Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -6.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -43.4%

Річна: -5.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 37,5%
Industrials 32,1%
Technology 12,2%
Communication Services 4,9%
Materials 4,3%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 2,1%
Consumer Staples 0,3%
Health Care 0,2%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 0,2%

Повний портфель 41 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MA Mastercard Incorporated Common Stock $80 068 700 7,05% 155 897 $1 884 901 Вниз ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $78 903 194 6,94% 174 210 $2 575 585 Вниз ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $74 358 417 6,54% 62 236 $22 243 170 Вгору ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70 437 029 6,20% 2 498 653 $12 126 507 Вгору ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $61 596 194 5,42% 46 242 $26 623 417 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $61 154 566 5,38% 163 944 $140 381 Вниз ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $58 360 089 5,14% 104 207 $747 466 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $48 721 720 4,29% 93 887 $5 306 033 Вгору ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $48 139 497 4,24% 145 134 $687 609 Вниз ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $45 129 534 3,97% 251 376 $3 649 994 Вгору ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $44 177 925 3,89% 200 054 $4 058 467 Вгору ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $42 996 227 3,78% 192 912 $-7 709 694 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42 785 149 3,77% 179 513 $2 827 490 Вниз ×3
MRSH Marsh Common Stock $39 113 449 3,44% 234 676 $-1 665 861 Вниз ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $38 721 963 3,41% 181 725 $-3 789 162 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37 103 184 3,27% 105 010 $-4 525 079 Вниз ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34 652 532 3,05% 85 087 $-1 381 423 Вгору ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $27 474 258 2,42% 73 798 $6 434 513 Вгору ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $24 795 362 2,18% 207 945 $-1 622 592 Вниз ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24 382 011 2,15% 281 385 $-2 197 597 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22 744 728 2,00% 45 454 $960 296 Вниз ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $20 310 849 1,79% 68 848 $8 445 104 Вгору ×1
V Visa Inc. $19 283 031 1,70% 56 204 $1 971 932 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 696 159 1,65% 33 191 $4 492 459 Вгору ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18 191 425 1,60% 31 544 $4 874 306 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16 223 957 1,43% 110 638 $-84 042 Вниз ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $14 315 851 1,26% 133 793 $1 698 192 Вгору ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7 864 219 0,69% 85 779 $509 637 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 408 010 0,30% 41 934 $218 897
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3 215 617 0,28% 19 291 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 121 669 0,19% 8 129 $-16 957 964 Вниз ×2
SGOV iShares Trust $1 280 343 0,11% 12 718 $126 074 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 067 308 0,09% 3 390 $-46 613
AAPL Apple Inc. - Common Stock $997 135 0,09% 3 446 $-7 733 825 Вниз ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $894 229 0,08% 5 634 $-120 286
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,07% 1 $30 710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $725 847 0,06% 2 858 $27 237
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $458 553 0,04% 668 Вгору ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $321 910 0,03% 2 390 $-14 782 016 Вниз ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $200 954 0,02% 2 543 Вгору ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $166 656 0,01% 11 200 $13 552

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CPRT $70 437 029 6,20% зростання ×4
VRSK $45 129 534 3,97% зростання ×4
CME $44 177 925 3,89% зростання ×3
MLM $18 191 425 1,60% зростання ×4
CRH $14 315 851 1,26% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
WCN $3 215 617 19 291 0,28%
VOO $458 553 668 0,04%
VCSH $200 954 2 543 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TDG Куплено більше +16K +$26.6M
FICO Куплено більше +13K +$22.2M
CPRT Куплено більше +742K +$12.1M
VMC Куплено більше +25K +$8.4M
WM Скорочено -28K -$7.7M
RACE Куплено більше +12K +$6.4M
LIN Куплено більше +6K +$5.3M
MLM Куплено більше +9K +$4.9M
GOOG Скорочено -40K -$4.5M
META Куплено більше +8K +$4.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PEP 30 червня 2025 р. 104 477 $15 665 325 -4,7%
CSGP 30 червня 2026 р. 195 980 $7 905 834 -3,3%
PGR 30 червня 2026 р. 36 318 $7 199 681 -3,7%
ADBE 30 червня 2026 р. 29 120 $7 078 490 15,9%
AMGN 31 березня 2026 р. 1 598 $523 042 14,5%
CAT 31 березня 2026 р. 596 $341 431 19,3%
BDX 30 червня 2025 р. 1 284 $294 113 30,6%
XOM 30 червня 2026 р. 1 500 $254 490 20,0%
TJX 30 вересня 2025 р. 2 000 $246 980 -8,2%
ORLY 31 березня 2026 р. 2 625 $239 427 -8,0%
SCHW 31 березня 2026 р. 2 088 $208 613 2,9%