Watts Gwilliam & Co., LLC

CIK 1657733 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +1.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu49,95%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu67,66%

Các vị thế trên 1%20

Số lượng vị thế hiệu dụng15,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 0,98% Ước tính mua $6321254 · bán $6011256

Các vị thế mới5

Tăng67

Giảm32

Đã Đóng2

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Giá trị danh mục $619.7M #3372 trên 9337 theo giá trị 13F · top 36.1%

Các vị thế 228

Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Phân bổ theo ngành

Technology 38,3%

Communication Services 6,6%

Healthcare 3,8%

Financials 3,4%

Retail 2,9%

Industrials 2,6%

Consumer Discretionary 2,2%

Consumer Staples 1,8%

Energy 1,6%

Materials 1,3%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,1%

Khác/Chưa xác định 34,5%

Danh mục đầy đủ 228 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$143787757	23,20%	770649	$7768482	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27800244	4,49%	53674	$474307	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24186069	3,90%	94985	$1147831	Giảm ×2
IVE iShares Trust	$22348469	3,61%	108220	$197069	Giảm ×1
SPY SPY	$21186295	3,42%	31803	$122018	Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$16783155	2,71%	500243	$1593745	Tăng ×1
IVW iShares Trust	$16205217	2,62%	134238	$134872	Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13913117	2,25%	18945	$-143967	Tăng ×1
QUAL iShares Trust	$12499781	2,02%	64266	$104236	Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$10821251	1,75%	22563	$411692	Tăng ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$9650754	1,56%	51749	$87259	Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9564256	1,54%	43559	$-294935	Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$9098746	1,47%	64787	$-17384	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9046749	1,46%	37145	$-892617	Giảm ×2
IWF iShares Trust	$9040110	1,46%	19300	$47618	Giảm ×3
IJR iShares Trust	$8417651	1,36%	70838	$-117807	Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8240552	1,33%	82795	$-203766	Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$7928313	1,28%	36741	$210584	Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6781339	1,09%	11295	$62994	Tăng ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock	$6322196	1,02%	42131	$-268797
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5572165	0,90%	4648	$-41178
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5343012	0,86%	18933	$120606
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5271119	0,85%	16711	$36764
QLD ProShares Ultra QQQ	$4920200	0,79%	35862	$147854	Tăng ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4538751	0,73%	9256	$-100312	Tăng ×3
V Visa Inc.	$4226318	0,68%	12380	$124162	Tăng ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$4034049	0,65%	28509	$-76703	Giảm ×2
IWD iShares Trust	$3993541	0,64%	19616	$16849	Tăng ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$3963574	0,64%	44350	$-81207	Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3903075	0,63%	16857	$166978	Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3824531	0,62%	15732	$-544494	Giảm ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock	$3721948	0,60%	21543	$122794
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$3694151	0,60%	110076	$182727
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$3590800	0,58%	40000	$-98800
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$3504247	0,57%	23228	$221027	Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3311541	0,53%	7446	$207529
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3245940	0,52%	31496	$220962	Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3213149	0,52%	9739	$-148752	Tăng ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3099697	0,50%	12190	$-59610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$2979864	0,48%	30416	$-328410	Giảm ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$2817122	0,45%	66520	$-180112	Giảm ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$2806792	0,45%	55274	$-57845	Giảm ×1
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund	$2731434	0,44%	53484	$-153305	Giảm ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2659147	0,43%	106408	$308946	Tăng ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$2539277	0,41%	17832	$113362	Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2525466	0,41%	2728	$-48168	Tăng ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$2472638	0,40%	36746	$-296818	Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2453976	0,40%	3082	$-19364	Tăng ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$2421903	0,39%	61799	$-26372	Tăng ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2376991	0,38%	8433	$48712	Tăng ×1
IHAK iShares Trust	$2272733	0,37%	43431	$-37351
T AT&T Inc.	$2135269	0,34%	75611	$-87187	Giảm ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$2134971	0,34%	42068	$-27322	Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2130453	0,34%	13719	$-48703
YUM Yum! Brands, Inc.	$2097561	0,34%	13800	$93010
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$2026849	0,33%	26666	$11071	Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2023698	0,33%	79423	$105633
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1931038	0,31%	12994	$-342398	Giảm ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$1914482	0,31%	6841	$-41732
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1871701	0,30%	3723	$45569
EFA iShares Trust	$1855296	0,30%	19870	$199
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1839928	0,30%	8741	$2623
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock	$1829826	0,30%	96714		Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1826800	0,29%	4509	$105320	Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1757382	0,28%	15587	$-18392
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1730743	0,28%	32128	$-7915	Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1682133	0,27%	20042	$48101
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1653648	0,27%	2700	$9289
DVY iShares Select Dividend ETF	$1642495	0,27%	11559	$24970	Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1641386	0,26%	14335	$-5161
IVV iShares Trust	$1624067	0,26%	2427	$13632	Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1615743	0,26%	1498	$47801
TNA Direxion Shares ETF Trust	$1521693	0,25%	33636	$53114	Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1487617	0,24%	21742	$45307	Tăng ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1375451	0,22%	35070	$-200250
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1289475	0,21%	4243	$64368	Tăng ×3
OPAD Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock	$1288597	0,21%	309016	$-132181	Giảm ×2
DGRO iShares Trust	$1173438	0,19%	17236	$12140	Tăng ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$1157199	0,19%	12396	$110376	Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1144012	0,18%	6271	$12057	Giảm ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$1141684	0,18%	8069	$-40749
AXP American Express Company Common Stock	$1135096	0,18%	3417	$-32498
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$1125413	0,18%	22403	$-723	Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1096455	0,18%	6553	$-31737	Giảm ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1086725	0,18%	6717	$94847	Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1069891	0,17%	20738	$-11138	Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1068982	0,17%	11965	$-1755	Tăng ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$1056991	0,17%	9469	$-12412	Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1031112	0,17%	7698	$-45221	Giảm ×2
AGG iShares Trust	$1018925	0,16%	10164	$-406
SRE DBA Sempra Common Stock	$965665	0,16%	10732	$80490
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$948159	0,15%	5699	$-103816	Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$945646	0,15%	11321	$-25713	Giảm ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$936879	0,15%	3973	$48088	Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$890903	0,14%	1785	$47695	Tăng ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$878166	0,14%	6741	$94885	Tăng ×3
GINN Goldman Sachs ETF Trust	$870017	0,14%	11783	$1037
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$854416	0,14%	14862	$34182
ET Energy Transfer LP Common Units	$836241	0,13%	48732	$-13645
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$826329	0,13%	1083	$76
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
IVW	$16205217	2,62%	tăng ×3
VUG	$10821251	1,75%	tăng ×3
VTV	$9650754	1,56%	tăng ×3
VIG	$7928313	1,28%	tăng ×3
QLD	$4920200	0,79%	tăng ×3
CRWD	$4538751	0,73%	tăng ×3
ABBV	$3903075	0,63%	tăng ×3
VRT	$3504247	0,57%	tăng ×3
WMT	$3245940	0,52%	tăng ×3
COST	$2525466	0,41%	tăng ×3
CMG	$2421903	0,39%	tăng ×3
HD	$1826800	0,29%	tăng ×3
MCD	$1289475	0,21%	tăng ×3
GSY	$1125413	0,18%	tăng ×3
GSLC	$878166	0,14%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
PSKY	$1829826	96714	0,30%
SPY	$498625	81500	0,08%
LDUR	$369678	3845	0,06%
UTG	$204043	5150	0,03%
SMH	$6210	11500	0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
NVDA	Giảm	-1K	+$7.8M
INTC	Mua thêm	+3K	+$1.6M
AAPL	Giảm	-2K	+$1.1M
GOOG	Giảm	-2K	-$893K
GOOGL	Giảm	-2K	-$544K
MSFT	Giảm	-70	+$474K
VUG	Mua thêm	+697	+$412K
SHOP	Giảm	-2K	-$342K
UBER	Giảm	-5K	-$328K
GRNY	Mua thêm	+12K	+$309K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
MRVL	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	31938	$2370758	223,9%
TTD	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	36294	$1986008	-83,4%
EMR	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	12191	$1336621	21,2%
PARA	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	96701	$1156539
FICO	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	406	$748729	-63,8%
SPOT	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1000	$550030	-38,4%
FNGG	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3226	$429609	31,9%
IOT	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	8400	$321972	3,4%
CART	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	7300	$291197	-2,2%
LDUR	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2669	$256165
DOCN	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	7100	$237069	390,4%
TMO	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	439	$218446	61,5%
LUV	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	6412	$215325	30,9%
PSA	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	754	$213922	-1,7%
RDDT	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2000	$209800	-1,8%