Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN)
$80,72
▼ -0,30 (-0,37%)
Thay đổi 1 ngày
$79,73 – $83,29
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GINN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,71% | ▼ -0,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,80% | ▼ -0,80% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$7.8M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$19.1M
12 tháng gần nhất
-$3.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 473 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND | · | $5.7M | 2,70 | 5735191 | STIV | US |
| APPLE INC | 037833100 | $4.5M | 2,11 | 14353 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $4.4M | 2,06 | 9702 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $4.3M | 2,01 | 20261 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.1M | 1,91 | 14988 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $4.0M | 1,87 | 10425 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $3.4M | 1,60 | 5390 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $2.9M | 1,39 | 25679 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $2.5M | 1,16 | 5636 | EC | US |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $2.3M | 1,07 | 41787 | EC | KY |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $2.1M | 1,01 | 1936 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.8M | 0,86 | 4075 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.7M | 0,81 | 112129 | EC | KY |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.6M | 0,76 | 7189 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.6M | 0,75 | 3101 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.6M | 0,73 | 3713 | EC | TW |
| VISA INC | 92826C839 | $1.5M | 0,72 | 4698 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.4M | 0,67 | 2864 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $1.4M | 0,66 | 1366 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | · | $1.3M | 0,62 | 3116 | EP | CH |
| WALMART INC | 931142103 | $1.3M | 0,62 | 11299 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.3M | 0,61 | 10814 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.3M | 0,61 | 5945 | EC | US |
| NOVARTIS AG | · | $1.3M | 0,61 | 8582 | EC | CH |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $1.3M | 0,59 | 744 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 0,58 | 1260 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $1.2M | 0,57 | 5818 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.2M | 0,56 | 10044 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $1.2M | 0,55 | 12992 | EC | KY |
| ASTRAZENECA PLC | · | $1.1M | 0,53 | 6034 | EC | GB |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.1M | 0,53 | 4449 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.1M | 0,52 | 12775 | EC | US |
| PROSUS NV | · | $1.1M | 0,51 | 23963 | EC | NL |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $1.1M | 0,51 | 3833 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.1M | 0,50 | 40910 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $1.1M | 0,50 | 1465 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.0M | 0,49 | 12262 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $1.0M | 0,49 | 3517 | EC | US |
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $1.0M | 0,49 | 22851 | EC | DK |
| BAIDU INC | · | $1.0M | 0,48 | 61997 | EC | KY |
| TERADYNE INC | 880770102 | $1.0M | 0,48 | 2721 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.0M | 0,48 | 13396 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.0M | 0,47 | 2254 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $1000K | 0,47 | 955 | EC | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $955K | 0,45 | 49954 | EC | JP |
| AMGEN INC | 031162100 | $951K | 0,45 | 2824 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $946K | 0,45 | 54260 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $919K | 0,43 | 4072 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $913K | 0,43 | 6790 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $905K | 0,43 | 1706 | EC | US |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
1,14%Lợi suất TTM
$0,92Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,9220 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,7750 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,5320 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,0190 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,1250 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $0,0680 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,1850 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,1050 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,0480 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,0400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $87134981 | 65,55% | 1106195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5785000 | 4,35% | 73443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5242537 | 3,94% | 66555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summa Corp. | $4344166 | 3,27% | 55150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $3655873 | 2,75% | 46412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hughes Financial Services, LLC | $3266041 | 2,46% | 41463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2860375 | 2,15% | 36313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2384919 | 1,79% | 30277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2046800 | 1,54% | 25985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1589421 | 1,20% | 20178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1544916 | 1,16% | 19613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1358299 | 1,02% | 17244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1279697 | 0,96% | 16246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1141610 | 0,86% | 14492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $1129213 | 0,85% | 14336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $937102 | 0,70% | 12214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $928615 | 0,70% | 11789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $882460 | 0,66% | 11203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Watts Gwilliam & Co., LLC | $870017 | 0,65% | 11783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Berger Financial Group, Inc | $692192 | 0,52% | 8787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $632050 | 0,48% | 8024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $630002 | 0,47% | 7998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $581290 | 0,44% | 7380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $369037 | 0,28% | 4685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $339000 | 0,26% | 4306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $275695 | 0,21% | 3500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $244897 | 0,18% | 3109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $228749 | 0,17% | 2904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $146040 | 0,11% | 1854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $132234 | 0,10% | 1936 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $55668 | 0,04% | 707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $48205 | 0,04% | 612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $34107 | 0,03% | 433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $31508 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23753 | 0,02% | 302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18618 | 0,01% | 236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $18156 | 0,01% | 248 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $16666 | 0,01% | 244 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FMR LLC | $11857 | 0,01% | 151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9452 | 0,01% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3798 | 0,00% | 48213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3387 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2127 | 0,00% | 27 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $551 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $316 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $1 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |