EA Series Trust (AMID)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000076459 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$33,20
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,34 (-1,02%)
Thay đổi 1 ngày
$28,05 – $36,55
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $105.0M
- Danh mục nắm giữ
- 45
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,88%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,6
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
AMID Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,28% | — |
| 3M | ▼ -3,52% | — |
| 6M | ▼ -3,40% | — |
| YTD | ▼ -0,99% | — |
| 1Y | ▲ +6,10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +1,95% | — |
- Biến động 1 năm
- 19,72%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,40
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$4.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$680K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 45 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 4,37 | 2509 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $4.2M | 3,98 | 49464 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $4.0M | 3,76 | 28646 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.6M | 3,48 | 2330 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.1M | 2,93 | 3090 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.9M | 2,73 | 9083 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $2.9M | 2,72 | 6380 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.8M | 2,68 | 5568 | EC | US |
| Fabrinet | — | $2.8M | 2,62 | 4209 | EC | KY |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.7M | 2,61 | 10010 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $2.7M | 2,61 | 27520 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.7M | 2,59 | 63145 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.7M | 2,58 | 19126 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.7M | 2,57 | 10325 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.7M | 2,54 | 19904 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.5M | 2,42 | 11228 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.5M | 2,36 | 7574 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $2.5M | 2,34 | 28293 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $2.4M | 2,33 | 35724 | EC | GB |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $2.4M | 2,29 | 29322 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $2.4M | 2,25 | 16065 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $2.3M | 2,17 | 32105 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.3M | 2,16 | 21300 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.2M | 2,11 | 12933 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $2.2M | 2,05 | 6145 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $2.1M | 2,00 | 17162 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $2.1M | 1,98 | 8014 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $2.1M | 1,98 | 9691 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $2.1M | 1,96 | 9098 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $2.0M | 1,93 | 10657 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $2.0M | 1,88 | 11066 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $2.0M | 1,87 | 25751 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.9M | 1,86 | 15156 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $1.9M | 1,84 | 26197 | EC | CA |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 1,83 | 7450 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $1.8M | 1,73 | 42863 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.8M | 1,72 | 32744 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.8M | 1,68 | 7471 | EC | IE |
| CACI International Inc | 127190304 | $1.7M | 1,62 | 3309 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.7M | 1,58 | 12613 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $1.6M | 1,50 | 7287 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $1.4M | 1,32 | 33787 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1,23 | 3402 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $898K | 0,86 | 14545 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $388K | 0,37 | 387581 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
34,2%
Technology
15,4%
Financial Services
10,9%
Retail
5,0%
Health Care
4,8%
Consumer products
4,4%
Financials
4,3%
Materials
3,6%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
2,4%
Logistics & Transportation
1,9%
Energy
1,6%
Khác/Chưa xác định
9,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $64031044 | 64,67% | 1756927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $10355734 | 10,46% | 284149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8272138 | 8,35% | 226977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8061887 | 8,14% | 256014 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Maia Wealth LLC | $2998184 | 3,03% | 82266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $2653262 | 2,68% | 72802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $691252 | 0,70% | 18967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Directional Asset Management | $657466 | 0,66% | 18040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539385 | 0,54% | 14800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434241 | 0,44% | 11915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $86848 | 0,09% | 2383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $77300 | 0,08% | 2121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63481 | 0,06% | 1768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53755 | 0,05% | 1475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $16361 | 0,02% | 509 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $6888 | 0,01% | 189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6378 | 0,01% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6196 | 0,01% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $3774 | 0,00% | 111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $328 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |