TCW ETF Trust (AIFD)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000084288 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$51,43
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,62 (-1,18%)
Thay đổi 1 ngày
$31,14 – $54,73
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $107.3M
- Danh mục nắm giữ
- 32
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,45%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,5
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
AIFD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | — |
| 3M | ▲ +2,28% | — |
| 6M | ▲ +15,93% | — |
| YTD | ▲ +6,10% | — |
| 1Y | ▲ +64,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 06 tháng 5 năm 2024 | ▲ +56,07% | — |
- Biến động 1 năm
- 30,18%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,80
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$3.8M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$3.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$7.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $7.6M | 7,13 | 38331 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $7.6M | 7,04 | 8379 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $7.1M | 6,63 | 17040 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $6.6M | 6,10 | 17023 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $6.4M | 5,92 | 36816 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 92537N108 | $5.2M | 4,87 | 15908 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $4.9M | 4,60 | 29927 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.6M | 4,30 | 17415 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $4.4M | 4,09 | 8495 | US |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 25402D102 | $4.0M | 3,75 | 41767 | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $3.8M | 3,54 | 21187 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $3.7M | 3,46 | 9367 | TW |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $3.1M | 2,91 | 7217 | IE |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | N07059210 | $2.9M | 2,72 | 2027 | NL |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $2.9M | 2,70 | 48993 | US |
| KLA CORP | 482480100 | $2.7M | 2,50 | 1536 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $2.6M | 2,41 | 5887 | US |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $2.5M | 2,31 | 10748 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $2.2M | 2,08 | 5837 | US |
| REDDIT INC-CL A | 75734B100 | $2.1M | 2,00 | 14602 | US |
| COGNEX CORP | 192422103 | $2.1M | 1,95 | 37664 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | L8681T102 | $1.9M | 1,77 | 4252 | LU |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 69608A108 | $1.9M | 1,75 | 13508 | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $1.8M | 1,71 | 4477 | CA |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $1.7M | 1,62 | 5260 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $1.7M | 1,55 | 2816 | US |
| DATADOG INC - CLASS A | 23804L103 | $1.5M | 1,42 | 11500 | US |
| NEBIUS GROUP NV | N97284108 | $1.2M | 1,15 | 8937 | NL |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 1,14 | 3001 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $1.2M | 1,09 | 7238 | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $706K | 0,66 | 7995 | US |
| COREWEAVE INC-CL A | 21873S108 | $572K | 0,53 | 5125 | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
51,4%
Industrials
16,1%
Communications
15,8%
Communication Services
10,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 36 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10789391 | 32,44% | 194642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4433285 | 13,33% | 79977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3972260 | 11,94% | 71660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCW GROUP INC | $1813402 | 5,45% | 32714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1294503 | 3,89% | 23353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1199604 | 3,61% | 21641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1069838 | 3,22% | 19300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $869562 | 2,61% | 15687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $798941 | 2,40% | 14413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $750327 | 2,26% | 13536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $688519 | 2,07% | 12421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $686692 | 2,06% | 12388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $578347 | 1,74% | 10434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $555429 | 1,67% | 10020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $549885 | 1,65% | 9920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $543511 | 1,63% | 9805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $513744 | 1,54% | 9268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $437026 | 1,31% | 7884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $388024 | 1,17% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $327326 | 0,98% | 5905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $308092 | 0,93% | 5558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $240646 | 0,72% | 4341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $205930 | 0,62% | 3715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $52494 | 0,16% | 947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $47033 | 0,14% | 848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $45079 | 0,14% | 1169 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $33592 | 0,10% | 606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17018 | 0,05% | 307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11746 | 0,04% | 219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $9423 | 0,03% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $7483 | 0,02% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6541 | 0,02% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $5702 | 0,02% | 109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5543 | 0,02% | 100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5543 | 0,02% | 100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $939 | 0,00% | 16936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |