Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
$27,42
▲ +0,13 (+0,47%)
Thay đổi 1 ngày
$26,88 – $29,47
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GVLU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,56% | ▼ -4,56% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$10.4M
12 tháng gần nhất
+$26.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 487 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $38.5M | 16,49 | 38469763 | STIV | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $1.2M | 0,53 | 17635 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $1.2M | 0,52 | 4557 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $1.2M | 0,51 | 11185 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $1.2M | 0,50 | 2328 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $1.1M | 0,48 | 20587 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $1.1M | 0,47 | 7661 | EC | CA |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.1M | 0,46 | 8945 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.1M | 0,46 | 8902 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $1.1M | 0,46 | 11063 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.1M | 0,46 | 46332 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $1.1M | 0,46 | 9351 | EC | CA |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 0,45 | 11632 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $1.1M | 0,45 | 27713 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $1.0M | 0,44 | 15798 | EC | CA |
| Brinker International Inc | 109641100 | $1.0M | 0,44 | 6173 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $1.0M | 0,44 | 7642 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.0M | 0,44 | 30492 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $1.0M | 0,44 | 43600 | EC | CA |
| White Mountains Insurance Grou | · | $1.0M | 0,44 | 494 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.0M | 0,44 | 4300 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.0M | 0,44 | 13216 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.0M | 0,44 | 12835 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $1.0M | 0,43 | 2820 | EC | BM |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1000K | 0,43 | 3028 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $992K | 0,43 | 6396 | EC | CA |
| Fiserv Inc | 337738108 | $988K | 0,42 | 20148 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $984K | 0,42 | 17467 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $977K | 0,42 | 5677 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $976K | 0,42 | 4388 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $971K | 0,42 | 8001 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $969K | 0,42 | 4526 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $962K | 0,41 | 7734 | EC | IE |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $958K | 0,41 | 20722 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $958K | 0,41 | 8676 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $956K | 0,41 | 6432 | EC | US |
| Transocean Ltd | · | $954K | 0,41 | 195019 | EC | CH |
| Gartner Inc | 366651107 | $949K | 0,41 | 7324 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $948K | 0,41 | 4626 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $947K | 0,41 | 19488 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $946K | 0,41 | 2984 | EC | BM |
| LKQ Corp | 501889208 | $945K | 0,41 | 35896 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $944K | 0,40 | 26699 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $940K | 0,40 | 12515 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $940K | 0,40 | 28868 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $939K | 0,40 | 21748 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $936K | 0,40 | 22664 | EC | US |
| CGI Inc | 12532H104 | $933K | 0,40 | 14457 | EC | CA |
| NOV Inc | 62955J103 | $933K | 0,40 | 50276 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $931K | 0,40 | 25041 | EC | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
5,79%Lợi suất TTM
$1,59Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | $1,5870 |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2024 | $0,6800 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,3530 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,1840 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79,60% | 4576950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5,53% | 317776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4,13% | 237252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2,88% | 165364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2,26% | 129951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1,12% | 64124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0,70% | 40000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0,61% | 37604 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0,61% | 35040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0,59% | 34188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0,53% | 30361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0,44% | 25156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0,31% | 20540 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0,31% | 17739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0,16% | 9072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0,13% | 6754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0,11% | 6310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6948 | 0,00% | 263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |