Watts Gwilliam & Co., LLC
CIK 1657733 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $619.7M
- Các vị thế
- 228
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#3306 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,95%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,66%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 0,97% Ước tính mua $6321254 · bán $5986129
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 87,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 67
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 2
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
38,3%
Communication Services
5,8%
Healthcare
3,8%
Retail
2,9%
Industrials
2,3%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
1,8%
Financial Services
1,7%
Energy
1,6%
Financials
1,4%
Materials
1,3%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer products
0,1%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
34,8%
Danh mục đầy đủ 228 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $143787757 | 23,20% | 770649 | $7768482 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27800244 | 4,49% | 53674 | $474307 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24186069 | 3,90% | 94985 | $1147831 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $22348469 | 3,61% | 108220 | $197069 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $21186295 | 3,42% | 31803 | $122018 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $16783155 | 2,71% | 500243 | $1593745 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $16205217 | 2,62% | 134238 | $134872 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13913117 | 2,25% | 18945 | $-143967 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $12499781 | 2,02% | 64266 | $104236 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $10821251 | 1,75% | 22563 | $411692 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $9650754 | 1,56% | 51749 | $87259 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9564256 | 1,54% | 43559 | $-294935 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9098746 | 1,47% | 64787 | $-17384 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9046749 | 1,46% | 37145 | $-892617 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $9040110 | 1,46% | 19300 | $47618 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $8417651 | 1,36% | 70838 | $-117807 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $8240552 | 1,33% | 82795 | $-203766 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $7928313 | 1,28% | 36741 | $210584 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6781339 | 1,09% | 11295 | $62994 | Tăng ×1 | ||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $6322196 | 1,02% | 42131 | $-268797 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5572165 | 0,90% | 4648 | $-41178 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5343012 | 0,86% | 18933 | $120606 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5271119 | 0,85% | 16711 | $36764 | |||
| QLD | $4920200 | 0,79% | 35862 | $147854 | Tăng ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4538751 | 0,73% | 9256 | $-100312 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4226318 | 0,68% | 12380 | $124162 | Tăng ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $4034049 | 0,65% | 28509 | $-76703 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $3993541 | 0,64% | 19616 | $16849 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3963574 | 0,64% | 44350 | $-81207 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3903075 | 0,63% | 16857 | $166978 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3824531 | 0,62% | 15732 | $-544494 | Giảm ×2 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $3721948 | 0,60% | 21543 | $122794 | |||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $3694151 | 0,60% | 110076 | $182727 | |||
| GBTC | $3590800 | 0,58% | 40000 | $-98800 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3504247 | 0,57% | 23228 | $221027 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3311541 | 0,53% | 7446 | $207529 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3245940 | 0,52% | 31496 | $220962 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3213149 | 0,52% | 9739 | $-148752 | Tăng ×2 | ||
| VB | $3099697 | 0,50% | 12190 | $-59610 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2979864 | 0,48% | 30416 | $-328410 | Giảm ×2 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $2817122 | 0,45% | 66520 | $-180112 | Giảm ×2 | ||
| JAAA | $2806792 | 0,45% | 55274 | $-57845 | Giảm ×1 | ||
| LONZ | $2731434 | 0,44% | 53484 | $-153305 | Giảm ×1 | ||
| GRNY | $2659147 | 0,43% | 106408 | $308946 | Tăng ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $2539277 | 0,41% | 17832 | $113362 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2525466 | 0,41% | 2728 | $-48168 | Tăng ×3 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $2472638 | 0,40% | 36746 | $-296818 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2453976 | 0,40% | 3082 | $-19364 | Tăng ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $2421903 | 0,39% | 61799 | $-26372 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $2376991 | 0,38% | 8433 | $48712 | Tăng ×1 | ||
| IHAK | $2272733 | 0,37% | 43431 | $-37351 | |||
| T AT&T Inc. | $2135269 | 0,34% | 75611 | $-87187 | Giảm ×1 | ||
| ICSH | $2134971 | 0,34% | 42068 | $-27322 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2130453 | 0,34% | 13719 | $-48703 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $2097561 | 0,34% | 13800 | $93010 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $2026849 | 0,33% | 26666 | $11071 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2023698 | 0,33% | 79423 | $105633 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1931038 | 0,31% | 12994 | $-342398 | Giảm ×2 | ||
| FDN | $1914482 | 0,31% | 6841 | $-41732 | |||
| BRKB | $1871701 | 0,30% | 3723 | $45569 | |||
| EFA | $1855296 | 0,30% | 19870 | $199 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1839928 | 0,30% | 8741 | $2623 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $1829826 | 0,30% | 96714 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1826800 | 0,29% | 4509 | $105320 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1757382 | 0,28% | 15587 | $-18392 | |||
| XLF XLF | $1730743 | 0,28% | 32128 | $-7915 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1682133 | 0,27% | 20042 | $48101 | |||
| VOO | $1653648 | 0,27% | 2700 | $9289 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1642495 | 0,27% | 11559 | $24970 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1641386 | 0,26% | 14335 | $-5161 | |||
| IVV | $1624067 | 0,26% | 2427 | $13632 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1615743 | 0,26% | 1498 | $47801 | |||
| TNA | $1521693 | 0,25% | 33636 | $53114 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1487617 | 0,24% | 21742 | $45307 | Tăng ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1375451 | 0,22% | 35070 | $-200250 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1289475 | 0,21% | 4243 | $64368 | Tăng ×3 | ||
| OPAD Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock | $1288597 | 0,21% | 309016 | $-132181 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $1173438 | 0,19% | 17236 | $12140 | Tăng ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1157199 | 0,19% | 12396 | $110376 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1144012 | 0,18% | 6271 | $12057 | Giảm ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1141684 | 0,18% | 8069 | $-40749 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1135096 | 0,18% | 3417 | $-32498 | |||
| GSY | $1125413 | 0,18% | 22403 | $-723 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1096455 | 0,18% | 6553 | $-31737 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1086725 | 0,18% | 6717 | $94847 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1069891 | 0,17% | 20738 | $-11138 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $1068982 | 0,17% | 11965 | $-1755 | Tăng ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $1056991 | 0,17% | 9469 | $-12412 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1031112 | 0,17% | 7698 | $-45221 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $1018925 | 0,16% | 10164 | $-406 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $965665 | 0,16% | 10732 | $80490 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $948159 | 0,15% | 5699 | $-103816 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $945646 | 0,15% | 11321 | $-25713 | Giảm ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $936879 | 0,15% | 3973 | $48088 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $890903 | 0,14% | 1785 | $47695 | Tăng ×2 | ||
| GSLC | $878166 | 0,14% | 6741 | $94885 | Tăng ×3 | ||
| GINN | $870017 | 0,14% | 11783 | $1037 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $854416 | 0,14% | 14862 | $34182 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $836241 | 0,13% | 48732 | $-13645 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $826329 | 0,13% | 1083 | $76 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVW | $16205217 | 2,62% | tăng ×3 |
| VUG | $10821251 | 1,75% | tăng ×3 |
| VTV | $9650754 | 1,56% | tăng ×3 |
| VIG | $7928313 | 1,28% | tăng ×3 |
| QLD | $4920200 | 0,79% | tăng ×3 |
| CRWD | $4538751 | 0,73% | tăng ×3 |
| ABBV | $3903075 | 0,63% | tăng ×3 |
| VRT | $3504247 | 0,57% | tăng ×3 |
| WMT | $3245940 | 0,52% | tăng ×3 |
| COST | $2525466 | 0,41% | tăng ×3 |
| CMG | $2421903 | 0,39% | tăng ×3 |
| HD | $1826800 | 0,29% | tăng ×3 |
| MCD | $1289475 | 0,21% | tăng ×3 |
| GSY | $1125413 | 0,18% | tăng ×3 |
| GSLC | $878166 | 0,14% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MRVL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31938 | $2370758 | 189,3% |
| TTD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36294 | $1986008 | -81,3% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24341 | $1758901 | 41,9% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37966 | $1411579 | -27,8% |
| EMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12191 | $1336621 | 16,6% |
| PARA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 96701 | $1156539 | |
| FICO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 406 | $748729 | -36,0% |
| SPOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $550030 | -29,6% |
| FNGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3226 | $429609 | Không còn theo dõi |
| BTCXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8353 | $357007 | Không còn theo dõi |
| BLKXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 351 | $344247 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7302 | $334286 | 38,8% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4517 | $325604 | -36,1% |
| IOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8400 | $321972 | -0,4% |
| CART | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7300 | $291197 | 13,3% |
| LDUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2669 | $256165 | Không còn theo dõi |
| DOCN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7100 | $237069 | 300,4% |
| CMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4125 | $235451 | Không còn theo dõi |
| MSTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 672 | $229438 | -61,1% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 439 | $218446 | 52,8% |
| LRCXXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2808 | $217676 | Không còn theo dõi |
| LUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6412 | $215325 | 25,4% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1562 | $214634 | 33,2% |
| CCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9003 | $214632 | 33,0% |
| PSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 754 | $213922 | 12,7% |
| RDDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $209800 | -1,5% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1175 | $208965 | 240,4% |
| AVLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3021 | $203827 | Không còn theo dõi |
| GSAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14600 | $31244 | 294,7% |
| BLRX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34000 | $5440 | 0,0% |