 111 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $10 563 471 | 1,33% | 14 106 | $2 652 859 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $10 341 643 | 1,30% | 126 210 | $2 261 573 | Вгору ×3 | ||
| XMHQ | $10 322 795 | 1,30% | 91 449 | $2 863 889 | Вгору ×3 | ||
| DCOR | $9 782 757 | 1,23% | 119 331 | $2 080 816 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $9 733 453 | 1,22% | 163 066 | $720 851 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9 468 260 | 1,19% | 188 498 | $1 603 075 | Вгору ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 466 548 | 1,06% | 84 102 | $3 522 340 | Вгору ×3 | ||
| AVDV | $8 342 408 | 1,05% | 80 955 | $1 392 236 | Вгору ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $7 295 401 | 0,92% | 94 460 | Вгору ×1 | |||
| SPTI | $7 154 196 | 0,90% | 251 997 | $663 554 | Вгору ×3 | ||
| SPSM | $6 727 671 | 0,84% | 116 659 | $1 019 564 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $6 648 694 | 0,83% | 171 402 | $714 661 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 130 717 | 0,77% | 30 640 | $-191 228 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5 867 886 | 0,74% | 100 823 | $233 849 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5 660 052 | 0,71% | 71 619 | $405 863 | Вгору ×3 | ||
| AVEM | $5 474 174 | 0,69% | 56 733 | $2 468 843 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 385 855 | 0,68% | 18 613 | $-791 822 | Вниз ×2 | ||
| VT | $5 384 798 | 0,68% | 34 309 | $362 384 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $5 299 310 | 0,66% | 41 375 | $2 691 024 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $5 252 371 | 0,66% | 77 229 | $703 350 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $4 988 528 | 0,63% | 104 472 | $4 739 238 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $4 917 656 | 0,62% | 212 609 | $148 929 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $4 818 307 | 0,60% | 35 035 | $1 337 423 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 44053A424) | $4 794 059 | 0,60% | 231 039 | Вгору ×1 | |||
| DFAI | $4 499 075 | 0,56% | 109 068 | $2 911 456 | Вгору ×3 | ||
| DFAX | $4 438 565 | 0,56% | 120 482 | $507 776 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $4 387 308 | 0,55% | 48 694 | $552 812 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $4 350 721 | 0,55% | 36 564 | $952 284 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 018 788 | 0,50% | 87 081 | $1 790 475 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $3 901 394 | 0,49% | 17 182 | $-198 133 | Вниз ×1 | ||
| REET | $3 696 648 | 0,46% | 133 840 | $237 652 | Вниз ×1 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $3 481 601 | 0,44% | 68 260 | $234 238 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 479 155 | 0,44% | 4 559 | Вгору ×1 | |||
| DXJ | $3 461 030 | 0,43% | 19 946 | $230 641 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $3 443 291 | 0,43% | 27 600 | $904 884 | Вгору ×1 | ||
| VUSB | $3 416 185 | 0,43% | 68 626 | $204 665 | Вгору ×3 | ||
| DUHP | $3 336 886 | 0,42% | 79 964 | $330 434 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $3 318 017 | 0,42% | 72 939 | $122 344 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $3 305 537 | 0,41% | 119 333 | $442 997 | Вгору ×3 | ||
| FLOT | $3 260 025 | 0,41% | 63 859 | $775 753 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $3 224 383 | 0,40% | 41 386 | $2 684 766 | Вгору ×3 | ||
| DFAT | $3 206 800 | 0,40% | 45 877 | $429 758 | Вгору ×1 | ||
| NUBD | $3 172 211 | 0,40% | 143 312 | Вгору ×1 | |||
| DFAE | $3 054 497 | 0,38% | 75 964 | $2 632 823 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 990 578 | 0,38% | 29 233 | $525 140 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 935 964 | 0,37% | 8 309 | $1 191 519 | Вгору ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 926 582 | 0,37% | 38 452 | $1 233 744 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 913 433 | 0,37% | 79 602 | $1 003 066 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $2 891 115 | 0,36% | 91 174 | $289 628 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 820 659 | 0,35% | 3 830 | $653 711 | Вгору ×3 | ||
| IWV | $2 799 052 | 0,35% | 6 565 | $295 854 | Вниз ×3 | ||
| ESGV | $2 752 179 | 0,35% | 20 812 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $2 713 860 | 0,34% | 11 169 | $2 182 466 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $2 673 958 | 0,34% | 7 312 | $1 848 505 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 658 035 | 0,33% | 7 126 | $1 458 857 | Вгору ×3 | ||
| SCHO | $2 556 504 | 0,32% | 105 903 | $-25 325 | Вниз ×1 | ||
| DISV | $2 542 352 | 0,32% | 63 353 | $5 839 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $2 497 307 | 0,31% | 23 205 | $557 500 | Вгору ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 476 943 | 0,31% | 22 487 | $225 592 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $2 426 069 | 0,30% | 46 018 | $651 942 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $2 404 304 | 0,30% | 14 636 | $274 847 | Вниз ×2 | ||
| BOXX | $2 372 009 | 0,30% | 20 258 | $30 959 | Вгору ×3 | ||
| EUSA | $2 340 692 | 0,29% | 20 498 | $308 856 | Вгору ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2 273 982 | 0,29% | 41 579 | $268 082 | Вниз ×1 | ||
| DUSB | $2 212 586 | 0,28% | 43 572 | $741 120 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $2 193 176 | 0,28% | 26 636 | $1 007 512 | Вгору ×3 | ||
| DFAU | $2 152 540 | 0,27% | 41 643 | $836 686 | Вгору ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 145 384 | 0,27% | 9 715 | $-910 281 | Вниз ×2 | ||
| MOAT | $2 110 284 | 0,26% | 20 299 | $62 940 | Вниз ×3 | ||
| DFSU | $2 102 474 | 0,26% | 45 088 | $147 343 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $2 082 567 | 0,26% | 43 086 | $511 683 | Вгору ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2 054 867 | 0,26% | 42 588 | $501 339 | Вгору ×2 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $2 045 354 | 0,26% | 37 557 | $43 822 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 011 113 | 0,25% | 8 438 | $320 236 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 44053A440) | $1 961 751 | 0,25% | 208 586 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $1 922 901 | 0,24% | 19 935 | $-116 405 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $1 885 062 | 0,24% | 11 669 | $575 970 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 864 981 | 0,23% | 25 405 | $1 642 372 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 864 131 | 0,23% | 24 175 | $291 398 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $1 826 266 | 0,23% | 12 313 | $308 335 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 799 574 | 0,23% | 4 764 | $441 739 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $1 775 957 | 0,22% | 32 284 | $173 838 | Вниз ×2 | ||
| ACWV | $1 773 535 | 0,22% | 14 751 | $-39 395 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $43 291 760 | 5,43% | зростання ×3 |
| VOO | $33 526 303 | 4,21% | зростання ×3 |
| VEA | $25 870 167 | 3,25% | зростання ×3 |
| DFIC | $20 414 188 | 2,56% | зростання ×3 |
| VCIT | $18 202 231 | 2,28% | зростання ×3 |
| VUG | $15 389 001 | 1,93% | зростання ×3 |
| BNDX | $15 021 507 | 1,88% | зростання ×3 |
| DFCF | $14 596 692 | 1,83% | зростання ×3 |
| MUNI | $12 328 431 | 1,55% | зростання ×3 |
| VTV | $11 543 884 | 1,45% | зростання ×3 |
| SPY | $11 055 637 | 1,39% | зростання ×3 |
| DFEM | $10 952 451 | 1,37% | зростання ×3 |
| DFGR | $10 843 918 | 1,36% | зростання ×3 |
| DFUS | $10 341 643 | 1,30% | зростання ×3 |
| XMHQ | $10 322 795 | 1,30% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VCRB | $7 295 401 | 94 460 | 0,92% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 44053A424) | $4 794 059 | 231 039 | 0,60% |
| CRWD | $3 479 155 | 4 559 | 0,44% |
| NUBD | $3 172 211 | 143 312 | 0,40% |
| ESGV | $2 752 179 | 20 812 | 0,35% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 44053A440) | $1 961 751 | 208 586 | 0,25% |
| SUSB | $1 560 301 | 62 437 | 0,20% |
| IALT | $1 116 867 | 39 817 | 0,14% |
| FLMI | $1 098 645 | 43 649 | 0,14% |
| IBDT | $981 738 | 38 881 | 0,12% |
| GUMI | $830 385 | 16 471 | 0,10% |
| GGOV | $692 795 | 13 776 | 0,09% |
| MU | $683 340 | 592 | 0,09% |
| VONG | $680 125 | 5 321 | 0,09% |
| VEU | $673 878 | 8 046 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Куплено більше | +36K | +$8.1M |
| VEA | Куплено більше | +87K | +$7.9M |
| VUG | Куплено більше | +161K | +$7.8M |
| VTI | Куплено більше | +6K | +$7.0M |
| DFAC | Куплено більше | +26K | +$6.1M |
| SPYM | Куплено більше | +62K | +$6.0M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$5.5M |
| BNDX | Куплено більше | +76K | +$3.8M |
| SGOV | Куплено більше | +35K | +$3.5M |
| DFAI | Куплено більше | +69K | +$2.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TPIF | 30 червня 2026 р. | 117 713 | $4 296 525 | Більше не відстежується |
| AESR | 30 червня 2026 р. | 233 715 | $3 980 166 | Більше не відстежується |
| PTL | 30 червня 2026 р. | 12 652 | $3 184 508 | Більше не відстежується |
| NUSC | 30 червня 2026 р. | 50 553 | $2 297 126 | Більше не відстежується |
| TPSC | 30 червня 2026 р. | 53 729 | $2 296 377 | Більше не відстежується |
| AFIF | 30 червня 2026 р. | 213 770 | $1 998 750 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 33 263 | $1 971 831 | Більше не відстежується |
| DMXF | 30 червня 2026 р. | 24 815 | $1 901 552 | 11,2% |
| NULG | 30 червня 2026 р. | 18 684 | $1 717 252 | Більше не відстежується |
| STIP | 30 червня 2026 р. | 12 260 | $1 264 268 | Більше не відстежується |
| IGSB | 30 червня 2026 р. | 18 119 | $949 630 | |
| BIBL | 30 червня 2026 р. | 14 768 | $704 155 | Більше не відстежується |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 30 856 | $638 099 | Більше не відстежується |
| VCEB | 30 червня 2026 р. | 7 944 | $497 959 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 15 071 | $491 616 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 1 404 | $481 585 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 1 958 | $469 353 | 44,8% |
| RAVI | 31 березня 2025 р. | 6 016 | $452 229 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 3 734 | $451 030 | 353,6% |
| WM | 30 червня 2026 р. | 1 942 | $448 602 | 1,2% |
| JPLD | 31 грудня 2025 р. | 8 359 | $436 591 | Більше не відстежується |
| GDE | 31 березня 2025 р. | 11 587 | $429 762 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 943 | $380 821 | 33,2% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 958 | $372 699 | -7,8% |
| CHRW | 30 червня 2025 р. | 3 400 | $348 160 | 49,8% |
| JEPI | 31 березня 2025 р. | 6 018 | $346 210 | Більше не відстежується |
| COST | 31 березня 2025 р. | 368 | $337 524 | -0,9% |
| BALT | 30 червня 2026 р. | 9 920 | $332 419 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 3 344 | $321 960 | |
| GDX | 31 березня 2026 р. | 3 717 | $318 807 | Більше не відстежується |
| SLYV | 30 червня 2026 р. | 3 204 | $303 351 | Більше не відстежується |
| CAH | 31 березня 2025 р. | 2 563 | $303 168 | 68,3% |
| SMLF | 31 грудня 2025 р. | 4 333 | $294 427 | Більше не відстежується |
| DFEV | 31 грудня 2025 р. | 9 687 | $290 513 | Більше не відстежується |
| WM | 31 березня 2025 р. | 1 428 | $288 183 | -2,6% |
| VONE | 31 грудня 2025 р. | 1 025 | $287 860 | |
| RF | 31 березня 2025 р. | 11 925 | $280 476 | 40,3% |
| UJAN | 31 березня 2026 р. | 6 349 | $274 658 | Більше не відстежується |
| CGXU | 31 березня 2025 р. | 10 848 | $267 620 | Більше не відстежується |
| TYA | 31 березня 2025 р. | 20 823 | $255 590 | Більше не відстежується |
| GCOW | 31 березня 2025 р. | 7 485 | $252 544 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 285 | $243 251 | 121,8% |
| KO | 31 березня 2025 р. | 3 698 | $230 230 | 27,2% |
| SCHJ | 31 грудня 2025 р. | 8 901 | $220 844 | Більше не відстежується |
| SPSB | 31 грудня 2025 р. | 7 287 | $220 007 | Більше не відстежується |
| PWR | 30 червня 2026 р. | 389 | $217 938 | -6,8% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 4 620 | $213 305 | 22,2% |
| DFAR | 31 грудня 2025 р. | 9 073 | $212 853 | Більше не відстежується |
| SWAN | 31 березня 2026 р. | 6 400 | $207 808 | Більше не відстежується |
| SMCI | 31 грудня 2025 р. | 4 175 | $204 617 | 27,5% |
| VTEB | 31 грудня 2025 р. | 4 156 | $203 790 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 100 | $200 655 | 13,0% |