First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS)
$44,78
▲ +0,81 (+1,85%)
Thay đổi 1 ngày
$40,94 – $48,26
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FEMS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,13% |
| 3M | ▼ -1,83% | ▲ +0,67% |
| 6M | ▼ -1,83% | ▲ +0,67% |
| YTD | ▲ +6,38% | ▲ +9,09% |
| 1Y | ▲ +1,85% | ▲ +6,03% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +14,19% | ▲ +26,76% |
Biến động 1 năm15,19%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,29
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$24.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 206 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD SECURITIES (USA) LLC | · | $8.3M | 3,30 | 8307068 | RA | US |
| ITEQ CORP | · | $5.1M | 2,01 | 436041 | EC | TW |
| HOLY STONE ENTERPRISE COMPANY LTD | · | $5.0M | 1,98 | 188370 | EC | TW |
| KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN AS | · | $4.3M | 1,71 | 1152045 | EC | TR |
| EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET AS | · | $3.9M | 1,56 | 2189837 | EC | TR |
| TOPOINT TECHNOLOGY CO LTD | · | $3.8M | 1,53 | 213176 | EC | TW |
| KAORI HEAT TREATMENT CO LTD | · | $3.7M | 1,48 | 76539 | EC | TW |
| CHIPMOS TECHNOLOGIES INC | · | $3.0M | 1,20 | 966449 | EC | TW |
| AMTRAN TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $2.8M | 1,12 | 2072067 | EC | TW |
| THAIFOODS GROUP PCL | · | $2.6M | 1,02 | 7722300 | EC | TH |
| PELL BIO-MED TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.5M | 1,00 | 92338 | EC | TW |
| JHSF PARTICIPACOES SA | · | $2.5M | 0,99 | 1140944 | EC | BR |
| C SUN MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.5M | 0,99 | 127905 | EC | TW |
| HYPROP INVESTMENTS LTD | · | $2.4M | 0,94 | 645380 | EC | ZA |
| HTC CORP | · | $2.4M | 0,93 | 1651839 | EC | TW |
| NEXA RESOURCES SA | · | $2.3M | 0,93 | 191256 | EC | LU |
| COCA-COLA ICECEK AS | · | $2.3M | 0,90 | 1278778 | EC | TR |
| RUENTEX INDUSTRIES LTD | · | $2.2M | 0,89 | 1382115 | EC | TW |
| ASTOR ENERJI AS | · | $2.2M | 0,87 | 369599 | EC | TR |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS | · | $2.2M | 0,86 | 329096 | EC | TR |
| MIGROS TICARET AS | · | $2.1M | 0,85 | 149527 | EC | TR |
| DONGYUE GROUP LTD | · | $2.1M | 0,85 | 881000 | EC | KY |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO SA | · | $2.1M | 0,83 | 1007290 | EC | BR |
| REGIONAL CONTAINER LINES PCL | · | $2.0M | 0,80 | 2120600 | EC | TH |
| TELKOM SA SOC LTD | · | $2.0M | 0,80 | 589623 | EC | ZA |
| CW ENERJI MUEHENDISLIK TICARET VE SANAYI AS | · | $2.0M | 0,79 | 2454765 | EC | TR |
| RELIANCE POWER LTD | · | $2.0M | 0,79 | 7548402 | EC | IN |
| REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS | · | $2.0M | 0,78 | 3081049 | EC | TR |
| ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI AS | · | $1.9M | 0,77 | 3304838 | EC | TR |
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.9M | 0,76 | 3001715 | EC | ZA |
| BBB FOODS INC | · | $1.9M | 0,76 | 45811 | EC | VG |
| SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI TAS | · | $1.9M | 0,76 | 3339136 | EC | TR |
| Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $1.9M | 0,75 | 2155039 | EC | KY |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | · | $1.9M | 0,74 | 236620 | EC | PH |
| IRPC PCL | · | $1.9M | 0,74 | 33736200 | EC | TH |
| ELITE SEMICONDUCTOR MEMORY TECHNOLOGY INC | · | $1.8M | 0,73 | 259008 | EC | TW |
| SOK MARKETLER TICARET AS | · | $1.8M | 0,73 | 1841576 | EC | TR |
| RESILIENT REIT LTD | · | $1.8M | 0,71 | 350244 | EC | ZA |
| LA COMER SAB DE CV | · | $1.8M | 0,70 | 865703 | EC | MX |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | · | $1.7M | 0,69 | 1354008 | EC | MX |
| COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA | · | $1.7M | 0,69 | 36421698 | EC | CL |
| ENERJISA ENERJI AS | · | $1.7M | 0,69 | 786811 | EC | TR |
| WEIBO CORP | · | $1.7M | 0,68 | 236480 | EC | KY |
| DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL COMPANY LTD | · | $1.7M | 0,66 | 390956 | EC | TW |
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS | · | $1.7M | 0,66 | 6487120 | EC | TR |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | · | $1.6M | 0,65 | 613133 | EP | BR |
| DYNAMIC HOLDING CO LTD | · | $1.6M | 0,65 | 296010 | EC | TW |
| AKSA ENERJI URETIM AS | · | $1.6M | 0,65 | 934785 | EC | TR |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT | · | $1.6M | 0,64 | 4336654 | EC | ID |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | · | $1.6M | 0,64 | 412236 | EC | CL |
Cổ tức 55 khoản thanh toán
4,01%Lợi suất TTM
$1,80Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,3990 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,4450 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,3030 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,6490 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,5320 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,5220 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,4450 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,3410 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,5420 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,1680 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,3700 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,6520 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,6650 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0920 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,7510 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,8090 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,1190 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,8360 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,7290 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,4310 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,5140 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,2510 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,4190 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,3380 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2020 | $0,1850 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,6450 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,7050 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,3790 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,4150 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2018 | $0,4220 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,4880 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,1830 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,4360 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,7410 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2017 | $0,2920 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,1100 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,3170 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,2850 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,0170 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,2620 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2015 | $0,3320 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,2930 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2014 | $0,4390 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2014 | $0,4240 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,2200 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | $0,0480 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2013 | $0,1480 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,2390 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,1670 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2013 | $0,0890 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,1360 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,2270 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2012 | $0,3150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 69 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $21283454 | 14,38% | 466103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20232493 | 13,67% | 443087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $12443342 | 8,41% | 272507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $9598697 | 6,48% | 210210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9213459 | 6,22% | 201773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6685266 | 4,52% | 146406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 626 Financial, LLC | $6683848 | 4,52% | 146375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5470141 | 3,70% | 119795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4454190 | 3,01% | 98949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $3487624 | 2,36% | 76378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3421721 | 2,31% | 74935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $3269416 | 2,21% | 71600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3144411 | 2,12% | 68862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $2816705 | 1,90% | 61685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2763000 | 1,87% | 60500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $2558447 | 1,73% | 56030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2478883 | 1,67% | 54287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2368277 | 1,60% | 51866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2268102 | 1,53% | 49671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2052095 | 1,39% | 44940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2016459 | 1,36% | 44430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $2013495 | 1,36% | 44095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1855998 | 1,25% | 40646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1638834 | 1,11% | 35890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1340971 | 0,91% | 29367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1169790 | 0,79% | 25619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1125657 | 0,76% | 24711 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $835387 | 0,56% | 18295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $734436 | 0,50% | 16084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $721628 | 0,49% | 15804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $661102 | 0,45% | 14478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $654802 | 0,44% | 14340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $621844 | 0,42% | 13618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $591643 | 0,40% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542996 | 0,37% | 11892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531070 | 0,36% | 11630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $497193 | 0,34% | 10888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $467666 | 0,32% | 10242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $379819 | 0,26% | 8318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $358325 | 0,24% | 7847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $356751 | 0,24% | 7813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $317165 | 0,21% | 7810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $270231 | 0,18% | 5918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC | $251966 | 0,17% | 5518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $226782 | 0,15% | 4966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $222833 | 0,15% | 4880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $210426 | 0,14% | 4608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Group | $204371 | 0,14% | 4476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $94841 | 0,06% | 2077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $64293 | 0,04% | 1408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $59270 | 0,04% | 1298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tidemark, LLC | $57130 | 0,04% | 1251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $55790 | 0,04% | 1225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $48674 | 0,03% | 1066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $41188 | 0,03% | 902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $38223 | 0,03% | 908 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $11096 | 0,01% | 243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6849 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6173 | 0,00% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4749 | 0,00% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4468 | 0,00% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3196 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2959 | 0,00% | 64808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Davis Capital Management | $1553 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1357 | 0,00% | 29709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Co | $638 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $493 | 0,00% | 10810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $399 | 0,00% | 8735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $274 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |