Powell Investment Advisors, LLC
CIK 1802195 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $316.8M
- Các vị thế
- 167
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5037 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,80%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,39%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,87% Ước tính mua $5684660 · bán $16211006
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 47
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 20
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,6%
Retail
3,5%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,1%
Financials
1,8%
Industrials
1,4%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,2%
Utilities
0,8%
Energy
0,7%
Materials
0,6%
Packaging
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
74,8%
Danh mục đầy đủ 167 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $38423851 | 12,13% | 279385 | $5611802 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $36055697 | 11,38% | 158794 | $2695212 | Tăng ×2 | ||
| IWN | $25493160 | 8,05% | 115249 | $3607401 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $23893677 | 7,54% | 60650 | $4701885 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23608738 | 7,45% | 32024 | $5445198 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $15510752 | 4,90% | 99237 | $593891 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9009252 | 2,84% | 37800 | $1071666 | Giảm ×2 | ||
| IWS | $8763739 | 2,77% | 53243 | $1074551 | Tăng ×2 | ||
| IWP | $7643051 | 2,41% | 52203 | $953887 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $7364986 | 2,33% | 70899 | $473698 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6926317 | 2,19% | 34616 | $661353 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6669389 | 2,11% | 6594 | $1107515 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5592718 | 1,77% | 13297 | $609409 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4108525 | 1,30% | 14199 | $466901 | Giảm ×1 | ||
| IOO | $4050389 | 1,28% | 29651 | $468594 | Tăng ×3 | ||
| CWB | $3268739 | 1,03% | 30317 | $502343 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3093596 | 0,98% | 9451 | $195238 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $2938728 | 0,93% | 49233 | $322320 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $2624366 | 0,83% | 3505 | $-2556661 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $2478657 | 0,78% | 28775 | $384576 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $2473407 | 0,78% | 54171 | $-154062 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2225735 | 0,70% | 4448 | $46813 | Giảm ×4 | ||
| IWM | $2152043 | 0,68% | 7163 | $326448 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1982331 | 0,63% | 5547 | $454237 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1970380 | 0,62% | 64624 | $233249 | Tăng ×3 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $1724825 | 0,54% | 9898 | $38637 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1555112 | 0,49% | 4169 | $-678514 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1508288 | 0,48% | 19085 | $-4580 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1500221 | 0,47% | 3460 | $760058 | |||
| XAR | $1424863 | 0,45% | 5021 | $149923 | Tăng ×2 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $1361786 | 0,43% | 12079 | $-52182 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1299375 | 0,41% | 39032 | $-732275 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1290163 | 0,41% | 4588 | $178566 | Tăng ×6 | ||
| PAVE | $1288703 | 0,41% | 21834 | $179317 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1275263 | 0,40% | 10857 | $432868 | |||
| XLE XLE | $1224177 | 0,39% | 23050 | $-181184 | Tăng ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1207575 | 0,38% | 8628 | $229074 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1188024 | 0,38% | 3145 | $214615 | |||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $1186214 | 0,37% | 21051 | $57015 | Tăng ×6 | ||
| ITA ITA | $1184130 | 0,37% | 4885 | $116348 | Tăng ×2 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $1113698 | 0,35% | 18272 | $-52900 | Tăng ×6 | ||
| AMLP | $1099629 | 0,35% | 21208 | $-13828 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $1048915 | 0,33% | 7072 | $175748 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1027130 | 0,32% | 2907 | $291621 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $981729 | 0,31% | 1927 | $-182931 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $967487 | 0,31% | 4628 | $209669 | Tăng ×6 | ||
| PFXF | $949873 | 0,30% | 53244 | $15973 | |||
| IJH | $928681 | 0,29% | 12044 | $121283 | Tăng ×3 | ||
| XLU XLU | $926296 | 0,29% | 20430 | $-11237 | |||
| MINT | $918507 | 0,29% | 9111 | $2941 | Tăng ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $917858 | 0,29% | 6709 | $38442 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $908088 | 0,29% | 1256 | $478800 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $889434 | 0,28% | 7040 | $-91731 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $878838 | 0,28% | 3583 | $139522 | |||
| XLF XLF | $873990 | 0,28% | 16303 | $70412 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $819211 | 0,26% | 683 | $191008 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $800156 | 0,25% | 6800 | $18224 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $797057 | 0,25% | 2260 | $53766 | |||
| BRKA | $748850 | 0,24% | 1 | $30710 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $738013 | 0,23% | 6671 | $-17011 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $710380 | 0,22% | 8684 | $45450 | Tăng ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $692239 | 0,22% | 4438 | $130122 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $680784 | 0,21% | 708 | $-107 | |||
| XBI XBI | $671771 | 0,21% | 4245 | $129557 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $654197 | 0,21% | 3587 | $55850 | |||
| VOT | $645987 | 0,20% | 2109 | $103236 | |||
| EEM | $635807 | 0,20% | 9294 | $110309 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $627592 | 0,20% | 2457 | $293514 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $621412 | 0,20% | 7080 | $-36178 | |||
| GSLC | $613958 | 0,19% | 4327 | $72520 | |||
| IYW | $601856 | 0,19% | 2386 | $169032 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $588599 | 0,19% | 2318 | $22134 | Tăng ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $578717 | 0,18% | 6039 | $78627 | |||
| GLTR | $572615 | 0,18% | 3161 | $-533452 | Giảm ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $559253 | 0,18% | 2148 | $305682 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $540297 | 0,17% | 1517 | $124369 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $531499 | 0,17% | 4109 | $33735 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $498586 | 0,16% | 8653 | $-26218 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $487922 | 0,15% | 5392 | $19681 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $476138 | 0,15% | 3410 | Tăng ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $461057 | 0,15% | 6202 | $9675 | |||
| NLR | $460152 | 0,15% | 3968 | $-49501 | Tăng ×5 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $460136 | 0,15% | 1808 | $187453 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $447679 | 0,14% | 32207 | $62186 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $436669 | 0,14% | 1615 | $-65352 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $423940 | 0,13% | 5875 | $1351 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $421895 | 0,13% | 3695 | $-16406 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $420052 | 0,13% | 5527 | $87437 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $393175 | 0,12% | 2359 | $-15994 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $382239 | 0,12% | 658 | $146667 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $381121 | 0,12% | 18412 | $-148127 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $361381 | 0,11% | 981 | $-157549 | Giảm ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $356973 | 0,11% | 6585 | $461 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $352443 | 0,11% | 6735 | $18454 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $349743 | 0,11% | 6138 | $50515 | |||
| FTF | $349350 | 0,11% | 60337 | $-455 | Tăng ×6 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $342744 | 0,11% | 2897 | $19960 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $340460 | 0,11% | 3006 | $-33870 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $339605 | 0,11% | 3500 | $-99505 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $334012 | 0,11% | 9086 | $-5028 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DVY | $15510752 | 4,90% | tăng ×6 |
| GS | $6669389 | 2,11% | tăng ×6 |
| IOO | $4050389 | 1,28% | tăng ×3 |
| VWO | $2938728 | 0,93% | tăng ×3 |
| PFF | $1970380 | 0,62% | tăng ×3 |
| SCCO | $1724825 | 0,54% | tăng ×6 |
| IBM | $1290163 | 0,41% | tăng ×6 |
| XLE | $1224177 | 0,39% | tăng ×6 |
| SON | $1186214 | 0,37% | tăng ×6 |
| CQP | $1113698 | 0,35% | tăng ×6 |
| MS | $967487 | 0,31% | tăng ×6 |
| IJH | $928681 | 0,29% | tăng ×3 |
| MINT | $918507 | 0,29% | tăng ×3 |
| NLR | $460152 | 0,15% | tăng ×5 |
| T | $381121 | 0,12% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $476138 | 3410 | 0,15% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $240571 | 1408 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) | $237116 | 7805 | 0,07% |
| NUE | $209639 | 939 | 0,07% |
| EW | $206792 | 2286 | 0,07% |
| ARKG | $166642 | 3962 | 0,05% |
| ARKQ | $102206 | 773 | 0,03% |
| PURR | $93519 | 11883 | 0,03% |
| ARKX | $90077 | 2640 | 0,03% |
| FNDX | $68949 | 2217 | 0,02% |
| PYLD | $1273 | 48 | 0,00% |
| SCZ | $1070 | 13 | 0,00% |
| IGF | $866 | 13 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30955 | $6791217 | 35,5% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14891 | $3729108 | 38,7% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9423 | $1463298 | 35,5% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6359 | $1078844 | 21,7% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14290 | $1018300 | 36,7% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3300 | $921525 | 9,8% |
| SDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46515 | $914950 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2260 | $879117 | -8,4% |
| NNE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 38614 | $790815 | -9,3% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3731 | $771910 | 24,6% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6303 | $678014 | 39,9% |
| GILD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7040 | $650285 | 29,3% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8628 | $607325 | 85,7% |
| EZBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11106 | $561964 | Không còn theo dõi |
| ETH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19333 | $542484 | Không còn theo dõi |
| DB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15100 | $534691 | -2,2% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3615 | $527826 | Không còn theo dõi |
| TWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11295 | $501950 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12414 | $462053 | 13,0% |
| FETH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20944 | $437311 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3635 | $386510 | 52,7% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1197 | $385685 | -20,8% |
| NUKZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5600 | $368327 | Không còn theo dõi |
| ETHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11117 | $350297 | |
| AVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1704 | $318870 | 2,6% |
| ARKK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4200 | $295218 | Không còn theo dõi |
| TAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6714 | $289105 | 8,8% |
| BAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5780 | $280041 | -5,8% |
| XYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3063 | $260324 | 47,4% |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 600 | $256034 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 434 | $254111 | -4,8% |
| TEAM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1190 | $241677 | 6,6% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 551 | $238241 | 38,2% |
| CHTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 569 | $232613 | -46,5% |
| FLOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4337 | $220970 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4399 | $220823 | 16,8% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1714 | $213907 | 38,5% |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1145 | $210371 | 52,8% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2005 | $209623 | 30,6% |
| MP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3116 | $208990 | 13,8% |
| TYL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 606 | $207482 | 17,5% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4719 | $207411 | 21,4% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 973 | $164729 | Không còn theo dõi |
| FSOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15940 | $155415 | Không còn theo dõi |
| RDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17515 | $148878 | -2,0% |
| KYN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10669 | $135603 | 15,0% |
| GSRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10220 | $110274 | Không còn theo dõi |
| EOSE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $102400 | -68,6% |
| XERS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25000 | $84750 | 56,8% |
| ARKQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 865 | $77132 | Không còn theo dõi |
| SOXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 350 | $75422 | 177,1% |
| QS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17441 | $72555 | -10,8% |
| ROBO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 838 | $57344 | Không còn theo dõi |
| EOSU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50000 | $45900 | Không còn theo dõi |
| BTQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16924 | $45187 | -32,7% |
| BITF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18996 | $44641 | Không còn theo dõi |
| RCKT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13000 | $31850 | 8,3% |
| SISI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 117700 | $22680 | Không còn theo dõi |
| ARKG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 820 | $19967 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50 | $12704 | Không còn theo dõi |
| YYAI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14100 | $11785 | -84,5% |
| GDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 325 | $11021 | Không còn theo dõi |
| XAIR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14010 | $5023 | -3,8% |
| XAIR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14010 | $2414 | 127,3% |