Gutierrez Wealth Advisory, LLC
CIK 1965923 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $145.7M
- Các vị thế
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7488 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,56%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,53% Ước tính mua $7687406 · bán $8245591
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 42
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
1,0%
Technology
0,9%
Financials
0,7%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,6%
Danh mục đầy đủ 70 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15022949 | 10,31% | 21874 | $1428670 | Giảm ×5 | ||
| CGDV | $14626901 | 10,04% | 296812 | $1325475 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $14621737 | 10,03% | 309783 | $1710590 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $11791991 | 8,09% | 165502 | $893170 | Giảm ×1 | ||
| CGXU | $9801710 | 6,73% | 283123 | $1089181 | Giảm ×1 | ||
| CGGO | $9323577 | 6,40% | 220259 | $1506104 | Giảm ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9174534 | 6,30% | 118791 | $58331 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $7848330 | 5,39% | 155167 | $417533 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $7781481 | 5,34% | 31605 | $1142949 | Giảm ×3 | ||
| CGHM | $5192241 | 3,56% | 200860 | $4139082 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $3968349 | 2,72% | 66483 | $284807 | Giảm ×1 | ||
| CGMU | $3922709 | 2,69% | 142800 | $-166448 | Giảm ×1 | ||
| VCRM | $2895288 | 1,99% | 37896 | $-536022 | Giảm ×3 | ||
| MUB | $2419685 | 1,66% | 22484 | $-1850449 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $1846622 | 1,27% | 35725 | $232593 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $1837011 | 1,26% | 22234 | $549979 | Tăng ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1611761 | 1,11% | 21177 | $232748 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1449766 | 0,99% | 6127 | $137638 | Tăng ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1431770 | 0,98% | 12641 | $-128736 | Tăng ×1 | ||
| HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock | $1000033 | 0,69% | 35027 | $64090 | Tăng ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $978607 | 0,67% | 6234 | $335194 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $978232 | 0,67% | 2389 | $140674 | Tăng ×4 | ||
| CGCP | $866488 | 0,59% | 38873 | $5235 | Tăng ×3 | ||
| VTES | $849392 | 0,58% | 8384 | $6085 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $718060 | 0,49% | 1435 | $30408 | |||
| CGCB | $713176 | 0,49% | 27241 | $6378 | Tăng ×3 | ||
| ITM | $646300 | 0,44% | 13754 | $10289 | Tăng ×1 | ||
| CGMS | $600177 | 0,41% | 21960 | $8220 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $557468 | 0,38% | 744 | $-10094 | Giảm ×1 | ||
| CGDG | $533778 | 0,37% | 14230 | $26717 | Tăng ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $518007 | 0,36% | 1563 | $291111 | Tăng ×1 | ||
| TCAF | $506789 | 0,35% | 12331 | $67942 | |||
| CGHY | $480217 | 0,33% | 18958 | $7194 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $480176 | 0,33% | 1598 | $107170 | Tăng ×4 | ||
| CGIC | $466078 | 0,32% | 12808 | $42282 | Tăng ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $406401 | 0,28% | 5684 | $60897 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $384726 | 0,26% | 1018 | $38300 | Giảm ×5 | ||
| DFIC | $371708 | 0,26% | 9976 | $22132 | Tăng ×1 | ||
| AMLP | $366580 | 0,25% | 7070 | $-5585 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $320504 | 0,22% | 671 | $75749 | Giảm ×5 | ||
| IWO | $317451 | 0,22% | 806 | $64881 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $307012 | 0,21% | 3729 | $46483 | Tăng ×1 | ||
| VOOV | $300941 | 0,21% | 1373 | $67358 | Tăng ×4 | ||
| VT | $299131 | 0,21% | 1906 | $36603 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $298955 | 0,21% | 817 | $39574 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296160 | 0,20% | 1480 | $43359 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $293758 | 0,20% | 1788 | $39706 | Tăng ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $293051 | 0,20% | 2984 | $15326 | Tăng ×1 | ||
| VSDM | $292336 | 0,20% | 3815 | $-796 | Giảm ×2 | ||
| VSDB | $291557 | 0,20% | 3819 | $2610 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $287151 | 0,20% | 813 | $38343 | Giảm ×5 | ||
| SCHY | $280323 | 0,19% | 8835 | $3729 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $256352 | 0,18% | 1864 | $-37851 | Giảm ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $252678 | 0,17% | 2956 | $20683 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $242206 | 0,17% | 655 | $-871665 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $228878 | 0,16% | 5692 | Tăng ×1 | |||
| SCHF | $228007 | 0,16% | 8231 | $25500 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202797 | 0,14% | 799 | $-2026 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $202227 | 0,14% | 2956 | ||||
| VO | $199515 | 0,14% | 2476 | $22293 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $178698 | 0,12% | 479 | $-5053 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $160259 | 0,11% | 554 | $31730 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $138571 | 0,10% | 934 | $32938 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $132244 | 0,09% | 1715 | $20288 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100227 | 0,07% | 178 | $2494 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $90570 | 0,06% | 85 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $88061 | 0,06% | 1022 | $-32579 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $83420 | 0,06% | 230 | $4869 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $32041 | 0,02% | 114 | $15678 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $29893 | 0,02% | 47 | $10133 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCRB | $9174534 | 6,30% | tăng ×4 |
| CGHM | $5192241 | 3,56% | tăng ×4 |
| VOOG | $1837011 | 1,26% | tăng ×4 |
| VIG | $1449766 | 0,99% | tăng ×4 |
| HOMB | $1000033 | 0,69% | tăng ×6 |
| IWB | $978232 | 0,67% | tăng ×4 |
| CGCP | $866488 | 0,59% | tăng ×3 |
| CGCB | $713176 | 0,49% | tăng ×3 |
| CGMS | $600177 | 0,41% | tăng ×3 |
| CGDG | $533778 | 0,37% | tăng ×4 |
| IWM | $480176 | 0,33% | tăng ×4 |
| VOOV | $300941 | 0,21% | tăng ×4 |
| OEF | $298955 | 0,21% | tăng ×6 |
| ITOT | $293758 | 0,20% | tăng ×6 |
| VO | $199515 | 0,14% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFAE | $228878 | 5692 | 0,16% |
| EEM | $202227 | 2956 | 0,14% |
| CAT | $90570 | 85 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CGHM | Mua thêm | +159K | +$4.1M |
| MUB | Giảm | -18K | -$1.9M |
| CGGR | Giảm | -11K | +$1.7M |
| CGGO | Giảm | -14K | +$1.5M |
| VOO | Giảm | -876 | +$1.4M |
| CGDV | Giảm | -16K | +$1.3M |
| VXF | Giảm | -652 | +$1.1M |
| CGXU | Giảm | -12K | +$1.1M |
| VEA | Giảm | -5K | +$893K |
| VTI | Giảm | -3K | -$872K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3987 | $468450 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4777 | $361201 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1642 | $299014 | 17,8% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 345 | $285085 | 62,7% |
| SPDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6236 | $284681 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2256 | $225122 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1090 | $225093 | Không còn theo dõi |
| SAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 818 | $219582 | -28,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 411 | $215122 | 25,8% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 926 | $203155 | 19,7% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 569 | $202532 | 4,0% |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 842 | $165976 | -13,9% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 605 | $159840 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 501 | $156950 | 19,3% |
| EEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2654 | $141700 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 337 | $40086 | 55,3% |
| LCIDXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10005 | $21111 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51 | $11593 | 38,0% |