BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI)
$51,94
▲ +0,48 (+0,94%)
Thay đổi 1 ngày
$51,24 – $54,74
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu47,93%
Số lượng vị thế hiệu dụng25,6
Các vị thế trên 1%28
Tài sản ròng
$131.4M
Danh mục nắm giữ
28
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
BKCI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,24% | ▼ -4,24% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$2.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$5.3M
12 tháng gần nhất
-$52.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $8.9M | 6,75 | 21944 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | · | $7.2M | 5,50 | 4370 | EC | NL |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $6.6M | 5,03 | 101851 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | · | $6.5M | 4,92 | 73346 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $6.3M | 4,83 | 628114 | EC | HK |
| COMPASS GROUP PLC | · | $5.7M | 4,36 | 180835 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $5.5M | 4,18 | 12568 | EP | CH |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $5.5M | 4,17 | 27862 | EC | FR |
| MERCK KGAA | · | $5.4M | 4,09 | 32561 | EC | DE |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $5.4M | 4,08 | 87205 | EC | ES |
| SGS SA | · | $4.8M | 3,62 | 40178 | EC | CH |
| KEYENCE CORP | · | $4.7M | 3,57 | 9200 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $4.6M | 3,47 | 10228 | EC | FR |
| HOYA CORP | · | $4.6M | 3,47 | 29400 | EC | JP |
| SIKA AG | · | $4.4M | 3,38 | 19737 | EC | CH |
| LONZA GROUP AG | · | $4.3M | 3,26 | 6154 | EC | CH |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $4.3M | 3,24 | 116900 | EC | JP |
| SAP SE | · | $4.1M | 3,11 | 22481 | EC | DE |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | · | $3.9M | 2,99 | 1960000 | EC | SG |
| ALCON AG | · | $3.9M | 2,98 | 57134 | EC | CH |
| HALMA PLC | · | $3.9M | 2,96 | 81634 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $3.6M | 2,78 | 6661 | EC | FR |
| EXPERIAN PLC | · | $3.6M | 2,72 | 94987 | EC | JE |
| COLOPLAST A/S | · | $3.3M | 2,52 | 49902 | EC | DK |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | · | $2.9M | 2,18 | 19600 | EC | JP |
| ADIDAS AG | · | $2.7M | 2,06 | 14700 | EC | DE |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $2.3M | 1,77 | 140008 | EC | NL |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $2.2M | 1,70 | 2228807 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 4 khoản thanh toán
1,38%Lợi suất TTM
$0,72Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,7160 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,3690 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,3590 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1880 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Group, Inc. | $54684698 | 40,67% | 1013162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $39401299 | 29,30% | 730001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6441000 | 4,79% | 119344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5913005 | 4,40% | 123729 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $4927225 | 3,66% | 91287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4278573 | 3,18% | 79271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3967218 | 2,95% | 73502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $3940155 | 2,93% | 73001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1682873 | 1,25% | 31179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weil Company, Inc. | $1680637 | 1,25% | 31138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1598656 | 1,19% | 29619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1442031 | 1,07% | 26717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $712792 | 0,53% | 13206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $671000 | 0,50% | 12428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $564473 | 0,42% | 10458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $560955 | 0,42% | 10393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $511946 | 0,38% | 9485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $366191 | 0,27% | 6784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $351464 | 0,26% | 6511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maia Wealth LLC | $295671 | 0,22% | 5478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $217948 | 0,16% | 4038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $99352 | 0,07% | 1850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $46580 | 0,03% | 863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $44126 | 0,03% | 892 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $19140 | 0,01% | 355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $17704 | 0,01% | 328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10201 | 0,01% | 189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7664 | 0,01% | 142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3950 | 0,00% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3400 | 0,00% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $1550 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |