Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,6%
Communication Services 1,5%
Financials 1,0%
Retail 0,8%
Industrials 0,5%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,2%
Khác/Chưa xác định 93,8%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18348826 10,60% 26716 $1822210 Giảm ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $15524400 8,97% 315024 $1396692 Giảm ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $14831806 8,57% 314234 $1741789 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14550240 8,41% 204214 $1135339 Giảm ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $10490193 6,06% 42607 $1579002 Giảm ×5
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $9801710 5,66% 283123 $1089181 Giảm ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9714824 5,61% 125787 $63377 Tăng ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $9429317 5,45% 222757 $1511100 Giảm ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7866539 4,55% 155527 $421773 Tăng ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $7460704 4,31% 271595 $-1038394 Giảm ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $6255061 3,61% 241975 $605667 Tăng ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4731059 2,73% 79261 $353055 Giảm ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $3722068 2,15% 48718 $-322660 Giảm ×2
MUB iShares Trust $3654049 2,11% 33954 $-1823934 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2378418 1,37% 4222 $-31098 Tăng ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1846622 1,07% 35725 $232593 Giảm ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1837011 1,06% 22234 $549979 Tăng ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1611761 0,93% 21177 $232748 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1530536 0,88% 4137 $-69946 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1449766 0,84% 6127 $137638 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1431770 0,83% 12641 $-128736 Tăng ×1
IVV iShares Trust $1087002 0,63% 1451 $152405 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1067113 0,62% 3688 $143246 Tăng ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1000033 0,58% 35027 $64090 Tăng ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $978607 0,57% 6234 $335194 Tăng ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $978232 0,57% 2389 $140674 Tăng ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $866488 0,50% 38873 $5235 Tăng ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $849392 0,49% 8384 $6085 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $734682 0,42% 1158 $84041 Tăng ×3
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $719077 0,42% 19170 $34670 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $718060 0,41% 1435 $30408
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $713176 0,41% 27241 $6378 Tăng ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $650213 0,38% 4728 $145371 Tăng ×1
ITM VanEck ETF Trust $646300 0,37% 13754 $10289 Tăng ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $600177 0,35% 21960 $8220 Tăng ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $572970 0,33% 3651 $69965 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $541187 0,31% 1494 $21081 Tăng ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $523894 0,30% 1330 $107074 Tăng ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $518007 0,30% 1563 $291111 Tăng ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $512174 0,30% 6684 $4243 Tăng ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $506789 0,29% 12331 $67942
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $493247 0,29% 5770 $44264 Giảm ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $480217 0,28% 18958 $7194 Tăng ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $480176 0,28% 1598 $107170 Tăng ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $476695 0,28% 17209 $53312 Tăng ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $466078 0,27% 12808 $42282 Tăng ×1
OEF iShares Trust $429039 0,25% 1173 $56794 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $412904 0,24% 1093 $43431 Giảm ×5
WPC W. P. Carey Inc. REIT $406401 0,23% 5684 $60897 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $399151 0,23% 2430 $53951 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376945 0,22% 1340 $64654 Tăng ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $371708 0,21% 9976 $22132 Tăng ×1
AMLP ALPS ETF Trust $366580 0,21% 7070 $-5585
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $361716 0,21% 757 $87855 Giảm ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348994 0,20% 1744 $50148 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $333160 0,19% 3867 $5609 Tăng ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $307012 0,18% 3729 $46483 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302828 0,17% 857 $41299 Giảm ×5
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $300941 0,17% 1373 $67358 Tăng ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $293051 0,17% 2984 $15326 Tăng ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $291557 0,17% 3819 $2610 Tăng ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $280323 0,16% 8835 $3729 Tăng ×1
IJH iShares Trust $264598 0,15% 3431 $37019 Tăng ×4
IJR iShares Trust $254228 0,15% 1714 $51947 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $248013 0,14% 3078 $27712 Tăng ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $228878 0,13% 5692 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $215189 0,12% 577 $-4769 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202810 0,12% 799 $-2025 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $202477 0,12% 190 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $202227 0,12% 2956

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VCRB $9714824 5,61% tăng ×6
CGHM $6255061 3,61% tăng ×6
VOOG $1837011 1,06% tăng ×4
VIG $1449766 0,84% tăng ×4
IVV $1087002 0,63% tăng ×4
HOMB $1000033 0,58% tăng ×6
IWB $978232 0,57% tăng ×4
CGCP $866488 0,50% tăng ×3
DE $734682 0,42% tăng ×3
CGDG $719077 0,42% tăng ×4
CGCB $713176 0,41% tăng ×3
CGMS $600177 0,35% tăng ×3
VT $572970 0,33% tăng ×3
AMGN $541187 0,31% tăng ×3
VSDM $512174 0,30% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFAE $228878 5692 0,13%
CAT $202477 190 0,12%
EEM $202227 2956 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MUB Giảm -18K -$1.8M
VOO Giảm -941 +$1.8M
CGGR Giảm -11K +$1.7M
VXF Giảm -693 +$1.6M
CGGO Giảm -15K +$1.5M
CGDV Giảm -17K +$1.4M
VEA Giảm -5K +$1.1M
CGXU Giảm -12K +$1.1M
CGMU Giảm -41K -$1.0M
CGHM Mua thêm +19K +$606K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1657 $301758 16,8%
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 347 $286744 46,6%
SPDW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6236 $284681
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 876 $274345 20,5%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1948 $231629 52,1%
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2256 $225122
IVE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1090 $225093
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 430 $224829 21,4%
SAP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 830 $222803 -31,7%
EEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4104 $219155
AZN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1108 $218417 -17,5%
AMZN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 941 $206446 14,5%
FDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 892 $202804 22,6%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 569 $202532 -7,7%
LCID (đã nộp dưới dạng LCIDXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10005 $21111 -82,5%