Fidelity Covington Trust (FDIF)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000079690 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$34,30
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,12 (-0,34%)
Thay đổi 1 ngày
$25,25 – $37,23
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $106.7M
- Danh mục nắm giữ
- 7
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,31%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,9
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FDIF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | — |
| 3M | ▼ -5,62% | — |
| 6M | ▼ -1,39% | — |
| YTD | ▼ -4,22% | — |
| 1Y | ▲ +15,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +21,62% | — |
- Biến động 1 năm
- 20,97%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,80
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$3.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$3.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 7 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24,94 | 492537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21,42 | 572993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21,41 | 450320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16,68 | 706946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15,45 | 490456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0,31 | 334767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0,11 | 112999 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10288434 | 71,57% | 254195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564130 | 3,92% | 13938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MFA Wealth Services | $473700 | 3,30% | 11704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455716 | 3,17% | 11250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437750 | 3,05% | 10810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427736 | 2,98% | 10568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341044 | 2,37% | 8426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293496 | 2,04% | 8698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223784 | 1,56% | 5529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $187242 | 1,30% | 4626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180837 | 1,26% | 4468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158256 | 1,10% | 3910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $97979 | 0,68% | 2421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89004 | 0,62% | 2199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54512 | 0,38% | 1347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40475 | 0,28% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36467 | 0,25% | 901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12466 | 0,09% | 308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9396 | 0,07% | 232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2267 | 0,02% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |