Phân bổ theo ngành

04
Retail 0,7%
Technology 0,6%
Financials 0,6%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,1%
Communication Services 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,8%

Danh mục đầy đủ 84 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $48150314 9,27% 1268449 $29457205 Tăng ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $35640213 6,86% 299523 $-28424260 Giảm ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $34629295 6,67% 569655 $-26828704 Giảm ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $33246818 6,40% 1171075 $-20138701 Giảm ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $29790885 5,74% 1137925 $20981139 Tăng ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $28988507 5,58% 1300517 $19238469 Tăng ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $24088147 4,64% 642179 $13342433 Tăng ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $22467566 4,33% 455917 $13849334 Tăng ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $22451847 4,32% 445562 $-6706094 Giảm ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF $22428173 4,32% 636441 $11355345 Tăng ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $20182253 3,89% 738465 $12639639 Tăng ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST $19411450 3,74% 870078 $-20041300 Giảm ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $18970606 3,65% 566963 $-9371964 Giảm ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $15614508 3,01% 368876 $9877785 Tăng ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $15090377 2,91% 457700 $9336527 Tăng ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $14062066 2,71% 243837 $-8424710 Giảm ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $13745992 2,65% 309038 $6927799 Tăng ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $13174191 2,54% 279114 $8138145 Tăng ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $10817029 2,08% 288762 $8108002 Tăng ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8465328 1,63% 163486 $-4852482 Giảm ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $7314957 1,41% 201015 $6837377 Tăng ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $5917004 1,14% 180287 $3384881 Tăng ×1
USMV iShares Trust $5286163 1,02% 54802 Tăng ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $4913618 0,95% 41246 $-1090609 Giảm ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $4872613 0,94% 44658 Tăng ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $3315847 0,64% 128871 $2957009 Tăng ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $2696147 0,52% 106441 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2674889 0,52% 11223 $402039 Tăng ×2
IEFA iShares Trust $2639829 0,51% 27333 $-395157 Giảm ×6
AGG iShares Trust $2129430 0,41% 21514 $-1098969 Giảm ×6
GOVT iShares Trust $1815203 0,35% 79684 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1755406 0,34% 6067 $228602 Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1745086 0,34% 34742 $-123408 Giảm ×6
IJR iShares Trust $1021449 0,20% 6887 $-106333 Giảm ×6
IAGG iShares Trust $798290 0,15% 15777 $-47734 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $795612 0,15% 2133 $6210
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $791118 0,15% 1581 $33503
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $724757 0,14% 2214 $73523
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $666922 0,13% 556 $155530
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $604438 0,12% 4421 $-145629
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $587153 0,11% 16960 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $561767 0,11% 6781 $-122524 Giảm ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $538220 0,10% 4734 $277493 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $513242 0,10% 2837 $-5430 Giảm ×1
EAGG iShares Trust $507774 0,10% 10710 $194041 Tăng ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $487961 0,09% 13424 $-24402 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $487959 0,09% 2944 $-121085
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $477164 0,09% 1879 $13425 Giảm ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $469279 0,09% 1666 $-31904
MO Altria Group, Inc. $457242 0,09% 6355 $39407 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $449472 0,09% 1274 $31498 Tăng ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $448782 0,09% 1807 $-55637 Tăng ×3
ITOT iShares Trust $434494 0,08% 2645 $57767
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $423116 0,08% 397 $141855
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $411484 0,08% 1112 $54743
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $398884 0,08% 2720 $62520 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $394757 0,08% 3361 $134614 Tăng ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $364785 0,07% 18597 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $340941 0,07% 1575 $27469
GLD SPDR Gold Shares $321963 0,06% 874 $-54110
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $320817 0,06% 3018 $37934
EXC Exelon Corporation - Common Stock $319037 0,06% 6843 $-15815 Tăng ×6
NULV Nushares ETF Trust $315537 0,06% 6312 $30614 Tăng ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $310380 0,06% 15241 Tăng ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $309662 0,06% 16671 Tăng ×1
DSI iShares Trust $289778 0,06% 2035 $50989 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $280569 0,05% 381 $77979 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $272720 0,05% 1108 $-232751 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $268963 0,05% 753 $52593 Tăng ×1
NULG Nushares ETF Trust $267951 0,05% 2289 Tăng ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $266026 0,05% 25803 $35364 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $255413 0,05% 273 $-23414 Giảm ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $252647 0,05% 4870 $-3058 Tăng ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $243464 0,05% 1300 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $242457 0,05% 862 $40710 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $240629 0,05% 2341 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238307 0,05% 499 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $236161 0,05% 2085 $-22469 Tăng ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $231432 0,04% 4416 $866 Tăng ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $220190 0,04% 4374 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $210405 0,04% 1554 $-30033 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $202787 0,04% 3559
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $200168 0,04% 12026 Tăng ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $200001 0,04% 12206 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
HD $449472 0,09% tăng ×6
CEG $448782 0,09% tăng ×3
PG $398884 0,08% tăng ×6
EXC $319037 0,06% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
USMV $5286163 54802 1,02%
SLYV $4872613 44658 0,94%
CGHY $2696147 106441 0,52%
GOVT $1815203 79684 0,35%
CGXU $587153 16960 0,11%
BSCR $364785 18597 0,07%
BSCS $310380 15241 0,06%
BSCT $309662 16671 0,06%
NULG $267951 2289 0,05%
RVMD $243464 1300 0,05%
ESGD $240629 2341 0,05%
TSM $238307 499 0,05%
YEAR $220190 4374 0,04%
BAC $202787 3559 0,04%
BSCU $200168 12026 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CGBL Mua thêm +725K +$29.5M
SPYG Giảm -355K -$28.4M
SPYV Giảm -517K -$26.8M
CGCB Mua thêm +802K +$21.0M
SPTI Giảm -692K -$20.1M
SPMB Giảm -892K -$20.0M
CGCP Mua thêm +864K +$19.2M
CGDV Mua thêm +253K +$13.8M
CGDG Mua thêm +343K +$13.3M
CGMS Mua thêm +461K +$12.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 54133 $11177413 57,8%
XLF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 157389 $8478549 -2,3%
XLC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 63711 $7541515 -6,3%
PFFD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 340055 $6474642
XLI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45019 $5900674 15,2%
XLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 39340 $5474858 7,4%
SPMD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22039 $1305165
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4616 $231721 8,5%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1458 $218558 -4,7%
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4831 $212332 12,7%
MDLZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3065 $206703 -6,9%
EMXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3036 $204963
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 697 $204576 0,2%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3718 $204476 10,3%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4473 $202897 6,1%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 273 $200678 10,3%
OWNS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10966 $190142