Three Magnolias Financial Advisors, LLC
CIK 2056795 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $179.5M
- Các vị thế
- 112
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6825 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,34%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,63% Ước tính mua $14044944 · bán $9476070
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 19
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Retail
3,0%
Healthcare
2,6%
Communication Services
1,9%
Financials
1,7%
Industrials
1,6%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Real Estate
0,3%
Energy
0,2%
N/A
0,2%
Khác/Chưa xác định
69,2%
Danh mục đầy đủ 112 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $15701367 | 8,75% | 463988 | $1908365 | Giảm ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $11728825 | 6,53% | 122661 | $903325 | Giảm ×3 | ||
| VNLA | $11139845 | 6,21% | 227972 | $609587 | Tăng ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11135200 | 6,20% | 181178 | $166669 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $9013526 | 5,02% | 41077 | $-373464 | Giảm ×1 | ||
| GQI | $7240219 | 4,03% | 122363 | $2088118 | Tăng ×5 | ||
| JEPI | $6776640 | 3,78% | 119983 | $1896435 | Tăng ×3 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $6669713 | 3,72% | 65881 | $1909268 | Tăng ×2 | ||
| OAKM | $6291544 | 3,51% | 223342 | $705138 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $6223801 | 3,47% | 123268 | $255560 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5816998 | 3,24% | 7899 | $1359300 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $5439952 | 3,03% | 8294 | $2114340 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5279663 | 2,94% | 18246 | $646473 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5137319 | 2,86% | 25675 | $781679 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3068510 | 1,71% | 12875 | $163246 | Giảm ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2841498 | 1,58% | 24355 | $-944228 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2598121 | 1,45% | 6965 | $-188166 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2402901 | 1,34% | 6801 | $366021 | Giảm ×1 | ||
| JMBS | $2280183 | 1,27% | 50682 | $-1297305 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1997031 | 1,11% | 10482 | $603973 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1819949 | 1,01% | 7166 | $68292 | |||
| GLDM | $1734771 | 0,97% | 21843 | Tăng ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1697880 | 0,95% | 6000 | $-186960 | |||
| MTUM | $1539992 | 0,86% | 4492 | $455957 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1446000 | 0,81% | 2000 | $762420 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1432055 | 0,80% | 4396 | $144588 | |||
| SPY SPY | $1400194 | 0,78% | 1875 | $278357 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1331499 | 0,74% | 15457 | $180856 | Tăng ×1 | ||
| RSPT | $1241625 | 0,69% | 19250 | $334162 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1040015 | 0,58% | 901 | $812311 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1002281 | 0,56% | 2003 | $42443 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $967157 | 0,54% | 7641 | $-20128 | Tăng ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $966150 | 0,54% | 5842 | $399499 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $964825 | 0,54% | 1288 | $-152374 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $955262 | 0,53% | 8169 | $307429 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $952528 | 0,53% | 9875 | $2141 | Giảm ×2 | ||
| QDPL | $862009 | 0,48% | 19126 | $94314 | |||
| FTEC | $856740 | 0,48% | 3000 | $190980 | Giảm ×1 | ||
| ARKK | $829294 | 0,46% | 10261 | $41803 | Giảm ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $787811 | 0,44% | 3573 | $-68231 | Giảm ×2 | ||
| CNEQ | $774679 | 0,43% | 18771 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $723417 | 0,40% | 1915 | $130692 | |||
| USFR | $718041 | 0,40% | 14261 | $-155962 | Giảm ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $714538 | 0,40% | 6258 | $-98958 | Giảm ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $708040 | 0,39% | 4837 | $25491 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $670046 | 0,37% | 5916 | $115012 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $638940 | 0,36% | 600 | $213864 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $609956 | 0,34% | 1050 | $396354 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $591510 | 0,33% | 1050 | $-9262 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $586360 | 0,33% | 2000 | $5380 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $569194 | 0,32% | 1700 | $343672 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $563883 | 0,31% | 821 | $73289 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $560256 | 0,31% | 6111 | $39415 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $552121 | 0,31% | 1900 | $-103664 | |||
| HACK | $514157 | 0,29% | 4900 | $146216 | |||
| XLG | $505148 | 0,28% | 8250 | $-37625 | Giảm ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $497814 | 0,28% | 7280 | $46817 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $454716 | 0,25% | 3600 | $87012 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $426997 | 0,24% | 356 | $99559 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $421897 | 0,24% | 451 | $-27493 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408242 | 0,23% | 4940 | $-392396 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $405523 | 0,23% | 4237 | $-348781 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $398908 | 0,22% | 16416 | $-65160 | |||
| V Visa Inc. | $393524 | 0,22% | 1147 | $46855 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $388957 | 0,22% | 2150 | $33476 | |||
| SCHA | $387538 | 0,22% | 10726 | $53716 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $385038 | 0,21% | 607 | $43115 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $379245 | 0,21% | 1403 | $-56793 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $374797 | 0,21% | 1515 | $49586 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $370543 | 0,21% | 5150 | $30694 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $365267 | 0,20% | 1036 | $24829 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $365060 | 0,20% | 2940 | $51656 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $360525 | 0,20% | 4458 | $22811 | |||
| CWB | $353650 | 0,20% | 3280 | $44312 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $347095 | 0,19% | 4700 | Tăng ×1 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $343758 | 0,19% | 6900 | $26565 | |||
| ALAI | $342528 | 0,19% | 7505 | Tăng ×1 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $339236 | 0,19% | 4185 | $46656 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $333492 | 0,19% | 437 | $84801 | Giảm ×2 | ||
| BTC | $330084 | 0,18% | 12720 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $328788 | 0,18% | 920 | $64230 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $324676 | 0,18% | 4700 | $10434 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $323069 | 0,18% | 2363 | $-234434 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $321582 | 0,18% | 2193 | $4825 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $303787 | 0,17% | 1100 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $297740 | 0,17% | 1366 | $39127 | Tăng ×1 | ||
| DES | $295418 | 0,16% | 7262 | $-26507 | Giảm ×6 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $295325 | 0,16% | 7050 | $53933 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $290924 | 0,16% | 1051 | $27961 | Giảm ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $280614 | 0,16% | 2746 | $34600 | |||
| CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. - Class A ordinary share | $280478 | 0,16% | 20900 | $52877 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $274424 | 0,15% | 3803 | $-126802 | Giảm ×3 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $252660 | 0,14% | 6000 | $-86070 | Giảm ×1 | ||
| PTRB | $252201 | 0,14% | 6083 | $-299799 | Giảm ×3 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $250880 | 0,14% | 4000 | $-12880 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $246904 | 0,14% | 517 | $39065 | Giảm ×1 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $238027 | 0,13% | 680 | Tăng ×1 | |||
| IWR | $237078 | 0,13% | 2149 | $28131 | |||
| ARKB | $232391 | 0,13% | 11942 | ||||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $222804 | 0,12% | 3159 | $13425 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VNLA | $11139845 | 6,21% | tăng ×6 |
| GQI | $7240219 | 4,03% | tăng ×5 |
| JEPI | $6776640 | 3,78% | tăng ×3 |
| JAAA | $6223801 | 3,47% | tăng ×6 |
| QTUM | $966150 | 0,54% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GLDM | $1734771 | 21843 | 0,97% |
| CNEQ | $774679 | 18771 | 0,43% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $347095 | 4700 | 0,19% |
| ALAI | $342528 | 7505 | 0,19% |
| BTC | $330084 | 12720 | 0,18% |
| NBIS | $303787 | 1100 | 0,17% |
| ESE | $238027 | 680 | 0,13% |
| ARKB | $232391 | 11942 | 0,13% |
| IYW | $220701 | 875 | 0,12% |
| SCHM | $210343 | 5705 | 0,12% |
| VV | $209785 | 610 | 0,12% |
| QBTS | $208713 | 8700 | 0,12% |
| FCNCA | $208079 | 100 | 0,12% |
| PGR | $206435 | 945 | 0,12% |
| IWP | $204974 | 1400 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| WTPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29843 | $956170 | Không còn theo dõi |
| TAXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11050 | $546754 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1167 | $402965 | 17,3% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2849 | $376068 | 30,3% |
| QBTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13200 | $345180 | Không còn theo dõi |
| DIVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7694 | $327380 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24150 | $278691 | 3,2% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1524 | $277642 | 43,8% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5150 | $255698 | |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8939 | $236890 | Không còn theo dõi |
| XMMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2025 | $230364 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3365 | $230031 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4064 | $223926 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4540 | $222505 | -65,2% |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1313 | $220488 | |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 600 | $217656 | 149,8% |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 945 | $215195 | 11,0% |
| FCNCA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $214618 | 15,7% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7130 | $214399 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2308 | $214367 | -3,2% |
| AON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 600 | $211728 | 9,4% |
| FCNCA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $211302 | 17,6% |
| PSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1524 | $207294 | 88,4% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1674 | $206706 | 103,7% |
| ARKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5419 | $206030 | Không còn theo dõi |
| DELL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1450 | $205567 | 248,9% |
| ENB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3774 | $202671 | -5,5% |
| IUSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1960 | $201000 | |
| QYLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10072 | $171325 | |
| RITM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $113900 | -6,4% |
| BITF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 75000 | $63015 | Không còn theo dõi |
| MPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $46300 | -11,4% |
| BTBT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $18900 | 30,6% |
| ATYR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17000 | $12264 | -33,6% |
| MREO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19000 | $6270 | -6,9% |