Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX)
$23,59
▼ -0,06 (-0,25%)
Thay đổi 1 ngày
$23,52 – $24,56
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AFIX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,52% | ▼ -2,80% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$2.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$37.6M
12 tháng gần nhất
+$57.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 588 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UT3 | $14.4M | 6,76 | 15100000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UP1 | $11.4M | 5,37 | 12120000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQH7 | $8.1M | 3,79 | 8110000 | DBT | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | · | $2.3M | 1,10 | 2338723 | STIV | US |
| United States Treasury | 91282CPU9 | $2.3M | 1,08 | 2341650 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVMY8 | $2.3M | 1,08 | 2258839 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142GWUX5 | $2.1M | 0,99 | 2132330 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XGTV1 | $2.0M | 0,93 | 2096151 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KMM77 | $2.0M | 0,92 | 2288346 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XC3V8 | $1.9M | 0,88 | 2049747 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XL2S6 | $1.7M | 0,78 | 1810508 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X7ST7 | $1.7M | 0,78 | 1757394 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVME2 | $1.6M | 0,77 | 1684719 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DSK9 | $1.6M | 0,75 | 1807426 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CXM1 | $1.6M | 0,74 | 1714234 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142GXK55 | $1.6M | 0,74 | 1590000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q2XM5 | $1.6M | 0,73 | 1600000 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CU68 | $1.5M | 0,70 | 1457151 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XBNR7 | $1.4M | 0,65 | 1508497 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration | 831641GA7 | $1.3M | 0,59 | 1258704 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DWA60 | $1.2M | 0,57 | 1431945 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D2M3 | $1.2M | 0,56 | 1425147 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CU35 | $1.2M | 0,55 | 1156710 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DV3M5 | $1.2M | 0,55 | 1312344 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWCC5 | $1.1M | 0,54 | 1365516 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration | 831641FZ3 | $1.1M | 0,54 | 1137152 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418DP97 | $1.1M | 0,53 | 1383280 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CS61 | $1.1M | 0,52 | 1116820 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3142GWGQ6 | $1.1M | 0,52 | 1116742 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XAY55 | $1.1M | 0,52 | 1165722 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CT94 | $1.1M | 0,51 | 1063390 | ABS-O | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CX40 | $1.0M | 0,48 | 1026613 | ABS-O | US |
| MMAF Equipment Finance LLC | 06764MAD6 | $1.0M | 0,48 | 1000000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140NW2V6 | $1.0M | 0,47 | 990081 | ABS-MBS | US |
| M&T Bank Auto Receivables Trust | 55287XAE5 | $1.0M | 0,47 | 1000000 | ABS-O | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CZ55 | $989K | 0,46 | 968803 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140NXNZ2 | $959K | 0,45 | 939536 | ABS-MBS | US |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust | 34528QJZ8 | $959K | 0,45 | 960000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DV6Q3 | $956K | 0,45 | 1180402 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q22D9 | $951K | 0,45 | 940000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142GTE36 | $949K | 0,45 | 954196 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DUG5 | $945K | 0,44 | 1170244 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CW58 | $930K | 0,44 | 923116 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140Q17B0 | $899K | 0,42 | 920000 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration | 831641GB5 | $896K | 0,42 | 900000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3142GW2V0 | $891K | 0,42 | 894922 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QVWV2 | $890K | 0,42 | 872882 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q1JS0 | $879K | 0,41 | 895000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV6R1 | $854K | 0,40 | 1053531 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162C3R2 | $845K | 0,40 | 850000 | ABS-O | US |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
4,89%Lợi suất TTM
$1,15Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,0630 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,1000 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141400777 | 63,38% | 5702863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52260226 | 23,43% | 2107718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8410662 | 3,77% | 337642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8342301 | 3,74% | 336455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3379245 | 1,51% | 136289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3379245 | 1,51% | 136289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2270472 | 1,02% | 91571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1248317 | 0,56% | 50346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853682 | 0,38% | 34430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421188 | 0,19% | 16987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413749 | 0,19% | 16687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $361507 | 0,16% | 14580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343407 | 0,15% | 13850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |